序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 360005 | 光大红利 | 1.2339 | 1.2739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0239 | 1.98% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.9596 | 2.0296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0375 | 1.95% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 040005 | 华安宏利 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0211 | 1.88% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.8295 | 2.0645 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0336 | 1.87% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4225 | 1.7925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 1.77% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8428 | 2.0428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 1.60% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6638 | 1.8938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.53% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.8050 | 1.9450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.52% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.47% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.41% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.39% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.5204 | 1.5704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 1.38% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 288002 | 华夏收入 | 1.7724 | 1.8824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 1.38% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.37% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.4950 | 1.6650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.36% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.6540 | 1.7640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.35% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 1.34% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8434 | 2.2934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 1.29% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.7889 | 2.0289 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 1.27% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161604 | 融通深证100 | 1.1220 | 1.5320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.26% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 200006 | 长城消费增值 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.24% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 310328 | 申万新动力 | 1.5838 | 1.7838 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0191 | 1.22% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 090004 | 大成精选增值 | 1.5211 | 1.8411 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 1.21% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.5786 | 1.6086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.20% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3750 | 1.7350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.18% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 1.18% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.17% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.3790 | 1.6290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.17% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.1368 | 1.1568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.17% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3013 | 1.7063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.17% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519180 | 万家180 | 1.3875 | 1.5175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.14% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.8296 | 1.9796 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.13% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 1.11% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.11% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.3372 | 1.3372 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.11% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.2799 | 1.6299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 1.08% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.8860 | 2.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.07% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3824 | 1.5024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 1.07% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.06% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 050002 | 博时沪深300 | 1.5340 | 1.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.05% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.05% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519011 | 海富通精选 | 1.6833 | 2.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 1.03% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 1.02% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2831 | 1.5931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.02% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7460 | 1.9440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.98% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.7358 | 1.7758 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 0.98% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4660 | 1.7360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.96% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 270006 | 广发策略优选 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.95% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.5217 | 1.5717 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.95% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8210 | 1.8810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.94% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 420001 | 天弘精选 | 1.1118 | 1.2568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.94% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.3060 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.94% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 320003 | 诺安股票 | 1.6713 | 1.7963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 0.93% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 360006 | 光大新增长 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.93% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.91% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.1210 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.90% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.1191 | 1.1421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.89% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.3537 | 1.5537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 0.88% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 050004 | 博时精选 | 1.6263 | 1.6863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.87% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.5613 | 1.7513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 0.87% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1738 | 1.1738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.86% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.86% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.4906 | 1.5206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 0.85% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.85% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.85% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 360001 | 光大量化核心 | 1.4921 | 1.5721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 0.84% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 270001 | 广发聚富 | 1.6514 | 2.1114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 0.82% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160106 | 南方高增长 | 1.8368 | 1.9938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 0.81% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.3750 | 1.4350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.81% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1330 | 1.6730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.80% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3960 | 1.5160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.79% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519688 | 交银精选混合 | 1.7611 | 1.8611 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 0.79% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4638 | 1.8788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.77% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1862 | 2.1427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.76% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 163503 | 天治核心成长 | 1.4082 | 1.4382 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 0.76% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.0925 | 1.3425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.76% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3880 | 1.5080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.76% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 270005 | 广发聚丰 | 1.7862 | 1.9412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 0.74% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.1558 | 2.1958 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 0.74% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.5555 | 1.7805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.73% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3943 | 1.4743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.73% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.72% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8750 | 2.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.70% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.4233 | 1.4233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.70% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.6591 | 1.7091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.69% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 070002 | 嘉实增长 | 1.9260 | 2.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.68% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.68% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.68% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.1159 | 1.1359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.68% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 151001 | 银河稳健 | 1.6183 | 1.8033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 0.67% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 180010 | 银华优质增长 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.67% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.5190 | 1.9240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.66% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5596 | 1.9596 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.66% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0910 | 1.7540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.65% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.5420 | 1.6120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.65% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.9119 | 2.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.64% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 180001 | 银华优势企业 | 1.5817 | 1.9217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.64% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.6260 | 1.8760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.62% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0845 | 1.5245 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.62% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 217005 | 招商先锋 | 1.5528 | 1.6778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.61% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.8676 | 2.0476 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.60% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.1808 | 1.5608 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 320001 | 诺安平衡 | 1.6907 | 1.8957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.57% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2480 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.56% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4069 | 1.5569 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.56% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.55% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.54% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 398001 | 中海优质成长 | 1.5947 | 1.6447 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.54% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2093 | 1.3593 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.52% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1750 | 1.8550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.52% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 450001 | 国富中国收益 | 1.3047 | 1.4447 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.52% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.5504 | 1.7004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.51% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2923 | 1.4523 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.51% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160105 | 南方积极配置 | 1.7797 | 1.7797 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.50% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0652 | 1.1372 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.50% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6310 | 1.8030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.49% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5847 | 1.6947 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.49% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4480 | 1.7080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.49% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.2244 | 1.7094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.49% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.7912 | 1.9612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.48% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3627 | 1.5577 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.47% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.6662 | 1.8362 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.45% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 163804 | 中银收益 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.45% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.4100 | 1.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.43% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 202201 | 南方避险 | 1.4617 | 1.7057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.43% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6660 | 1.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.42% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2637 | 1.3537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.42% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 481001 | 工银核心价值 | 1.7121 | 1.9121 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.42% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7369 | 1.9969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.41% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5099 | 1.5399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.41% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002001 | 华夏回报 | 1.3210 | 1.8330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.38% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 400003 | 东方精选 | 1.1875 | 1.6275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.38% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3795 | 1.5595 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.37% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0730 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.6359 | 1.7859 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.36% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6906 | 2.0106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.36% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.7160 | 1.9190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.35% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.7739 | 1.9139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.35% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0530 | 1.8930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.35% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.8099 | 2.0299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.35% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 090001 | 大成价值增长 | 1.7219 | 1.9619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.34% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002011 | 华夏红利 | 1.2510 | 1.8010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160505 | 博时主题行业 | 1.6696 | 1.7606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.31% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.30% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.29% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4122 | 1.5122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.26% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0900 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.26% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6380 | 1.7680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.24% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2790 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.24% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.3662 | 1.5862 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.24% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0712 | 1.6512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.22% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0609 | 1.3809 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 040001 | 华安创新 | 1.6290 | 1.8590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.18% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1080 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5985 | 1.8235 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.18% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.7200 | 2.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.17% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1413 | 1.4923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.16% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0167 | 1.2052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 092002 | 大成债券C | 1.0136 | 1.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.1910 | 2.2810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.14% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0491 | 1.2041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1237 | 1.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1144 | 1.2844 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161603 | 融通债券A | 1.0500 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0099 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.8299 | 1.9899 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.03% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0021 | 1.0262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0023 | 1.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0012 | 1.0181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0015 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1243 | 1.1683 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0030 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000004 | 中海可转债C | 1.4100 | 1.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0340 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001003 | 华夏债券C | 1.0310 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1010 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0290 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0270 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0008 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0041 | 1.0061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0081 | 1.0167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161606 | 融通行业景气 | 1.4840 | 1.5440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.07% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0276 | 1.1391 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0254 | 1.1369 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.9600 | 2.0100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.17% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 519087 | 新华优选分红 | 1.2045 | 1.5085 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.17% | 2006-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |