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2017年07月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0550 1.0550 1.0330 1.0330 0.0220 2.13% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0720 1.0720 1.0500 1.0500 0.0220 2.10% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9132 1.9132 1.8739 1.8739 0.0393 2.10% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0230 1.0630 1.0020 1.0420 0.0210 2.10% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8626 0.8626 0.8451 0.8451 0.0175 2.07% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161723 招商中证银行指数A 0.9910 1.0290 0.9710 1.0090 0.0200 2.06% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8950 0.9390 0.8770 0.9210 0.0180 2.05% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9480 0.9850 0.9290 0.9660 0.0190 2.05% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8673 0.9112 0.8499 0.8938 0.0174 2.05% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0120 1.6690 0.9920 1.6490 0.0200 2.02% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0719 1.0719 1.0507 1.0507 0.0212 2.02% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0659 1.0659 1.0448 1.0448 0.0211 2.02% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9805 1.0246 0.9612 1.0053 0.0193 2.01% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9227 0.9790 0.9046 0.9609 0.0181 2.00% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001553 天弘中证证券保险C 0.8050 0.8050 0.7892 0.7892 0.0158 2.00% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001552 天弘中证证券保险A 0.8093 0.8093 0.7935 0.7935 0.0158 1.99% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1904 0.7697 1.1674 0.7467 0.0230 1.97% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510230 国泰上证180金融ETF 5.9637 1.6937 5.8483 1.5783 0.1154 1.97% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9537 0.9537 0.9355 0.9355 0.0182 1.95% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9460 0.6030 0.9280 0.5850 0.0180 1.94% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9481 0.9481 0.9301 0.9301 0.0180 1.94% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0429 1.0429 1.0232 1.0232 0.0197 1.93% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2660 1.7930 1.2420 1.7690 0.0240 1.93% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000251 工银金融地产混合A 2.2690 2.7880 2.2260 2.7450 0.0430 1.93% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6968 1.6968 1.6649 1.6649 0.0319 1.92% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512000 华宝券商ETF 0.9881 0.9881 0.9696 0.9696 0.0185 1.91% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9982 0.9982 0.9795 0.9795 0.0187 1.91% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510110 海富通上证周期ETF 3.4220 1.3730 3.3590 1.3100 0.0630 1.88% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020021 国泰金融ETF联接A 1.6272 1.6272 1.5972 1.5972 0.0300 1.88% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0132 1.0132 0.9950 0.9950 0.0182 1.83% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0625 1.7883 1.0434 1.7692 0.0191 1.83% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0115 1.0115 0.9934 0.9934 0.0181 1.82% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1443 0.7331 1.1238 0.7126 0.0205 1.82% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0640 0.7230 1.0450 0.7040 0.0190 1.82% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 0.5970 0.9900 0.5790 0.0180 1.82% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 167301 方正富邦中证保险A 1.1740 1.2100 1.1530 1.1890 0.0210 1.82% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0543 0.6579 1.0355 0.6391 0.0188 1.82% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0682 1.0682 1.0493 1.0493 0.0189 1.80% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2050 1.2050 1.1840 1.1840 0.0210 1.77% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9850 0.9850 0.9680 0.9680 0.0170 1.76% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2690 1.2690 1.2470 1.2470 0.0220 1.76% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1540 1.1840 1.1340 1.1640 0.0200 1.76% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9800 1.0110 0.9640 0.9950 0.0160 1.66% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7340 0.7350 0.7220 0.7230 0.0120 1.66% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3720 0.3720 0.3660 0.3660 0.0060 1.64% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3600 1.3600 1.3380 1.3380 0.0220 1.64% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8091 1.8091 1.7805 1.7805 0.0286 1.61% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3240 1.3240 1.3030 1.3030 0.0210 1.61% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001209 前海开源一带一路混合A 0.9490 0.9490 0.9340 0.9340 0.0150 