序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 0.9680 | 0.9680 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0640 | 7.08% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.7984 | 0.7984 | 0.7462 | 0.7462 | 0.0522 | 7.00% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.8137 | 0.8137 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0531 | 6.98% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合 | 1.4196 | 1.5176 | 1.3274 | 1.4254 | 0.0922 | 6.95% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 1.3758 | 1.4738 | 1.2865 | 1.3845 | 0.0893 | 6.94% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1165 | 0.1165 | 0.1091 | 0.1091 | 0.0074 | 6.78% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1187 | 0.1187 | 0.1112 | 0.1112 | 0.0075 | 6.74% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.9890 | 1.9890 | 1.8700 | 1.8700 | 0.1190 | 6.36% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 2.8983 | 3.5883 | 2.7249 | 3.4149 | 0.1734 | 6.36% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.7690 | 1.7690 | 1.6670 | 1.6670 | 0.1020 | 6.12% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.7690 | 1.7690 | 1.6670 | 1.6670 | 0.1020 | 6.12% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0462 | 1.0462 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0575 | 5.82% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0443 | 1.0443 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0573 | 5.81% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1630 | 1.2130 | 1.1010 | 1.1510 | 0.0620 | 5.63% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519185 | 万家精选 | 1.6526 | 2.8989 | 1.5668 | 2.8131 | 0.0858 | 5.48% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 015566 | 万家精选混合C | 1.6497 | 1.6497 | 1.5641 | 1.5641 | 0.0856 | 5.47% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519191 | 万家城建 | 1.7308 | 2.0934 | 1.6412 | 2.0038 | 0.0896 | 5.46% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 2.1720 | 2.1720 | 2.0619 | 2.0619 | 0.1101 | 5.34% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.6918 | 2.3418 | 1.6088 | 2.2588 | 0.0830 | 5.16% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.3241 | 2.6241 | 2.2137 | 2.5137 | 0.1104 | 4.99% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 2.2710 | 2.2710 | 2.1630 | 2.1630 | 0.1080 | 4.99% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.3442 | 2.6442 | 2.2329 | 2.5329 | 0.1113 | 4.98% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 2.2760 | 1.5860 | 2.1680 | 1.5110 | 0.1080 | 4.98% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.4343 | 1.7043 | 1.3671 | 1.6371 | 0.0672 | 4.92% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.8820 | 2.8820 | 2.7470 | 2.7470 | 0.1350 | 4.91% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 2.1070 | 2.1070 | 2.0090 | 2.0090 | 0.0980 | 4.88% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0432 | 4.75% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.6067 | 0.6067 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0271 | 4.68% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.8112 | 0.8112 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0353 | 4.55% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.1221 | 2.1221 | 2.0338 | 2.0338 | 0.0883 | 4.34% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 2.1239 | 2.1239 | 2.0355 | 2.0355 | 0.0884 | 4.34% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 2.1241 | 1.4954 | 2.0357 | 1.4366 | 0.0884 | 4.34% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.5572 | 0.5572 | 0.5342 | 0.5342 | 0.0230 | 4.31% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 0.8198 | 0.8198 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0338 | 4.30% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.8160 | 0.8160 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0336 | 4.29% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1470 | 1.5170 | 1.1000 | 1.4700 | 0.0470 | 4.27% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7220 | 0.7240 | 0.6930 | 0.6950 | 0.0290 | 4.18% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.6021 | 1.6021 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0641 | 4.17% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.5967 | 1.5967 | 1.5328 | 1.5328 | 0.0639 | 4.17% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.8991 | 1.8991 | 1.8233 | 1.8233 | 0.0758 | 4.16% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.4040 | 1.4040 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0560 | 4.15% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1191 | 0.1191 | 0.1144 | 0.1144 | 0.0047 | 4.11% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1191 | 0.1191 | 0.1144 | 0.1144 | 0.0047 | 4.11% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 3.3577 | 3.3577 | 3.2259 | 3.2259 | 0.1318 | 4.09% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 3.2981 | 3.2981 | 3.1687 | 3.1687 | 0.1294 | 4.08% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.0240 | 1.0240 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0400 | 4.07% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.0129 | 1.0129 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0396 | 4.07% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9493 | 1.3973 | 0.9123 | 1.3603 | 0.0370 | 4.06% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 005554 | 南方H股联接A | 0.7069 | 0.7069 | 0.6796 | 0.6796 | 0.0273 | 4.02% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005555 | 南方H股联接C | 0.6942 | 0.6942 | 0.6674 | 0.6674 | 0.0268 | 4.02% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.6510 | 1.6510 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0630 | 3.97% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.9135 | 0.9135 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0345 | 3.92% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.9268 | 0.9268 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0350 | 3.92% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2.9830 | 3.8830 | 2.8710 | 3.7710 | 0.1120 | 3.90% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.8320 | 2.2530 | 1.7640 | 2.1850 | 0.0680 | 3.85% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 1.8336 | 2.3336 | 1.7658 | 2.2658 | 0.0678 | 3.84% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0440 | 3.81% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 590003 | 中邮核心优势 | 3.6420 | 3.8220 | 3.5090 | 3.6890 | 0.1330 | 3.79% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 110011 | 易方达中小盘 | 6.1595 | 7.9495 | 5.9370 | 7.7270 | 0.2225 | 3.75% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0380 | 3.68% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.1400 | 1.1400 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0403 | 3.66% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.1273 | 1.1273 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0398 | 3.66% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0403 | 3.66% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.8812 | 0.8812 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0310 | 3.65% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.8833 | 0.8833 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0310 | 3.64% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.1151 | 1.1151 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0385 | 3.58% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1302 | 1.1302 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0390 | 3.57% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.3090 | 1.6980 | 1.2640 | 1.6530 | 0.0450 | 3.56% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.2877 | 1.6367 | 1.2435 | 1.5925 | 0.0442 | 3.55% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006355 | 华宝香港大盘C | 0.8675 | 0.8675 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0296 | 3.53% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 008737 | 南方高股息股票C | 0.9573 | 0.9573 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0326 | 3.53% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0300 | 3.53% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.3461 | 1.3461 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0458 | 3.52% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0260 | 3.52% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.3562 | 1.4412 | 1.3102 | 1.3952 | 0.0460 | 3.51% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0357 | 3.50% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0260 | 3.50% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美元 | 0.2670 | 0.2670 | 0.2580 | 0.2580 | 0.0090 | 3.49% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 1.0635 | 1.0635 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0359 | 3.49% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.8012 | 0.8012 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0269 | 3.47% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 0.8610 | 0.8610 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0288 | 3.46% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.8617 | 1.0067 | 0.8330 | 0.9780 | 0.0287 | 3.45% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0296 | 3.44% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 260117 | 景顺长城支柱产业 | 1.7510 | 2.0310 | 1.6930 | 1.9730 | 0.0580 | 3.43% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1663 | 0.1663 | 0.1608 | 0.1608 | 0.0055 | 3.42% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0313 | 3.41% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 2.4258 | 2.4258 | 2.3464 | 2.3464 | 0.0794 | 3.38% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0310 | 3.32% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.2550 | 2.2550 | 2.1830 | 2.1830 | 0.0720 | 3.30% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 1.0153 | 1.0193 | 0.9830 | 0.9870 | 0.0323 | 3.29% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 0.8365 | 0.8365 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0264 | 3.26% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0269 | 3.26% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.7172 | 0.7172 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0225 | 3.24% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0153 | 1.1053 | 0.9837 | 1.0737 | 0.0316 | 3.21% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.8438 | 0.8438 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0260 | 3.18% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.8465 | 0.8465 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0261 | 3.18% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0257 | 3.16% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 015118 | 添富沪港深大盘价值混合C | 0.8372 | 0.8372 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0256 | 3.15% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 015119 | 添富沪港深大盘价值混合D | 0.8380 | 0.8380 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0256 | 3.15% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.0247 | 1.0247 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0312 | 3.14% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.0113 | 1.0113 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0308 | 3.14% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 0.9317 | 0.9317 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0283 | 3.13% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.1783 | 1.1783 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0356 | 3.12% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.1671 | 1.1671 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0353 | 3.12% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5151 | 1.5151 | 0.0469 | 3.10% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0288 | 3.10% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.6803 | 0.6803 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0204 | 3.09% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.6750 | 0.6750 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0202 | 3.08% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 2.2810 | 2.2810 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0680 | 3.07% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 007132 | 长城港股通混合 | 0.9243 | 0.9443 | 0.8968 | 0.9168 | 0.0275 | 3.07% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0349 | 3.07% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 1.1701 | 1.1701 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0348 | 3.07% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1481 | 0.1487 | 0.1437 | 0.1443 | 0.0044 | 3.06% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 012884 | 华夏港股通精选股票(LOF)C | 1.0514 | 1.0514 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0312 | 3.06% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 1.1689 | 1.1689 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0347 | 3.06% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0585 | 1.1085 | 1.0271 | 1.0771 | 0.0314 | 3.06% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0430 | 3.05% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 007234 | 博时优势企业混合C | 1.1774 | 1.1774 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0349 | 3.05% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 1.1786 | 1.5007 | 1.1437 | 1.4658 | 0.0349 | 3.05% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.9310 | 1.9310 | 1.8740 | 1.8740 | 0.0570 | 3.04% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 011430 | 广发估值优势混合C | 1.9191 | 1.9191 | 1.8625 | 1.8625 | 0.0566 | 3.04% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0307 | 3.02% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0304 | 3.02% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 1.2684 | 1.2684 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0371 | 3.01% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1440 | 1.2810 | 1.1110 | 1.2480 | 0.0330 | 2.97% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0750 | 1.6900 | 1.0440 | 1.6590 | 0.0310 | 2.97% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.3205 | 1.3205 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0381 | 2.97% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.1690 | 2.1690 | 2.1066 | 2.1066 | 0.0624 | 2.96% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0252 | 2.96% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.7262 | 0.7262 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0209 | 2.96% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.7169 | 0.7169 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0206 | 2.96% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.5646 | 1.7086 | 1.5197 | 1.6637 | 0.0449 | 2.95% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.5116 | 1.6533 | 1.4683 | 1.6100 | 0.0433 | 2.95% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0550 | 1.6670 | 1.0250 | 1.6370 | 0.0300 | 2.93% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 0.9480 | 1.0300 | 0.9210 | 1.0030 | 0.0270 | 2.93% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 180012 | 银华富裕主题 | 5.1867 | 6.1397 | 5.0396 | 5.9926 | 0.1471 | 2.92% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8263 | 0.8263 | 0.0240 | 2.90% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8194 | 0.8194 | 0.0238 | 2.90% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 0.8420 | 0.8420 | 0.8183 | 0.8183 | 0.0237 | 2.90% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0354 | 2.88% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.2585 | 1.2585 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0352 | 2.88% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0247 | 2.87% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.8798 | 0.8798 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0245 | 2.86% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6862 | 3.8443 | 1.6395 | 3.7976 | 0.0467 | 2.85% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519997 | 长信银利精选 | 1.0764 | 3.9330 | 1.0468 | 3.9034 | 0.0296 | 2.83% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2117 | 0.2117 | 0.2059 | 0.2059 | 0.0058 | 2.82% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 014572 | 长信银利精选混合C | 1.1077 | 1.2327 | 1.0773 | 1.2023 | 0.0304 | 2.82% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 0.9115 | 1.5254 | 0.8865 | 1.5004 | 0.0250 | 2.82% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 0.5465 | 0.5465 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0150 | 2.82% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 0.5438 | 0.5438 | 0.5289 | 0.5289 | 0.0149 | 2.82% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.5040 | 1.5040 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0410 | 2.80% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0255 | 2.78% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0207 | 2.78% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.7830 | 1.7830 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0480 | 2.77% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.5300 | 1.5300 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0410 | 2.75% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0314 | 2.75% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.7480 | 0.8980 | 0.7280 | 0.8780 | 0.0200 | 2.75% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 040018 | 华安香港精选 | 1.9110 | 1.9110 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0510 | 2.74% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.2288 | 1.2988 | 1.1962 | 1.2662 | 0.0326 | 2.73% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0260 | 2.73% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3190 | 2.1420 | 1.2840 | 2.1070 | 0.0350 | 2.73% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005029 | 中银产业精选混合 | 1.4584 | 1.4584 | 1.4198 | 1.4198 | 0.0386 | 2.72% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.2209 | 1.2209 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0323 | 2.72% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 673120 | 西部利得新富混合 | 1.7830 | 1.7830 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0470 | 2.71% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 900008 | 中信证券稳健回报混合A | 0.8268 | 1.5701 | 0.8050 | 1.5483 | 0.0218 | 2.71% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 900078 | 中信证券稳健回报混合C | 0.8144 | 1.5577 | 0.7929 | 1.5362 | 0.0215 | 2.71% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.6740 | 1.6740 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0440 | 2.70% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.8324 | 1.8324 | 1.7842 | 1.7842 | 0.0482 | 2.70% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.7594 | 1.7594 | 1.7131 | 1.7131 | 0.0463 | 2.70% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.5754 | 1.5754 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0414 | 2.70% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1383 | 0.1393 | 0.1347 | 0.1357 | 0.0036 | 2.67% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.2504 | 1.2504 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0324 | 2.66% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2694 | 1.2694 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0329 | 2.66% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 3.2170 | 3.4690 | 3.1340 | 3.3860 | 0.0830 | 2.65% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 2.0130 | 2.0130 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0520 | 2.65% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.7420 | 1.7420 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0450 | 2.65% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 015179 | 汇添富美丽30混合C | 3.2120 | 3.2120 | 3.1290 | 3.1290 | 0.0830 | 2.65% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 015180 | 汇添富美丽30混合D | 3.2120 | 3.2120 | 3.1290 | 3.1290 | 0.0830 | 2.65% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 2.2510 | 2.2510 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0580 | 2.64% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.9293 | 1.0084 | 0.9054 | 0.9825 | 0.0239 | 2.64% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001715 | 工银新焦点混合A | 2.1761 | 2.1761 | 2.1204 | 2.1204 | 0.0557 | 2.63% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001998 | 工银新焦点混合C | 2.0989 | 2.0989 | 2.0452 | 2.0452 | 0.0537 | 2.63% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.9040 | 0.9903 | 0.8808 | 0.9649 | 0.0232 | 2.63% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519008 | 汇添富优势精选 | 3.0216 | 8.5518 | 2.9442 | 8.4744 | 0.0774 | 2.63% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 710001 | 富安达优势成长 | 3.5026 | 3.5026 | 3.4129 | 3.4129 | 0.0897 | 2.63% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0133 | 1.0813 | 0.9875 | 1.0555 | 0.0258 | 2.61% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.0007 | 1.0007 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0255 | 2.61% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0239 | 2.61% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.8092 | 0.8092 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0206 | 2.61% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 2.1183 | 2.1183 | 2.0644 | 2.0644 | 0.0539 | 2.61% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.1158 | 1.1158 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0283 | 2.60% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 630002 | 华商盛世成长 | 4.8588 | 6.5138 | 4.7358 | 6.3908 | 0.1230 | 2.60% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 2.0066 | 2.0466 | 1.9558 | 1.9958 | 0.0508 | 2.60% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 1.0946 | 1.0946 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0277 | 2.60% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 012707 | 中银核心精选混合C | 0.8919 | 0.8919 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0225 | 2.59% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.8911 | 0.8911 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0224 | 2.58% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.8869 | 0.8869 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0223 | 2.58% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 012706 | 中银核心精选混合A | 0.8942 | 0.8942 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0225 | 2.58% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5570 | 3.3850 | 0.5430 | 3.3710 | 0.0140 | 2.58% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | 1.3189 | 1.3189 | 1.2859 | 1.2859 | 0.0330 | 2.57% | 2022-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |