序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 2.64% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160105 | 南方积极配置 | 1.6282 | 1.6282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0407 | 2.56% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.4470 | 1.5170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 2.48% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.48% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 200006 | 长城消费增值 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0277 | 2.42% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7190 | 1.7790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 2.38% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110003 | 易方达上证50 | 1.2809 | 1.4009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0289 | 2.31% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519688 | 交银精选混合 | 1.6558 | 1.7558 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0366 | 2.26% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1120 | 1.6020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.21% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 2.19% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3230 | 1.6830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 2.16% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.7398 | 1.9798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0366 | 2.15% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 320001 | 诺安平衡 | 1.6136 | 1.8186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 2.15% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 050001 | 博时价值增长 | 1.6690 | 1.8670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 2.14% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160106 | 南方高增长 | 1.6976 | 1.8546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0355 | 2.14% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.4450 | 1.4950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0303 | 2.14% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 398001 | 中海优质成长 | 1.5482 | 1.5982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0325 | 2.14% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1087 | 1.7887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0226 | 2.08% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.1575 | 1.5375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0235 | 2.07% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519180 | 万家180 | 1.3048 | 1.4348 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0261 | 2.04% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.7032 | 1.9232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0335 | 2.01% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.8084 | 1.8784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0355 | 2.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 310328 | 申万新动力 | 1.6244 | 1.7244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0318 | 2.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.97% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3632 | 1.4832 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0264 | 1.97% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.3364 | 1.7064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0258 | 1.97% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0222 | 1.96% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4610 | 1.7310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.95% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.5870 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 1.93% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 050002 | 博时沪深300 | 1.4320 | 1.4820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.92% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2706 | 1.3506 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0238 | 1.91% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0203 | 1.90% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 1.90% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 288002 | 华夏收入 | 1.6775 | 1.7875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0312 | 1.90% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.6160 | 1.8190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 1.89% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 070002 | 嘉实增长 | 1.8890 | 2.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 1.89% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.89% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.89% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.87% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.7588 | 1.9388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0323 | 1.87% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 320003 | 诺安股票 | 1.6093 | 1.7343 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0294 | 1.86% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 1.85% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2408 | 1.5508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 | 1.85% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.7396 | 1.9746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0315 | 1.84% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.0610 | 2.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 1.83% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 | 1.83% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.7520 | 1.9120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0309 | 1.80% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 160505 | 博时主题行业 | 1.6184 | 1.7094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0284 | 1.79% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.3160 | 1.5660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.78% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.7492 | 2.1992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0306 | 1.78% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0310 | 1.1910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.78% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.77% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 050004 | 博时精选 | 1.5592 | 1.6192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.76% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2729 | 1.3129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.76% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.75% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.4997 | 1.5297 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 1.74% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0192 | 1.73% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8665 | 2.0665 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0315 | 1.72% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 090001 | 大成价值增长 | 1.6591 | 1.8991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0279 | 1.71% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.1878 | 1.6728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.71% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 360001 | 光大量化核心 | 1.4453 | 1.5253 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 1.71% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 1.69% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.7312 | 1.9012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0286 | 1.68% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.8341 | 1.8841 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0297 | 1.65% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.4260 | 1.5960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.64% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.5605 | 1.7105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.63% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8150 | 2.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 1.62% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3701 | 1.4001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0217 | 1.61% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.2334 | 1.5834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 1.60% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1066 | 2.0631 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0174 | 1.60% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.6655 | 1.7055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0262 | 1.60% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2776 | 1.4776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 1.58% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.7685 | 1.9185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0273 | 1.57% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.5680 | 1.8180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.55% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 270006 | 广发策略优选 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.55% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.0583 | 2.0983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0315 | 1.55% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 420001 | 天弘精选 | 1.0558 | 1.2008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.52% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.49% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 1.49% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 270005 | 广发聚丰 | 1.7275 | 1.8825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0253 | 1.49% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3567 | 1.4367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 1.49% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.48% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.8335 | 1.9335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0267 | 1.48% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.4716 | 1.6216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 1.47% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.45% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0580 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.44% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3704 | 1.7854 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.41% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 1.41% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.7037 | 1.8437 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 1.39% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 180001 | 银华优势企业 | 1.5160 | 1.8560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0208 | 1.39% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519087 | 新华优选分红 | 1.1596 | 1.4636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.38% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519011 | 海富通精选 | 1.5946 | 1.9446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 1.36% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5770 | 1.7490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.35% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7322 | 1.8922 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0226 | 1.32% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.3090 | 1.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.32% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.30% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.8850 | 2.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.29% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.29% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5840 | 1.7140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.28% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.4204 | 1.4504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 1.28% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.27% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2933 | 1.5133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.27% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 481001 | 工银核心价值 | 1.6310 | 1.8310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.27% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5721 | 1.7421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0196 | 1.26% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 217005 | 招商先锋 | 1.4918 | 1.6168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 1.26% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 360006 | 光大新增长 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 1.26% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0531 | 1.4931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 1.26% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3674 | 1.6474 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.26% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.6032 | 1.6532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 1.25% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4990 | 1.8990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0184 | 1.24% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2472 | 1.4072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.24% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161604 | 融通深证100 | 1.0750 | 1.4850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.22% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6740 | 1.9440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.21% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6626 | 1.8926 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 1.21% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.4645 | 1.5145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 1.21% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 161606 | 融通行业景气 | 1.4410 | 1.5010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.19% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4970 | 1.6070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 1.18% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 270001 | 广发聚富 | 1.7509 | 2.0609 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0203 | 1.17% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5340 | 1.7590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0176 | 1.16% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.6708 | 1.8308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 1.14% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6110 | 1.8150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.13% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3560 | 1.7060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.12% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3590 | 1.4790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.12% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1770 | 1.2870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.11% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 450001 | 国富中国收益 | 1.2576 | 1.3976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 1.11% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6434 | 1.9634 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.10% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 400001 | 东方龙混合 | 1.2355 | 1.6455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.08% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 1.08% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 1.08% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 400003 | 东方精选 | 1.1813 | 1.5693 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 1.07% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4928 | 1.7178 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.04% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 040005 | 华安宏利 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 1.02% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 202201 | 南方避险 | 1.3673 | 1.6113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 1.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0707 | 1.0937 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.98% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 040001 | 华安创新 | 1.5600 | 1.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.97% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.95% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 360005 | 光大红利 | 1.1897 | 1.2297 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.95% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0887 | 1.1087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.95% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 151001 | 银河稳健 | 1.5566 | 1.7416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 0.94% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4133 | 1.5133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.91% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.91% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002011 | 华夏红利 | 1.7350 | 1.7850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.87% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5489 | 1.5789 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 0.84% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4543 | 1.7743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.78% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4874 | 1.6774 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.75% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3452 | 1.5252 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.72% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3229 | 1.5179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.68% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.3927 | 1.3927 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.67% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1254 | 1.4764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.67% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002001 | 华夏回报 | 1.3020 | 1.7890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.62% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.59% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4120 | 1.6720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.57% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 163804 | 中银收益 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.55% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.55% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.7260 | 1.8660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.52% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4176 | 1.5676 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.48% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0914 | 1.1184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1927 | 1.3427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.40% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1156 | 1.1936 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.38% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0457 | 1.3657 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.37% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2349 | 1.3249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1079 | 1.1519 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.31% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1079 | 1.2779 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.22% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2906 | 1.3556 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.22% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0367 | 1.1917 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1000 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1030 | 1.2630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0116 | 1.2001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 092002 | 大成债券C | 1.0086 | 1.1971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0320 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0200 | 1.6830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 161603 | 融通债券A | 1.0470 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2480 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0086 | 1.0172 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0070 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0015 | 1.0256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0017 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0007 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0009 | 1.0204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0047 | 1.0072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0037 | 1.0057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000004 | 中海可转债C | 1.3560 | 1.7060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001003 | 华夏债券C | 1.0290 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0280 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4710 | 1.8760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0260 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0003 | 1.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0317 | 1.1432 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0296 | 1.1411 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-11-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |