序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5100 | 0.5100 | 0.4750 | 0.4750 | 0.0350 | 7.37% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0788 | 0.0788 | 0.0734 | 0.0734 | 0.0054 | 7.36% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.7970 | 0.8370 | 0.7680 | 0.8080 | 0.0290 | 3.78% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0270 | 3.71% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0210 | 3.18% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.7190 | 0.7190 | 0.6970 | 0.6970 | 0.0220 | 3.16% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.4600 | 0.4600 | 0.4470 | 0.4470 | 0.0130 | 2.91% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0220 | 2.25% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.0170 | 0.8850 | 0.9980 | 0.8740 | 0.0190 | 1.90% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.4527 | 2.1410 | 1.4258 | 2.1141 | 0.0269 | 1.89% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.4313 | 0.8710 | 1.4049 | 0.8550 | 0.0264 | 1.88% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.9250 | 0.0000 | 0.9079 | 0.0000 | 0.0171 | 1.88% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1557 | 0.1557 | 0.1529 | 0.1529 | 0.0028 | 1.83% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0080 | 1.0080 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0180 | 1.82% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161629 | 融通证券分级 | 0.9500 | 0.9620 | 0.9330 | 0.9450 | 0.0170 | 1.82% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.3610 | 0.7810 | 1.3370 | 0.7680 | 0.0240 | 1.80% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.7640 | 0.7780 | 0.7510 | 0.7650 | 0.0130 | 1.73% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0130 | 1.68% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 217015 | 招商全球资源 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0140 | 1.65% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0220 | 1.65% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1565 | 0.1565 | 0.1540 | 0.1540 | 0.0025 | 1.62% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4450 | 0.4450 | 0.4380 | 0.4380 | 0.0070 | 1.60% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.0130 | 1.0130 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0160 | 1.60% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.8917 | 0.9438 | 0.8783 | 0.9304 | 0.0134 | 1.53% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.3427 | 0.8500 | 1.3226 | 0.8373 | 0.0201 | 1.52% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9098 | 0.9098 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0135 | 1.51% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.9115 | 0.9115 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0135 | 1.50% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7061 | 0.7061 | 0.6957 | 0.6957 | 0.0104 | 1.49% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 096001 | 大成标普500 | 1.4500 | 1.4740 | 1.4290 | 1.4530 | 0.0210 | 1.47% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0143 | 1.47% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1499 | 0.1499 | 0.0022 | 1.47% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1499 | 0.1499 | 0.0022 | 1.47% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.4510 | 1.8780 | 1.4300 | 1.8660 | 0.0210 | 1.47% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.6970 | 0.7290 | 0.6870 | 0.7190 | 0.0100 | 1.46% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.7250 | 0.7450 | 0.7150 | 0.7350 | 0.0100 | 1.40% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.3507 | 1.3847 | 1.3324 | 1.3664 | 0.0183 | 1.37% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.1278 | 1.1548 | 1.1128 | 1.1398 | 0.0150 | 1.35% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0119 | 1.35% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1742 | 0.1786 | 0.1719 | 0.1763 | 0.0023 | 1.34% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 673010 | 纽银新动向 | 1.1540 | 1.6890 | 1.1390 | 1.6740 | 0.0150 | 1.32% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0090 | 1.31% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0160 | 1.28% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8060 | 0.8060 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0100 | 1.26% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0100 | 1.22% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2007 | 0.2007 | 0.1983 | 0.1983 | 0.0024 | 1.21% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2071 | 0.2071 | 0.0025 | 1.21% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6670 | 0.6670 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0080 | 1.21% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519696 | 交银环球精选 | 1.5990 | 1.8590 | 1.5800 | 1.8400 | 0.0190 | 1.20% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0160 | 1.19% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0150 | 1.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000652 | 博时裕隆混合 | 1.9130 | 1.6590 | 1.8910 | 1.6400 | 0.0220 | 1.16% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.9570 | 1.4980 | 0.9460 | 1.4870 | 0.0110 | 1.16% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.5244 | 1.5834 | 1.5072 | 1.5662 | 0.0172 | 1.14% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0130 | 1.14% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6310 | 0.6310 | 0.0070 | 1.11% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.0150 | 1.4110 | 1.0040 | 1.4000 | 0.0110 | 1.10% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0080 | 1.10% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.8800 | 0.8800 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0090 | 1.03% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 671010 | 纽银策略优选 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0100 | 1.02% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0100 | 1.01% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7970 | 1.7970 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0180 | 1.01% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 040018 | 华安香港精选 | 1.1090 | 1.1090 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0110 | 1.00% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8060 | 0.8060 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0080 | 1.00% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3110 | 1.3110 | 0.0130 | 0.99% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2025 | 0.2025 | 0.0020 | 0.99% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0090 | 0.99% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0690 | 1.1890 | 1.0590 | 1.1790 | 0.0100 | 0.94% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1790 | 1.3140 | 1.1680 | 1.3030 | 0.0110 | 0.94% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4330 | 0.4330 | 0.4290 | 0.4290 | 0.0040 | 0.93% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0080 | 0.91% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.8020 | 2.2220 | 1.7860 | 2.2060 | 0.0160 | 0.90% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.5680 | 0.5680 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0050 | 0.89% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0090 | 0.85% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0090 | 0.84% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1659 | 0.1659 | 0.0014 | 0.84% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1659 | 0.1659 | 0.0014 | 0.84% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.9650 | 0.9900 | 0.9570 | 0.9820 | 0.0080 | 0.84% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0090 | 0.81% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 486002 | 工银全球精选 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0120 | 0.80% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.1330 | 1.1560 | 1.1240 | 1.1470 | 0.0090 | 0.80% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0230 | 1.0530 | 1.0150 | 1.0450 | 0.0080 | 0.79% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9022 | 0.9922 | 0.8952 | 0.9852 | 0.0070 | 0.78% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0110 | 0.76% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0110 | 0.76% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.1980 | 1.1980 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0090 | 0.76% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0060 | 0.73% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4177 | 1.4177 | 1.4077 | 1.4077 | 0.0100 | 0.71% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2568 | 0.2568 | 0.0018 | 0.70% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.5325 | 1.5325 | 1.5218 | 1.5218 | 0.0107 | 0.70% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.1600 | 1.1600 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0080 | 0.69% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2194 | 0.2194 | 0.2179 | 0.2179 | 0.0015 | 0.69% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2194 | 0.2194 | 0.2179 | 0.2179 | 0.0015 | 0.69% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0290 | 1.6630 | 1.0220 | 1.6560 | 0.0070 | 0.68% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0080 | 0.66% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0070 | 0.66% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6740 | 1.6840 | 1.6630 | 1.6730 | 0.0110 | 0.66% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 1.2340 | 1.3940 | 1.2260 | 1.3860 | 0.0080 | 0.65% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0050 | 0.64% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0090 | 0.64% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.0340 | 2.1340 | 2.0210 | 2.1210 | 0.0130 | 0.64% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1080 | 1.2350 | 1.1010 | 1.2280 | 0.0070 | 0.64% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2910 | 1.2910 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0080 | 0.62% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0090 | 0.62% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9950 | 0.9950 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0060 | 0.61% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.8760 | 2.2760 | 1.8650 | 2.2650 | 0.0110 | 0.59% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2388 | 1.2388 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0071 | 0.58% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2351 | 0.2424 | 0.2338 | 0.2411 | 0.0013 | 0.56% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0790 | 1.0880 | 1.0730 | 1.0820 | 0.0060 | 0.56% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0041 | 1.0041 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0054 | 0.54% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 1.1740 | 1.6550 | 1.1678 | 1.6488 | 0.0062 | 0.53% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5220 | 1.5970 | 1.5140 | 1.5890 | 0.0080 | 0.53% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.4050 | 1.6750 | 1.3980 | 1.6680 | 0.0070 | 0.50% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.0430 | 1.8530 | 1.0380 | 1.8480 | 0.0050 | 0.48% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 050029 | 博时新机遇混合 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0050 | 0.47% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0040 | 0.47% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0040 | 0.47% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1070 | 1.2440 | 1.1020 | 1.2390 | 0.0050 | 0.45% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1568 | 0.1578 | 0.1561 | 0.1571 | 0.0007 | 0.45% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519955 | 长信富民纯债一年定期开放债券 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0044 | 0.43% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 2.5245 | 2.5845 | 2.5137 | 2.5737 | 0.0108 | 0.43% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0150 | 1.0970 | 1.0110 | 1.0930 | 0.0040 | 0.40% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0333 | 2.8383 | 1.0293 | 2.8343 | 0.0040 | 0.39% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0040 | 0.39% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0040 | 0.38% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5290 | 0.5290 | 0.5270 | 0.5270 | 0.0020 | 0.38% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 399001 | 中海上证50 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0040 | 0.38% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2551 | 1.2551 | 0.0046 | 0.37% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1070 | 1.2530 | 1.1030 | 1.2490 | 0.0040 | 0.36% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.7920 | 2.7920 | 2.7820 | 2.7820 | 0.0100 | 0.36% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.6670 | 1.6720 | 1.6610 | 1.6660 | 0.0060 | 0.36% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.6530 | 1.6570 | 1.6470 | 1.6510 | 0.0060 | 0.36% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0040 | 0.33% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0040 | 0.33% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 1.3085 | 1.6585 | 1.3042 | 1.6542 | 0.0043 | 0.33% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0050 | 0.33% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 3.1716 | 3.7116 | 3.1612 | 3.7012 | 0.0104 | 0.33% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0040 | 0.33% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 1.2989 | 1.6489 | 1.2947 | 1.6447 | 0.0042 | 0.32% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.2470 | 1.2980 | 1.2430 | 1.2940 | 0.0040 | 0.32% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 050116 | 博时宏观债券C | 1.2480 | 1.2910 | 1.2440 | 1.2870 | 0.0040 | 0.32% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.2670 | 0.7350 | 1.2630 | 0.7310 | 0.0040 | 0.32% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0030 | 0.31% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0040 | 0.29% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.4530 | 1.4630 | 1.4490 | 1.4590 | 0.0040 | 0.28% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.9303 | 0.9303 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0026 | 0.28% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.9290 | 0.9290 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0026 | 0.28% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.0620 | 1.1120 | 1.0590 | 1.1090 | 0.0030 | 0.28% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 110003 | 易方达上证50 | 1.0868 | 2.9368 | 1.0838 | 2.9338 | 0.0030 | 0.28% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.0870 | 1.1870 | 1.0840 | 1.1840 | 0.0030 | 0.28% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000377 | 上投双债增利A | 1.1140 | 1.3900 | 1.1110 | 1.3870 | 0.0030 | 0.27% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000378 | 上投双债增利C | 1.1140 | 1.3860 | 1.1110 | 1.3830 | 0.0030 | 0.27% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8293 | 0.8293 | 0.0022 | 0.27% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0030 | 0.26% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1920 | 1.2220 | 1.1890 | 1.2190 | 0.0030 | 0.25% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 160216 | 国泰商品 | 0.4080 | 0.4080 | 0.4070 | 0.4070 | 0.0010 | 0.25% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.2284 | 0.0000 | 1.2253 | 0.0000 | 0.0031 | 0.25% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.8710 | 1.2710 | 0.8690 | 1.2690 | 0.0020 | 0.23% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.8690 | 1.2590 | 0.8670 | 1.2570 | 0.0020 | 0.23% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 1.3010 | 1.3010 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0030 | 0.23% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2446 | 1.2446 | 0.0027 | 0.22% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0792 | 2.7395 | 1.0768 | 2.7341 | 0.0024 | 0.22% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.4170 | 1.4920 | 1.4140 | 1.4890 | 0.0030 | 0.21% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.0240 | 1.4240 | 1.0220 | 1.4210 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.5000 | 1.6330 | 1.4970 | 1.6300 | 0.0030 | 0.20% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.4760 | 1.5060 | 1.4730 | 1.5030 | 0.0030 | 0.20% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519111 | 浦银收益A | 1.5310 | 1.5410 | 1.5280 | 1.5380 | 0.0030 | 0.20% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519112 | 浦银收益C | 1.4930 | 1.5030 | 1.4900 | 1.5000 | 0.0030 | 0.20% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0630 | 1.1430 | 1.0610 | 1.1410 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0710 | 1.3440 | 1.0690 | 1.3420 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 350007 | 天治趋势精选 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 1.1380 | 1.1380 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.0890 | 1.4540 | 1.0870 | 1.4520 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1930 | 1.2020 | 1.1910 | 1.2000 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1860 | 1.1950 | 1.1840 | 1.1930 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.2100 | 1.6150 | 1.2080 | 1.6130 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0018 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.2120 | 1.4550 | 1.2100 | 1.4530 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.1660 | 1.5260 | 1.1640 | 1.5240 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.1730 | 1.1830 | 1.1710 | 1.1810 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.1540 | 1.1640 | 1.1520 | 1.1620 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001353 | 广发聚康混合A | 1.2690 | 1.2690 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.2330 | 1.4860 | 1.2310 | 1.4840 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.2540 | 1.3540 | 1.2520 | 1.3520 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2770 | 1.2770 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.2360 | 1.2580 | 1.2340 | 1.2560 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0020 | 0.15% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0020 | 0.15% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 410008 | 华富中证100 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0017 | 0.15% | 2015-12-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |