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2011年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217002 招商安泰平衡混合 1.2480 2.6630 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519078 汇添富增强收益债券A 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240004 华宝动力组合混合A 0.9396 3.4496 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233005 大摩强收益债券 1.0532 1.0882 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217011 招商安心收益债券C 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50增强A 0.7764 2.6264 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510030 华宝上证180价值ETF 2.6570 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 0.34% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 291007 泰信债券增强收益C 1.0029 1.0489 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290007 泰信债券增强收益A 1.0055 1.0555 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2600 1.3200 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200008 长城品牌优选混合A 0.8119 0.8119 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510050 华夏上证50ETF 2.0320 2.5800 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 288102 华夏稳定双利债券C 1.0444 1.5224 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320004 诺安优化收益债券C 1.1773 1.2669 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 253010 国联安安心成长混合 0.7800 1.7060 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217012 招商行业领先混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 112002 易方达策略成长二号混合 1.5240 3.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510110 海富通上证周期ETF 2.4530 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110002 易方达策略成长混合 4.0960 4.9660 0.0000 0.0000 0.0100 0.24% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485107 工银添利债券A 1.0832 1.2682 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481006 工银红利混合 1.0099 1.0499 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485007 工银添利债券B 1.0691 1.2541 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110022 易方达消费行业股票 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519702 交银趋势混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001013 华夏希望债券C 1.0810 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400001 东方龙混合 0.6859 2.4474 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217013 招商中小盘混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080002 长盛创新先锋混合A 1.1365 1.5065 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580007 东吴安享量化混合A 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217008 招商安本增利债券C 1.1040 1.4540 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162299 宏利集利债券C 1.0459 1.0889 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162210 宏利集利债券A 1.0583 1.1013 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0452 2.6412 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485105 工银增强收益债券A 1.1062 1.3862 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485005 工银增强收益债券B 1.0858 1.3658 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210002 金鹰红利价值混合A 1.2277 1.6157 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400007 东方策略成长混合 1.4258 1.4258 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213006 宝盈核心优势混合A 0.9980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0132 1.5112 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090006 大成2020生命周期混合A 0.8210 2.6430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 092002 大成债券C 0.9977 1.4827 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8550 2.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519671 银河沪深300价值指数A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519068 汇添富成长焦点混合 1.3219 1.5019 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340006 兴全全球视野股票 3.7818 3.7818 0.0000 0.0000 0.0041 0.11% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200006 长城消费增值混合A 0.8900 2.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630107 华商稳健双利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630007 华商稳健双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001003 华夏债券C 1.0520 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519030 海富通稳固收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510090 建信上证社会责任ETF 0.9770 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485011 工银瑞信双利债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217203 招商安泰债券B 1.1122 1.5087 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217003 招商安泰债券A 1.0982 1.5347 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160612 鹏华丰收债券B 1.0230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580006 东吴新经济混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001011 华夏希望债券A 1.0910 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519017 大成积极成长混合A 1.1070 2.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163806 中银增利债券A 1.1120 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166004 中欧稳健收益债券C 1.0183 1.1173 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166003 中欧稳健收益债券A 1.0243 1.1259 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9890 0.9941 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070005 嘉实债券A 1.3390 1.7740 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100018 富国天利增长债券A 1.2287 1.9887 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5707 3.5307 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0408 1.2358 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340008 兴全有机增长混合 1.3186 1.3186 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240010 华宝行业精选混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519985 长信纯债壹号债券A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420102 天弘永利债券B 0.9930 1.1296 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420002 天弘永利债券A 0.9919 1.1168 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320005 诺安价值增长混合A 0.9890 1.9340 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090004 大成精选增值混合A 1.0593 3.0618 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0621 5.7478 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320001 诺安平衡混合A 0.8071 3.0671 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233001 大摩基础行业混合 0.5660 2.1110 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8048 2.3563 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519008 汇添富优势精选混合 2.6203 4.6503 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070009 嘉实超短债债券C 1.0034 1.1330 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4089 3.6097 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121001 国投瑞银融华债券 1.4184 2.5204 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债债券C 1.2310 3.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630103 华商收益增强债券B 1.1020 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630003 华商收益增强债券A 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530012 建信积极配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530009 建信收益增强债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530008 建信稳定增利债券C 1.2440 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519989 长信利丰债券C 1.0300 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519024 海富通稳健添利债券A 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485111 工银瑞信双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450009 国富中小盘股票A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400009 东方稳健回报债券A 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 399001 中海上证50指数增强 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 371120 摩根纯债债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360008 光大增利收益债券A 1.0890 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350007 天治趋势精选混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320009 诺安增利债券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1020 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257020 国联安精选混合 0.9280 2.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 253020 国联安增利债券A 1.0710 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210005 金鹰主题优势混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210004 金鹰稳健成长混合 1.0930 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202103 南方多利增强债券A 1.0304 1.2339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202102 南方多利增强债券C 1.0304 1.2277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180015 银华增强收益债券A 1.0460 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163811 中银双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163808 中银中证A100指数增强 0.8830 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162205 宏利风险预算混合 1.2666 2.3716 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.0340 1.4690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0140 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 2.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6350 1.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160605 鹏华中国50混合 1.7700 3.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1260 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 150010 国泰优先 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0670 1.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050111 博时信用债券C 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050116 博时宏观回报债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050201 博时价值增长贰号混合 0.7240 2.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050015 博时大中华亚太精选 0.9700 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050011 博时信用债券A/B 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050001 博时价值增长混合 0.7790 3.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040019 华安稳固收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090007 大成策略回报混合A 1.1570 1.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110018 易方达增强回报债券B 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 118001 易方达亚洲精选股票 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161902 万家增强收益债券C 1.1274 1.6360 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519680 交银增利债券A/B 0.9866 1.2436 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630001 华商领先企业混合 1.2286 1.3336 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519667 银河银信债券A 1.0046 1.2886 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519666 银河银信债券B 0.9978 1.2758 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519185 万家精选混合A 0.9977 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519682 交银增利债券C 0.9891 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360001 光大保德信量化股票A 0.9466 2.9503 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290003 泰信双息双利债券C 1.0408 1.2101 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040009 华安稳定收益债券A 1.0532 1.2282 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240003 华宝宝康债券A 1.1563 1.6663 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040010 华安稳定收益债券B 1.0398 1.2148 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9974 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 350006 天治稳健双盈债券 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217005 招商先锋混合 0.7398 2.6898 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660102 农银恒久增利债券C 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 560005 益民多利债券 0.9998 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110008 易方达稳健收益债券B 1.0637 1.2723 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660002 农银恒久增利债券A 1.0749 1.1279 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0447 1.2047 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519187 万家稳健增利债券C 1.0209 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519186 万家稳健增利债券A 1.0275 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8562 0.8562 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0067 2.9757 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0340 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080003 长盛积极配置债券A 1.0987 1.2687 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410004 华富收益增强债券A 1.1761 1.3481 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410005 华富收益增强债券B 1.1725 1.3345 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110007 易方达稳健收益债券A 1.0619 1.2615 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100026 富国天合稳健优选混合 0.9803 2.3978 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200007 长城安心回报混合A 0.7384 1.9723 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9887 1.7797 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2930 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206001 鹏华弘泰A 1.1800 4.4641 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2900 1.6550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 610004 信澳中小盘混合A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0700 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630005 华商动态阿尔法混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200009 长城稳健增利债券A 1.1210 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519100 长盛中证A100指数 0.8728 1.4928 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0710 2.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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