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2022年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008952 中信建投桂企债A 1.2181 1.2401 1.0274 1.0494 0.1907 18.56% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008953 中信建投桂企债C 1.2083 1.2283 1.0192 1.0392 0.1891 18.55% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8881 0.8881 0.8438 0.8438 0.0443 5.25% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2920 1.2920 1.2281 1.2281 0.0639 5.20% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1566 0.1566 0.1490 0.1490 0.0076 5.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9558 0.9558 0.9095 0.9095 0.0463 5.09% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9517 0.9517 0.9056 0.9056 0.0461 5.09% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1592 0.1592 0.1515 0.1515 0.0077 5.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0106 1.0106 0.9638 0.9638 0.0468 4.86% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9941 0.9941 0.9480 0.9480 0.0461 4.86% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9555 0.9555 0.9129 0.9129 0.0426 4.67% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9617 0.9617 0.9191 0.9191 0.0426 4.64% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5974 0.5974 0.5713 0.5713 0.0261 4.57% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.3551 2.3551 2.2551 2.2551 0.1000 4.43% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.9225 0.9225 0.8840 0.8840 0.0385 4.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.9235 0.9235 0.8849 0.8849 0.0386 4.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7234 0.7234 0.6933 0.6933 0.0301 4.34% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7210 0.7210 0.6910 0.6910 0.0300 4.34% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7233 0.7233 0.6933 0.6933 0.0300 4.33% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7245 0.7245 0.6944 0.6944 0.0301 4.33% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.7337 0.7337 0.7034 0.7034 0.0303 4.31% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7267 0.7267 0.6967 0.6967 0.0300 4.31% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9413 0.9413 0.9027 0.9027 0.0386 4.28% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9406 0.9406 0.9020 0.9020 0.0386 4.28% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7140 0.7140 0.6847 0.6847 0.0293 4.28% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7221 0.7221 0.6927 0.6927 0.0294 4.24% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9398 0.9398 0.9019 0.9019 0.0379 4.20% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9389 0.9389 0.9011 0.9011 0.0378 4.19% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8856 0.8856 0.8501 0.8501 0.0355 4.18% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8118 0.8118 0.7792 0.7792 0.0326 4.18% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9146 0.9146 0.8787 0.8787 0.0359 4.09% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7771 0.7771 0.7466 0.7466 0.0305 4.09% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7779 0.7779 0.7474 0.7474 0.0305 4.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9151 0.9151 0.8792 0.8792 0.0359 4.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8798 0.8798 0.8454 0.8454 0.0344 4.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1110 1.1110 1.0680 1.0680 0.0430 4.03% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2099 2.2791 1.1635 2.1964 0.0464 3.99% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160125 南方香港优选股票 1.2584 1.3484 1.2102 1.3002 0.0482 3.98% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9191 0.9191 0.8840 0.8840 0.0351 3.97% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9204 0.9204 0.8853 0.8853 0.0351 3.96% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009877 中银内核驱动股票A 1.0748 1.0748 1.0340 1.0340 0.0408 3.95% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012600 中银内核驱动股票C 1.0732 1.0732 1.0324 1.0324 0.0408 3.95% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4760 1.4760 1.4200 1.4200 0.0560 3.94% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7798 0.7798 0.7504 0.7504 0.0294 3.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0937 1.0937 1.0529 1.0529 0.0408 3.88% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0778 1.0778 1.0376 1.0376 0.0402 3.87% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7208 0.7208 0.6941 0.6941 0.0267 3.85% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006753 天弘港股通精选C 1.2673 1.2673 1.2209 1.2209 0.0464 3.80% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006752 天弘港股通精选A 1.2776 1.2776 1.2309 1.2309 0.0467 3.79% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8312 0.8312 0.8011 0.8011 0.0301 3.76% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4740 1.5240 1.4210 1.4710 0.0530 3.73% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006787 泰康港股通大消费指数C 1.2615 1.2615 1.2165 1.2165 0.0450 3.70% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2756 1.2756 1.2301 1.2301 0.0455 3.70% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4151 1.4151 1.3655 1.3655 0.0496 3.63% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005029 中银产业精选混合A 1.9874 1.9874 1.9180 1.9180 0.0694 3.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7483 0.7483 0.7222 0.7222 0.0261 3.61% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8075 0.8075 0.7795 0.7795 0.0280 3.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8203 0.8203 0.7919 0.7919 0.0284 3.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8128 0.8128 0.7848 0.7848 0.0280 3.57% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.1125 1.1125 1.0742 1.0742 0.0383 3.57% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8105 0.8105 0.7826 0.7826 0.0279 3.57% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9402 0.9902 0.9078 0.9578 0.0324 3.57% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.1125 1.1125 1.0743 1.0743 0.0382 3.56% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1489 0.1489 0.1438 0.1438 0.0051 3.55% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1489 0.1489 0.1438 0.1438 0.0051 3.55% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6847 0.6847 0.6613 0.6613 0.0234 3.54% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8810 0.8830 0.8510 0.8530 0.0300 3.53% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 118001 易方达亚洲精选股票 1.1580 1.1580 1.1190 1.1190 0.0390 3.49% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009897 广发港股通成长精选股票C 0.8305 0.8305 0.8025 0.8025 0.0280 3.49% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009896 广发港股通成长精选股票A 0.8350 0.8350 0.8069 0.8069 0.0281 3.48% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9842 0.9842 0.9512 0.9512 0.0330 3.47% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.5935 1.5935 1.5402 1.5402 0.0533 3.46% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513990 招商上证港股通ETF 0.9384 0.9384 0.9072 0.9072 0.0312 3.44% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3734 1.3734 1.3280 1.3280 0.0454 3.42% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6438 0.6438 0.6227 0.6227 0.0211 3.39% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6102 1.6102 1.5576 1.5576 0.0526 3.38% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6828 0.6828 0.6605 0.6605 0.0223 3.38% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.8079 0.8079 0.7816 0.7816 0.0263 3.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.8090 0.8090 0.7827 0.7827 0.0263 3.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9453 0.9453 0.9146 0.9146 0.0307 3.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9563 0.9563 0.9253 0.9253 0.0310 3.35% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2077 0.2077 0.2010 0.2010 0.0067 3.33% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2077 0.2077 0.2010 0.2010 0.0067 3.33% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3480 1.7180 1.3050 1.6750 0.0430 3.30% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513600 南方恒指ETF 2.3702 1.2293 2.2957 1.1907 0.0745 3.25% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2853 1.3613 1.2449 1.3209 0.0404 3.25% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7924 0.8824 0.7675 0.8575 0.0249 3.24% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.2036 8.9936 6.9772 8.7672 0.2264 3.24% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.3498 1.3498 1.3076 1.3076 0.0422 3.23% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.8239 0.8239 0.7981 0.7981 0.0258 3.23% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.3442 1.3442 1.3022 1.3022 0.0420 3.23% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1659 1.1659 1.1295 1.1295 0.0364 3.22% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.9030 0.9030 0.8748 0.8748 0.0282 3.22% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1518 1.1518 1.1159 1.1159 0.0359 3.22% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005197 工银沪港深精选混合A 0.9338 0.9338 0.9049 0.9049 0.0289 3.19% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005198 工银沪港深精选混合C 0.9231 0.9231 0.8946 0.8946 0.0285 3.19% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002332 汇丰晋信沪港深A 1.6160 1.6710 1.5664 1.6214 0.0496 3.17% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002333 汇丰晋信沪港深C 1.5680 1.6230 1.5199 1.5749 0.0481 3.16% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159711 华夏中证港股通50ETF 1.0654 1.0654 1.0329 1.0329 0.0325 3.15% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3066 1.3066 1.2671 1.2671 0.0395 3.12% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3188 1.3188 1.2790 1.2790 0.0398 3.11% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9298 0.9298 0.0289 3.11% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010024 广发沪港深新起点股票C 1.6901 1.6901 1.6393 1.6393 0.0508 3.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9737 0.9737 0.9444 0.9444 0.0293 3.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002121 广发沪港深新起点股票A 1.6987 1.7837 1.6476 1.7326 0.0511 3.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0410 1.0410 1.0098 1.0098 0.0312 3.09% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007110 国投瑞银港股通混合A 1.0463 1.0463 1.0149 1.0149 0.0314 3.09% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9929 0.9929 0.9632 0.9632 0.0297 3.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8740 0.8740 0.8480 0.8480 0.0260 3.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 241001 华宝海外中国成长混合 1.7480 1.7480 1.6960 1.6960 0.0520 3.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159712 国泰中证港股通50ETF 1.0064 1.0064 0.9764 0.9764 0.0300 3.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9241 0.9241 0.8967 0.8967 0.0274 3.06% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1955 0.1965 0.1897 0.1907 0.0058 3.06% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9311 0.9311 0.9035 0.9035 0.0276 3.05% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005662 嘉实金融精选股票A 1.4983 1.4983 1.4541 1.4541 0.0442 3.04% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005663 嘉实金融精选股票C 1.4694 1.4694 1.4261 1.4261 0.0433 3.04% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9103 0.9103 0.8835 0.8835 0.0268 3.03% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.8286 0.8286 0.8042 0.8042 0.0244 3.03% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4108 1.2516 2.3406 1.2152 0.0702 3.00% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.9813 0.9813 0.9529 0.9529 0.0284 2.98% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005228 汇添富港股通专注成长 0.9079 0.9079 0.8816 0.8816 0.0263 2.98% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 1.0684 1.0684 1.0376 1.0376 0.0308 2.97% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8275 0.8275 0.8036 0.8036 0.0239 2.97% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8251 0.8251 0.8013 0.8013 0.0238 2.97% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 1.0756 1.0756 1.0446 1.0446 0.0310 2.97% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.9807 0.9807 0.9524 0.9524 0.0283 2.97% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9758 1.1208 0.9480 1.0930 0.0278 2.93% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1584 1.1584 1.1254 1.1254 0.0330 2.93% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1453 1.1453 1.1127 1.1127 0.0326 2.93% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9802 0.9802 0.9524 0.9524 0.0278 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9986 0.9986 0.9703 0.9703 0.0283 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005644 广发沪港深龙头混合 1.0161 1.0161 0.9873 0.9873 0.0288 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9755 0.9755 0.9478 0.9478 0.0277 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0112 1.0112 0.9825 0.9825 0.0287 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9748 0.9748 0.9472 0.9472 0.0276 2.91% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3268 1.3768 1.2894 1.3394 0.0374 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.2207 2.2207 2.1582 2.1582 0.0625 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.3229 1.3229 1.2856 1.2856 0.0373 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3451 1.3451 1.3072 1.3072 0.0379 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3170 1.3170 1.2799 1.2799 0.0371 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006768 华安沪港深优选混合 1.4758 1.4758 1.4344 1.4344 0.0414 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0270 2.0270 1.9700 1.9700 0.0570 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008133 华安优质生活混合 1.1427 1.1427 1.1106 1.1106 0.0321 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010312 中银金融地产混合C 1.5260 1.5260 1.4831 1.4831 0.0429 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004871 中银金融地产混合A 1.5327 1.5327 1.4897 1.4897 0.0430 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005827 易方达蓝筹精选混合 2.5711 2.5711 2.4989 2.4989 0.0722 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.3401 1.3401 1.3027 1.3027 0.0374 2.87% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0100 2.0100 1.9540 1.9540 0.0560 2.87% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 720001 财通价值动量混合A 4.8800 5.3510 4.7450 5.2160 0.1350 2.85% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050015 博时大中华亚太精选 1.2410 1.3230 1.2070 1.2890 0.0340 2.82% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002387 工银沪港深股票A 1.2837 1.3517 1.2486 1.3166 0.0351 2.81% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007512 工银沪港深股票C 1.2721 1.2721 1.2373 1.2373 0.0348 2.81% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014373 浙商全景消费混合C 1.8275 1.8275 1.7788 1.7788 0.0487 2.74% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005335 浙商全景消费混合A 1.8282 1.8282 1.7794 1.7794 0.0488 2.74% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 1.0037 1.0037 0.9771 0.9771 0.0266 2.72% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 1.0033 1.0033 0.9768 0.9768 0.0265 2.71% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.7783 0.7783 0.7578 0.7578 0.0205 2.71% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.7707 0.7707 0.7504 0.7504 0.0203 2.71% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012758 光大品质生活混合C 0.9555 0.9555 0.9306 0.9306 0.0249 2.68% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012744 光大品质生活混合A 0.9573 0.9573 0.9323 0.9323 0.0250 2.68% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012347 易方达港股通成长混合C 0.9549 0.9549 0.9300 0.9300 0.0249 2.68% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9942 1.9942 1.9424 1.9424 0.0518 2.67% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012346 易方达港股通成长混合A 0.9564 0.9564 0.9315 0.9315 0.0249 2.67% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.0646 2.0646 2.0109 2.0109 0.0537 2.67% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 167301 方正富邦中证保险A 0.8140 1.3610 0.7930 1.3260 0.0210 2.65% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.9272 0.9272 0.9033 0.9033 0.0239 2.65% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.9261 0.9261 0.9023 0.9023 0.0238 2.64% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 0.9901 0.9901 0.9646 0.9646 0.0255 2.64% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007357 创金合信港股通量化股票C 0.8349 0.8349 0.8136 0.8136 0.0213 2.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0022 1.0022 0.0263 2.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0018 1.0018 0.0262 2.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010196 易方达核心优势股票A 0.8708 0.8708 0.8486 0.8486 0.0222 2.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8201 0.8201 0.7992 0.7992 0.0209 2.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007354 创金合信港股通量化股票A 0.8417 0.8417 0.8202 0.8202 0.0215 2.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008983 财通科技创新混合A 1.2825 1.2825 1.2497 1.2497 0.0328 2.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9805 0.9805 0.9556 0.9556 0.0249 2.61% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008984 财通科技创新混合C 1.2668 1.2668 1.2346 1.2346 0.0322 2.61% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009062 财通智慧成长混合A 1.5240 1.5240 1.4853 1.4853 0.0387 2.61% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8179 0.8179 0.7971 0.7971 0.0208 2.61% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010197 易方达核心优势股票C 0.8674 0.8674 0.8453 0.8453 0.0221 2.61% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011333 鹏华品质优选混合A 0.9091 0.9091 0.8861 0.8861 0.0230 2.60% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010272 国富价值成长一年持有期混合C 1.0669 1.2076 1.0399 1.1806 0.0270 2.60% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009063 财通智慧成长混合C 1.5023 1.5023 1.4642 1.4642 0.0381 2.60% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.4532 1.5232 1.4165 1.4865 0.0367 2.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.4474 1.4474 1.4108 1.4108 0.0366 2.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010271 国富价值成长一年持有期混合A 1.0679 1.2133 1.0409 1.1863 0.0270 2.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000761 国富健康优质生活股票 1.8889 1.8889 1.8412 1.8412 0.0477 2.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006595 广发港股通优质增长混合A 1.5296 1.5296 1.4912 1.4912 0.0384 2.58% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011334 鹏华品质优选混合C 0.9022 0.9022 0.8795 0.8795 0.0227 2.58% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013392 广发港股通优质增长混合C 1.5274 1.5274 1.4891 1.4891 0.0383 2.57% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001480 财通成长优选混合A 2.4010 2.4010 2.3410 2.3410 0.0600 2.56% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009265 易方达消费精选股票 1.1296 1.1296 1.1018 1.1018 0.0278 2.52% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7137 0.7137 0.6962 0.6962 0.0175 2.51% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.7309 0.7309 0.7130 0.7130 0.0179 2.51% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0839 1.0839 1.0575 1.0575 0.0264 2.50% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.2517 2.2517 2.1970 2.1970 0.0547 2.49% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.8446 0.8446 0.8242 0.8242 0.0204 2.48% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4900 1.4900 1.4540 1.4540 0.0360 2.48% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1580 1.1580 1.1300 1.1300 0.0280 2.48% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5340 1.6540 1.4970 1.6170 0.0370 2.47% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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