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2022年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7329 0.7329 0.5530 0.5530 0.1799 32.53% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7355 0.7355 0.5578 0.5578 0.1777 31.86% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9797 0.9797 0.7526 0.7526 0.2271 30.18% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8390 0.8390 0.6530 0.6530 0.1860 28.48% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7667 0.7667 0.6027 0.6027 0.1640 27.21% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7800 0.7800 0.6132 0.6132 0.1668 27.20% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1202 0.1202 0.0945 0.0945 0.0257 27.20% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1223 0.1223 0.0962 0.0962 0.0261 27.13% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4417 0.4417 0.3560 0.3560 0.0857 24.07% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6112 0.6112 0.4954 0.4954 0.1158 23.38% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7565 0.7565 0.6168 0.6168 0.1397 22.65% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5188 0.5188 0.4232 0.4232 0.0956 22.59% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5200 0.5200 0.4247 0.4247 0.0953 22.44% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5138 0.5138 0.4204 0.4204 0.0934 22.22% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5235 0.5235 0.4285 0.4285 0.0950 22.17% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5197 0.5197 0.4254 0.4254 0.0943 22.17% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5203 0.5203 0.4260 0.4260 0.0943 22.14% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5208 0.5208 0.4267 0.4267 0.0941 22.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5106 0.5106 0.4217 0.4217 0.0889 21.08% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7537 0.7537 0.6279 0.6279 0.1258 20.04% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0910 1.1410 0.9130 0.9630 0.1780 19.50% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7593 0.7593 0.6375 0.6375 0.1218 19.11% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7590 0.7590 0.6373 0.6373 0.1217 19.10% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7681 0.7681 0.6491 0.6491 0.1190 18.33% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4794 0.4794 0.4072 0.4072 0.0722 17.73% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7697 0.7697 0.6572 0.6572 0.1125 17.12% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7530 0.7530 0.6435 0.6435 0.1095 17.02% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7580 0.7580 0.6478 0.6478 0.1102 17.01% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4794 0.4794 0.4098 0.4098 0.0696 16.98% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8843 1.3323 0.7560 1.2040 0.1283 16.97% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7505 0.7505 0.6420 0.6420 0.1085 16.90% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6978 0.6978 0.5987 0.5987 0.0991 16.55% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8219 0.8219 0.7060 0.7060 0.1159 16.42% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8180 0.8180 0.7027 0.7027 0.1153 16.41% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0191 1.0191 0.8764 0.8764 0.1427 16.28% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7624 0.7624 0.6571 0.6571 0.1053 16.03% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8452 0.8452 0.7290 0.7290 0.1162 15.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8345 0.8345 0.7198 0.7198 0.1147 15.93% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7857 0.7857 0.6787 0.6787 0.1070 15.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5935 0.5935 0.5133 0.5133 0.0802 15.62% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7668 0.7668 0.6644 0.6644 0.1024 15.41% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6716 0.6716 0.5860 0.5860 0.0856 14.61% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3237 1.3237 1.1575 1.1575 0.1662 14.36% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007512 工银沪港深股票C 0.9928 0.9928 0.8684 0.8684 0.1244 14.33% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002387 工银沪港深股票A 1.0026 1.0706 0.8770 0.9450 0.1256 14.32% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2124 1.2674 1.0609 1.1159 0.1515 14.28% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6165 0.6165 0.5395 0.5395 0.0770 14.27% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1755 1.2305 1.0287 1.0837 0.1468 14.27% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6288 0.6288 0.5515 0.5515 0.0773 14.02% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6250 0.6250 0.5482 0.5482 0.0768 14.01% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 118001 易方达亚洲精选股票 0.9310 0.9310 0.8180 0.8180 0.1130 13.81% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006768 华安沪港深优选混合 1.1249 1.1249 0.9896 0.9896 0.1353 13.67% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5613 0.5613 0.4939 0.4939 0.0674 13.65% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5456 0.5456 0.4804 0.4804 0.0652 13.57% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012346 易方达港股通成长混合A 0.7677 0.7677 0.6760 0.6760 0.0917 13.57% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012347 易方达港股通成长混合C 0.7660 0.7660 0.6746 0.6746 0.0914 13.55% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6093 0.6093 0.5369 0.5369 0.0724 13.48% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6071 0.6071 0.5350 0.5350 0.0721 13.48% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4688 0.4688 0.4131 0.4131 0.0557 13.48% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2760 1.6650 1.1270 1.5160 0.1490 13.22% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2600 1.6090 1.1130 1.4620 0.1470 13.21% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0922 1.0922 0.9656 0.9656 0.1266 13.11% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.4353 1.4353 1.2691 1.2691 0.1662 13.10% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4298 1.4298 1.2643 1.2643 0.1655 13.09% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1984 1.1984 1.0601 1.0601 0.1383 13.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2008 1.2008 1.0622 1.0622 0.1386 13.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005228 汇添富港股通专注成长 0.7196 0.7196 0.6367 0.6367 0.0829 13.02% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.7841 0.7841 0.6947 0.6947 0.0894 12.87% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8693 0.8693 0.7713 0.7713 0.0980 12.71% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.5878 0.5878 0.5221 0.5221 0.0657 12.58% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9171 0.9171 0.8150 0.8150 0.1021 12.53% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9279 0.9279 0.8246 0.8246 0.1033 12.53% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7396 0.7896 0.6573 0.7073 0.0823 12.52% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005644 广发沪港深龙头混合 0.7889 0.7889 0.7012 0.7012 0.0877 12.51% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005197 工银沪港深精选混合A 0.7177 0.7177 0.6381 0.6381 0.0796 12.47% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005198 工银沪港深精选混合C 0.7093 0.7093 0.6307 0.6307 0.0786 12.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.5300 0.5300 0.4713 0.4713 0.0587 12.45% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5174 0.5174 0.4602 0.4602 0.0572 12.43% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6457 0.6457 0.5746 0.5746 0.0711 12.37% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4785 0.4785 0.4262 0.4262 0.0523 12.27% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159954 南方恒生中国企业ETF 0.6540 0.6540 0.5829 0.5829 0.0711 12.20% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6362 0.6362 0.5672 0.5672 0.0690 12.17% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6343 0.6343 0.5656 0.5656 0.0687 12.15% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6946 0.6946 0.6195 0.6195 0.0751 12.12% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012371 东财互联网A 0.5965 0.5965 0.5323 0.5323 0.0642 12.06% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012372 东财互联网C 0.5946 0.5946 0.5307 0.5307 0.0639 12.04% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7360 0.7360 0.6572 0.6572 0.0788 11.99% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012316 创金合信港股通成长股票C 0.5969 0.5969 0.5330 0.5330 0.0639 11.99% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7362 0.7362 0.6574 0.6574 0.0788 11.99% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012315 创金合信港股通成长股票A 0.5991 0.5991 0.5350 0.5350 0.0641 11.98% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.5591 0.5591 0.4995 0.4995 0.0596 11.93% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6182 0.6182 0.5523 0.5523 0.0659 11.93% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.7708 0.7708 0.6893 0.6893 0.0815 11.82% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006930 泰康港股通TMT指数A 0.7465 0.7465 0.6676 0.6676 0.0789 11.82% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006931 泰康港股通TMT指数C 0.7377 0.7377 0.6597 0.6597 0.0780 11.82% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002379 工银香港中小盘人民币 1.4950 1.4950 1.3370 1.3370 0.1580 11.82% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6509 0.6509 0.5822 0.5822 0.0687 11.80% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5119 0.5119 0.4579 0.4579 0.0540 11.79% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6616 0.6616 0.5918 0.5918 0.0698 11.79% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.7352 0.7352 0.6580 0.6580 0.0772 11.73% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002380 工银香港中小盘美元 0.2343 0.2343 0.2097 0.2097 0.0246 11.73% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7558 0.7558 0.6766 0.6766 0.0792 11.71% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7641 0.7641 0.6840 0.6840 0.0801 11.71% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1185 0.1185 0.1061 0.1061 0.0124 11.69% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1185 0.1185 0.1061 0.1061 0.0124 11.69% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0710 1.2080 0.9590 1.0960 0.1120 11.68% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.6814 0.6814 0.0795 11.67% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7592 0.7592 0.6799 0.6799 0.0793 11.66% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6323 0.6323 0.5668 0.5668 0.0655 11.56% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6288 0.6288 0.5637 0.5637 0.0651 11.55% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8517 0.8517 0.7643 0.7643 0.0874 11.44% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8058 0.8058 0.7234 0.7234 0.0824 11.39% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3159 1.4009 1.1818 1.2668 0.1341 11.35% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007132 长城港股通价值精选混合A 0.9314 0.9514 0.8365 0.8565 0.0949 11.34% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3084 1.3084 1.1751 1.1751 0.1333 11.34% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7180 0.7180 0.6450 0.6450 0.0730 11.32% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6780 0.6800 0.6100 0.6120 0.0680 11.15% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6055 0.6055 0.5458 0.5458 0.0597 10.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6087 0.6087 0.5487 0.5487 0.0600 10.93% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3060 1.3060 1.1790 1.1790 0.1270 10.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8346 0.8346 0.7535 0.7535 0.0811 10.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8350 0.8350 0.7539 0.7539 0.0811 10.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8192 0.8192 0.7396 0.7396 0.0796 10.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8085 0.8085 0.7300 0.7300 0.0785 10.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8891 0.8891 0.8028 0.8028 0.0863 10.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0630 1.4330 0.9600 1.3300 0.1030 10.73% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0559 1.0559 0.9555 0.9555 0.1004 10.51% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.9647 0.9647 0.1013 10.50% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9304 1.0804 0.8423 0.9923 0.0881 10.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9415 1.0975 0.8524 1.0084 0.0891 10.45% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005029 中银产业精选混合A 1.5164 1.5164 1.3734 1.3734 0.1430 10.41% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6602 0.6602 0.5983 0.5983 0.0619 10.35% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6555 0.6555 0.5940 0.5940 0.0615 10.35% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6385 0.7285 0.5787 0.6687 0.0598 10.33% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160125 南方香港优选股票 0.9663 1.0563 0.8766 0.9666 0.0897 10.23% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8086 0.8086 0.7342 0.7342 0.0744 10.13% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.8081 7.5981 5.2753 7.0653 0.5328 10.10% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.7959 0.7959 0.7235 0.7235 0.0724 10.01% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7939 0.7939 0.7217 0.7217 0.0722 10.00% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9800 0.9800 0.8909 0.8909 0.0891 10.00% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9727 0.9727 0.8843 0.8843 0.0884 10.00% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8220 0.8220 0.7477 0.7477 0.0743 9.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8194 0.8194 0.7454 0.7454 0.0740 9.93% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7878 0.7878 0.7169 0.7169 0.0709 9.89% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005583 易方达港股通红利混合A 0.7909 0.7909 0.7199 0.7199 0.0710 9.86% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.8704 0.8704 0.7923 0.7923 0.0781 9.86% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2800 2.7190 2.0760 2.5150 0.2040 9.83% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2000 1.3200 1.0930 1.2130 0.1070 9.79% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8867 0.8867 0.8078 0.8078 0.0789 9.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8817 0.8817 0.8032 0.8032 0.0785 9.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3574 0.4192 0.3256 0.3874 0.0318 9.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1480 1.3150 1.0460 1.2130 0.1020 9.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009877 中银内核驱动股票A 0.8354 0.8354 0.7612 0.7612 0.0742 9.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012600 中银内核驱动股票C 0.8333 0.8333 0.7593 0.7593 0.0740 9.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7351 0.7351 0.6700 0.6700 0.0651 9.72% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7342 0.7342 0.6692 0.6692 0.0650 9.71% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002891 华夏移动互联混合人民币 1.9670 1.9670 1.7930 1.7930 0.1740 9.70% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3083 0.3083 0.2812 0.2812 0.0271 9.64% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3083 0.3083 0.2812 0.2812 0.0271 9.64% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011171 宝盈智慧生活混合C 1.0004 1.0004 0.9131 0.9131 0.0873 9.56% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7554 0.7554 0.6895 0.6895 0.0659 9.56% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011170 宝盈智慧生活混合A 1.0041 1.0041 0.9165 0.9165 0.0876 9.56% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006753 天弘港股通精选C 0.9578 0.9578 0.8744 0.8744 0.0834 9.54% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006752 天弘港股通精选A 0.9660 0.9660 0.8819 0.8819 0.0841 9.54% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9580 1.8298 0.8747 1.6812 0.0833 9.52% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050015 博时大中华亚太精选 1.0040 1.0860 0.9170 0.9990 0.0870 9.49% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5846 0.5846 0.5341 0.5341 0.0505 9.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1574 0.1584 0.1438 0.1448 0.0136 9.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5910 0.5910 0.5399 0.5399 0.0511 9.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3440 0.3440 0.3143 0.3143 0.0297 9.45% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5793 0.5793 0.5293 0.5293 0.0500 9.45% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4554 1.4554 1.3299 1.3299 0.1255 9.44% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5742 0.5742 0.5247 0.5247 0.0495 9.43% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7497 0.7497 0.6853 0.6853 0.0644 9.40% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005777 广发科技动力股票 1.3613 1.3613 1.2447 1.2447 0.1166 9.37% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6965 0.6965 0.6372 0.6372 0.0593 9.31% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7542 1.7542 1.6053 1.6053 0.1489 9.28% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0344 1.1104 0.9469 1.0229 0.0875 9.24% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 517350 广发中证沪港深科技龙头ETF 0.6452 0.6452 0.5908 0.5908 0.0544 9.21% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2750 0.2750 0.2518 0.2518 0.0232 9.21% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.3081 1.3081 1.1985 1.1985 0.1096 9.14% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6738 0.6738 0.6174 0.6174 0.0564 9.14% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6819 0.6819 0.6249 0.6249 0.0570 9.12% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6855 0.6855 0.6282 0.6282 0.0573 9.12% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7989 0.7989 0.7323 0.7323 0.0666 9.09% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012447 华夏互联网龙头混合A 0.7762 0.7762 0.7118 0.7118 0.0644 9.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005335 浙商全景消费混合A 1.4398 1.4398 1.3203 1.3203 0.1195 9.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0073 1.0113 0.9237 0.9277 0.0836 9.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014373 浙商全景消费混合C 1.4382 1.4382 1.3189 1.3189 0.1193 9.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012448 华夏互联网龙头混合C 0.7731 0.7731 0.7091 0.7091 0.0640 9.03% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000934 国富大中华精选混合 1.9690 1.9690 1.8060 1.8060 0.1630 9.03% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006551 中庚价值领航混合 2.1028 2.1028 1.9288 1.9288 0.1740 9.02% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7900 2.0020 1.6420 1.8540 0.1480 9.01% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513990 招商上证港股通ETF 0.7584 0.7584 0.6958 0.6958 0.0626 9.00% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1579 0.1585 0.1449 0.1455 0.0130 8.97% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006370 国富大中华精选混合美元 0.3086 0.3086 0.2832 0.2832 0.0254 8.97% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.6710 0.6710 0.6158 0.6158 0.0552 8.96% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012189 华安优势龙头混合C 0.7321 0.7321 0.6720 0.6720 0.0601 8.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2301 1.2301 1.1292 1.1292 0.1009 8.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2143 1.2143 1.1147 1.1147 0.0996 8.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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