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2011年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0200 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050116 博时宏观回报债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400009 东方稳健回报债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485014 工银添颐债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217011 招商安心收益债券C 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485114 工银添颐债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164808 工银四季收益债券A 1.0030 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519683 交银双利债券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519685 交银双利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217020 招商安达灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270009 广发增强债券C 1.0740 1.2540 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519186 万家稳健增利债券A 1.0291 1.0991 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519187 万家稳健增利债券C 1.0204 1.0904 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.1100 1.5765 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217203 招商安泰债券B 1.1319 1.5484 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290009 泰信债券周期回报A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485011 工银瑞信双利债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360013 光大信用添益债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360014 光大信用添益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160612 鹏华丰收债券B 1.0590 1.2790 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160124 南方中债10年期国债C 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160123 南方中债10年期国债A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519667 银河银信债券A 0.9801 1.2681 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519666 银河银信债券B 0.9748 1.2528 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485005 工银增强收益债券B 1.0615 1.3415 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485105 工银增强收益债券A 1.0844 1.3644 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206008 鹏华丰盛债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163812 中银双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163811 中银双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001021 华夏亚债中国指数A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001023 华夏亚债中国指数C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 485111 工银瑞信双利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070025 嘉实信用债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020019 国泰双利债券A 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020020 国泰双利债券C 1.0820 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420002 天弘永利债券A 0.9885 1.1134 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420102 天弘永利债券B 0.9924 1.1290 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161902 万家增强收益债券C 1.0461 1.6560 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160608 鹏华普天债券B 1.1210 1.4000 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160602 鹏华普天债券A 1.1680 1.4470 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001003 华夏债券C 1.0100 1.5400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070026 嘉实信用债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.5620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001013 华夏希望债券C 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0233 1.1833 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519985 长信纯债壹号债券A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288102 华夏稳定双利债券C 1.0080 1.5130 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233005 大摩强收益债券 1.0596 1.0946 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 630107 华商稳健双利债券B 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377240 摩根新兴动力混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630007 华商稳健双利债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9770 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660009 农银增强收益债券A 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320015 诺安行业轮动混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630103 华商收益增强债券B 0.9900 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206003 鹏华信用增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 371120 摩根纯债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 372010 摩根强化回报债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 372110 摩根强化回报债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630003 华商收益增强债券A 0.9910 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470078 汇添富增强收益债券C 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519023 海富通稳健添利债券C 0.9880 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519024 海富通稳健添利债券A 0.9920 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519078 汇添富增强收益债券A 1.0100 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550007 信诚经典优债债券B 0.9900 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550004 中信保诚三得益债券A 0.9880 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519676 银河强化债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519989 长信利丰债券C 1.0020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690002 民生增强收益债券A 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001011 华夏希望债券A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660109 农银增强收益债券C 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040019 华安稳固收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163806 中银增利债券A 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 582201 东吴优信稳健债券C 0.9522 0.9642 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 582001 东吴优信稳健债券A 0.9609 0.9729 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240017 华宝新兴产业混合 0.8865 0.8865 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9727 1.7637 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450005 国富强化收益债券A 1.0118 1.0948 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450006 国富强化收益债券C 1.0061 1.0891 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 620003 金元顺安丰利债券A 0.9280 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070009 嘉实超短债债券C 1.0050 1.1558 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090002 大成债券A/B 1.0149 1.5229 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 092002 大成债券C 0.9969 1.4919 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690202 民生增强收益债券C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320008 诺安增利债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360008 光大增利收益债券A 1.0340 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360009 光大增利收益债券C 1.0290 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210006 金鹰元禧混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040012 华安强化收益债券A 1.0030 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040013 华安强化收益债券B 0.9920 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202212 南方平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 371020 摩根纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 395001 中海稳健收益债券 1.0090 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470018 汇添富双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519030 海富通稳固收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550006 信诚经典优债债券A 0.9880 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550005 中信保诚三得益债券B 0.9810 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090013 大成竞争优势混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530012 建信积极配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160718 嘉实多利收益债券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150103 银河银泰混合 0.9977 3.5377 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150010 国泰优先 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290007 泰信债券增强收益A 0.9869 1.0369 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 291007 泰信债券增强收益C 0.9818 1.0278 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485107 工银添利债券A 1.0138 1.2488 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290003 泰信双息双利债券C 1.0121 1.1814 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485007 工银添利债券B 0.9971 1.2321 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519680 交银增利债券A/B 0.9544 1.2114 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519682 交银增利债券C 0.9542 1.1942 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000004 中海可转债债券C 1.0450 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 253021 国联安增利债券B 1.0480 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0360 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320009 诺安增利债券B 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200113 长城积极增利债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200013 长城积极增利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 395011 中海增强收益债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 395012 中海增强收益债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470006 汇添富医药保健混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161603 融通债券A/B 1.0120 1.4470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519678 银河消费混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118001 易方达亚洲精选股票 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519979 长信内需成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050020 博时抗通胀增强回报 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 620006 金元顺安消费主题混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630009 华商稳定增利债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630010 华商价值精选混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050015 博时大中华亚太精选 0.8450 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630109 华商稳定增利债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100018 富国天利增长债券A 1.1630 1.9630 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217008 招商安本增利债券C 1.0064 1.4164 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0407 1.2357 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040010 华安稳定收益债券B 1.0325 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040009 华安稳定收益债券A 1.0482 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9883 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9841 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9911 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 151002 银河收益混合 1.5474 2.1274 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166004 中欧稳健收益债券C 0.9976 1.0966 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8619 0.9219 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166003 中欧稳健收益债券A 1.0067 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162210 宏利集利债券A 1.0034 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202103 南方多利增强债券A 1.0170 1.2305 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202102 南方多利增强债券C 1.0150 1.2223 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162299 宏利集利债券C 0.9884 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530009 建信收益增强债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070015 嘉实多元债券A 1.0760 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070016 嘉实多元债券B 1.0660 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 531009 建信收益增强债券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 253020 国联安增利债券A 1.0490 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0460 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 206007 鹏华消费优选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202107 南方广利回报债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202105 南方广利回报债券A/B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163816 中银转债增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163817 中银转债增强债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 253030 国联安信心增益债券 0.9670 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257040 国联安红利混合 0.8870 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 255010 国联安稳健混合A 0.9320 2.3720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519181 万家和谐增长混合A 0.5398 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121001 国投瑞银融华债券 1.1761 2.4781 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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