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2012年04月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 531009 建信收益增强债券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 530009 建信收益增强债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0290 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0460 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0540 1.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0270 1.4690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530012 建信积极配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206004 鹏华信用增利债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290009 泰信债券周期回报A 1.0520 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162205 宏利风险预算混合 1.0235 2.3485 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7135 1.7161 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519667 银河银信债券A 0.9987 1.2867 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519666 银河银信债券B 0.9917 1.2697 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 288102 华夏稳定双利债券C 1.0259 1.5309 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 291007 泰信债券增强收益C 0.9873 1.0333 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0470 1.0607 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9912 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290007 泰信债券增强收益A 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070027 嘉实周期优选混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 1.1500 1.4690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160608 鹏华普天债券B 1.1000 1.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161813 银华信用债券(LOF) 1.0280 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161902 万家增强收益债券C 1.0666 1.6779 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150010 国泰优先 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0943 3.3043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164808 工银四季收益债券A 1.0260 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180015 银华增强收益债券A 1.0660 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110036 易方达双债增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110035 易方达双债增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180025 银华信用双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110028 易方达安心回报债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110027 易方达安心回报债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110025 易方达资源行业混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180026 银华信用双利债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0200 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206003 鹏华信用增利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217011 招商安心收益债券C 1.1090 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100058 富国产业债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100056 富国低碳环保混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 253020 国联安增利债券A 1.0400 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 253021 国联安增利债券B 1.0370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100037 富国优化增强债券C 0.9790 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290003 泰信双息双利债券C 1.0103 1.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090016 大成消费主题混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090015 大成内需增长混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090013 大成竞争优势混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320008 诺安增利债券A 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320009 诺安增利债券B 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080010 长盛同禧债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080009 长盛同禧债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070099 嘉实优质企业混合 0.8460 1.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070026 嘉实信用债券C 1.0160 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070025 嘉实信用债券A 1.0190 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070022 嘉实领先成长混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070021 嘉实主题新动力混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070019 嘉实价值优势混合A 0.9350 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070018 嘉实回报混合 0.8800 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8600 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070016 嘉实多元债券B 1.0570 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070015 嘉实多元债券A 1.0690 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070013 嘉实研究精选混合 1.2850 1.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5610 0.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070011 嘉实策略混合 1.0160 1.4180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070010 嘉实主题混合 1.1830 2.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070009 嘉实超短债债券C 1.0112 1.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070005 嘉实债券A 1.3550 1.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000004 中海可转债债券C 0.9180 3.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660002 农银恒久增利债券A 1.0309 1.0869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001003 华夏债券C 1.0300 1.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001011 华夏希望债券A 1.0600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001013 华夏希望债券C 1.0460 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001021 华夏亚债中国指数A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550007 信诚经典优债债券B 1.0040 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550006 信诚经典优债债券A 1.0040 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020019 国泰双利债券A 1.0310 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020020 国泰双利债券C 1.0300 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020021 国泰金融ETF联接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530008 建信稳定增利债券C 1.1540 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519985 长信纯债壹号债券A 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040012 华安强化收益债券A 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040019 华安稳固收益债券C 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040020 华安升级主题混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040022 华安可转债债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040023 华安可转债债券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040025 华安科技动力混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040026 华安信用四季红债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519078 汇添富增强收益债券A 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519030 海富通稳固收益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519024 海富通稳健添利债券A 1.0130 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519023 海富通稳健添利债券C 1.0070 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7050 4.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070003 嘉实稳健混合 0.7580 2.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070002 嘉实增长混合 4.5450 5.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070001 嘉实成长收益混合A 0.6594 2.9843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050123 博时天颐债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050116 博时宏观回报债券C 1.0320 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450006 国富强化收益债券C 1.0086 1.0916 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050023 博时天颐债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050022 博时回报混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050021 博时创业板ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050019 博时转债增强债券A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470018 汇添富双利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0350 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470078 汇添富增强收益债券C 1.0260 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202102 南方多利增强债券C 1.0386 1.2589 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660102 农银恒久增利债券C 1.0258 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450005 国富强化收益债券A 1.0155 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420102 天弘永利债券B 1.0046 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420002 天弘永利债券A 1.0041 1.1399 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240003 华宝宝康债券A 1.1265 1.6365 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090002 大成债券A/B 1.0142 1.5332 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 092002 大成债券C 1.0055 1.5005 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519186 万家稳健增利债券A 1.0717 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166003 中欧稳健收益债券A 1.0098 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519187 万家稳健增利债券C 1.0609 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202103 南方多利增强债券A 1.0397 1.2682 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 151002 银河收益混合 1.5234 2.1334 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166004 中欧稳健收益债券C 1.0087 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040010 华安稳定收益债券B 1.0481 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040009 华安稳定收益债券A 1.0658 1.2408 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217203 招商安泰债券B 1.1470 1.5835 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217003 招商安泰债券A 1.1162 1.6127 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485105 工银增强收益债券A 1.0513 1.3763 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485005 工银增强收益债券B 1.0466 1.3516 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0452 1.2462 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240012 华宝增强收益债券A 1.0176 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240013 华宝增强收益债券B 1.0047 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0016 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100018 富国天利增长债券A 1.1796 1.9796 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485107 工银添利债券A 1.0253 1.2603 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233005 大摩强收益债券 1.0742 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110017 易方达增强回报债券A 1.0890 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485007 工银添利债券B 1.0067 1.2417 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690002 民生增强收益债券A 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200009 长城稳健增利债券A 1.0580 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160612 鹏华丰收债券B 1.0540 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9804 1.7714 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110008 易方达稳健收益债券B 1.0569 1.2655 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100035 富国优化增强债券A/B 0.9910 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0040 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0270 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630109 华商稳定增利债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630107 华商稳健双利债券B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050011 博时信用债券A/B 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0440 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050006 博时稳定价值债券B 0.9730 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1241 1.9341 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630103 华商收益增强债券B 0.9850 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162299 宏利集利债券C 1.0012 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630009 华商稳定增利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630007 华商稳健双利债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630003 华商收益增强债券A 0.9880 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050111 博时信用债券C 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340001 兴全可转债混合 1.0365 2.7785 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485011 工银瑞信双利债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110007 易方达稳健收益债券A 1.0516 1.2512 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0330 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 253030 国联安信心增益债券 0.9920 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 395001 中海稳健收益债券 1.0080 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620003 金元顺安丰利债券A 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162210 宏利集利债券A 1.0179 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050119 博时转债增强债券C 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320004 诺安优化收益债券C 1.1821 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202009 南方盛元红利混合 0.7660 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253010 国联安安心成长混合 0.6850 1.5490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080003 长盛积极配置债券A 1.0731 1.2461 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410005 华富收益增强债券B 1.0837 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410004 华富收益增强债券A 1.0918 1.2638 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519668 银河成长混合 0.9753 1.5303 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 690202 民生增强收益债券C 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485111 工银瑞信双利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400009 东方稳健回报债券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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