序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8636 | 2.1036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0747 | 4.18% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.6020 | 1.6720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0600 | 3.89% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 255010 | 国联安稳健 | 1.4380 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 3.01% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.6730 | 1.9230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0470 | 2.89% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.6049 | 1.7949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0436 | 2.79% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.7650 | 2.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0450 | 2.62% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.9240 | 2.2540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0490 | 2.61% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040001 | 华安创新 | 1.6640 | 1.8940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 2.15% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161604 | 融通深证100 | 1.1440 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.96% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.4370 | 1.7870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.91% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.3795 | 1.5795 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0258 | 1.91% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.5460 | 1.9510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.78% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.7205 | 2.0405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0299 | 1.77% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.5470 | 1.5970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0266 | 1.75% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4892 | 1.9042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0254 | 1.74% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7667 | 2.0267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0298 | 1.72% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 070002 | 嘉实增长 | 1.9590 | 2.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 1.71% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 217005 | 招商先锋 | 1.5782 | 1.7032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0254 | 1.64% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.57% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.6033 | 1.6333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 1.56% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5833 | 1.9833 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0237 | 1.52% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 320003 | 诺安股票 | 1.6965 | 1.8215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 1.51% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.1986 | 1.5786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.51% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 270001 | 广发聚富 | 1.6758 | 2.1358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0244 | 1.48% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.8367 | 2.0567 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0268 | 1.48% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.8567 | 2.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0268 | 1.46% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4327 | 1.5327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.45% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.2034 | 2.1599 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 1.45% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6042 | 1.9442 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 | 1.42% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1913 | 1.8713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 1.39% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.8300 | 1.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.38% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.3980 | 1.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.38% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.2210 | 2.3110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 1.37% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6590 | 1.7890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.28% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 270005 | 广发聚丰 | 1.8086 | 1.9636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 1.25% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1032 | 1.3132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.21% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 398001 | 中海优质成长 | 1.6136 | 1.6636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 1.19% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.7360 | 1.9390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.17% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8420 | 1.9020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.15% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.5681 | 1.7181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 | 1.14% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7095 | 1.9145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0188 | 1.11% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.9815 | 2.0315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0215 | 1.10% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.6158 | 1.8408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.08% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 481001 | 工银核心价值 | 1.7305 | 1.9305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0184 | 1.07% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.5719 | 1.7969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0164 | 1.05% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002011 | 华夏红利 | 1.2640 | 1.8140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.04% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 310328 | 申万新动力 | 1.5995 | 1.7995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 0.99% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519087 | 新华优选分红 | 1.2162 | 1.5202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.97% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.6820 | 1.8520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 0.95% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 200006 | 长城消费增值 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.95% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.89% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6781 | 1.9081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.86% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.6500 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 0.86% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 163503 | 天治核心成长 | 1.4198 | 1.4498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 0.82% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5221 | 1.5521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.81% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.2343 | 1.7193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.81% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3993 | 1.5193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.81% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.2899 | 1.6399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.78% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.7878 | 1.9278 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 0.78% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0430 | 1.5330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.78% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050004 | 博时精选 | 1.6385 | 1.6985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.75% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.75% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4770 | 1.7470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.75% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.9000 | 2.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.74% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.73% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8561 | 2.0561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 0.72% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.72% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5960 | 1.7060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.71% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.71% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 090004 | 大成精选增值 | 1.5317 | 1.8517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 0.70% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3892 | 1.5692 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.70% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0724 | 1.1444 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.68% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 360005 | 光大红利 | 1.2420 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.66% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 360006 | 光大新增长 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.66% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160505 | 博时主题行业 | 1.6804 | 1.7714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 0.65% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 180010 | 银华优质增长 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.65% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0800 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.65% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2914 | 1.6014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.65% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.64% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 360001 | 光大量化核心 | 1.5015 | 1.5815 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.63% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.8410 | 1.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.62% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002001 | 华夏回报 | 1.3290 | 1.8410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.61% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3710 | 1.5660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.61% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 288002 | 华夏收入 | 1.7833 | 1.8933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.61% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.5040 | 1.6740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.60% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.8400 | 2.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.57% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.57% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1390 | 1.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.1428 | 1.1628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.8003 | 1.9703 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.51% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.8772 | 2.0572 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.51% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.0980 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.50% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6390 | 1.8110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.49% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.49% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.1656 | 2.2056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.45% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160105 | 南方积极配置 | 1.7875 | 1.7875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.44% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.44% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.43% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 090001 | 大成价值增长 | 1.7290 | 1.9690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.41% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.9198 | 2.0198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.41% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.40% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519180 | 万家180 | 1.3930 | 1.5230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.40% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0571 | 1.8971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.39% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2974 | 1.4574 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.39% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.39% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.37% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.37% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6720 | 1.8760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.36% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.36% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 530003 | 建信优选成长 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.35% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 151001 | 银河稳健 | 1.6237 | 1.8087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.33% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8494 | 2.2994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.33% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 163804 | 中银收益 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.32% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2829 | 1.3479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.30% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 270006 | 广发策略优选 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.30% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3790 | 1.7390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.1190 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.28% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 161606 | 融通行业景气 | 1.4880 | 1.5480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.27% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.6636 | 1.7136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.27% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3980 | 1.4780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.27% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050002 | 博时沪深300 | 1.5380 | 1.5880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.26% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.4945 | 1.5245 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.26% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1270 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.24% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.7399 | 1.7799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.24% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3855 | 1.5055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.22% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.21% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.6570 | 1.7670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.18% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0291 | 1.1406 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0269 | 1.1384 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.3078 | 1.3878 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.14% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3028 | 1.7078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.12% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4242 | 1.7942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.12% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519688 | 交银精选混合 | 1.7630 | 1.8630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.11% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0280 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1020 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 040005 | 华安宏利 | 1.1458 | 1.1458 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1247 | 1.2027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 450001 | 国富中国收益 | 1.3059 | 1.4459 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.09% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2490 | 1.2690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 420001 | 天弘精选 | 1.1125 | 1.2575 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.06% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0084 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0494 | 1.2044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2095 | 1.3595 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0100 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0009 | 1.0081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0042 | 1.0062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000004 | 中海可转债C | 1.4370 | 1.7870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0340 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001003 | 华夏债券C | 1.0310 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0021 | 1.0262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1080 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0023 | 1.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0012 | 1.0181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0015 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0290 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0030 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160106 | 南方高增长 | 1.8367 | 1.9937 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1412 | 1.4922 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0165 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 092002 | 大成债券C | 1.0134 | 1.2019 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1138 | 1.2838 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.05% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 560002 | 益民红利成长 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4061 | 1.5561 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.06% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0603 | 1.3803 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0900 | 1.7530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2626 | 1.3526 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.09% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.1200 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 161603 | 融通债券A | 1.0490 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.9571 | 2.0271 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.13% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.3730 | 1.4330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.15% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.23% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.5177 | 1.5677 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.26% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.1154 | 1.1384 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.33% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.3613 | 1.5813 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.36% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.4179 | 1.4179 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.38% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 400003 | 东方精选 | 1.1829 | 1.6229 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.39% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.2424 | 1.2424 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.39% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.44% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519011 | 海富通精选 | 1.6757 | 2.0257 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.45% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0662 | 1.6462 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.47% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4410 | 1.7010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.48% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 202201 | 南方避险 | 1.4510 | 1.6950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0107 | -0.73% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7290 | 1.9270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -0.97% | 2006-11-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |