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2006年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360005 光大保德信红利混合A 1.2339 1.2739 0.0000 0.0000 0.0239 1.98% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162204 宏利行业精选混合A 1.9596 2.0296 0.0000 0.0000 0.0375 1.95% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040005 华安宏利混合A 1.1448 1.1448 0.0000 0.0000 0.0211 1.88% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162202 宏利周期混合 1.8295 2.0645 0.0000 0.0000 0.0336 1.87% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510081 长盛动态精选混合 1.4225 1.7925 0.0000 0.0000 0.0247 1.77% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8428 2.0428 0.0000 0.0000 0.0290 1.60% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 宏利成长混合 1.6638 1.8938 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040004 华安宝利配置混合 1.8050 1.9450 0.0000 0.0000 0.0270 1.52% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450002 国富弹性市值混合A 1.2473 1.2473 0.0000 0.0000 0.0181 1.47% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070010 嘉实主题混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1486 1.1486 0.0000 0.0000 0.0158 1.39% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 288001 华夏经典混合 1.5204 1.5704 0.0000 0.0000 0.0207 1.38% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 288002 华夏收入混合 1.7724 1.8824 0.0000 0.0000 0.0242 1.38% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257010 国联安小盘精选混合 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040002 华安中国A股增强指数 1.4950 1.6650 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159901 易方达深证100ETF 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519005 海富通股票混合 1.6540 1.7640 0.0000 0.0000 0.0220 1.35% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519994 长信金利趋势股票 1.1044 1.1044 0.0000 0.0000 0.0146 1.34% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510050 华夏上证50ETF 1.3730 1.6980 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 摩根中国优势混合A 1.8434 2.2934 0.0000 0.0000 0.0234 1.29% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益混合A 1.7889 2.0289 0.0000 0.0000 0.0224 1.27% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161604 融通深证100指数A 1.1220 1.5320 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510180 华安上证180ETF 3.8180 3.8180 0.0000 0.0000 0.0470 1.25% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200006 长城消费增值混合A 1.2258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310328 申万菱信新动力混合A 1.5838 1.7838 0.0000 0.0000 0.0191 1.22% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090004 大成精选增值混合A 1.5211 1.8411 0.0000 0.0000 0.0182 1.21% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200002 长城久泰沪深300指数A 1.5786 1.6086 0.0000 0.0000 0.0187 1.20% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3750 1.7350 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200007 长城安心回报混合A 1.1397 1.1397 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 112002 易方达策略成长二号混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3790 1.6290 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 373010 摩根双息平衡混合A 1.1368 1.1568 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3013 1.7063 0.0000 0.0000 0.0151 1.17% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180指数A 1.3875 1.5175 0.0000 0.0000 0.0156 1.14% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240002 华宝宝康配置混合 1.8296 1.9796 0.0000 0.0000 0.0205 1.13% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110009 易方达价值精选混合 1.1963 1.1963 0.0000 0.0000 0.0131 1.11% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240008 华宝收益增长混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0126 1.11% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519300 大成沪深300指数A 1.3372 1.3372 0.0000 0.0000 0.0147 1.11% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2799 1.6299 0.0000 0.0000 0.0137 1.08% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 1.8860 2.0660 0.0000 0.0000 0.0200 1.07% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110003 易方达上证50增强A 1.3824 1.5024 0.0000 0.0000 0.0146 1.07% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050201 博时价值增长贰号混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 1.5340 1.5840 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 378010 摩根成长先锋混合A 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519011 海富通精选混合 1.6833 2.0333 0.0000 0.0000 0.0172 1.03% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519993 长信增利动态策略混合 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2831 1.5931 0.0000 0.0000 0.0129 1.02% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050001 博时价值增长混合 1.7460 1.9440 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240004 华宝动力组合混合A 1.7358 1.7758 0.0000 0.0000 0.0168 0.98% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257020 国联安精选混合 1.4660 1.7360 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270006 广发策略优选混合 1.1687 1.1687 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290002 泰信先行策略混合 1.5217 1.5717 0.0000 0.0000 0.0143 0.95% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8210 1.8810 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 420001 天弘精选混合A 1.1118 1.2568 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530001 建信恒久价值混合 1.3060 1.3860 0.0000 0.0000 0.0121 0.94% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320003 诺安先锋混合A 1.6713 1.7963 0.0000 0.0000 0.0154 0.93% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360006 光大新增长混合A 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519007 海富通强化回报混合 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550001 中信保诚四季红混合A 1.1191 1.1421 0.0000 0.0000 0.0099 