2015年07月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	502010	易方达证券公司分级	0.9415	0.0000	0.8912	0.0000	0.0503	5.64%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
2	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8620	0.8620	0.8200	0.8200	0.0420	5.12%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
3	163113	申万证券行业指数分级	0.8255	1.9486	0.7874	1.9105	0.0381	4.84%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
4	161027	富国中证全指证券公司指数分级	0.7250	0.7250	0.6930	0.6930	0.0320	4.62%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
5	001353	广发聚康混合A	1.0390	1.0390	1.0030	1.0030	0.0360	3.59%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
6	162411	华宝标普石油指数	0.5960	0.5960	0.5760	0.5760	0.0200	3.47%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
7	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0970	0.0970	0.0940	0.0940	0.0030	3.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
8	163208	诺安油气能源	0.8130	0.8130	0.7910	0.7910	0.0220	2.78%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
9	001552	天弘中证证券保险A	0.8633	0.8633	0.8405	0.8405	0.0228	2.71%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
10	001553	天弘中证证券保险C	0.8628	0.8628	0.8400	0.8400	0.0228	2.71%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
11	001092	广发生物科技指数(QDII)	1.0770	1.0770	1.0520	1.0520	0.0250	2.38%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
12	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1761	0.1761	0.1720	0.1720	0.0041	2.38%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
13	160625	鹏华证券保险分级	0.7770	1.8480	0.7590	1.8300	0.0180	2.37%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
14	420003	天弘永定价值成长	1.7450	2.0800	1.7078	2.0428	0.0372	2.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
15	160419	华安中证全指证券公司指数分级	0.6709	0.6709	0.6570	0.6570	0.0139	2.12%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值

16	161606	融通行业景气	1.1250	3.0650	1.1020	3.0420	0.0230	2.09%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
17	160416	华安标普石油指数	0.8390	0.8790	0.8220	0.8620	0.0170	2.07%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
18	161721	招商沪深300地产指数分级	0.8030	1.3280	0.7870	1.3120	0.0160	2.03%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
19	180003	银华道琼斯88	0.9863	2.7863	0.9671	2.7671	0.0192	1.99%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
20	000950	易方达沪深300非银行ETF联接	0.8656	0.8656	0.8494	0.8494	0.0162	1.91%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
21	217015	招商全球资源	0.8470	0.8470	0.8320	0.8320	0.0150	1.80%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
22	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0210	1.6260	1.0030	1.6080	0.0180	1.79%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
23	161029	富国中证银行指数分级	0.9360	0.9360	0.9200	0.9200	0.0160	1.74%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
24	160631	鹏华银行分级	0.8890	0.8890	0.8740	0.8740	0.0150	1.72%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
25	161211	国投沪深300金融地产ETF联接	1.3226	1.3226	1.3002	1.3002	0.0224	1.72%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
26	161723	招商中证银行指数分级	0.8920	0.8920	0.8770	0.8770	0.0150	1.71%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
27	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2258	0.2258	0.2221	0.2221	0.0037	1.67%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
28	168205	中融中证银行指数分级	0.8500	0.8500	0.8360	0.8360	0.0140	1.67%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
29	160517	博时中证银行指数分级	0.8910	0.8910	0.8765	0.8765	0.0145	1.65%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
30	160418	华安中证银行指数分级	0.8553	0.8553	0.8415	0.8415	0.0138	1.64%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值

31	481012	工银深证红利联接	1.1359	1.1359	1.1177	1.1177	0.0182	1.63%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
32	110011	易方达优质精选混合(QDII)	2.6230	2.6630	2.5812	2.6212	0.0418	1.62%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
33	118002	易方达标普消费品指数	1.3810	1.3810	1.3590	1.3590	0.0220	1.62%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
34	160814	长盛中证金融地产指数分级	0.8200	0.8200	0.8070	0.8070	0.0130	1.61%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
35	001595	天弘中证银行指数C	0.9502	0.9502	0.9354	0.9354	0.0148	1.58%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
36	001594	天弘中证银行指数A	0.9503	0.9503	0.9356	0.9356	0.0147	1.57%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
37	161121	易方达银行分级	0.8471	0.0000	0.8341	0.0000	0.0130	1.56%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
38	020021	国泰上证180金融联接	1.4784	1.4784	1.4558	1.4558	0.0226	1.55%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
39	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.0040	1.0040	0.9900	0.9900	0.0140	1.41%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
40	160633	鹏华证券分级	0.6960	0.6960	0.6870	0.6870	0.0090	1.31%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
41	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9272	0.9272	0.9155	0.9155	0.0117	1.28%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
42	164815	工银标普全球自然资源指数	0.7910	0.7910	0.7810	0.7810	0.0100	1.28%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
43	000049	中银标普全球资源等权重指数	0.7160	0.7160	0.7070	0.7070	0.0090	1.27%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
44	217005	招商先锋	0.9575	2.9075	0.9456	2.8956	0.0119	1.26%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
45	096001	大成标普500	1.4110	1.4350	1.3950	1.4190	0.0160	1.15%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值

46	050025	博时标普500ETF联接A	1.4598	1.5188	1.4435	1.5025	0.0163	1.13%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
47	000370	广发全球医疗保健现汇	0.2123	0.2123	0.2100	0.2100	0.0023	1.10%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
48	000392	招商标普指数-美元	0.1759	0.1803	0.1740	0.1784	0.0019	1.09%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
49	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8360	0.8360	0.8270	0.8270	0.0090	1.09%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
50	000393	招商标普指数-港币	1.3631	1.3971	1.3486	1.3826	0.0145	1.08%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
51	000391	招商标普指数-人民币	1.0755	1.1025	1.0644	1.0914	0.0111	1.04%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
52	160516	博时中证800证券保险指数分级	0.6849	0.6849	0.6779	0.6779	0.0070	1.03%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
53	519981	长信美国标普100	0.9880	1.3840	0.9780	1.3740	0.0100	1.02%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
54	000369	广发全球医疗保健现钞	1.2980	1.2980	1.2850	1.2850	0.0130	1.01%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
55	229001	泰达宏利全球新格局	0.9190	0.9190	0.9100	0.9100	0.0090	0.99%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
56	486002	工银全球精选	1.4280	1.4280	1.4140	1.4140	0.0140	0.99%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
57	217010	招商大盘蓝筹	2.0510	2.4310	2.0310	2.4110	0.0200	0.98%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
58	457001	国富亚洲机会股票	0.8210	0.8210	0.8130	0.8130	0.0080	0.98%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
59	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.2470	1.2470	1.2350	1.2350	0.0120	0.97%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
60	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.2510	1.2510	1.2390	1.2390	0.0120	0.97%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
61	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2175	0.2175	0.2154	0.2154	0.0021	0.97%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
62	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2175	0.2175	0.2154	0.2154	0.0021	0.97%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
63	040046	华安纳斯达克100指数	1.3300	1.3300	1.3180	1.3180	0.0120	0.91%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
64	610005	信达澳银红利回报	1.1400	1.3000	1.1300	1.2900	0.0100	0.89%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
65	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2518	0.2518	0.2496	0.2496	0.0022	0.88%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
66	000849	汇丰晋信双核策略A	1.3607	1.3607	1.3491	1.3491	0.0116	0.86%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
67	000850	汇丰晋信双核策略C	1.3492	1.3492	1.3378	1.3378	0.0114	0.85%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
68	270042	广发纳斯达克100指数	1.5400	1.5500	1.5270	1.5370	0.0130	0.85%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
69	530015	建信深证60联接	1.3927	1.3927	1.3809	1.3809	0.0118	0.85%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
70	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.0094	1.0094	1.0011	1.0011	0.0083	0.83%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
71	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.0900	1.0900	1.0810	1.0810	0.0090	0.83%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
72	378546	上投全球天然资源	0.5020	0.5020	0.4980	0.4980	0.0040	0.80%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
73	519027	海富通上证周期联接	1.1790	1.1790	1.1700	1.1700	0.0090	0.77%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
74	240019	华宝上证180成长联接	1.4600	1.4600	1.4490	1.4490	0.0110	0.76%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
75	050018	博时行业轮动混合	0.9730	0.9730	0.9660	0.9660	0.0070	0.72%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
76	481013	工银消费服务行业	1.5320	1.5320	1.5210	1.5210	0.0110	0.72%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
77	100056	富国低碳环保	2.6780	2.6780	2.6590	2.6590	0.0190	0.71%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
78	000934	富兰克林国海大中华精选混合	0.8620	0.8620	0.8560	0.8560	0.0060	0.70%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
79	206011	鹏华美国房地产	1.0230	1.1500	1.0160	1.1430	0.0070	0.69%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
80	610002	信达澳银精华配置	1.5990	2.0190	1.5880	2.0080	0.0110	0.69%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
81	241002	华宝成熟市场	1.0310	1.0310	1.0240	1.0240	0.0070	0.68%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
82	270041	广发消费品精选股票	1.8000	1.8000	1.7880	1.7880	0.0120	0.67%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
83	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.9330	0.9330	0.9270	0.9270	0.0060	0.65%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
84	161624	融通标普中国可转债指数A	1.1000	1.2100	1.0930	1.2030	0.0070	0.64%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
85	000770	长城久盈纯债分级债券B	1.2720	1.2720	1.2640	1.2640	0.0080	0.63%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
86	100055	富国全球顶级消费品	1.1620	1.1620	1.1550	1.1550	0.0070	0.61%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
87	166002	中欧新蓝筹	1.7030	2.4130	1.6928	2.4028	0.0102	0.60%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
88	202801	南方全球精选	0.8360	0.8360	0.8310	0.8310	0.0050	0.60%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
89	001321	兴业聚优灵活配置混合	1.0260	1.0260	1.0200	1.0200	0.0060	0.59%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
90	166001	中欧新趋势	1.4071	1.6671	1.3990	1.6590	0.0081	0.58%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
91	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.8720	0.8720	0.8670	0.8670	0.0050	0.58%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
92	000916	前海开源股息率100强股票	1.2640	1.2640	1.2570	1.2570	0.0070	0.56%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
93	118001	易方达亚洲精选	0.7330	0.7330	0.7290	0.7290	0.0040	0.55%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
94	161625	融通标普中国可转债指数C	1.0950	1.2050	1.0890	1.1990	0.0060	0.55%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
95	050016	博时宏观债券A/B	1.1210	1.1720	1.1150	1.1660	0.0060	0.54%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
96	050116	博时宏观债券C	1.1210	1.1640	1.1150	1.1580	0.0060	0.54%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
97	486001	工银全球配置	1.1230	1.2580	1.1170	1.2520	0.0060	0.54%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
98	070018	嘉实回报	1.1310	1.3800	1.1250	1.3740	0.0060	0.53%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
99	000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1730	0.1730	0.1721	0.1721	0.0009	0.52%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
100	000948	华夏沪港通恒生ETF联接	0.9680	0.9680	0.9630	0.9630	0.0050	0.52%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
101	240018	华宝可转债	1.2747	1.2747	1.2681	1.2681	0.0066	0.52%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
102	485007	工银信用添利债券B	1.2452	1.6392	1.2389	1.6329	0.0063	0.51%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
103	485107	工银信用添利债券A	1.2454	1.6744	1.2391	1.6681	0.0063	0.51%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
104	540006	汇丰晋信大盘	2.1132	2.1732	2.1025	2.1625	0.0107	0.51%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
105	164705	汇添富恒生指数分级	1.0020	1.0270	0.9970	1.0220	0.0050	0.50%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
106	070023	嘉实深证120联接	1.3954	1.3954	1.3886	1.3886	0.0068	0.49%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
107	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	0.8337	1.4080	0.8296	1.4039	0.0041	0.49%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
108	270007	广发大盘成长	1.0646	1.0646	1.0595	1.0595	0.0051	0.48%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
109	519181	万家和谐增长	0.8190	1.7064	0.8151	1.6996	0.0039	0.48%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
110	000747	广发逆向策略混合	1.5100	1.5100	1.5030	1.5030	0.0070	0.47%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
111	110022	易方达消费行业股票	1.2900	1.2900	1.2840	1.2840	0.0060	0.47%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
112	270027	广发全球农业指数	1.0580	1.0580	1.0530	1.0530	0.0050	0.47%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
113	050022	博时回报灵活配置	1.5450	1.6610	1.5380	1.6540	0.0070	0.46%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
114	000071	华夏恒生ETF联接	1.1200	1.1200	1.1150	1.1150	0.0050	0.45%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
115	000075	华夏恒生联接现汇	0.1831	0.1831	0.1823	0.1823	0.0008	0.44%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
116	000076	华夏恒生联接现钞	0.1831	0.1831	0.1823	0.1823	0.0008	0.44%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
117	161010	富国天丰强化债券	1.1300	1.6020	1.1250	1.5970	0.0050	0.44%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
118	166005	中欧价值发现	2.0420	2.0420	2.0330	2.0330	0.0090	0.44%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
119	000768	长城久盈纯债分级债券	1.1760	1.1760	1.1710	1.1710	0.0050	0.43%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
120	000058	国联安保本混合	1.1920	1.1920	1.1870	1.1870	0.0050	0.42%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
121	050007	博时平衡配置	1.0040	2.4400	1.0000	2.4360	0.0040	0.40%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
122	000041	华夏全球精选	0.7780	0.7780	0.7750	0.7750	0.0030	0.39%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
123	000458	英大领先回报发起式	0.7665	1.4265	0.7635	1.4235	0.0030	0.39%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
124	000466	融通通瑞债券A	1.0300	1.1050	1.0260	1.1010	0.0040	0.39%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
125	000859	融通通瑞债券C	1.0250	1.0250	1.0210	1.0210	0.0040	0.39%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
126	000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.6850	2.0350	1.6790	2.0290	0.0060	0.36%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
127	050020	博时抗通胀增强	0.5600	0.5600	0.5580	0.5580	0.0020	0.36%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
128	161620	融通丰利四分法	0.8670	0.8670	0.8640	0.8640	0.0030	0.35%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
129	000093	信诚新双盈分级债券B	0.9100	1.3580	0.9070	1.3550	0.0030	0.33%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
130	001074	华泰柏瑞量化驱动混合	0.8618	0.8618	0.8590	0.8590	0.0028	0.33%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
131	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.2660	1.2660	1.2620	1.2620	0.0040	0.32%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
132	100050	富国全球债券	0.9430	0.9430	0.9400	0.9400	0.0030	0.32%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
133	162211	泰达宏利品质生活	1.2650	1.7250	1.2610	1.7210	0.0040	0.32%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
134	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.3076	1.3076	1.3035	1.3035	0.0041	0.31%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
135	161507	银河沪深300成长分级	1.2880	1.3450	1.2840	1.3410	0.0040	0.31%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
136	168001	国寿安保中证养老产业指数分级	0.9690	0.9690	0.9660	0.9660	0.0030	0.31%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
137	165809	东吴转债	0.9950	1.1000	0.9920	1.0970	0.0030	0.30%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
138	110003	易方达上证50	1.0435	2.8935	1.0405	2.8905	0.0030	0.29%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
139	167701	德邦德信中高企债指数分级	1.0390	1.1410	1.0360	1.1380	0.0030	0.29%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
140	001571	嘉合磐石A	1.0910	1.0910	1.0880	1.0880	0.0030	0.28%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
141	160628	鹏华地产分级	1.0790	1.7230	1.0760	1.7200	0.0030	0.28%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
142	165510	信诚金砖四国	0.7220	0.7220	0.7200	0.7200	0.0020	0.28%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
143	519112	浦银收益C	1.4500	1.4600	1.4460	1.4560	0.0040	0.28%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
144	519706	交银深证300联接	1.4370	1.4370	1.4330	1.4330	0.0040	0.28%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
145	675011	纽银稳健双利债券A	1.0940	1.0940	1.0910	1.0910	0.0030	0.28%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
146	519111	浦银收益A	1.4850	1.4950	1.4810	1.4910	0.0040	0.27%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
147	164812	工银增利分级债券	1.1500	1.1670	1.1470	1.1640	0.0030	0.26%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
148	202005	南方成份精选	1.2716	1.5716	1.2683	1.5683	0.0033	0.26%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
149	040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.2070	1.2070	1.2040	1.2040	0.0030	0.25%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
150	169101	东方红睿丰混合	1.6210	1.6720	1.6170	1.6680	0.0040	0.25%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
151	270048	广发纯债债券A	1.1810	1.2210	1.1780	1.2180	0.0030	0.25%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
152	000165	国投瑞银策略精选混合	1.6460	1.7430	1.6420	1.7390	0.0040	0.24%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
153	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.2570	1.2570	1.2540	1.2540	0.0030	0.24%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
154	519714	交银等权	0.8400	1.6840	0.8380	1.6820	0.0020	0.24%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
155	000175	汇添富高息债债券C	1.3210	1.3210	1.3180	1.3180	0.0030	0.23%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
156	150147	天弘同利分级债券B	1.3200	1.3200	1.3170	1.3170	0.0030	0.23%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
157	160632	鹏华酒A	0.8680	0.8680	0.8660	0.8660	0.0020	0.23%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
158	050021	博时深证200联接	1.2739	1.2739	1.2711	1.2711	0.0028	0.22%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
159	000436	易方达裕惠回报定开混合	1.4630	1.4630	1.4600	1.4600	0.0030	0.21%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
160	090002	大成债券A/B	1.2289	1.9917	1.2263	1.9891	0.0026	0.21%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
161	092002	大成债券C	1.2444	1.9459	1.2418	1.9433	0.0026	0.21%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
162	660013	农银汇理信用添利债券	1.1628	1.2608	1.1604	1.2584	0.0024	0.21%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
163	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9990	0.9990	0.9970	0.9970	0.0020	0.20%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
164	001258	兴业收益增强债券C	1.0110	1.0110	1.0090	1.0090	0.0020	0.20%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
165	001339	华福鼎新灵活配置混合	0.9930	0.9930	0.9910	0.9910	0.0020	0.20%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
166	001402	信诚新选混合	1.0020	1.0020	1.0000	1.0000	0.0020	0.20%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
167	001411	诺安创新驱动混合	1.0010	1.0010	0.9990	0.9990	0.0020	0.20%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
168	001572	嘉合磐石C	0.9990	0.9990	0.9970	0.9970	0.0020	0.20%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
169	070031	嘉实全球房地产	1.0010	1.1200	0.9990	1.1180	0.0020	0.20%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
170	166401	浦银安盛稳健增利债券	0.9990	0.9990	0.9970	0.9970	0.0020	0.20%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
171	673020	西部利得成长精选混合	1.0050	1.0050	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
172	000496	长安产业精选混合	1.0300	1.1900	1.0280	1.1880	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
173	000563	南方通利A	1.0330	1.1530	1.0310	1.1510	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
174	000564	南方通利C	1.0330	1.1540	1.0310	1.1520	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
175	000736	诺安聚利债券A	1.0490	1.0490	1.0470	1.0470	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
176	000737	诺安聚利债券C	1.0460	1.0460	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
177	000776	天弘瑞利分级债券B	1.0590	1.0590	1.0570	1.0570	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
178	000997	南方双元A	1.0290	1.0290	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
179	000998	南方双元C	1.0280	1.0280	1.0260	1.0260	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
180	001023	华夏亚债中国指数C	1.0610	1.1660	1.0590	1.1640	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
181	160128	南方金利A	1.0410	1.2360	1.0390	1.2340	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
182	160129	南方金利C	1.0400	1.2250	1.0380	1.2230	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
183	160131	南方聚利A	1.0410	1.1730	1.0390	1.1710	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
184	160134	南方聚利C	1.0400	1.1700	1.0380	1.1680	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
185	160515	博时安丰18个月定开债券	1.0770	1.2650	1.0750	1.2630	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
186	161117	易方达永旭添利债券	1.0750	1.2750	1.0730	1.2730	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
187	320010	诺安中证100	1.0650	1.0650	1.0630	1.0630	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
188	519186	万家稳健增利债券A	1.2716	1.4716	1.2692	1.4692	0.0024	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
189	531008	建信稳定增利债券A	1.5530	1.5530	1.5500	1.5500	0.0030	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
190	675013	纽银稳健双利债券C	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
191	000206	易方达投资级信用债债券C	1.0930	1.1840	1.0910	1.1820	0.0020	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
192	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.1240	1.1720	1.1220	1.1700	0.0020	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
193	161115	易方达岁丰添利债券	1.6420	1.7860	1.6390	1.7830	0.0030	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
194	161607	融通巨潮100	1.1000	2.6140	1.0980	2.6120	0.0020	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
195	161619	融通岁岁添利债券B	1.0890	1.2070	1.0870	1.2050	0.0020	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
196	162307	海富通中证100	1.0960	1.0960	1.0940	1.0940	0.0020	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
197	202108	南方润元A	1.1360	1.1660	1.1340	1.1640	0.0020	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
198	270044	广发双债添利债券A	1.1390	1.1390	1.1370	1.1370	0.0020	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
199	377016	上投亚太优势	0.5700	0.5700	0.5690	0.5690	0.0010	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值
200	470888	汇添富香港优势精选股票	1.1030	1.1330	1.1010	1.1310	0.0020	0.18%	2015-07-28	基金资料净值查询盘中估值