基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中海优质成长混合 光大保德信量化股票A 易方达消费行业股票 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发聚丰混合A 华夏回报混合A 博时价值增长贰号混合 中邮核心成长混合 大成蓝筹稳健混合A 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 0.9580 3.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 0.9580 3.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 7.6310 11.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 1.0860 2.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000061 华夏盛世混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1666 0.1666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0630 1.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001003 华夏债券C 1.0560 1.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001011 华夏希望债券A 1.0630 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001013 华夏希望债券C 1.0560 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001021 华夏亚债中国指数A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001023 华夏亚债中国指数C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001031 华夏安康债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001033 华夏安康债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1601 0.1601 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报混合A 1.3000 3.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002011 华夏红利混合 1.3870 3.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002021 华夏回报二号混合 1.1080 2.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002031 华夏策略混合 1.6270 2.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 0.7780 3.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 1.0680 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 0.4280 3.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020005 国泰金马稳健混合A 0.7060 2.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8190 1.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9720 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020011 国泰沪深300指数A 0.5100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020012 国泰金龙债券C 1.0630 1.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020015 国泰区位优势混合A 0.9880 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020018 国泰金鹿混合 1.0290 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020019 国泰双利债券A 1.0370 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020020 国泰双利债券C 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020021 国泰金融ETF联接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020026 国泰成长优选混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020027 国泰信用债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020028 国泰信用债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020033 国泰民安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020034 国泰民安增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 0.5920 2.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040002 华安中国A股增强指数 0.5100 2.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040004 华安宝利配置混合 1.0030 3.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040005 华安宏利混合A 2.0999 2.7199 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040007 华安中小盘成长混合 0.9067 2.2216 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040008 华安策略优选混合A 0.5774 2.1137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040009 华安稳定收益债券A 1.0544 1.2894 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040010 华安稳定收益债券B 1.0427 1.2677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040011 华安核心优选混合A 0.9162 1.4162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040012 华安强化收益债券A 1.0670 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040013 华安强化收益债券B 1.0510 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040016 华安行业轮动混合 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040019 华安稳固收益债券C 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040020 华安升级主题混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040022 华安可转债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040023 华安可转债债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040025 华安科技动力混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040026 华安信用四季红债券A 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040035 华安逆向策略混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040036 华安安心收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040037 华安安心收益债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040180 华安上证180ETF联接A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040190 华安上证50ETF联接A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050001 博时价值增长混合 0.7230 3.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050002 博时沪深300指数A 0.6906 2.6706 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 1.2118 2.7168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050006 博时稳定价值债券B 1.0360 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050007 博时平衡配置混合 0.8000 2.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050008 博时第三产业混合 1.0140 2.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050009 博时新兴成长混合 0.4960 2.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050010 博时特许价值混合A 1.0490 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050011 博时信用债券A/B 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050012 博时策略混合 0.8140 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7135 0.7135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050014 博时创业成长混合A 0.9400 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050015 博时大中华亚太精选 1.0520 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0740 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050018 博时行业轮动混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050019 博时转债增强债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050020 博时抗通胀增强回报 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050021 博时创业板ETF联接A 0.7217 0.7217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050022 博时回报混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050023 博时天颐债券A 1.0520 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8723 0.8723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050025 博时标普500ETF联接A 1.0462 1.0742 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050026 博时医疗保健行业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050027 博时信用债纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050106 博时稳定价值债券A 1.0570 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050111 博时信用债券C 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050116 博时宏观回报债券C 1.0680 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050119 博时转债增强债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050123 博时天颐债券C 1.0490 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050201 博时价值增长贰号混合 0.6510 2.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070001 嘉实成长收益混合A 0.6194 3.0333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070002 嘉实增长混合 4.6270 5.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070003 嘉实稳健混合 0.7440 2.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070005 嘉实债券A 1.4220 1.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6920 4.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070009 嘉实超短债债券C 1.0106 1.1999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070010 嘉实主题混合 1.1850 2.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070011 嘉实策略混合 1.0900 1.4920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070013 嘉实研究精选混合 1.4480 1.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070015 嘉实多元债券A 1.0630 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070016 嘉实多元债券B 1.0530 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8240 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070018 嘉实回报混合 0.8490 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070019 嘉实价值优势混合A 0.9250 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070021 嘉实主题新动力混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070022 嘉实领先成长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8439 0.8439 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070025 嘉实信用债券A 1.0200 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070026 嘉实信用债券C 1.0170 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070027 嘉实周期优选混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9231 0.9231 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070032 嘉实优化红利混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070037 嘉实纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070038 嘉实纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070099 嘉实优质企业混合 0.9020 1.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080001 长盛成长价值混合A 0.8010 2.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080002 长盛创新先锋混合A 1.0061 1.3761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080003 长盛积极配置债券A 1.0694 1.2424 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080005 长盛量化红利混合A 0.8480 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8990 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0240 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080009 长盛同禧债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080010 长盛同禧债券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9370 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080015 长盛中小盘精选混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090001 大成价值增长混合A 0.6633 3.3233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090002 大成债券A/B 1.0654 1.5844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6359 3.2059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090004 大成精选增值混合A 0.7705 2.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090006 大成2020生命周期混合A 0.6090 2.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090007 大成策略回报混合A 0.8560 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090009 大成行业轮动混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090010 大成中证红利指数A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090011 大成核心双动力混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090013 大成竞争优势混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090015 大成内需增长混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090016 大成消费主题混合A 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090017 大成可转债增强债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090018 大成新锐产业混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090019 大成景恒混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090020 大成健康产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 092002 大成债券C 1.0535 1.5485 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9145 2.3781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100018 富国天利增长债券A 1.2410 2.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100020 富国天益价值混合A 0.8435 3.8548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100022 富国天瑞强势混合A 0.7754 3.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100026 富国天合稳健优选混合 0.7812 2.1987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100029 富国天成红利混合 1.1498 1.3908 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100032 富国中证红利指数增强A 1.0390 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100035 富国优化增强债券A/B 1.0290 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100037 富国优化增强债券C 1.0130 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100038 富国沪深300指数增强A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8270 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100051 富国可转债A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100056 富国低碳环保混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100058 富国产业债券A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100060 富国高新技术产业混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100068 富国纯债债券发起式C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110001 易方达平稳增长混合 1.1860 2.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110002 易方达策略成长混合 3.3240 4.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110003 易方达上证50增强A 0.6985 2.5485 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110005 易方达积极成长混合 0.7933 3.8737 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110007 易方达稳健收益债券A 1.1635 1.3631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110008 易方达稳健收益债券B 1.1715 1.3801 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110009 易方达价值精选混合 1.0043 2.3443 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110010 易方达价值成长混合 1.1159 1.2059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4744 1.5144 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0570 5.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110013 易方达科翔混合 1.1330 5.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110015 易方达行业领先混合 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110017 易方达增强回报债券A 1.1530 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110018 易方达增强回报债券B 1.1380 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7154 0.7154 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7823 0.7823 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110022 易方达消费行业股票 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110025 易方达资源行业混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