1.61% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6171 1.6171 1.5917 1.5917 0.0254 1.60% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8269 1.8269 1.7981 1.7981 0.0288 1.60% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2020 1.2020 1.1834 1.1834 0.0186 1.57% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002080 前海开源一带一路混合C 1.0400 1.0400 1.0240 1.0240 0.0160 1.56% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2507 1.2507 1.2315 1.2315 0.0192 1.56% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9079 0.9079 0.8940 0.8940 0.0139 1.55% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510680 万家上证50ETF 2.0759 2.0759 2.0445 2.0445 0.0314 1.54% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510050 华夏上证50ETF 2.6400 3.5330 2.6000 3.4930 0.0400 1.54% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510710 博时上证50ETF 2.6782 0.8279 2.6376 0.7873 0.0406 1.54% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1024 0.7572 1.0858 0.7406 0.0166 1.53% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0620 1.1010 1.0460 1.0850 0.0160 1.53% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004091 博时沪港深价值优选A 1.1125 1.1125 1.0958 1.0958 0.0167 1.52% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004092 博时沪港深价值优选C 1.1165 1.1165 1.0998 1.0998 0.0167 1.52% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8030 0.8460 0.7910 0.8340 0.0120 1.52% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519013 海富通风格优势混合 0.7360 1.8420 0.7250 1.8310 0.0110 1.52% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050010 博时特许价值混合A 1.5990 2.0390 1.5750 2.0150 0.0240 1.52% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510060 工银上证央企ETF 1.7659 1.1295 1.7395 1.1031 0.0264 1.52% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1997 1.1997 1.1817 1.1817 0.0180 1.52% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.3490 0.8000 1.3290 0.7800 0.0200 1.50% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4601 1.4601 1.4385 1.4385 0.0216 1.50% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001237 博时上证50ETF联接A 0.8892 0.8892 0.8762 0.8762 0.0130 1.48% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9978 0.9978 0.9832 0.9832 0.0146 1.48% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9975 0.9975 0.9830 0.9830 0.0145 1.48% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2872 0.8370 1.2686 0.8184 0.0186 1.47% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9988 0.9988 0.9843 0.9843 0.0145 1.47% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9930 0.9930 0.9786 0.9786 0.0144 1.47% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 399001 中海上证50指数增强 1.1120 1.1120 1.0960 1.0960 0.0160 1.46% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002669 华商万众创新混合A 0.8340 0.8340 0.8220 0.8220 0.0120 1.46% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100051 富国可转债A 1.4810 1.4810 1.4600 1.4600 0.0210 1.44% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9980 0.6550 0.9840 0.6410 0.0140 1.42% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510030 华宝上证180价值ETF 4.7080 1.6120 4.6420 1.5460 0.0660 1.42% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2170 1.2250 1.2000 1.2080 0.0170 1.42% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0552 1.0552 1.0405 1.0405 0.0147 1.41% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8060 0.8060 0.7948 0.7948 0.0112 1.41% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1656 0.1656 0.1633 0.1633 0.0023 1.41% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1656 0.1656 0.1633 0.1633 0.0023 1.41% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9896 1.0667 0.9759 1.0530 0.0137 1.40% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4500 1.4730 1.4300 1.4530 0.0200 1.40% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0424 1.0424 1.0280 1.0280 0.0144 1.40% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0539 1.0539 1.0393 1.0393 0.0146 1.40% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002410 华夏新活力混合C 1.0170 1.0170 1.0030 1.0030 0.0140 1.40% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1828 1.1828 1.1665 1.1665 0.0163 1.40% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1820 0.1830 0.1795 0.1805 0.0025 1.39% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510090 建信上证社会责任ETF 1.5160 1.8086 1.4952 1.7878 0.0208 1.39% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001824 博时沪港深成长企业 1.0980 1.0980 1.0830 1.0830 0.0150 1.39% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2360 1.2360 1.2190 1.2190 0.0170 1.39% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004874 融通巨潮100指数C 1.1650 1.1650 1.1490 1.1490 0.0160 1.39% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002873 华夏新锦福混合A 1.2527 1.2527 1.2356 1.2356 0.0171 1.38% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519139 海富通沪港深混合A 1.1117 1.1117 1.0967 1.0967 0.0150 1.37% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003322 易方达原油A类美元汇 0.1257 0.1257 0.1240 0.1240 0.0017 1.37% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0318 1.0318 1.0180 1.0180 0.0138 1.36% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160125 南方香港优选股票 0.9239 1.0139 0.9115 1.0015 0.0124 1.36% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6510 1.6810 1.6290 1.6590 0.0220 1.35% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0311 1.0311 1.0174 1.0174 0.0137 1.35% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2040 1.2040 1.1880 1.1880 0.0160 1.35% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0540 1.0840 1.0400 1.0700 0.0140 1.35% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1136 1.1136 1.0989 1.0989 0.0147 1.34% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5190 1.5190 1.4990 1.4990 0.0200 1.33% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1774 1.1774 1.1620 1.1620 0.0154 1.33% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0137 1.0137 1.0004 1.0004 0.0133 1.33% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0153 1.0153 1.0020 1.0020 0.0133 1.33% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9210 0.9690 0.9090 0.9570 0.0120 1.32% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6820 1.6820 1.6601 1.6601 0.0219 1.32% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1227 1.1227 1.1081 1.1081 0.0146 1.32% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001008 工银国企改革股票 1.0060 1.0060 0.9930 0.9930 0.0130 1.31% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7760 0.4770 0.7660 0.4670 0.0100 1.31% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050015 博时大中华亚太精选 1.2340 1.3160 1.2180 1.3000 0.0160 1.31% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002871 华夏智胜价值成长A 1.1824 1.1824 1.1671 1.1671 0.0153 1.31% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1640 2.6780 1.1490 2.6630 0.0150 1.31% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9160 0.9160 0.0120 1.31% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0890 1.0890 1.0750 1.0750 0.0140 1.30% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1740 1.1740 1.1590 1.1590 0.0150 1.29% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8620 0.5310 0.8510 0.5200 0.0110 1.29% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003323 易方达原油C类美元汇 0.1254 0.1254 0.1238 0.1238 0.0016 1.29% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240022 华宝资源优选混合A 1.4090 1.4090 1.3910 1.3910 0.0180 1.29% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2357 2.4647 1.2201 2.4491 0.0156 1.28% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1040 1.1040 1.0900 1.0900 0.0140 1.28% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1040 1.2290 1.0900 1.2150 0.0140 1.28% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510270 中银上证国企100ETF 1.1070 1.2920 1.0930 1.2780 0.0140 1.28% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2266 1.2266 1.2111 1.2111 0.0155 1.28% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0300 1.0800 1.0170 1.0670 0.0130 1.28% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2318 2.4608 1.2162 2.4452 0.0156 1.28% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0410 1.0410 1.0279 1.0279 0.0131 1.27% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001307 中欧永裕混合C 0.8790 0.8790 0.8680 0.8680 0.0110 1.27% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000536 前海开源可转债债券A 0.7950 1.1650 0.7850 1.1550 0.0100 1.27% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000934 国富大中华精选混合 1.2050 1.2050 1.1900 1.1900 0.0150 1.26% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 241001 华宝海外中国成长混合 1.6170 1.6170 1.5970 1.5970 0.0200 1.25% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2990 1.2990 1.2830 1.2830 0.0160 1.25% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9760 1.0020 0.9640 0.9900 0.0120 1.24% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001306 中欧永裕混合A 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0470 1.0470 0.0130 1.24% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0640 1.0640 1.0510 1.0510 0.0130 1.24% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003321 易方达原油C类人民币 0.8503 0.8503 0.8400 0.8400 0.0103 1.23% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4357 1.4357 1.4183 1.4183 0.0174 1.23% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9720 0.9720 0.0120 1.23% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519686 交银上证180公司治理联接 1.2370 1.2370 1.2220 1.2220 0.0150 1.23% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519977 长信可转债债券A 1.2385 2.1985 1.2236 2.1836 0.0149 1.22% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510020 