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2008年12月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159902 华夏中小企业100ETF 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400003 东方精选混合 0.5225 2.0031 0.0000 0.0000 0.0077 1.50% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业混合 0.4076 1.9526 0.0000 0.0000 0.0058 1.44% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 0.5697 1.7840 0.0000 0.0000 0.0076 1.35% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450002 国富弹性市值混合A 1.3061 2.0161 0.0000 0.0000 0.0172 1.33% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020010 国泰金牛创新成长混合 0.5770 0.6270 0.0000 0.0000 0.0070 1.23% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100022 富国天瑞强势混合A 0.4817 2.3130 0.0000 0.0000 0.0057 1.20% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9074 2.4074 0.0000 0.0000 0.0108 1.20% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 0.7374 2.4474 0.0000 0.0000 0.0084 1.15% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长混合 2.6180 3.1590 0.0000 0.0000 0.0290 1.12% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5717 1.2534 0.0000 0.0000 0.0062 1.10% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340007 兴全社会责任混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290004 泰信优质生活混合 0.7143 1.2143 0.0000 0.0000 0.0074 1.05% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160603 鹏华普天收益混合 0.5100 2.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070099 嘉实优质企业混合 0.5220 1.4180 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020003 国泰金龙行业混合 0.5290 2.4740 0.0000 0.0000 0.0050 0.95% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070013 嘉实研究精选混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 288002 华夏收入混合 1.4415 2.8415 0.0000 0.0000 0.0132 0.92% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070010 嘉实主题混合 0.6690 2.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9743 2.8551 0.0000 0.0000 0.0088 0.91% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257020 国联安精选混合 0.5620 2.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.90% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519668 银河成长混合 0.9334 0.9334 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519991 长信双利优选混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161604 融通深证100指数A 0.7960 1.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410003 华富成长趋势混合A 0.4642 0.7542 0.0000 0.0000 0.0041 0.89% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100026 富国天合稳健优选混合 0.5521 1.9316 0.0000 0.0000 0.0048 0.88% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159901 易方达深证100ETF 2.0740 2.0830 0.0000 0.0000 0.0180 0.88% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240008 华宝收益增长混合A 1.7868 1.7868 0.0000 0.0000 0.0155 0.88% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 0.9178 2.8264 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360006 光大新增长混合A 0.7187 1.9987 0.0000 0.0000 0.0061 0.86% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020005 国泰金马稳健混合A 0.4760 2.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.85% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070011 嘉实策略混合 0.7190 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163803 中银持续增长混合A 0.6190 2.0037 0.0000 0.0000 0.0051 0.83% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580003 东吴行业轮动混合A 0.7284 0.7284 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450004 国富深化价值混合A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9803 1.6603 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040001 华安创新混合 0.5310 2.5120 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040004 华安宝利配置混合 0.6710 2.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110010 易方达价值成长混合 0.7497 0.8097 0.0000 0.0000 0.0056 0.75% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 378010 摩根成长先锋混合A 1.6166 1.6166 0.0000 0.0000 0.0121 0.75% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519013 海富通风格优势混合 0.6810 1.4370 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5439 2.2639 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240009 华宝先进成长混合 1.3856 1.3856 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 0.5640 3.4370 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040005 华安宏利混合A 1.5988 1.9888 0.0000 0.0000 0.0113 0.71% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070001 嘉实成长收益混合A 0.6279 2.6103 0.0000 0.0000 0.0044 0.71% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162202 宏利周期混合 0.6500 2.5750 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040007 华安中小盘成长混合 0.6827 1.9976 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110013 易方达科翔混合 1.3100 4.5900 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377010 摩根阿尔法混合A 3.3213 3.3613 0.0000 0.0000 0.0226 0.69% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519039 长盛同德主题混合 0.5555 1.5918 0.0000 0.0000 0.0038 0.69% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213003 宝盈策略增长混合 0.8001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400007 东方策略成长混合 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519087 新华优选分红混合A 0.4207 1.8677 0.0000 0.0000 0.0028 0.67% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180012 银华富裕主题混合A 0.6093 1.5443 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217001 招商安泰偏股混合 0.6112 3.2252 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519996 长信银利精选股票 0.4902 2.4102 0.0000 0.0000 0.0032 0.66% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4778 2.0251 0.0000 0.0000 0.0031 0.65% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510081 长盛动态精选混合 0.6776 2.3776 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6300 1.5150 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0970 2.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 0.4491 3.6554 0.0000 0.0000 0.0028 0.63% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377020 摩根内需动力混合A 0.7027 0.8027 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3870 1.7651 0.0000 0.0000 0.0024 0.62% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000011 华夏大盘精选混合A 4.5820 4.8620 0.0000 0.0000 0.0280 0.61% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350005 天治中国制造2025 0.8716 0.8716 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360005 光大保德信红利混合A 1.4180 2.0760 0.0000 0.0000 0.0086 0.61% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530001 建信恒久价值混合 0.6774 1.9216 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400001 东方龙混合 0.4702 2.2317 0.0000 0.0000 0.0028 0.60% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 483003 工银精选平衡混合 0.5790 1.4837 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0420 1.5080 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340006 兴全全球视野股票 1.9568 1.9568 0.0000 0.0000 0.0112 0.58% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162204 宏利行业精选混合A 2.7703 2.9403 0.0000 0.0000 0.0158 0.57% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213008 宝盈资源优选混合 0.7065 0.7685 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240004 华宝动力组合混合A 0.5623 3.0723 0.0000 0.0000 0.0032 0.57% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519001 银华价值优选混合 0.7540 2.6574 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6079 2.5769 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240002 华宝宝康配置混合 1.0270 2.6170 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519994 长信金利趋势股票 0.5164 1.5790 0.0000 0.0000 0.0029 0.56% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7815 1.5438 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166001 中欧新趋势混合A 0.6764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100029 富国天成红利混合 0.7868 0.7868 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5440 1.3084 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519035 富国天博创新主题混合 0.5359 2.1246 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9480 2.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162209 宏利市值优选混合A 0.4537 0.4537 0.0000 0.0000 0.0024 0.53% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217002 招商安泰平衡混合 1.6061 2.2211 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 1.3310 1.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 375010 摩根中国优势混合A 1.5964 4.2164 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519993 长信增利动态策略混合 0.6297 1.8687 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 560003 益民创新优势混合A 0.5675 0.5875 0.0000 0.0000 0.0029 0.51% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000031 华夏复兴混合A 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519015 海富通精选贰号混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5278 2.3606 0.0000 0.0000 0.0026 0.49% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398021 中海能源策略混合 0.8036 0.8836 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4685 2.1247 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519005 海富通股票混合 0.4130 2.3620 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530005 建信优化配置混合A 0.5387 1.0887 0.0000 0.0000 0.0026 0.49% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580002 东吴双动力混合A 0.9076 1.4276 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450001 国富中国收益混合A 0.7503 1.6029 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530003 建信优选成长混合A 0.6119 2.0619 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5489 1.3332 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163804 中银收益混合A 0.6039 1.7839 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217009 招商核心价值混合 0.7851 0.7851 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519021 国泰金鼎价值混合 0.6470 1.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1895 2.4995 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270002 广发稳健增长混合A 0.9472 2.5672 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160605 鹏华中国50混合 1.1240 2.6540 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8189 2.7292 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202003 南方绩优成长混合A 1.2874 1.5874 0.0000 0.0000 0.0058 0.45% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240003 华宝宝康债券A 1.1942 1.5942 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350002 天治低碳经济混合 0.5525 3.0625 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270001 广发聚富混合 0.8175 3.1275 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7167 1.9773 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180001 银华优势企业混合 0.7691 2.3891 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398001 中海优质成长混合 0.5175 2.1781 0.0000 0.0000 0.0022 0.43% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481001 工银核心价值混合A 0.6104 2.6161 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163805 中银动态策略混合A 0.8205 0.8205 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519007 海富通强化回报混合 0.4750 1.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162203 宏利稳定混合 0.9059 2.4059 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270006 广发策略优选混合 1.1059 1.7859 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 373010 摩根双息平衡混合A 0.6912 2.1204 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450003 国富潜力组合混合A 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519011 海富通精选混合 0.5624 2.7538 0.0000 0.0000 0.0023 0.41% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5020 0.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217005 招商先锋混合 0.5498 2.4998 0.0000 0.0000 0.0022 0.40% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360007 光大优势配置混合A 0.4715 0.4715 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020018 国泰金鹿混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5130 1.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161601 融通新蓝筹混合 0.5967 2.8917 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162208 宏利首选企业股票A 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1241 2.3591 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200007 长城安心回报混合A 0.4337 1.2864 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 288001 华夏经典混合 1.3618 2.3618 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350006 天治稳健双盈债券 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485005 工银增强收益债券B 1.0997 1.1997 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485105 工银增强收益债券A 1.1074 1.2074 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519003 海富通收益增长混合 0.5120 2.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519008 汇添富优势精选混合 1.9056 3.4656 0.0000 0.0000 0.0074 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519068 汇添富成长焦点混合 0.7634 0.9134 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590002 中邮核心成长混合A 0.4645 0.4645 0.0000 0.0000 0.0018 0.39% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040002 华安中国A股增强指数 0.5230 2.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050001 博时价值增长混合 0.5280 3.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001013 华夏希望债券C 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530008 建信稳定增利债券C 1.0820 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000021 华夏优势增长混合 1.4130 1.5330 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050009 博时新兴成长混合 0.5600 2.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 420002 天弘永利债券A 1.0437 1.0567 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 590001 中邮核心优选混合A 0.7988 2.0188 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050006 博时稳定价值债券B 1.1510 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420102 天弘永利债券B 1.0463 1.0593 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0474 1.0774 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519694 交银蓝筹混合 0.5377 0.5527 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 151002 银河收益混合 1.4863 1.8663 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260101 景顺长城优选混合 0.7649 2.6556 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560002 益民红利成长混合 0.5433 1.4405 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000001 华夏成长混合 0.9300 2.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110005 易方达积极成长混合 0.8537 3.0427 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161902 万家增强收益债券C 1.0694 1.5099 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206001 鹏华弘泰A 0.6564 2.5296 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290002 泰信先行策略混合 0.5029 2.1642 0.0000 0.0000 0.0016 0.32% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1590 1.8290 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519690 交银稳健配置混合 1.2045 2.0345 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080001 长盛成长价值混合A 0.6450 2.4890 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121001 国投瑞银融华债券 1.0418 1.9938 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 151001 银河稳健混合 0.6180 2.6550 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202011 南方优选价值混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660001 农银行业成长混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040009 华安稳定收益债券A 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050004 博时精选混合A 1.0537 2.4437 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100020 富国天益价值混合A 0.6323 3.6436 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6620 1.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213917 宝盈增强收益债券C 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519680 交银增利债券A/B 1.0767 1.1067 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519682 交银增利债券C 1.0735 1.1035 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040010 华安稳定收益债券B 1.0731 1.0731 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070003 嘉实稳健混合 0.6900 2.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070015 嘉实多元债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070016 嘉实多元债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217011 招商安心收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481004 工银稳健成长混合A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519018 汇添富均衡增长混合 0.5787 1.7032 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610002 信澳精华配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620002 金元顺安成长动力混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001011 华夏希望债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110018 易方达增强回报债券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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