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2008年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000011 华夏大盘精选混合A 7.4120 7.5920 0.0000 0.0000 0.1110 1.52% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519993 长信增利动态策略混合 1.2976 2.5366 0.0000 0.0000 0.0178 1.39% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0150 4.0150 0.0000 0.0000 0.0430 1.08% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519994 长信金利趋势股票 1.1616 3.1436 0.0000 0.0000 0.0124 1.08% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2330 1.2830 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350002 天治低碳经济混合 1.0986 3.6086 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 560002 益民红利成长混合 1.1447 2.3466 0.0000 0.0000 0.0111 0.98% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590001 中邮核心优选混合A 1.8471 3.0671 0.0000 0.0000 0.0168 0.92% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020005 国泰金马稳健混合A 1.0180 4.1910 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0910 2.0910 0.0000 0.0000 0.0180 0.87% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 570001 诺德价值优势混合 1.3375 1.3375 0.0000 0.0000 0.0109 0.82% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7185 2.4485 0.0000 0.0000 0.0135 0.79% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590002 中邮核心成长混合A 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值混合A 1.0870 2.9310 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519005 海富通股票混合 0.9590 2.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040001 华安创新混合 0.9630 4.3680 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360005 光大保德信红利混合A 3.8476 3.9876 0.0000 0.0000 0.0279 0.73% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400001 东方龙混合 0.9980 2.7595 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398001 中海优质成长混合 0.8799 3.0802 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业混合 1.1741 2.7191 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160605 鹏华中国50混合 2.1090 3.6390 0.0000 0.0000 0.0140 0.67% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519180 万家180指数A 1.0524 3.3924 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162204 宏利行业精选混合A 5.2417 5.3117 0.0000 0.0000 0.0346 0.66% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519029 华夏稳增混合 2.1280 2.8330 0.0000 0.0000 0.0140 0.66% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040004 华安宝利配置混合 1.0890 3.3690 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162209 宏利市值优选混合A 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3754 2.9231 0.0000 0.0000 0.0089 0.65% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8427 2.6543 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378010 摩根成长先锋混合A 3.1179 3.1179 0.0000 0.0000 0.0198 0.64% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163804 中银收益混合A 1.0271 2.2071 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200002 长城久泰沪深300指数A 1.7678 4.6278 0.0000 0.0000 0.0109 0.62% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320001 诺安平衡混合A 0.8984 3.1584 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100022 富国天瑞强势混合A 0.9634 3.4561 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202007 南方隆元产业主题混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华弘泰A 3.7273 3.8773 0.0000 0.0000 0.0226 0.61% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1800 2.3910 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0210 3.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1900 3.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7007 3.5815 0.0000 0.0000 0.0099 0.59% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040005 华安宏利混合A 3.0276 3.4176 0.0000 0.0000 0.0173 0.57% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270006 广发策略优选混合 2.8975 3.2275 0.0000 0.0000 0.0164 0.57% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 1.2580 3.2380 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257010 国联安小盘精选混合 1.0830 3.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020011 国泰沪深300指数A 0.9170 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481001 工银核心价值混合A 1.0470 4.2011 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110009 易方达价值精选混合 3.0318 3.2118 0.0000 0.0000 0.0163 0.54% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410001 华富竞争力优选混合A 1.1958 2.9314 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510180 华安上证180ETF 10.4380 10.4830 0.0000 0.0000 0.0560 0.54% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9864 2.7064 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240004 华宝动力组合混合A 2.4463 3.5263 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070010 嘉实主题混合 1.3550 2.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519007 海富通强化回报混合 0.9730 2.4690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580002 东吴双动力混合A 2.1475 2.2475 0.0000 0.0000 0.0112 0.52% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151002 银河收益混合 1.6654 1.9654 0.0000 0.0000 0.0084 0.51% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160603 鹏华普天收益混合 0.9790 3.4250 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8386 3.9986 0.0000 0.0000 0.0143 0.51% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9968 2.9248 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400003 东方精选混合 1.1316 3.6621 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519300 大成沪深300指数A 1.5686 2.8886 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3433 2.9833 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340006 兴全全球视野股票 3.4725 3.4725 0.0000 0.0000 0.0173 0.50% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8942 3.1292 0.0000 0.0000 0.0092 0.49% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519003 海富通收益增长混合 1.0360 2.