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2015年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5100 0.5100 0.4750 0.4750 0.0350 7.37% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0788 0.0788 0.0734 0.0734 0.0054 7.36% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7970 0.8370 0.7680 0.8080 0.0290 3.78% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.7550 0.7550 0.7280 0.7280 0.0270 3.71% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6810 0.6810 0.6600 0.6600 0.0210 3.18% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164815 工银国际原油人民币 0.7190 0.7190 0.6970 0.6970 0.0220 3.16% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4600 0.4600 0.4470 0.4470 0.0130 2.91% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9100 0.9100 0.8880 0.8880 0.0220 2.48% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9790 0.9790 0.0220 2.25% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 0.8850 0.9980 0.8740 0.0190 1.90% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4527 2.1410 1.4258 2.1141 0.0269 1.89% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9250 0.0000 0.9079 0.0000 0.0171 1.88% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4313 0.8710 1.4049 0.8550 0.0264 1.88% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8750 0.0000 0.8590 0.0000 0.0160 1.86% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1557 0.1557 0.1529 0.1529 0.0028 1.83% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9500 0.9620 0.9330 0.9450 0.0170 1.82% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0080 1.0080 0.9900 0.9900 0.0180 1.82% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3610 0.7810 1.3370 0.7680 0.0240 1.80% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7640 0.7780 0.7510 0.7650 0.0130 1.73% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 118001 易方达亚洲精选股票 0.7880 0.7880 0.7750 0.7750 0.0130 1.68% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3520 1.3520 1.3300 1.3300 0.0220 1.65% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8620 0.8620 0.8480 0.8480 0.0140 1.65% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1565 0.1565 0.1540 0.1540 0.0025 1.62% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0130 1.0130 0.9970 0.9970 0.0160 1.60% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4380 0.4380 0.0070 1.60% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8917 0.9438 0.8783 0.9304 0.0134 1.53% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3427 0.8500 1.3226 0.8373 0.0201 1.52% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001553 天弘中证证券保险C 0.9098 0.9098 0.8963 0.8963 0.0135 1.51% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0059 1.0059 0.9910 0.9910 0.0149 1.50% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001552 天弘中证证券保险A 0.9115 0.9115 0.8980 0.8980 0.0135 1.50% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7061 0.7061 0.6957 0.6957 0.0104 1.49% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4510 1.8780 1.4300 1.8660 0.0210 1.47% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1521 0.1521 0.1499 0.1499 0.0022 1.47% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9848 0.9848 0.9705 0.9705 0.0143 1.47% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4500 1.4740 1.4290 1.4530 0.0210 1.47% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1521 0.1521 0.1499 0.1499 0.0022 1.47% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6970 0.7290 0.6870 0.7190 0.0100 1.46% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0030 2.0030 1.9750 1.9750 0.0280 1.42% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7250 0.7450 0.7150 0.7350 0.0100 1.40% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000393 招商标普指数-港币 1.3507 1.3847 1.3324 1.3664 0.0183 1.37% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8950 0.8950 0.8831 0.8831 0.0119 1.35% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000391 招商标普指数-人民币 1.1278 1.1548 1.1128 1.1398 0.0150 1.35% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000392 招商标普指数-美元 0.1742 0.1786 0.1719 0.1763 0.0023 1.34% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 673010 西部利得新动向混合A 1.1540 1.6890 1.1390 1.6740 0.0150 1.32% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161714 招商标普金砖四国指数 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 241001 华宝海外中国成长混合 1.2650 1.2650 1.2490 1.2490 0.0160 1.28% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8060 0.8060 0.7960 0.7960 0.0100 1.26% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2007 0.2007 0.1983 0.1983 0.0024 1.21% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165510 信诚四国配置 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2096 0.2096 0.2071 0.2071 0.0025 1.21% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5990 1.8590 1.5800 1.8400 0.0190 1.20% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513500 博时标普500ETF 1.2281 1.2281 1.2135 1.2135 0.0146 1.20% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118002 易方达标普消费品指数A 1.3570 1.3570 1.3410 1.3410 0.0160 1.19% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9130 1.6590 1.8910 1.6400 0.0220 1.16% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9570 1.4980 0.9460 1.4870 0.0110 1.16% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050025 博时标普500ETF联接A 1.5244 1.5834 1.5072 1.5662 0.0172 1.14% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.6380 0.6310 0.6310 0.0070 1.11% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.10% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0150 1.4110 1.0040 1.4000 0.0110 1.10% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 183001 银华全球优选 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 671010 西部利得策略优选混合A 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001371 富国沪港深价值混合A 1.0020 1.0020 0.9920 0.9920 0.0100 1.01% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7970 1.7970 1.7790 1.7790 0.0180 1.01% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8060 0.8060 0.7980 0.7980 0.0080 1.00% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3240 1.3240 1.3110 1.3110 0.0130 0.99% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2045 0.2045 0.2025 0.2025 0.0020 0.99% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1112 1.1112 1.1005 1.1005 0.0107 0.97% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8512 0.9611 1.8338 0.9521 0.0174 0.95% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0690 1.1890 1.0590 1.1790 0.0100 0.94% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1790 1.3140 1.1680 1.3030 0.0110 0.94% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4330 0.4330 0.4290 0.4290 0.0040 0.93% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513600 南方恒指ETF 1.8716 0.9707 1.8548 0.9620 0.0168 0.91% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000934 国富大中华精选混合 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610002 信澳精华配置混合A 1.8020 2.2220 1.7860 2.2060 0.0160 0.90% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5680 0.5680 0.5630 0.5630 0.0050 0.89% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1673 0.1673 0.1659 0.1659 0.0014 0.84% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1673 0.1673 0.1659 0.1659 0.0014 0.84% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9650 0.9900 0.9570 0.9820 0.0080 0.84% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1220 1.1220 1.1130 1.1130 0.0090 0.81% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1330 1.1560 1.1240 1.1470 0.0090 0.80% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5210 1.5210 1.5090 1.5090 0.0120 0.80% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0230 1.0530 1.0150 1.0450 0.0080 0.79% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160125 南方香港优选股票 0.9022 0.9922 0.8952 0.9852 0.0070 0.78% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000433 安信鑫发优选混合A 1.4530 1.4530 1.4420 1.4420 0.0110 0.76% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000339 长城医疗保健混合A 1.4660 1.4660 1.4550 1.4550 0.0110 0.76% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510230 国泰上证180金融ETF 5.6434 1.6028 5.6014 1.5909 0.0420 0.75% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0111 1.0111 1.0037 1.0037 0.0074 0.74% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7452 1.7452 1.7323 1.7323 0.0129 0.74% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8330 0.8330 0.8270 0.8270 0.0060 0.73% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4177 1.4177 1.4077 1.4077 0.0100 0.71% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2586 0.2586 0.2568 0.2568 0.0018 0.70% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020021 国泰金融ETF联接A 1.5325 1.5325 1.5218 1.5218 0.0107 0.70% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1520 1.1520 0.0080 0.69% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2194 0.2194 0.2179 0.2179 0.0015 0.69% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2194 0.2194 0.2179 0.2179 0.0015 0.69% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0290 1.6630 1.0220 1.6560 0.0070 0.68% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6026 1.6026 1.5919 1.5919 0.0107 0.67% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6740 1.6840 1.6630 1.6730 0.0110 0.66% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 610005 信澳红利回报混合A 1.2340 1.3940 1.2260 1.3860 0.0080 0.65% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5760 1.5760 1.5660 1.5660 0.0100 0.64% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1080 1.2350 1.1010 1.2280 0.0070 0.64% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4200 1.4200 1.4110 1.4110 0.0090 0.64% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0340 2.1340 2.0210 2.1210 0.0130 0.64% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6897 1.6897 1.6790 1.6790 0.0107 0.64% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2910 1.2910 1.2830 1.2830 0.0080 0.62% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320017 诺安全球收益不动产 1.4530 1.4530 1.4440 1.4440 0.0090 0.62% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8724 1.8724 1.8610 1.8610 0.0114 0.61% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630015 华商大盘量化精选混合 1.8760 2.2760 1.8650 2.2650 0.0110 0.59% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8903 0.8903 0.8851 0.8851 0.0052 0.59% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2388 1.2388 1.2317 1.2317 0.0071 0.58% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 167301 方正富邦中证保险A 1.0790 1.0880 1.0730 1.0820 0.0060 0.56% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2351 0.2424 0.2338 0.2411 0.0013 0.56% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0041 1.0041 0.9987 0.9987 0.0054 0.54% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1740 1.6550 1.1678 1.6488 0.0062 0.53% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5220 1.5970 1.5140 1.5890 0.0080 0.53% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519601 海富通中国海外混合 1.4050 1.6750 1.3980 1.6680 0.0070 0.50% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360016 光大行业轮动混合 1.0430 1.8530 1.0380 1.8480 0.0050 0.48% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050029 博时新机遇混合A 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1070 1.2440 1.1020 1.2390 0.0050 0.45% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1568 0.1578 0.1561 0.1571 0.0007 0.45% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0395 1.0395 1.0351 1.0351 0.0044 0.43% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.5245 2.5845 2.5137 2.5737 0.0108 0.43% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510110 海富通上证周期ETF 3.3710 1.3530 3.3570 1.3470 0.0140 0.42% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159905 工银深证红利ETF 1.2963 1.2963 1.2912 1.2912 0.0051 0.40% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050015 博时大中华亚太精选 1.0150 1.0970 1.0110 1.0930 0.0040 0.40% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0302 1.0302 1.0262 1.0262 0.0040 0.39% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180003 银华-道琼斯88指数 1.0333 2.8383 1.0293 2.8343 0.0040 0.39% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050020 博时抗通胀增强回报 0.5290 0.5290 0.5270 0.5270 0.0020 0.38% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 399001 中海上证50指数增强 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2597 1.2597 1.2551 1.2551 0.0046 0.37% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1070 1.2530 1.1030 1.2490 0.0040 0.36% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050019 博时转债增强债券A 1.6670 1.6720 1.6610 1.6660 0.0060 0.36% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000251 工银金融地产混合A 2.7920 2.7920 2.7820 2.7820 0.0100 0.36% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050119 博时转债增强债券C 1.6530 1.6570 1.6470 1.6510 0.0060 0.36% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2220 1.2220 1.2180 1.2180 0.0040 0.33% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5060 1.5060 1.5010 1.5010 0.0050 0.33% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.1716 3.7116 3.1612 3.7012 0.0104 0.33% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2000 1.2000 1.1960 1.1960 0.0040 0.33% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3085 1.6585 1.3042 1.6542 0.0043 0.33% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2989 1.6489 1.2947 1.6447 0.0042 0.32% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050116 博时宏观回报债券C 1.2480 1.2910 1.2440 1.2870 0.0040 0.32% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2670 0.7350 1.2630 0.7310 0.0040 0.32% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050016 博时宏观回报债券A/B 1.2470 1.2980 1.2430 1.2940 0.0040 0.32% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510660 华夏医药ETF 1.7170 1.7170 1.7117 1.7117 0.0053 0.31% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3880 1.3880 1.3840 1.3840 0.0040 0.29% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001327 鹏华弘华混合A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110003 易方达上证50增强A 1.0868 2.9368 1.0838 2.9338 0.0030 0.28% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0620 1.1120 1.0590 1.1090 0.0030 0.28% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510710 博时上证50ETF 2.4707 0.7638 2.4639 0.7617 0.0068 0.28% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4530 1.4630 1.4490 1.4590 0.0040 0.28% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9290 0.9290 0.9264 0.9264 0.0026 0.28% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9303 0.9303 0.9277 0.9277 0.0026 0.28% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0870 1.1870 1.0840 1.1840 0.0030 0.28% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001237 博时上证50ETF联接A 0.8315 0.8315 0.8293 0.8293 0.0022 0.27% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000377 摩根双债增利债券A 1.1140 1.3900 1.1110 1.3870 0.0030 0.27% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000378 摩根双债增利债券C 1.1140 1.3860 1.1110 1.3830 0.0030 0.27% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1600 1.1600 1.1570 1.1570 0.0030 0.26% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2284 0.0000 1.2253 0.0000 0.0031 0.25% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1920 1.2220 1.1890 1.2190 0.0030 0.25% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4080 0.4080 0.4070 0.4070 0.0010 0.25% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510050 华夏上证50ETF 2.4970 3.3010 2.4910 3.2930 0.0060 0.24% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000067 民生加银转债优选A 0.8710 1.2710 0.8690 1.2690 0.0020 0.23% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000068 民生加银转债优选C 0.8690 1.2590 0.8670 1.2570 0.0020 0.23% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002053 诺安优势行业混合C 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.23% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000913 农银医疗保健股票 1.2473 1.2473 1.2446 1.2446 0.0027 0.22% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510030 华宝上证180价值ETF 4.1830 1.4320 4.1740 1.4290 0.0090 0.22% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200007 长城安心回报混合A 1.0792 2.7395 1.0768 2.7341 0.0024 0.22% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4170 1.4920 1.4140 1.4890 0.0030 0.21% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5000 1.6330 1.4970 1.6300 0.0030 0.20% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4930 1.5030 1.4900 1.5000 0.0030 0.20% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5310 1.5410 1.5280 1.5380 0.0030 0.20% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4760 1.5060 1.4730 1.5030 0.0030 0.20% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0710 1.1920 1.0690 1.1900 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001257 兴业收益增强债券A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 350007 天治趋势精选混合 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000420 大摩优质信价纯债C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001258 兴业收益增强债券C 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206015 鹏华纯债债券D 1.0710 1.3440 1.0690 1.3420 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000419 大摩优质信价纯债A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510270 中银上证国企100ETF 1.1150 1.3010 1.1130 1.2990 0.0020 0.18% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0890 1.4540 1.0870 1.4520 0.0020 0.18% 2015-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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