博时上证超大盘ETF 2.6297 0.9699 2.5981 0.9383 0.0316 1.22% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4900 1.5000 1.4720 1.4820 0.0180 1.22% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 960026 博时特许价值混合R 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0780 1.1080 1.0650 1.0950 0.0130 1.22% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1630 1.1840 1.1490 1.1700 0.0140 1.22% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519976 长信可转债债券C 1.2179 2.1249 1.2033 2.1103 0.0146 1.21% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6709 0.6709 0.6629 0.6629 0.0080 1.21% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161129 易方达原油A类人民币 0.8520 0.8520 0.8418 0.8418 0.0102 1.21% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0074 1.0074 0.9954 0.9954 0.0120 1.21% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002387 工银沪港深股票A 1.0970 1.0970 1.0840 1.0840 0.0130 1.20% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0384 0.6107 1.0261 0.5984 0.0123 1.20% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002849 金信智能中国2025混合A 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6553 0.6553 0.6475 0.6475 0.0078 1.20% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002653 泰康沪港深精选混合 1.2096 1.2096 1.1953 1.1953 0.0143 1.20% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2324 0.2860 0.2297 0.2833 0.0027 1.18% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510180 华安上证180ETF 3.3134 3.3327 3.2751 3.2944 0.0383 1.17% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2068 0.2068 0.2044 0.2044 0.0024 1.17% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2068 0.2068 0.2044 0.2044 0.0024 1.17% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.0110 1.16% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501018 南方原油A 0.8527 0.8527 0.8429 0.8429 0.0098 1.16% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050019 博时转债增强债券A 1.3930 1.3980 1.3770 1.3820 0.0160 1.16% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001371 富国沪港深价值混合A 1.2310 1.2310 1.2170 1.2170 0.0140 1.15% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9625 0.9625 0.0111 1.15% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2360 1.2860 1.2220 1.2720 0.0140 1.15% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162203 宏利稳定混合 0.9987 2.9387 0.9873 2.9273 0.0114 1.15% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.0586 3.1186 3.0241 3.0841 0.0345 1.14% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000996 中银新动力股票A 0.7960 0.7960 0.7870 0.7870 0.0090 1.14% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3320 1.3320 1.3170 1.3170 0.0150 1.14% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159923 大成中证A100ETF 1.5070 1.5070 1.4900 1.4900 0.0170 1.14% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2467 1.2467 1.2326 1.2326 0.0141 1.14% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0832 1.0832 1.0711 1.0711 0.0121 1.13% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003548 宏利沪深300指数C 1.3725 1.3725 1.3571 1.3571 0.0154 1.13% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004746 易方达上证50增强C 1.2380 1.2380 1.2243 1.2243 0.0137 1.12% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110003 易方达上证50增强A 1.2381 3.0881 1.2244 3.0744 0.0137 1.12% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519180 万家180指数A 0.8777 3.2177 0.8680 3.2080 0.0097 1.12% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1422 1.1422 1.1296 1.1296 0.0126 1.12% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1489 1.1489 1.1362 1.1362 0.0127 1.12% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5510 1.5510 1.5340 1.5340 0.0170 1.11% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040180 华安上证180ETF联接A 1.3296 1.3296 1.3150 1.3150 0.0146 1.11% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0387 1.0387 1.0273 1.0273 0.0114 1.11% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050119 博时转债增强债券C 1.3740 1.3780 1.3590 1.3630 0.0150 1.10% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.9990 0.9990 0.0110 1.10% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320010 诺安中证A100指数A 1.1940 1.1940 1.1810 1.1810 0.0130 1.10% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4710 1.4710 1.4550 1.4550 0.0160 1.10% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1103 1.1103 1.0982 1.0982 0.0121 1.10% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4411 1.4411 1.4255 1.4255 0.0156 1.09% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513600 南方恒指ETF 2.3794 1.2341 2.3537 1.2084 0.0257 1.09% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8380 0.5560 0.8290 0.5470 0.0090 1.09% 2017-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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