0.89% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3537 1.5537 0.0000 0.0000 0.0118 0.88% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050004 博时精选混合A 1.6263 1.6863 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5613 1.7513 0.0000 0.0000 0.0134 0.87% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1738 1.1738 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519013 海富通风格优势混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530003 建信优选成长混合A 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0094 0.86% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150103 银河银泰混合 1.4906 1.5206 0.0000 0.0000 0.0126 0.85% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519690 交银稳健配置混合 1.2291 1.2291 0.0000 0.0000 0.0104 0.85% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1975 1.1975 0.0000 0.0000 0.0101 0.85% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360001 光大保德信量化股票A 1.4921 1.5721 0.0000 0.0000 0.0125 0.84% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270001 广发聚富混合 1.6514 2.1114 0.0000 0.0000 0.0134 0.82% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160106 南方高增长混合(LOF) 1.8368 1.9938 0.0000 0.0000 0.0148 0.81% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 1.3750 1.4350 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1330 1.6730 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 255010 国联安稳健混合A 1.3960 1.5160 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519688 交银精选混合 1.7611 1.8611 0.0000 0.0000 0.0138 0.79% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 1.4638 1.8788 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100020 富国天益价值混合A 1.1862 2.1427 0.0000 0.0000 0.0089 0.76% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4082 1.4382 0.0000 0.0000 0.0106 0.76% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163803 中银持续增长混合A 1.0925 1.3425 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 1.3880 1.5080 0.0000 0.0000 0.0105 0.76% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270005 广发聚丰混合A 1.7862 1.9412 0.0000 0.0000 0.0132 0.74% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 377010 摩根阿尔法混合A 2.1558 2.1958 0.0000 0.0000 0.0158 0.74% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217001 招商安泰偏股混合 1.5555 1.7805 0.0000 0.0000 0.0113 0.73% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350001 天治财富增长混合 1.3943 1.4743 0.0000 0.0000 0.0101 0.73% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159902 华夏中小企业100ETF 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110002 易方达策略成长混合 1.8750 2.2050 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4233 1.4233 0.0000 0.0000 0.0099 0.70% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6591 1.7091 0.0000 0.0000 0.0114 0.69% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070002 嘉实增长混合 1.9260 2.2070 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090006 大成2020生命周期混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1669 1.1669 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590001 中邮核心优选混合A 1.1159 1.1359 0.0000 0.0000 0.0075 0.68% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151001 银河稳健混合 1.6183 1.8033 0.0000 0.0000 0.0107 0.67% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180010 银华优质增长混合 1.2219 1.2219 0.0000 0.0000 0.0081 0.67% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160603 鹏华普天收益混合 1.5190 1.9240 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5596 1.9596 0.0000 0.0000 0.0102 0.66% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070003 嘉实稳健混合 1.0910 1.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070006 嘉实服务增值行业混合 1.5420 1.6120 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.9119 2.0119 0.0000 0.0000 0.0121 0.64% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180001 银华优势企业混合 1.5817 1.9217 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160605 鹏华中国50混合 1.6260 1.8760 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398011 中海分红增利混合 1.0845 1.5245 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217005 招商先锋混合 1.5528 1.6778 0.0000 0.0000 0.0094 0.61% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260101 景顺长城优选混合 1.8676 2.0476 0.0000 0.0000 0.0111 0.60% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519996 长信银利精选股票 1.1808 1.5608 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320001 诺安平衡混合A 1.6907 1.8957 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 253010 国联安安心成长混合 1.2480 1.2680 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410001 华富竞争力优选混合A 1.4069 1.5569 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050007 博时平衡配置混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340006 兴全全球视野股票 1.1395 1.1395 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398001 中海优质成长混合 1.5947 1.6447 0.0000 0.0000 0.0085 0.54% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 151002 银河收益混合 1.2093 1.3593 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180003 银华-道琼斯88指数 1.1750 1.8550 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450001 国富中国收益混合A 1.3047 1.4447 0.0000 0.0000 0.0068 0.52% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5504 1.7004 0.0000 0.0000 0.0078 0.51% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 350002 天治低碳经济混合 1.2923 1.4523 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7797 1.7797 0.0000 0.0000 0.0088 0.50% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0652 1.1372 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020003 国泰金龙行业混合 1.6310 1.8030 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5847 1.6947 0.0000 0.0000 0.0077 0.49% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4480 1.7080 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2244 1.7094 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240001 华宝宝康消费品 1.7912 1.9612 0.0000 0.0000 0.0086 0.48% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217002 招商安泰平衡混合 1.3627 1.5577 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002021 华夏回报二号混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6662 1.8362 0.0000 0.0000 0.0075 0.45% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163804 中银收益混合A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000001 华夏成长混合 1.4100 1.7600 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080001 长盛成长价值混合A 1.6660 1.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210001 金鹰成份优选混合 1.2637 1.3537 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481001 工银核心价值混合A 1.7121 1.9121 0.0000 0.0000 0.0072 0.42% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110005 易方达积极成长混合 1.7369 1.9969 0.0000 0.0000 0.0075 0.41% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5099 1.5399 0.0000 0.0000 0.0062 0.41% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002001 华夏回报混合A 1.3210 1.8330 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400003 东方精选混合 1.1875 1.6275 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121001 国投瑞银融华债券 1.3795 1.5595 0.0000 0.0000 0.0051 0.37% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519029 华夏稳增混合 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206001 鹏华弘泰A 1.6359 1.7859 0.0000 0.0000 0.0058 0.36% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270002 广发稳健增长混合A 1.6906 2.0106 0.0000 0.0000 0.0061 0.36% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020001 国泰金鹰增长混合 1.7160 1.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100022 富国天瑞强势混合A 1.7739 1.9139 0.0000 0.0000 0.0062 0.35% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0530 1.8930 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519001 银华价值优选混合 1.8099 2.0299 0.0000 0.0000 0.0063 0.35% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090001 大成价值增长混合A 1.7219 1.9619 0.0000 0.0000 0.0058 0.34% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002011 华夏红利混合 1.2510 1.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6696 1.7606 0.0000 0.0000 0.0052 0.31% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 483003 工银精选平衡混合 1.1007 1.1007 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4122 1.5122 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233001 大摩基础行业混合 1.0900 1.3000 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020005 国泰金马稳健混合A 1.6380 1.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162205 宏利风险预算混合 1.2790 1.3440 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202101 南方宝元债券A 1.3662 1.5862 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400001 东方龙混合 1.0712 1.6512 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0609 1.3809 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040001 华安创新混合 1.6290 1.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070005 嘉实债券A 1.1080 1.2680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202001 南方稳健成长混合 1.5985 1.8235 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110001 易方达平稳增长混合 1.7200 2.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 340001 兴全可转债混合 1.1413 1.4923 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090002 大成债券A/B 1.0167 1.2052 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 092002 大成债券C 1.0136 1.2021 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260104 景顺长城内需增长混合A 2.1910 2.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240003 华宝宝康债券A 1.0491 1.2041 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161902 万家增强收益债券C 1.1237 1.2017 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100018 富国天利增长债券A 1.1144 1.2844 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161603 融通债券A/B 1.0500 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217008 招商安本增利债券C 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 288102 华夏稳定双利债券C 1.0099 1.0149 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162203 宏利稳定混合 1.8299 1.9899 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0262 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.0097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 1.0210 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320004 诺安优化收益债券C 1.0030 1.0080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519018 汇添富均衡增长混合 1.1837 1.1837 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000004 中海可转债债券C 1.4100 1.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001003 华夏债券C 1.0310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020002 国泰金龙债券A 1.1010 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160602 鹏华普天债券A 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290003 泰信双息双利债券C 1.0008 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519100 长盛中证A100指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0041 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202102 南方多利增强债券C 1.0081 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161606 融通行业景气混合A 1.4840 1.5440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217003 招商安泰债券A 1.0276 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217203 招商安泰债券B 1.0254 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519008 汇添富优势精选混合 1.9600 2.0100 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.17% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519087 新华优选分红混合A 1.2045 1.5085 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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