序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1566 | 0.1566 | 0.1490 | 0.1490 | 0.0076 | 5.10% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1592 | 0.1592 | 0.1515 | 0.1515 | 0.0077 | 5.08% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.0106 | 1.0106 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0468 | 4.86% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0461 | 4.86% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2.3551 | 2.3551 | 2.2551 | 2.2551 | 0.1000 | 4.43% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0344 | 4.07% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1110 | 1.1110 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0430 | 4.03% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.2099 | 2.2791 | 1.1635 | 2.1964 | 0.0464 | 3.99% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.2584 | 1.3484 | 1.2102 | 1.3002 | 0.0482 | 3.98% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 1.0732 | 1.0732 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0408 | 3.95% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0560 | 3.94% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.0937 | 1.0937 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0408 | 3.88% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0402 | 3.87% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.7208 | 0.7208 | 0.6941 | 0.6941 | 0.0267 | 3.85% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.2673 | 1.2673 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0464 | 3.80% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.2776 | 1.2776 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0467 | 3.79% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.4740 | 1.5240 | 1.4210 | 1.4710 | 0.0530 | 3.73% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.2756 | 1.2756 | 1.2301 | 1.2301 | 0.0455 | 3.70% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.2615 | 1.2615 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0450 | 3.70% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.4151 | 1.4151 | 1.3655 | 1.3655 | 0.0496 | 3.63% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005029 | 中银产业精选混合 | 1.9874 | 1.9874 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0694 | 3.62% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005554 | 南方H股联接A | 0.8203 | 0.8203 | 0.7919 | 0.7919 | 0.0284 | 3.59% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005555 | 南方H股联接C | 0.8075 | 0.8075 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0280 | 3.59% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1.1125 | 1.1125 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0383 | 3.57% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 1.1125 | 1.1125 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0382 | 3.56% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1489 | 0.1489 | 0.1438 | 0.1438 | 0.0051 | 3.55% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1489 | 0.1489 | 0.1438 | 0.1438 | 0.0051 | 3.55% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8810 | 0.8830 | 0.8510 | 0.8530 | 0.0300 | 3.53% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.8305 | 0.8305 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0280 | 3.49% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0390 | 3.49% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.8350 | 0.8350 | 0.8069 | 0.8069 | 0.0281 | 3.48% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.5935 | 1.5935 | 1.5402 | 1.5402 | 0.0533 | 3.46% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.3734 | 1.3734 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0454 | 3.42% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.6438 | 0.6438 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0211 | 3.39% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 1.6102 | 1.6102 | 1.5576 | 1.5576 | 0.0526 | 3.38% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.8090 | 0.8090 | 0.7827 | 0.7827 | 0.0263 | 3.36% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.8079 | 0.8079 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0263 | 3.36% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0307 | 3.36% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 0.9563 | 0.9563 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0310 | 3.35% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2010 | 0.2010 | 0.0067 | 3.33% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2010 | 0.2010 | 0.0067 | 3.33% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3480 | 1.7180 | 1.3050 | 1.6750 | 0.0430 | 3.30% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 110011 | 易方达中小盘 | 7.2036 | 8.9936 | 6.9772 | 8.7672 | 0.2264 | 3.24% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.1518 | 1.1518 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0359 | 3.22% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.1659 | 1.1659 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0364 | 3.22% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9338 | 0.9338 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0289 | 3.19% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9231 | 0.9231 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0285 | 3.19% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.6160 | 1.6710 | 1.5664 | 1.6214 | 0.0496 | 3.17% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.5680 | 1.6230 | 1.5199 | 1.5749 | 0.0481 | 3.16% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.3066 | 1.3066 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0395 | 3.12% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.3188 | 1.3188 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0398 | 3.11% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 0.9587 | 0.9587 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0289 | 3.11% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.6987 | 1.7837 | 1.6476 | 1.7326 | 0.0511 | 3.10% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.6901 | 1.6901 | 1.6393 | 1.6393 | 0.0508 | 3.10% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0293 | 3.10% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0314 | 3.09% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0312 | 3.09% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0260 | 3.07% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.7480 | 1.7480 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0520 | 3.07% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1955 | 0.1965 | 0.1897 | 0.1907 | 0.0058 | 3.06% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.4983 | 1.4983 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0442 | 3.04% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.4694 | 1.4694 | 1.4261 | 1.4261 | 0.0433 | 3.04% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.9079 | 0.9079 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0263 | 2.98% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0330 | 2.93% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.1453 | 1.1453 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0326 | 2.93% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.9758 | 1.1208 | 0.9480 | 1.0930 | 0.0278 | 2.93% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.0161 | 1.0161 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0288 | 2.92% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9802 | 0.9802 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0278 | 2.92% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006355 | 华宝香港大盘C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0283 | 2.92% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 0.9755 | 0.9755 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0277 | 2.92% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.0112 | 1.0112 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0287 | 2.92% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9748 | 0.9748 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0276 | 2.91% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 2.2207 | 2.2207 | 2.1582 | 2.1582 | 0.0625 | 2.90% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3451 | 1.3451 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0379 | 2.90% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3170 | 1.3170 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0371 | 2.90% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 012884 | 华夏港股通精选股票(LOF)C | 1.3229 | 1.3229 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0373 | 2.90% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.3268 | 1.3768 | 1.2894 | 1.3394 | 0.0374 | 2.90% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 2.0270 | 2.0270 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0570 | 2.89% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.5327 | 1.5327 | 1.4897 | 1.4897 | 0.0430 | 2.89% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.5711 | 2.5711 | 2.4989 | 2.4989 | 0.0722 | 2.89% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.4758 | 1.4758 | 1.4344 | 1.4344 | 0.0414 | 2.89% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 008133 | 华安优质生活混合 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0321 | 2.89% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.5260 | 1.5260 | 1.4831 | 1.4831 | 0.0429 | 2.89% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 2.0100 | 2.0100 | 1.9540 | 1.9540 | 0.0560 | 2.87% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 720001 | 财通价值动量 | 4.8800 | 5.3510 | 4.7450 | 5.2160 | 0.1350 | 2.85% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2410 | 1.3230 | 1.2070 | 1.2890 | 0.0340 | 2.82% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.2837 | 1.3517 | 1.2486 | 1.3166 | 0.0351 | 2.81% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.2721 | 1.2721 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0348 | 2.81% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.8282 | 1.8282 | 1.7794 | 1.7794 | 0.0488 | 2.74% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.8275 | 1.8275 | 1.7788 | 1.7788 | 0.0487 | 2.74% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 2.0646 | 2.0646 | 2.0109 | 2.0109 | 0.0537 | 2.67% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.9942 | 1.9942 | 1.9424 | 1.9424 | 0.0518 | 2.67% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.8140 | 1.3610 | 0.7930 | 1.3260 | 0.0210 | 2.65% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.9261 | 0.9261 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0238 | 2.64% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.8417 | 0.8417 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0215 | 2.62% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.8349 | 0.8349 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0213 | 2.62% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.5240 | 1.5240 | 1.4853 | 1.4853 | 0.0387 | 2.61% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.5023 | 1.5023 | 1.4642 | 1.4642 | 0.0381 | 2.60% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.8889 | 1.8889 | 1.8412 | 1.8412 | 0.0477 | 2.59% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.4532 | 1.5232 | 1.4165 | 1.4865 | 0.0367 | 2.59% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.4474 | 1.4474 | 1.4108 | 1.4108 | 0.0366 | 2.59% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.5296 | 1.5296 | 1.4912 | 1.4912 | 0.0384 | 2.58% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.5274 | 1.5274 | 1.4891 | 1.4891 | 0.0383 | 2.57% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001480 | 财通成长优选混合 | 2.4010 | 2.4010 | 2.3410 | 2.3410 | 0.0600 | 2.56% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0278 | 2.52% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0839 | 1.0839 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0264 | 2.50% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 2.2517 | 2.2517 | 2.1970 | 2.1970 | 0.0547 | 2.49% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.4900 | 1.4900 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0360 | 2.48% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 501015 | 财通多策略升级混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0280 | 2.48% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.5340 | 1.6540 | 1.4970 | 1.6170 | 0.0370 | 2.47% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0250 | 2.47% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.3400 | 1.4770 | 1.3080 | 1.4450 | 0.0320 | 2.45% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 1.3238 | 1.3238 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0317 | 2.45% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 2.0315 | 2.0315 | 1.9832 | 1.9832 | 0.0483 | 2.44% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.8930 | 1.8930 | 1.8480 | 1.8480 | 0.0450 | 2.44% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.8395 | 1.8395 | 1.7958 | 1.7958 | 0.0437 | 2.43% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 2.7568 | 2.7568 | 2.6916 | 2.6916 | 0.0652 | 2.42% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0248 | 2.41% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 1.7698 | 1.7698 | 1.7281 | 1.7281 | 0.0417 | 2.41% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0257 | 2.40% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.7325 | 1.7325 | 1.6919 | 1.6919 | 0.0406 | 2.40% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.8870 | 1.8870 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0440 | 2.39% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1.0164 | 1.0164 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0237 | 2.39% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2.0730 | 2.0730 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0480 | 2.37% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 1.0298 | 2.1190 | 1.0060 | 2.0952 | 0.0238 | 2.37% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 2.1518 | 2.1518 | 2.1021 | 2.1021 | 0.0497 | 2.36% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 1.0240 | 2.1113 | 1.0004 | 2.0877 | 0.0236 | 2.36% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006136 | 广发估值优势混合 | 2.2671 | 2.2671 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0521 | 2.35% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 011430 | 广发估值优势混合C | 2.2586 | 2.2586 | 2.2067 | 2.2067 | 0.0519 | 2.35% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.8628 | 0.8628 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0197 | 2.34% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.8688 | 0.8688 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0198 | 2.33% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.3963 | 2.3963 | 2.3423 | 2.3423 | 0.0540 | 2.31% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.3576 | 2.3576 | 2.3044 | 2.3044 | 0.0532 | 2.31% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0330 | 2.30% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 1.7030 | 1.7030 | 1.6648 | 1.6648 | 0.0382 | 2.29% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 1.7945 | 1.7945 | 1.7549 | 1.7549 | 0.0396 | 2.26% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 1.7888 | 1.7888 | 1.7493 | 1.7493 | 0.0395 | 2.26% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.5344 | 1.5344 | 1.5007 | 1.5007 | 0.0337 | 2.25% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.5716 | 1.5716 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0345 | 2.24% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.2019 | 1.2219 | 1.1756 | 1.1956 | 0.0263 | 2.24% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.3799 | 1.3799 | 1.3497 | 1.3497 | 0.0302 | 2.24% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.3678 | 1.3678 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0299 | 2.23% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 1.0700 | 1.0700 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0233 | 2.23% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4002 | 1.4002 | 0.0311 | 2.22% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.1857 | 1.7157 | 1.1599 | 1.6899 | 0.0258 | 2.22% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0380 | 2.22% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.7739 | 0.7739 | 0.7572 | 0.7572 | 0.0167 | 2.21% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.7818 | 0.7818 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0168 | 2.20% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.8370 | 1.8950 | 0.8190 | 1.8850 | 0.0180 | 2.20% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0213 | 2.18% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.9961 | 0.9961 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0212 | 2.17% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0202 | 2.16% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 0.9549 | 0.9549 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0202 | 2.16% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.5587 | 1.5587 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0327 | 2.14% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.5473 | 1.5473 | 1.5149 | 1.5149 | 0.0324 | 2.14% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.4809 | 1.4809 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0310 | 2.14% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.4782 | 1.4782 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0309 | 2.14% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 1.0154 | 1.0154 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0212 | 2.13% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 1.0117 | 1.0117 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0211 | 2.13% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 1.1123 | 1.2184 | 1.0892 | 1.1931 | 0.0231 | 2.12% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 2.1670 | 2.2676 | 2.1221 | 2.2227 | 0.0449 | 2.12% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 2.0933 | 2.1939 | 2.0499 | 2.1505 | 0.0434 | 2.12% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006926 | 长城量化精选股票 | 1.5018 | 1.5018 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0312 | 2.12% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 1.1386 | 1.2355 | 1.1151 | 1.2100 | 0.0235 | 2.11% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 1.1151 | 1.1151 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0230 | 2.11% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1.1153 | 1.1153 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0229 | 2.10% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.9720 | 2.5290 | 2.9110 | 2.4800 | 0.0610 | 2.10% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0200 | 2.09% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.6220 | 2.0110 | 1.5890 | 1.9780 | 0.0330 | 2.08% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0810 | 1.1810 | 1.0590 | 1.1590 | 0.0220 | 2.08% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1719 | 0.1719 | 0.1684 | 0.1684 | 0.0035 | 2.08% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1.4919 | 1.4919 | 1.4615 | 1.4615 | 0.0304 | 2.08% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.4674 | 1.4674 | 1.4375 | 1.4375 | 0.0299 | 2.08% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0200 | 2.07% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.3890 | 1.3890 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0282 | 2.07% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.3717 | 1.3717 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0278 | 2.07% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.9859 | 0.9859 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0199 | 2.06% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 1.3426 | 1.3426 | 1.3155 | 1.3155 | 0.0271 | 2.06% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.2668 | 1.2668 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0255 | 2.05% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.2493 | 1.2493 | 1.2242 | 1.2242 | 0.0251 | 2.05% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0247 | 2.05% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 013121 | 信诚中证800金融(LOF)C | 1.1358 | 1.1358 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0228 | 2.05% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1376 | 1.8896 | 1.1147 | 1.8667 | 0.0229 | 2.05% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 2.4641 | 2.5041 | 2.4145 | 2.4545 | 0.0496 | 2.05% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.6030 | 1.9520 | 1.5710 | 1.9200 | 0.0320 | 2.04% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.1925 | 1.1925 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0238 | 2.04% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.3417 | 1.3417 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0267 | 2.03% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.1997 | 1.1997 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0239 | 2.03% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.9257 | 1.9257 | 1.8876 | 1.8876 | 0.0381 | 2.02% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.3662 | 1.3662 | 1.3391 | 1.3391 | 0.0271 | 2.02% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6495 | 1.6495 | 0.0334 | 2.02% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.6820 | 2.6820 | 2.6290 | 2.6290 | 0.0530 | 2.02% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 012547 | 南方银行ETF联接E | 1.3631 | 1.3631 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0270 | 2.02% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.6798 | 1.6798 | 1.6465 | 1.6465 | 0.0333 | 2.02% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 2.7440 | 3.4320 | 2.6900 | 3.3780 | 0.0540 | 2.01% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.9862 | 0.9862 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0194 | 2.01% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9716 | 0.9716 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0191 | 2.01% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1739 | 1.6219 | 1.1508 | 1.5988 | 0.0231 | 2.01% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.4707 | 1.4707 | 1.4417 | 1.4417 | 0.0290 | 2.01% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.4570 | 1.4570 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0287 | 2.01% | 2022-01-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |