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2010年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1910 3.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510030 华宝上证180价值ETF 2.6170 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050011 博时信用债券A/B 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050015 博时大中华亚太精选 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050111 博时信用债券C 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 371120 摩根纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 371020 摩根纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200008 长城品牌优选混合A 0.7785 0.7785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 118001 易方达亚洲精选股票 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150010 国泰优先 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519985 长信纯债壹号债券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070009 嘉实超短债债券C 0.9977 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160608 鹏华普天债券B 1.1800 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160602 鹏华普天债券A 1.2230 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320009 诺安增利债券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320008 诺安增利债券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0530 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160612 鹏华丰收债券B 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288102 华夏稳定双利债券C 1.0424 1.5204 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202107 南方广利回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202105 南方广利回报债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202103 南方多利增强债券A 1.0604 1.2336 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202102 南方多利增强债券C 1.0529 1.2281 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510110 海富通上证周期ETF 2.4230 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320004 诺安优化收益债券C 1.1789 1.2685 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 560005 益民多利债券 1.0705 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510050 华夏上证50ETF 2.0150 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110003 易方达上证50增强A 0.7700 2.6200 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.16% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001001 华夏债券A/B 1.1020 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001003 华夏债券C 1.0820 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001011 华夏希望债券A 1.1000 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001013 华夏希望债券C 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410007 华富价值增长混合A 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163806 中银增利债券A 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0820 1.4870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050116 博时宏观回报债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 092002 大成债券C 1.0288 1.4938 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206004 鹏华信用增利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206003 鹏华信用增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090002 大成债券A/B 1.0569 1.5219 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0418 1.2368 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0063 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3630 1.6030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519667 银河银信债券A 1.0241 1.2991 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9856 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519666 银河银信债券B 1.0120 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 582201 东吴优信稳健债券C 1.0416 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 582001 东吴优信稳健债券A 1.0484 1.0604 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485007 工银添利债券B 1.0915 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470078 汇添富增强收益债券C 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420102 天弘永利债券B 1.0140 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420002 天弘永利债券A 1.0126 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217203 招商安泰债券B 1.1559 1.5124 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217003 招商安泰债券A 1.1612 1.5377 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180015 银华增强收益债券A 1.1230 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485107 工银添利债券A 1.1050 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161813 银华信用债券(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519989 长信利丰债券C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020018 国泰金鹿混合 1.0110 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213917 宝盈增强收益债券C 1.1253 1.3023 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1363 1.3133 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180003 银华-道琼斯88指数 0.9625 2.7625 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2310 1.5200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.31% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3034 2.0134 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217008 招商安本增利债券C 1.0946 1.4446 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121001 国投瑞银融华债券 1.4769 2.5289 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.31% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100018 富国天利增长债券A 1.2617 1.9867 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233005 大摩强收益债券 1.0736 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7583 0.7583 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.32% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040010 华安稳定收益债券B 1.0483 1.2233 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180013 银华领先策略混合 1.5281 1.9081 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.33% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450006 国富强化收益债券C 1.0511 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450005 国富强化收益债券A 1.0543 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 399001 中海上证50指数增强 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0026 1.7936 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519671 银河沪深300价值指数A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1470 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1550 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110017 易方达增强回报债券A 1.1440 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110018 易方达增强回报债券B 1.1400 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200009 长城稳健增利债券A 1.1330 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630103 华商收益增强债券B 1.1150 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630003 华商收益增强债券A 1.1160 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040009 华安稳定收益债券A 1.0616 1.2366 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519078 汇添富增强收益债券A 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485105 工银增强收益债券A 1.0965 1.3765 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485005 工银增强收益债券B 1.0771 1.3571 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0440 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070005 嘉实债券A 1.3570 1.7820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360009 光大增利收益债券C 1.0770 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360008 光大增利收益债券A 1.0800 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550005 中信保诚三得益债券B 1.0350 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0542 1.2142 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253030 国联安信心增益债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162210 宏利集利债券A 1.0631 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040012 华安强化收益债券A 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040013 华安强化收益债券B 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400009 东方稳健回报债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162299 宏利集利债券C 1.0527 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485111 工银瑞信双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485011 工银瑞信双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9870 2.3470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110007 易方达稳健收益债券A 1.0658 1.2654 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260111 景顺长城公司治理混合 1.4590 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.41% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110008 易方达稳健收益债券B 1.0670 1.2756 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519187 万家稳健增利债券C 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519186 万家稳健增利债券A 1.0419 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240003 华宝宝康债券A 1.1872 1.6772 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020019 国泰双利债券A 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400007 东方策略成长混合 1.4275 1.4275 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.43% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161902 万家增强收益债券C 1.1532 1.6636 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 531009 建信收益增强债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530009 建信收益增强债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020020 国泰双利债券C 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253021 国联安增利债券B 1.1350 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253020 国联安增利债券A 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690002 民生增强收益债券A 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519697 交银优势行业混合 1.1070 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519024 海富通稳健添利债券A 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400001 东方龙混合 0.6804 2.4419 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.45% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240013 华宝增强收益债券B 1.0476 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240012 华宝增强收益债券A 1.0554 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690202 民生增强收益债券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519023 海富通稳健添利债券C 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350006 天治稳健双盈债券 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163808 中银中证A100指数增强 0.8690 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100022 富国天瑞强势混合A 0.8504 3.3422 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.46% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020012 国泰金龙债券C 1.0890 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166004 中欧稳健收益债券C 1.0351 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202101 南方宝元债券A 1.1978 2.4378 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410004 华富收益增强债券A 1.1934 1.3654 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.48% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410005 华富收益增强债券B 1.1907 1.3527 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166003 中欧稳健收益债券A 1.0403 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320010 诺安中证A100指数A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530008 建信稳定增利债券C 1.2460 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8685 3.4385 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.49% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.51% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8441 0.8441 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.51% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510090 建信上证社会责任ETF 0.9570 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080003 长盛积极配置债券A 1.1083 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 151002 银河收益混合 1.5547 2.1347 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.52% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519100 长盛中证A100指数 0.8565 1.4765 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510060 工银上证央企ETF 1.3530 0.8654 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.53% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320005 诺安价值增长混合A 0.9844 1.9294 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050106 博时稳定价值债券A 1.1230 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050006 博时稳定价值债券B 1.1090 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2520 5.2500 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.54% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9170 2.4310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2510 2.4390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550006 信诚经典优债债券A 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660102 农银恒久增利债券C 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660002 农银恒久增利债券A 1.0927 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519180 万家180指数A 0.6849 3.0249 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.57% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550007 信诚经典优债债券B 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620003 金元顺安丰利债券A 1.0230 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519686 交银上证180公司治理联接 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 620006 金元顺安消费主题混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510180 华安上证180ETF 0.6650 2.5510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.60% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040180 华安上证180ETF联接A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100037 富国优化增强债券C 1.1190 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100020 富国天益价值混合A 1.0139 4.0252 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100035 富国优化增强债券A/B 1.1260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200006 长城消费增值混合A 0.9124 2.3524 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.63% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070015 嘉实多元债券A 1.0990 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162205 宏利风险预算混合 1.3004 2.4054 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.64% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070016 嘉实多元债券B 1.0920 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360001 光大保德信量化股票A 0.9243 2.9280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217011 招商安心收益债券C 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 573003 诺德增强收益债券 1.0520 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0713 5.7845 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163809 中银蓝筹混合 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519093 新华钻石品质企业混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630007 华商稳健双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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