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530005 建信优化配置混合A 1.1412 1.6912 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长混合 1.6444 3.3894 0.0000 0.0000 0.0079 0.48% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630001 华商领先企业混合 1.3516 1.4566 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9429 2.9119 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富混合 1.5576 3.8676 0.0000 0.0000 0.0072 0.46% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420001 天弘精选混合A 0.8699 2.3559 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020003 国泰金龙行业混合 3.2570 4.0890 0.0000 0.0000 0.0140 0.43% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240001 华宝宝康消费品 1.5565 3.3142 0.0000 0.0000 0.0066 0.43% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 1.0068 2.9268 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288001 华夏经典混合 2.2024 3.2024 0.0000 0.0000 0.0092 0.42% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360001 光大保德信量化股票A 1.3768 3.3205 0.0000 0.0000 0.0058 0.42% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益混合A 1.7333 3.2833 0.0000 0.0000 0.0071 0.41% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2480 2.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0650 4.1850 0.0000 0.0000 0.0160 0.40% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162202 宏利周期混合 1.9021 3.3771 0.0000 0.0000 0.0076 0.40% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350001 天治财富增长混合 0.9486 2.4939 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519087 新华优选分红混合A 0.9290 2.6854 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020001 国泰金鹰增长混合 3.3490 4.2620 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040002 华安中国A股增强指数 4.1220 4.4920 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202003 南方绩优成长混合A 2.8720 2.8720 0.0000 0.0000 0.0113 0.39% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257020 国联安精选混合 1.2830 3.2760 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519039 长盛同德主题混合 0.9989 2.8624 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2628 2.3828 0.0000 0.0000 0.0088 0.39% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 255010 国联安稳健混合A 2.8700 2.9900 0.0000 0.0000 0.0110 0.38% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270002 广发稳健增长混合A 2.2339 3.5539 0.0000 0.0000 0.0084 0.38% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160106 南方高增长混合(LOF) 2.7656 3.6696 0.0000 0.0000 0.0102 0.37% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162205 宏利风险预算混合 1.6912 2.1662 0.0000 0.0000 0.0062 0.37% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9817 2.3612 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310328 申万菱信新动力混合A 1.1671 3.3359 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519021 国泰金鼎价值混合 1.3410 1.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510050 华夏上证50ETF 3.6290 4.3680 0.0000 0.0000 0.0130 0.36% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530001 建信恒久价值混合 1.5492 2.5934 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320005 诺安价值增长混合A 1.1248 2.0698 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 150103 银河银泰混合 1.0718 3.6118 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163803 中银持续增长混合A 1.1297 3.3035 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519690 交银稳健配置混合 2.9621 3.0121 0.0000 0.0000 0.0096 0.33% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0205 3.5905 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110001 易方达平稳增长混合 1.8630 3.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159902 华夏中小企业100ETF 2.8070 2.8070 0.0000 0.0000 0.0090 0.32% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161606 融通行业景气混合A 1.2390 3.1790 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5800 3.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320003 诺安先锋混合A 1.2722 3.1557 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162208 宏利首选企业股票A 1.9344 1.9844 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257030 国联安优势混合 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270005 广发聚丰混合A 0.9770 5.2492 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159901 易方达深证100ETF 5.0430 5.1630 0.0000 0.0000 0.0150 0.30% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240008 华宝收益增长混合A 3.7627 3.7627 0.0000 0.0000 0.0112 0.30% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410003 华富成长趋势混合A 1.0685 1.3585 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519011 海富通精选混合 1.0302 4.2954 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519100 长盛中证A100指数 1.9698 2.0098 0.0000 0.0000 0.0056 0.29% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240002 华宝宝康配置混合 1.8234 3.3634 0.0000 0.0000 0.0051 0.28% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340001 兴全可转债混合 1.3900 2.7340 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110029 易方达科讯混合 0.9430 4.7492 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398011 中海分红增利混合 0.9797 2.3797 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7524 2.6626 0.0000 0.0000 0.0046 0.26% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161603 融通债券A/B 1.1620 1.3370 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1594 2.2594 0.0000 0.0000 0.0055 0.26% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180012 银华富裕主题混合A 1.1765 2.1115 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6080 2.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290004 泰信优质生活混合 1.4939 1.9939 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550001 中信保诚四季红混合A 1.0558 2.2168 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217001 招商安泰偏股混合 0.9985 3.6125 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1114 2.6834 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162201 宏利成长混合 2.1948 3.2748 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3360 2.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450001 国富中国收益混合A 1.2391 2.4439 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121001 国投瑞银融华债券 1.4465 2.2985 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.3200 3.7810 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161604 融通深证100指数A 1.8390 3.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253010 国联安安心成长混合 1.8630 2.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310358 申万菱信新经济混合A 0.9765 2.3084 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519015 海富通精选贰号混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2298 2.4904 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050009 博时新兴成长混合 1.0350 3.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162203 宏利稳定混合 1.5712 3.0712 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217002 招商安泰平衡混合 2.0697 2.6847 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9358 2.9908 0.0000 0.0000 0.0034 0.18% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240009 华宝先进成长混合 2.7481 2.7481 0.0000 0.0000 0.0048 0.18% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270007 广发大盘成长混合 1.1593 1.1593 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 375010 摩根中国优势混合A 3.6561 6.2061 0.0000 0.0000 0.0065 0.18% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050007 博时平衡配置混合 1.2090 2.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2740 5.7074 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200006 长城消费增值混合A 1.0132 2.4532 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161609 融通动力先锋混合A/B 2.5410 2.6410 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2764 1.8664 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002001 华夏回报混合A 1.3620 3.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050008 博时第三产业混合 1.3720 3.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240010 华宝行业精选混合 1.2325 1.2325 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 373010 摩根双息平衡混合A 1.4536 2.6007 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040007 华安中小盘成长混合 1.4975 2.8124 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050004 博时精选混合A 2.0108 3.4008 0.0000 0.0000 0.0026 0.13% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110005 易方达积极成长混合 1.6453 4.7864 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4860 3.4760 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217003 招商安泰债券A 1.1249 1.3614 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217203 招商安泰债券B 1.1169 1.3534 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000021 华夏优势增长混合 2.4200 2.5400 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110003 易方达上证50增强A 1.2892 3.1392 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 288102 华夏稳定双利债券C 1.0699 1.2369 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360006 光大新增长混合A 1.5374 2.8174 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 112002 易方达策略成长二号混合 1.7770 3.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2544 2.6944 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161902 万家增强收益债券C 1.0071 1.4433 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202102 南方多利增强债券C 1.0817 1.1098 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519181 万家和谐增长混合A 0.9601 1.9530 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000031 华夏复兴混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9630 4.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260101 景顺长城优选混合 1.5993 3.4100 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001003 华夏债券C 1.1030 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002021 华夏回报二号混合 1.1350 2.4230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210001 金鹰成份优选混合 0.9724 2.7264 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1013 1.8013 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481004 工银稳健成长混合A 1.9050 1.9050 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519666 银河银信债券B 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070005 嘉实债券A 1.2070 1.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100018 富国天利增长债券A 1.2409 1.7309 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110002 易方达策略成长混合 4.8700 5.5800 0.0000 0.0000 0.0040 0.08% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0272 3.1972 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360007 光大优势配置混合A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110010 易方达价值成长混合 1.5472 1.6072 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4050 3.6180 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320004 诺安优化收益债券C 1.0521 1.0817 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398021 中海能源策略混合 1.4818 1.5618 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530003 建信优选成长混合A 1.2738 2.7238 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560003 益民创新优势混合A 1.1415 1.1615 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000001 华夏成长混合 1.6590 3.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7350 2.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240003 华宝宝康债券A 1.2788 1.5488 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 483003 工银精选平衡混合 1.0892 2.3957 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510081 长盛动态精选混合 1.4825 3.1825 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090001 大成价值增长混合A 0.9335 3.5935 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450003 国富潜力组合混合A 1.6442 1.6442 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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