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2017年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000970 东方红睿元混合 1.7760 1.7760 1.7120 1.7120 0.0640 3.74% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003955 国泰民丰回报定开混合 1.0171 1.0171 0.9934 0.9934 0.0237 2.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000628 大成高鑫股票A 1.3230 1.3230 1.2960 1.2960 0.0270 2.08% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 2.2260 0.9670 2.2070 0.0190 1.96% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0540 1.0540 0.0150 1.42% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3870 2.5570 2.3550 2.5250 0.0320 1.36% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003117 光大吉鑫混合A 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001725 汇添富高端制造股票A 1.0160 1.0160 1.0040 1.0040 0.0120 1.20% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002746 汇添富多策略定开混合 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0949 1.0949 1.0824 1.0824 0.0125 1.15% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.13% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9308 0.9308 0.9208 0.9208 0.0100 1.09% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8380 0.8750 0.8290 0.8660 0.0090 1.09% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8595 0.8981 0.8503 0.8889 0.0092 1.08% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7650 0.8089 0.7568 0.8007 0.0082 1.08% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9355 0.9355 0.9256 0.9256 0.0099 1.07% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510230 国泰上证180金融ETF 5.1211 1.4544 5.0670 1.4003 0.0541 1.07% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 167301 方正富邦中证保险A 0.9530 0.9840 0.9430 0.9740 0.0100 1.06% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8368 0.8652 0.8280 0.8564 0.0088 1.06% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161723 招商中证银行指数A 0.8720 0.9100 0.8630 0.9010 0.0090 1.04% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7910 0.8350 0.7830 0.8270 0.0080 1.02% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9040 0.9440 0.8950 0.9350 0.0090 1.01% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020021 国泰金融ETF联接A 1.4083 1.4083 1.3942 1.3942 0.0141 1.01% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7040 0.7040 0.6970 0.6970 0.0070 1.00% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4428 1.4428 1.4292 1.4292 0.0136 0.95% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090009 大成行业轮动混合A 1.4480 1.4480 1.4350 1.4350 0.0130 0.91% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004454 前海开源盈鑫C 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510110 海富通上证周期ETF 3.0110 1.2080 2.9840 1.1810 0.0270 0.90% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004453 前海开源盈鑫A 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9050 0.9050 0.8970 0.8970 0.0080 0.89% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6443 1.6443 1.6301 1.6301 0.0142 0.87% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090020 大成健康产业混合A 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001553 天弘中证证券保险C 0.7109 0.7109 0.7049 0.7049 0.0060 0.85% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9530 0.9840 0.9450 0.9760 0.0080 0.85% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001552 天弘中证证券保险A 0.7142 0.7142 0.7082 0.7082 0.0060 0.85% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7190 0.7580 0.7130 0.7520 0.0060 0.84% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090016 大成消费主题混合A 0.8360 1.0930 0.8290 1.0860 0.0070 0.84% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7476 0.7476 0.7415 0.7415 0.0061 0.82% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512000 华宝券商ETF 0.9496 0.9496 0.9420 0.9420 0.0076 0.81% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1260 1.7150 1.1170 1.7060 0.0090 0.81% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1330 1.1330 1.1240 1.1240 0.0090 0.80% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0603 0.6856 1.0519 0.6772 0.0084 0.80% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6230 1.6230 1.6102 1.6102 0.0128 0.79% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9646 0.9646 0.9570 0.9570 0.0076 0.79% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8930 1.5500 0.8860 1.5430 0.0070 0.79% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1263 0.7073 1.1175 0.6985 0.0088 0.79% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5914 1.5914 1.5790 1.5790 0.0124 0.79% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4374 1.4374 1.4261 1.4261 0.0113 0.79% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0054 1.0054 0.9975 0.9975 0.0079 0.79% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0360 0.7050 1.0280 0.6970 0.0080 0.78% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0205 0.6368 1.0126 0.6289 0.0079 0.78% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9160 0.5850 0.9090 0.5780 0.0070 0.77% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510060 工银上证央企ETF 1.6505 1.0557 1.6382 1.0434 0.0123 0.75% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0725 1.0725 1.0645 1.0645 0.0080 0.75% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6740 0.6740 0.6690 0.6690 0.0050 0.75% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9580 1.0080 0.9510 1.0010 0.0070 0.74% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长混合 0.8160 3.3180 0.8100 3.3120 0.0060 0.74% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050201 博时价值增长贰号混合 0.6850 2.1400 0.6800 2.1350 0.0050 0.74% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8049 0.8049 0.7991 0.7991 0.0058 0.73% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2966 1.2966 1.2872 1.2872 0.0094 0.73% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510030 华宝上证180价值ETF 4.1480 1.4200 4.1180 1.3900 0.0300 0.73% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002612 融通通慧混合A/B 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9790 0.5800 0.9720 0.5730 0.0070 0.72% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9780 1.0080 0.9710 1.0010 0.0070 0.72% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7932 3.3632 0.7875 3.3575 0.0057 0.72% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0306 1.7564 1.0232 1.7490 0.0074 0.72% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519019 大成景阳领先混合A 0.8420 4.1340 0.8360 4.1280 0.0060 0.72% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 118001 易方达亚洲精选股票 0.8340 0.8340 0.8280 0.8280 0.0060 0.72% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004393 安信企业价值优选混合A 1.0174 1.0174 1.0103 1.0103 0.0071 0.70% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7170 0.7250 0.7120 0.7200 0.0050 0.70% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360007 光大优势配置混合A 1.0198 1.3448 1.0127 1.3377 0.0071 0.70% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4630 1.4930 1.4530 1.4830 0.0100 0.69% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8916 0.8916 0.8855 0.8855 0.0061 0.69% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8910 0.8910 0.8849 0.8849 0.0061 0.69% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3390 1.3390 1.3300 1.3300 0.0090 0.68% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9802 0.9802 0.9737 0.9737 0.0065 0.67% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9793 0.9793 0.9728 0.9728 0.0065 0.67% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8510 2.7745 0.8454 2.7689 0.0056 0.66% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004115 嘉实新添程混合 1.0195 1.0195 1.0128 1.0128 0.0067 0.66% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.66% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000251 工银金融地产混合A 2.0160 2.5350 2.0030 2.5220 0.0130 0.65% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.0610 2.0610 2.0480 2.0480 0.0130 0.63% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000991 工银战略转型股票A 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519686 交银上证180公司治理联接 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 399001 中海上证50指数增强 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0010 1.1140 0.9950 1.1080 0.0060 0.60% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162203 宏利稳定混合 0.9129 2.8529 0.9075 2.8475 0.0054 0.60% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003858 前海开源周期优选混合C 0.9709 0.9709 0.9652 0.9652 0.0057 0.59% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2880 1.2880 1.2805 1.2805 0.0075 0.59% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7481 2.0917 2.7321 2.0757 0.0160 0.59% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003857 前海开源周期优选混合A 0.9717 0.9717 0.9661 0.9661 0.0056 0.58% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001577 嘉实低价策略股票 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0101 1.0101 1.0044 1.0044 0.0057 0.57% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004353 嘉实新添华定期混合 1.0117 1.0117 1.0060 1.0060 0.0057 0.57% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9490 1.9490 1.9380 1.9380 0.0110 0.57% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0043 1.0043 0.0057 0.57% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.56% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159930 汇添富中证能源ETF 0.8042 0.8042 0.7997 0.7997 0.0045 0.56% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2880 1.3080 1.2810 1.3010 0.0070 0.55% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240022 华宝资源优选混合A 1.3010 1.3010 1.2940 1.2940 0.0070 0.54% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2950 1.6660 1.2880 1.6590 0.0070 0.54% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510680 万家上证50ETF 1.8248 1.8248 1.8150 1.8150 0.0098 0.54% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1310 1.1310 1.1250 1.1250 0.0060 0.53% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0042 0.6767 0.9989 0.6714 0.0053 0.53% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510090 建信上证社会责任ETF 1.3479 1.6080 1.3408 1.6009 0.0071 0.53% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002101 创金合信转债精选债券A 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3370 1.3370 1.3300 1.3300 0.0070 0.53% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110025 易方达资源行业混合 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090007 大成策略回报混合A 1.1610 2.6050 1.1550 2.5990 0.0060 0.52% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9415 0.3618 0.9366 0.3569 0.0049 0.52% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510710 博时上证50ETF 2.3667 0.7316 2.3548 0.7197 0.0119 0.51% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510050 华夏上证50ETF 2.3460 3.1850 2.3340 3.1730 0.0120 0.51% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1880 0.7040 1.1820 0.6980 0.0060 0.51% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5062 1.5062 1.4987 1.4987 0.0075 0.50% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8820 0.8820 0.8776 0.8776 0.0044 0.50% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000978 景顺长城量化精选股票A 1.4030 1.4030 1.3960 1.3960 0.0070 0.50% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450011 国富研究精选混合A 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.50% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8867 0.8867 0.8823 0.8823 0.0044 0.50% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1515 0.7488 1.1459 0.7432 0.0056 0.49% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 960021 国富潜力组合混合H 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000913 农银医疗保健股票 1.0357 1.0357 1.0306 1.0306 0.0051 0.49% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003784 招商稳泰定开混合 1.0159 1.0159 1.0109 1.0109 0.0050 0.49% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510270 中银上证国企100ETF 1.0310 1.2030 1.0260 1.1980 0.0050 0.49% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002071 长安产业精选混合C 1.0590 1.0590 1.0539 1.0539 0.0051 0.48% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001237 博时上证50ETF联接A 0.7926 0.7926 0.7888 0.7888 0.0038 0.48% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002102 创金合信转债精选债券C 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450003 国富潜力组合混合A 1.0420 1.8820 1.0370 1.8770 0.0050 0.48% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000496 长安产业精选混合A 1.0868 1.2468 1.0816 1.2416 0.0052 0.48% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.47% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0580 2.5720 1.0530 2.5670 0.0050 0.47% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000934 国富大中华精选混合 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0113 1.0113 1.0067 1.0067 0.0046 0.46% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 570007 诺德优选30混合 1.3050 1.3050 1.2990 1.2990 0.0060 0.46% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000458 英大领先回报A 0.8044 1.4644 0.8008 1.4608 0.0036 0.45% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002849 金信智能中国2025混合A 0.8860 0.8860 0.8820 0.8820 0.0040 0.45% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519002 华安安信消费混合A 1.5670 1.5930 1.5600 1.5860 0.0070 0.45% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0848 1.0848 1.0799 1.0799 0.0049 0.45% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0109 1.0109 1.0064 1.0064 0.0045 0.45% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519091 新华泛资源优势混合 2.4850 2.4850 2.4740 2.4740 0.0110 0.44% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3550 1.4960 1.3490 1.4900 0.0060 0.44% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0523 1.0523 1.0477 1.0477 0.0046 0.44% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0250 1.0250 1.0206 1.0206 0.0044 0.43% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0272 1.0272 1.0228 1.0228 0.0044 0.43% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003637 安信永鑫增强债券A 1.0121 1.0121 1.0078 1.0078 0.0043 0.43% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1322 1.1322 1.1275 1.1275 0.0047 0.42% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5733 1.4263 0.5709 1.4239 0.0024 0.42% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 0.9911 0.9911 0.9870 0.9870 0.0041 0.42% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 0.9897 0.9897 0.9856 0.9856 0.0041 0.42% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003638 安信永鑫增强债券C 1.0104 1.0104 1.0063 1.0063 0.0041 0.41% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0856 1.0856 1.0812 1.0812 0.0044 0.41% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004075 交银医药创新股票A 1.0007 1.0007 0.9966 0.9966 0.0041 0.41% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7410 0.7830 0.7380 0.7800 0.0030 0.41% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162213 宏利沪深300指数A 1.2596 1.6996 1.2544 1.6944 0.0052 0.41% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003548 宏利沪深300指数C 1.2601 1.2601 1.2549 1.2549 0.0052 0.41% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159945 广发中证全指能源ETF 0.7137 0.7137 0.7108 0.7108 0.0029 0.41% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202021 南方小康ETF联接A 1.2549 1.2749 1.2499 1.2699 0.0050 0.40% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2690 2.0350 1.2640 2.0300 0.0050 0.40% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7540 0.7540 0.7510 0.7510 0.0030 0.40% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0498 1.0498 1.0456 1.0456 0.0042 0.40% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519100 长盛中证A100指数 1.0068 1.6978 1.0028 1.6938 0.0040 0.40% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510180 华安上证180ETF 3.0603 3.0969 3.0485 3.0851 0.0118 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004346 南方小康ETF联接C 1.2549 1.2749 1.2500 1.2700 0.0049 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5270 1.5270 1.5210 1.5210 0.0060 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0590 1.0590 1.0549 1.0549 0.0041 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001782 九泰久益混合A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9853 0.9853 0.9815 0.9815 0.0038 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070010 嘉实主题混合 1.5550 3.1180 1.5490 3.1120 0.0060 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.39% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000031 华夏复兴混合A 1.8390 1.8390 1.8320 1.8320 0.0070 0.38% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5650 2.5090 1.5590 2.5030 0.0060 0.38% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0620 1.3420 1.0580 1.3380 0.0040 0.38% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040020 华安升级主题混合A 1.0670 1.5670 1.0630 1.5630 0.0040 0.38% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159923 大成中证A100ETF 1.3390 1.3390 1.3340 1.3340 0.0050 0.37% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0970 1.1450 1.0930 1.1410 0.0040 0.37% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519180 万家180指数A 0.8129 3.1529 0.8099 3.1499 0.0030 0.37% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163808 中银中证A100指数增强 1.0920 1.1020 1.0880 1.0980 0.0040 0.37% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0890 2.8815 2.0814 2.8739 0.0076 0.37% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9665 0.9665 0.9629 0.9629 0.0036 0.37% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040180 华安上证180ETF联接A 1.2319 1.2319 1.2274 1.2274 0.0045 0.37% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.36% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1010 0.6740 1.0970 0.6700 0.0040 0.36% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260111 景顺长城公司治理混合 1.1260 1.7240 1.1220 1.7200 0.0040 0.36% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3960 1.3960 1.3910 1.3910 0.0050 0.36% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8280 0.8760 0.8250 0.8730 0.0030 0.36% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1060 1.6360 1.1020 1.6320 0.0040 0.36% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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