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2009年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200010 长城双动力混合A 1.0622 1.0622 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200006 长城消费增值混合A 0.8195 2.2595 0.0000 0.0000 0.0145 1.80% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180003 银华-道琼斯88指数 0.9289 2.7289 0.0000 0.0000 0.0153 1.67% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 0.7725 2.6225 0.0000 0.0000 0.0125 1.64% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519698 交银先锋混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0149 1.51% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 2.0900 2.6170 0.0000 0.0000 0.0300 1.46% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320007 诺安成长混合A 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090007 大成策略回报混合A 0.9320 1.4820 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519100 长盛中证A100指数 0.8828 1.4528 0.0000 0.0000 0.0111 1.27% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110029 易方达科讯混合 0.6831 4.0149 0.0000 0.0000 0.0082 1.21% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050004 博时精选混合A 1.3346 2.7596 0.0000 0.0000 0.0154 1.17% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161611 融通内需驱动混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 1.1640 3.1760 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050008 博时第三产业混合 1.0860 2.4020 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9050 2.4190 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200011 长城景气行业龙头混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 0.8340 2.7740 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9340 3.0340 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002021 华夏回报二号混合 0.9470 2.2350 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0530 3.1660 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410007 华富价值增长混合A 0.8346 0.8346 0.0000 0.0000 0.0087 1.05% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090006 大成2020生命周期混合A 0.5850 2.4070 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200008 长城品牌优选混合A 0.7566 0.7566 0.0000 0.0000 0.0076 1.01% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360007 光大优势配置混合A 0.6768 0.6768 0.0000 0.0000 0.0067 1.00% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110009 易方达价值精选混合 1.2411 2.2911 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长混合 1.3700 2.6000 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8236 1.8056 0.0000 0.0000 0.0076 0.93% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3120 2.4220 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320006 诺安灵活配置混合 1.0000 1.2400 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 483003 工银精选平衡混合 0.6312 1.7557 0.0000 0.0000 0.0066 0.91% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320005 诺安价值增长混合A 0.7551 1.7001 0.0000 0.0000 0.0067 0.90% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213003 宝盈策略增长混合 0.9795 1.3795 0.0000 0.0000 0.0086 0.89% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200007 长城安心回报混合A 0.5658 1.5837 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320003 诺安先锋混合A 0.9266 2.8101 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410003 华富成长趋势混合A 0.6122 0.9022 0.0000 0.0000 0.0053 0.87% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健混合 0.8240 2.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长混合A 0.6838 3.3438 0.0000 0.0000 0.0058 0.86% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4517 2.9317 0.0000 0.0000 0.0122 0.85% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6459 3.2159 0.0000 0.0000 0.0054 0.84% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选混合 1.0064 2.7064 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340006 兴全全球视野股票 2.8999 2.8999 0.0000 0.0000 0.0238 0.83% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519008 汇添富优势精选混合 2.5070 4.0670 0.0000 0.0000 0.0207 0.83% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360001 光大保德信量化股票A 0.8096 2.7533 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410001 华富竞争力优选混合A 0.6851 1.9955 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519069 汇添富价值精选混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业混合 0.9420 2.5620 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100026 富国天合稳健优选混合 0.7565 2.1360 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519087 新华优选分红混合A 0.6568 2.2475 0.0000 0.0000 0.0051 0.78% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 560002 益民红利成长混合 0.6048 1.6745 0.0000 0.0000 0.0047 0.78% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481006 工银红利混合 0.8355 0.8755 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3140 2.8140 0.0000 0.0000 0.0102 0.78% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519180 万家180指数A 0.6542 2.9942 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070099 嘉实优质企业混合 0.6510 1.5470 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360005 光大保德信红利混合A 2.0740 2.7320 0.0000 0.0000 0.0157 0.76% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040008 华安策略优选混合A 0.6654 2.2017 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217005 招商先锋混合 0.6496 2.5996 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7170 3.2980 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2090 2.3390 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0767 2.1171 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040005 华安宏利混合A 2.3539 2.7439 0.0000 0.0000 0.0172 0.74% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9500 2.5230 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9963 1.1163 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050201 博时价值增长贰号混合 0.6910 2.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070011 嘉实策略混合 0.9710 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519994 长信金利趋势股票 0.6498 1.9825 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519035 富国天博创新主题混合 0.7306 2.6456 0.0000 0.0000 0.0052 0.72% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202001 南方稳健成长混合 0.9847 2.7797 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9772 5.0892 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519692 交银成长混合A 2.2057 2.3857 0.0000 0.0000 0.0156 0.71% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519694 交银蓝筹混合 0.7469 0.7619 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110013 易方达科翔混合 1.1480 5.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长混合A 3.0210 3.8910 0.0000 0.0000 0.0210 0.70% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0118 1.0418 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163803 中银持续增长混合A 0.7922 2.4445 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7300 2.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519996 长信银利精选股票 0.6697 2.5897 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519029 华夏稳增混合 1.3590 2.0640 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1406 3.0509 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100020 富国天益价值混合A 0.7858 3.7971 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8333 1.7710 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217009 招商核心价值混合 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9566 1.0066 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7660 2.3920 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530003 建信优选成长混合A 0.8244 2.2744 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050010 博时特许价值混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510180 华安上证180ETF 0.6230 2.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340008 兴全有机增长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050009 博时新兴成长混合 0.7880 2.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163805 中银动态策略混合A 1.1458 1.1458 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519021 国泰金鼎价值混合 0.9710 1.5970 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162208 宏利首选企业股票A 1.3025 1.3525 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9680 2.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070006 嘉实服务增值行业混合 3.0420 3.3620 0.0000 0.0000 0.0180 0.60% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6918 2.9818 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519068 汇添富成长焦点混合 1.0022 1.1522 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8460 2.1960 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1980 1.2380 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5710 2.1866 0.0000 0.0000 0.0033 0.58% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162204 宏利行业精选混合A 3.9427 4.1127 0.0000 0.0000 0.0227 0.58% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100022 富国天瑞强势混合A 0.7650 2.9853 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4456 1.9116 0.0000 0.0000 0.0084 0.58% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8788 2.3188 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202005 南方成份精选混合A 0.8398 0.8398 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160603 鹏华普天收益混合 0.7100 3.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530005 建信优化配置混合A 0.7778 1.3278 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660001 农银行业成长混合 1.3475 1.3475 0.0000 0.0000 0.0077 0.57% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070013 嘉实研究精选混合 1.4160 1.4460 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470007 汇添富上证综合指数A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213008 宝盈资源优选混合 1.0377 1.1287 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2600 1.6600 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202011 南方优选价值混合A 1.0930 1.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630001 华商领先企业混合 0.8767 0.9817 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7320 2.6000 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202009 南方盛元红利混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240002 华宝宝康配置混合 1.3283 2.9683 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519690 交银稳健配置混合 1.7989 2.6289 0.0000 0.0000 0.0094 0.53% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481004 工银稳健成长混合A 1.0756 1.3256 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7520 1.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519300 大成沪深300指数A 0.9507 2.2707 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213006 宝盈核心优势混合A 0.9512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040002 华安中国A股增强指数 0.7760 2.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450003 国富潜力组合混合A 0.9755 1.2255 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519670 银河行业混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3467 2.6507 0.0000 0.0000 0.0069 0.52% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110002 易方达策略成长混合 3.3680 4.1580 0.0000 0.0000 0.0170 0.51% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270001 广发聚富混合 1.0848 3.3948 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260111 景顺长城公司治理混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519089 新华优选成长混合 1.5668 1.6168 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519018 汇添富均衡增长混合 0.7174 2.0634 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4490 1.4890 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519019 大成景阳领先混合A 0.6130 3.5920 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240010 华宝行业精选混合 0.8842 0.8842 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 112002 易方达策略成长二号混合 1.2360 2.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202003 南方绩优成长混合A 1.3895 1.9395 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180010 银华优质增长混合 1.5465 2.7465 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519091 新华泛资源优势混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660003 农银平衡双利混合 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519011 海富通精选混合 0.7424 3.3470 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450007 国富成长动力混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 373010 摩根双息平衡混合A 0.8473 2.2765 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100029 富国天成红利混合 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 0.7019 3.3159 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377010 摩根阿尔法混合A 4.4166 4.4566 0.0000 0.0000 0.0192 0.44% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398021 中海能源策略混合 0.7655 1.0755 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450004 国富深化价值混合A 1.3401 1.3401 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020015 国泰区位优势混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1056 3.9656 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 373020 摩根双核平衡混合A 1.1051 1.1051 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 375010 摩根中国优势混合A 2.2998 4.9198 0.0000 0.0000 0.0096 0.42% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519993 长信增利动态策略混合 0.7783 2.0173 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160605 鹏华中国50混合 1.5190 3.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040007 华安中小盘成长混合 0.9902 2.3051 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161601 融通新蓝筹混合 0.7529 3.0479 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481009 工银沪深300指数A 1.0350 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9119 0.9119 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519688 交银精选混合 1.0178 3.0136 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050002 博时沪深300指数A 0.7740 2.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 610001 信澳领先增长混合A 1.0009 1.2009 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000021 华夏优势增长混合 1.8460 1.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080001 长盛成长价值混合A 0.8060 2.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 398031 中海蓝筹混合A 0.9040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580002 东吴双动力混合A 1.0001 1.5201 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360006 光大新增长混合A 1.0661 2.3461 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090004 大成精选增值混合A 0.8719 2.7724 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020011 国泰沪深300指数A 0.5750 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240009 华宝先进成长混合 2.0070 2.0070 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3763 3.2671 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270005 广发聚丰混合A 0.6587 3.8083 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162205 宏利风险预算混合 1.3890 2.2940 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400001 东方龙混合 0.5600 2.3215 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7829 1.8504 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002011 华夏红利混合 2.7580 3.5910 0.0000 0.0000 0.0090 0.33% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3312 1.3312 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040001 华安创新混合 0.6470 3.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290002 泰信先行策略混合 0.6113 2.4022 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5541 2.3965 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8407 2.4127 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110015 易方达行业领先混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217002 招商安泰平衡混合 1.7116 2.3266 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 257030 国联安优势混合 1.0370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270006 广发策略优选混合 1.5436 2.2236 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050001 博时价值增长混合 0.7210 3.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 570001 诺德价值优势混合 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450002 国富弹性市值混合A 1.1957 2.3557 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202101 南方宝元债券A 1.0949 2.3149 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 257040 国联安红利混合 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070002 嘉实增长混合 3.4730 4.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.26% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8719 1.9719 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110005 易方达积极成长混合 1.0863 3.6291 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550001 中信保诚四季红混合A 0.7930 1.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000001 华夏成长混合 1.2750 2.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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