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2013年03月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0240 3.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.5300 12.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000014 华夏聚利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000015 华夏纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000016 华夏纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000017 财通可持续混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000021 华夏优势增长混合 1.1780 2.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000024 大摩双利增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000025 大摩双利增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000031 华夏复兴混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000039 农银高增长混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000045 工银产业债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000046 工银产业债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000047 华夏双债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000048 华夏双债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000052 长盛纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000054 鹏华双债增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000061 华夏盛世混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001003 华夏债券C 1.0820 1.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001011 华夏希望债券A 1.0940 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001021 华夏亚债中国指数A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001031 华夏安康债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001033 华夏安康债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002001 华夏回报混合A 1.4400 3.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 1.4520 3.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002021 华夏回报二号混合 1.2310 2.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002031 华夏策略混合 1.7130 2.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 0.8800 3.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020003 国泰金龙行业混合 0.4510 3.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 0.7350 3.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8540 1.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1060 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020011 国泰沪深300指数A 0.5110 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020012 国泰金龙债券C 1.0360 1.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020015 国泰区位优势混合A 1.1110 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020018 国泰金鹿混合 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020019 国泰双利债券A 1.0760 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020020 国泰双利债券C 1.0710 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020021 国泰金融ETF联接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020026 国泰成长优选混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020027 国泰信用债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020028 国泰信用债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020033 国泰民安增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020034 国泰民安增利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新混合 0.6040 2.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040002 华安中国A股增强指数 0.5120 2.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040004 华安宝利配置混合 1.0180 3.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040005 华安宏利混合A 2.2223 2.8423 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040007 华安中小盘成长混合 0.8922 2.2071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040008 华安策略优选混合A 0.5870 2.1233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040009 华安稳定收益债券A 1.0817 1.3167 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040010 华安稳定收益债券B 1.0689 1.2939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040011 华安核心优选混合A 0.9123 1.4123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040012 华安强化收益债券A 1.0860 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040013 华安强化收益债券B 1.0670 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040016 华安行业轮动混合 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040019 华安稳固收益债券C 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040020 华安升级主题混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040022 华安可转债债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040023 华安可转债债券B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040025 华安科技动力混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040026 华安信用四季红债券A 1.0570 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040035 华安逆向策略混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040036 华安安心收益债券A 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040037 华安安心收益债券B 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040040 华安纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040041 华安纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040180 华安上证180ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040190 华安上证50ETF联接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 0.6890 3.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050002 博时沪深300指数A 0.6850 2.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 1.1570 2.7130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050006 博时稳定价值债券B 1.0940 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050007 博时平衡配置混合 0.8750 2.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050008 博时第三产业混合 0.8900 2.7280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050009 博时新兴成长混合 0.5300 2.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050010 博时特许价值混合A 1.0310 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050011 博时信用债券A/B 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050012 博时策略混合 0.8470 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6951 0.6951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050014 博时创业成长混合A 0.9140 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0740 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050018 博时行业轮动混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050019 博时转债增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050021 博时创业板ETF联接A 0.7183 0.7183 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050022 博时回报混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050023 博时天颐债券A 1.0830 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8124 0.8124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050027 博时信用债纯债债券A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050111 博时信用债券C 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050116 博时宏观回报债券C 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050119 博时转债增强债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050123 博时天颐债券C 1.0810 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050201 博时价值增长贰号混合 0.6170 2.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070001 嘉实成长收益混合A 0.6840 3.1423 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070002 嘉实增长混合 4.8760 5.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070003 嘉实稳健混合 0.7800 2.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070005 嘉实债券A 1.4030 1.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7520 4.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070009 嘉实超短债债券C 1.0143 1.2101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070010 嘉实主题混合 1.1390 2.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070011 嘉实策略混合 1.1620 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070013 嘉实研究精选混合 1.4780 1.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070015 嘉实多元债券A 1.1050 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070016 嘉实多元债券B 1.0940 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8290 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070018 嘉实回报混合 0.8750 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070019 嘉实价值优势混合A 1.0000 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070021 嘉实主题新动力混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070022 嘉实领先成长混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070025 嘉实信用债券A 1.0280 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070026 嘉实信用债券C 1.0250 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070027 嘉实周期优选混合 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0560 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070032 嘉实优化红利混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070037 嘉实纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070038 嘉实纯债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070099 嘉实优质企业混合 0.9640 1.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080001 长盛成长价值混合A 0.8350 2.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080002 长盛创新先锋混合A 1.0165 1.4365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080003 长盛积极配置债券A 1.0921 1.2651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080005 长盛量化红利混合A 0.8870 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9210 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0420 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080009 长盛同禧债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080010 长盛同禧债券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0410 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080015 长盛中小盘精选混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090001 大成价值增长混合A 0.6577 3.3177 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090002 大成债券A/B 1.0401 1.6091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6384 3.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090004 大成精选增值混合A 0.7891 2.7916 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090006 大成2020生命周期混合A 0.6190 2.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090007 大成策略回报混合A 0.8700 1.5640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090009 大成行业轮动混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090010 大成中证红利指数A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090011 大成核心双动力混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090013 大成竞争优势混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090015 大成内需增长混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090016 大成消费主题混合A 0.9440 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090017 大成可转债增强债券A 1.0740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090018 大成新锐产业混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090019 大成景恒混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090020 大成健康产业混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 092002 大成债券C 1.0373 1.5723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9728 2.4364 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100018 富国天利增长债券A 1.2472 2.0972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100020 富国天益价值混合A 0.8628 3.8741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100022 富国天瑞强势混合A 0.8002 3.3298 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100026 富国天合稳健优选混合 0.8251 2.2426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100029 富国天成红利混合 1.1950 1.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100032 富国中证红利指数增强A 1.0530 1.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100037 富国优化增强债券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100038 富国沪深300指数增强A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8520 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100051 富国可转债A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100056 富国低碳环保混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100058 富国产业债券A 1.0690 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100060 富国高新技术产业混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100068 富国纯债债券发起式C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100072 富国强回报定开债A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100073 富国强回报定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110001 易方达平稳增长混合 1.2250 2.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110002 易方达策略成长混合 3.5670 4.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110003 易方达上证50增强A 0.6849 2.5349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110005 易方达积极成长混合 0.7847 4.0537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110007 易方达稳健收益债券A 1.1308 1.3954 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110008 易方达稳健收益债券B 1.1396 1.4132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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