序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
1 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7886 |
0.7886 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0255 |
3.34% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
2 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.2973 |
1.9473 |
1.2608 |
1.9108 |
0.0365 |
2.89% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
3 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1257 |
0.1257 |
0.1225 |
0.1225 |
0.0032 |
2.61% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
4 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0400 |
2.61% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
5 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0470 |
2.59% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
6 |
161032 |
富国中证煤炭指数分级 |
1.8640 |
1.2990 |
1.8170 |
1.2660 |
0.0470 |
2.59% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
7 |
006330 |
易方达中证海外联接美元C |
0.1235 |
0.1235 |
0.1204 |
0.1204 |
0.0031 |
2.57% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
8 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8010 |
0.8010 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0200 |
2.56% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
9 |
006328 |
易方达中证海外联接人民币C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0196 |
2.55% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
10 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
1.7390 |
1.7390 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0430 |
2.54% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
11 |
002423 |
华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) |
0.3501 |
0.3501 |
0.3415 |
0.3415 |
0.0086 |
2.52% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
12 |
008279 |
国泰中证煤炭ETF联接A |
1.9252 |
2.2252 |
1.8778 |
2.1778 |
0.0474 |
2.52% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
13 |
008280 |
国泰中证煤炭ETF联接C |
1.9110 |
2.2110 |
1.8640 |
2.1640 |
0.0470 |
2.52% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
14 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2160 |
2.2160 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0540 |
2.50% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
15 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2310 |
2.2310 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0540 |
2.48% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
16 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.4627 |
3.1527 |
2.4041 |
3.0941 |
0.0586 |
2.44% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
17 |
160628 |
鹏华地产分级 |
1.0660 |
1.7800 |
1.0420 |
1.7640 |
0.0240 |
2.30% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
18 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9222 |
1.3702 |
0.9017 |
1.3497 |
0.0205 |
2.27% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8117 |
0.8117 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0176 |
2.22% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
20 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1362 |
0.1362 |
0.1333 |
0.1333 |
0.0029 |
2.18% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
21 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
2.0120 |
2.0120 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0420 |
2.13% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
22 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
2.0120 |
2.0120 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0420 |
2.13% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
23 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0180 |
2.12% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
24 |
000988 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
2.1030 |
2.1030 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0430 |
2.09% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
25 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0159 |
2.08% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
26 |
161810 |
银华内需精选混合(LOF) |
2.7440 |
2.6090 |
2.6880 |
2.5560 |
0.0560 |
2.08% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
27 |
519185 |
万家精选混合A |
1.3235 |
2.5698 |
1.2965 |
2.5428 |
0.0270 |
2.08% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
28 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7824 |
1.4228 |
0.7665 |
1.4129 |
0.0159 |
2.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
29 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0180 |
2.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
30 |
005561 |
创金中证红利低波动A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0301 |
2.00% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
31 |
005562 |
创金中证红利低波动C |
1.5229 |
1.5229 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0299 |
2.00% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
32 |
160526 |
博时优势企业(LOF)A |
1.1470 |
1.4691 |
1.1246 |
1.4467 |
0.0224 |
1.99% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
33 |
007466 |
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0278 |
1.98% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
34 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.4178 |
1.4178 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0275 |
1.98% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
35 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0168 |
1.96% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
36 |
501311 |
嘉实港股通新经济指数A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0171 |
1.96% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
37 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
1.6512 |
1.6512 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0317 |
1.96% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
38 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0300 |
1.93% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
39 |
004643 |
南方房地产ETF联接C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0161 |
1.93% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
40 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0300 |
1.93% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
41 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.3426 |
1.7052 |
1.3172 |
1.6798 |
0.0254 |
1.93% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
42 |
004642 |
南方房地产ETF联接A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0163 |
1.92% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
43 |
010989 |
南方房地产ETF联接E |
0.8483 |
0.8483 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0160 |
1.92% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
44 |
000906 |
广发全球精选美元现汇 |
0.3847 |
0.4465 |
0.3776 |
0.4394 |
0.0071 |
1.88% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
45 |
008088 |
华夏中证全指房地产ETF联接A |
1.0137 |
1.0137 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0187 |
1.88% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
46 |
008089 |
华夏中证全指房地产ETF联接C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0186 |
1.88% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
47 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0176 |
1.88% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
48 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
1.1360 |
1.1860 |
1.1150 |
1.1650 |
0.0210 |
1.88% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
49 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9560 |
1.8117 |
0.9384 |
1.7941 |
0.0176 |
1.88% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
50 |
270023 |
广发全球精选 |
2.4520 |
2.8910 |
2.4070 |
2.8460 |
0.0450 |
1.87% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
51 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
1.0158 |
1.0158 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0184 |
1.84% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
52 |
015118 |
添富沪港深大盘价值混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0149 |
1.81% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
53 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
1.7625 |
1.7625 |
1.7314 |
1.7314 |
0.0311 |
1.80% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
54 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.7634 |
1.2555 |
1.7323 |
1.2348 |
0.0311 |
1.80% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
55 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
0.9652 |
0.9652 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0170 |
1.79% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
56 |
005504 |
添富沪港深大盘价值混合 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0148 |
1.79% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
57 |
015119 |
添富沪港深大盘价值混合D |
0.8395 |
0.8395 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0148 |
1.79% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
58 |
590003 |
中邮核心优势 |
3.1300 |
3.3100 |
3.0750 |
3.2550 |
0.0550 |
1.79% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
59 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0188 |
1.76% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
60 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0186 |
1.75% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
61 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1514 |
0.1514 |
0.1488 |
0.1488 |
0.0026 |
1.75% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
62 |
005554 |
南方H股联接A |
0.6941 |
0.6941 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0118 |
1.73% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
63 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0115 |
1.71% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
64 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4141 |
0.4141 |
0.4074 |
0.4074 |
0.0067 |
1.64% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
65 |
000055 |
广发纳斯达克100指数美元现汇 |
0.6672 |
0.7071 |
0.6565 |
0.6964 |
0.0107 |
1.63% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
66 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.6130 |
2.6130 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0420 |
1.63% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
67 |
006480 |
广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) |
0.6618 |
0.6618 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0106 |
1.63% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
68 |
118002 |
易方达标普消费品指数 |
2.6390 |
2.6390 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0420 |
1.62% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
69 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
4.2176 |
4.2176 |
4.1508 |
4.1508 |
0.0668 |
1.61% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
70 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
4.2520 |
4.5220 |
4.1846 |
4.4546 |
0.0674 |
1.61% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
71 |
012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2658 |
0.2658 |
0.2617 |
0.2617 |
0.0041 |
1.57% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
72 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.7540 |
6.2540 |
5.6650 |
6.1650 |
0.0890 |
1.57% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
73 |
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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.2662 |
0.2621 |
0.2621 |
0.0041 |
1.56% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
74 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.6941 |
1.6941 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0260 |
1.56% |
2022-03-28 |
基金资料
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盘中估值
|
75 |
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华安纳斯达克100指数现钞 |
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0.6727 |
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0.6624 |
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1.56% |
2022-03-28 |
基金资料
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盘中估值
|
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华安纳斯达克100指数现汇 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6624 |
0.6624 |
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1.56% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
77 |
539001 |
建信全球机遇 |
1.6964 |
1.6964 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0260 |
1.56% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
78 |
040046 |
华安纳斯达克100指数 |
4.2870 |
4.2870 |
4.2220 |
4.2220 |
0.0650 |
1.54% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
79 |
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银华恒生国企指数分级 |
0.5995 |
0.5995 |
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0.5904 |
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1.54% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
80 |
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前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0167 |
1.53% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
81 |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
3.2830 |
3.2830 |
3.2340 |
3.2340 |
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1.52% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
82 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0176 |
1.52% |
2022-03-28 |
基金资料
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盘中估值
|
83 |
012871 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.3484 |
0.3484 |
0.3432 |
0.3432 |
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1.52% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
84 |
003722 |
易方达纳斯达克100美元汇 |
0.3494 |
0.3494 |
0.3442 |
0.3442 |
0.0052 |
1.51% |
2022-03-28 |
基金资料
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盘中估值
|
85 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8406 |
1.8406 |
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1.51% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
86 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9083 |
1.9083 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0284 |
1.51% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
87 |
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华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.3193 |
1.3493 |
1.2998 |
1.3298 |
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1.50% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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华夏全球科技先锋混合 |
1.3058 |
1.3058 |
1.2865 |
1.2865 |
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1.50% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
89 |
240004 |
华宝动力组合 |
2.8293 |
5.3393 |
2.7875 |
5.2975 |
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1.50% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
90 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会指数 |
1.3439 |
1.3739 |
1.3240 |
1.3540 |
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1.50% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
91 |
012870 |
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.2202 |
2.2202 |
2.1877 |
2.1877 |
0.0325 |
1.49% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
92 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.2266 |
2.2266 |
2.1939 |
2.1939 |
0.0327 |
1.49% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
93 |
001832 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0330 |
1.44% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
94 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8999 |
0.8999 |
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0.8871 |
0.0128 |
1.44% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
95 |
006205 |
汇添富沪港深优势定开 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0137 |
1.44% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
96 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9454 |
0.9454 |
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1.44% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
97 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2667 |
2.2667 |
2.2347 |
2.2347 |
0.0320 |
1.43% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
98 |
012712 |
建信沪深300红利ETF联接A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9470 |
0.9470 |
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1.43% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
99 |
008997 |
同泰竞争优势混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0149 |
1.42% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
100 |
008998 |
同泰竞争优势混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0148 |
1.42% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
101 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8609 |
0.8609 |
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0.8489 |
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2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
102 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8495 |
0.8495 |
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0.8378 |
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2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
103 |
007512 |
工银沪港深股票C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0229 |
1.0229 |
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2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
104 |
011452 |
华泰柏瑞质量成长C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2759 |
1.2759 |
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1.40% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
105 |
110031 |
易方达恒生ETF联接 |
0.8058 |
0.8058 |
0.7947 |
0.7947 |
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1.40% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
106 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1680 |
1.1680 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0160 |
1.39% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
107 |
002387 |
工银沪港深股票 |
1.0476 |
1.1156 |
1.0332 |
1.1012 |
0.0144 |
1.39% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
108 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长 |
1.2991 |
1.2991 |
1.2813 |
1.2813 |
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1.39% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
109 |
005675 |
易方达恒生国企ETF联接C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0111 |
1.38% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
110 |
009896 |
广发港股通成长精选股票A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0089 |
1.38% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
111 |
009897 |
广发港股通成长精选股票C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0088 |
1.37% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
112 |
160717 |
嘉实恒生中国企业 |
0.5466 |
0.5466 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0074 |
1.37% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
113 |
180020 |
银华成长先锋 |
1.7050 |
1.7300 |
1.6820 |
1.7070 |
0.0230 |
1.37% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
114 |
005223 |
广发中证基建工程指数A |
0.8396 |
0.8396 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0113 |
1.36% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
115 |
110032 |
易方达恒生联接现汇 |
0.1264 |
0.1264 |
0.1247 |
0.1247 |
0.0017 |
1.36% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
116 |
110033 |
易方达恒生联接现钞 |
0.1264 |
0.1264 |
0.1247 |
0.1247 |
0.0017 |
1.36% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
117 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.7581 |
2.0581 |
1.7347 |
2.0347 |
0.0234 |
1.35% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
118 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0111 |
1.35% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
119 |
013082 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0103 |
1.35% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
120 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7742 |
0.7822 |
0.7639 |
0.7719 |
0.0103 |
1.35% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
121 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
1.8299 |
2.1399 |
1.8057 |
2.1157 |
0.0242 |
1.34% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
122 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.8416 |
0.8416 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0111 |
1.34% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
123 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
2.1498 |
2.1498 |
2.1216 |
2.1216 |
0.0282 |
1.33% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
124 |
005659 |
南方恒指ETF联接C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0109 |
1.33% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
125 |
288001 |
华夏经典配置 |
2.2340 |
4.6240 |
2.2050 |
4.5950 |
0.0290 |
1.32% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
126 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.9136 |
0.9136 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0118 |
1.31% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
127 |
001601 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A |
1.1942 |
1.4102 |
1.1789 |
1.3949 |
0.0153 |
1.30% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
128 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0149 |
1.30% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
129 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1496 |
0.1525 |
0.1477 |
0.1506 |
0.0019 |
1.29% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
130 |
008163 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A |
1.1815 |
1.2315 |
1.1664 |
1.2164 |
0.0151 |
1.29% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
131 |
008164 |
南方大盘红利50ETF联接C |
1.1709 |
1.2209 |
1.1560 |
1.2060 |
0.0149 |
1.29% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
132 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0150 |
1.29% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
133 |
001602 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C |
1.1745 |
1.3545 |
1.1596 |
1.3396 |
0.0149 |
1.28% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
134 |
002400 |
南方亚洲美元债(QDII)人民币A |
0.9534 |
0.9734 |
0.9414 |
0.9614 |
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1.27% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
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|
135 |
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0.9444 |
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1.27% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
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|
136 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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2022-03-28 |
基金资料
净值查询
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|
137 |
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1.0855 |
1.0723 |
1.0723 |
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2022-03-28 |
基金资料
净值查询
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|
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1.2989 |
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1.2833 |
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2022-03-28 |
基金资料
净值查询
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|
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2.3460 |
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2.3180 |
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2022-03-28 |
基金资料
净值查询
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|
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1.3051 |
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1.2895 |
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2022-03-28 |
基金资料
净值查询
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|
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华夏恒生ETF联接 |
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1.1455 |
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1.1319 |
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2022-03-28 |
基金资料
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|
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2022-03-28 |
基金资料
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1.1343 |
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1.1208 |
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2022-03-28 |
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2022-03-28 |
基金资料
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|
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大成恒生指数 |
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0.7670 |
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0.7580 |
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2022-03-28 |
基金资料
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|
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2022-03-28 |
基金资料
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|
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2022-03-28 |
基金资料
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0.1797 |
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2022-03-28 |
基金资料
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|
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华夏恒生联接现钞 |
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0.1776 |
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2022-03-28 |
基金资料
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|
150 |
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大成中证红利指数C |
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2.1360 |
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2.1110 |
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2022-03-28 |
基金资料
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|
151 |
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1.1887 |
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1.1748 |
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2022-03-28 |
基金资料
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|
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0.4400 |
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0.4349 |
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2022-03-28 |
基金资料
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|
153 |
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华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1293 |
1.1293 |
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1.17% |
2022-03-28 |
基金资料
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|
154 |
161912 |
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1.17% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
155 |
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2.7962 |
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2.7641 |
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1.16% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
156 |
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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
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2.3450 |
2.3180 |
2.3180 |
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1.16% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
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|
157 |
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易标普信息科技人民币 |
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2.8043 |
2.7721 |
2.7721 |
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1.16% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
158 |
161913 |
万家社会责任18个月定开C |
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2.2018 |
2.6623 |
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1.16% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
159 |
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
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0.4387 |
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0.4337 |
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2022-03-28 |
基金资料
净值查询
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|
160 |
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鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
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1.14% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
161 |
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银华体育文化灵活配置混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3140 |
1.3140 |
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1.14% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
162 |
040018 |
华安香港精选 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8460 |
1.8460 |
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1.14% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
163 |
100055 |
富国全球顶级消费品 |
1.9286 |
1.9286 |
1.9068 |
1.9068 |
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1.14% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
164 |
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华夏沪港通恒生ETF联接 |
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1.0128 |
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1.0015 |
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1.13% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
165 |
006930 |
泰康港股通TMT指数A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7630 |
0.7630 |
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1.13% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
166 |
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泰康港股通TMT指数C |
0.7625 |
0.7625 |
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0.7540 |
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1.13% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
167 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.1440 |
2.3000 |
2.1200 |
2.2760 |
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1.13% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
168 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
0.9880 |
0.9880 |
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0.9770 |
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1.13% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
169 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.2641 |
2.2641 |
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2.2388 |
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1.13% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
170 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.4970 |
3.3970 |
2.4690 |
3.3690 |
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1.13% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
171 |
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华夏沪港通恒生ETF联接C |
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1.0008 |
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0.9897 |
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1.12% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
172 |
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汇添富恒生指数C |
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0.8609 |
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0.8514 |
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1.12% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
173 |
164705 |
汇添富恒生指数分级 |
0.8613 |
1.0063 |
0.8518 |
0.9968 |
0.0095 |
1.12% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
174 |
009277 |
融通行业景气混合C |
2.1020 |
2.1120 |
2.0790 |
2.0890 |
0.0230 |
1.11% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
175 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6172 |
4.5724 |
3.5780 |
4.5332 |
0.0392 |
1.10% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
176 |
161606 |
融通行业景气 |
2.1210 |
4.0710 |
2.0980 |
4.0480 |
0.0230 |
1.10% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
177 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
3.7972 |
5.7956 |
3.7558 |
5.7542 |
0.0414 |
1.10% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
178 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
1.8490 |
1.8690 |
1.8291 |
1.8491 |
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1.09% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
179 |
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南方全球债券(QDII)美元现汇C |
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0.1214 |
0.1201 |
0.1201 |
0.0013 |
1.08% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
180 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8000 |
2.1010 |
1.7810 |
2.0820 |
0.0190 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
181 |
003857 |
前海开源周期优选混合A |
2.5447 |
2.5447 |
2.5178 |
2.5178 |
0.0269 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
182 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.5198 |
2.5198 |
2.4931 |
2.4931 |
0.0267 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
183 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0156 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
184 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.1097 |
1.1097 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0117 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
185 |
007629 |
南方全球债券(QDII)人民币C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0082 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
186 |
007630 |
南方全球债券(QDII)美元现汇A |
0.1227 |
0.1227 |
0.1214 |
0.1214 |
0.0013 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
187 |
011647 |
博时港股通红利精选混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0087 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
188 |
011648 |
博时港股通红利精选混合C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0086 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
189 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0093 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
190 |
160322 |
华夏港股通精选股票LOF |
1.0791 |
1.1291 |
1.0677 |
1.1177 |
0.0114 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
191 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.8061 |
3.9487 |
1.7869 |
3.9151 |
0.0192 |
1.07% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
192 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.8826 |
0.8826 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0093 |
1.06% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
193 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0115 |
1.06% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
194 |
007628 |
南方全球债券(QDII)人民币A |
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0.7822 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0082 |
1.06% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
195 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0155 |
1.06% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
196 |
000041 |
华夏全球精选 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0110 |
1.05% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
197 |
012884 |
华夏港股通精选股票(LOF)C |
1.0747 |
1.0747 |
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1.0635 |
0.0112 |
1.05% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
198 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.6162 |
1.6162 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0168 |
1.05% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
199 |
005585 |
银河文体娱乐混合 |
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1.4796 |
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1.4644 |
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1.04% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
200 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.3931 |
2.3931 |
2.3685 |
2.3685 |
0.0246 |
1.04% |
2022-03-28 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|