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2012年05月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 253060 国联安信心增长债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253061 国联安信心增长债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270030 广发聚财信用债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270029 广发聚财信用债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485107 工银添利债券A 1.0869 1.3219 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485007 工银添利债券B 1.0668 1.3018 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 395001 中海稳健收益债券 1.0290 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 485014 工银添颐债券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290007 泰信债券增强收益A 1.0181 1.0681 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 291007 泰信债券增强收益C 1.0108 1.0568 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360014 光大信用添益债券C 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0510 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050116 博时宏观回报债券C 1.0480 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110028 易方达安心回报债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券A 1.3780 1.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270009 广发增强债券C 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485114 工银添颐债券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 690206 民生加银信用双利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180026 银华信用双利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180025 银华信用双利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690006 民生加银信用双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550007 信诚经典优债债券B 1.0170 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206003 鹏华信用增利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206004 鹏华信用增利债券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001013 华夏希望债券C 1.0670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163812 中银双利债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161603 融通债券A/B 1.0400 1.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0770 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360013 光大信用添益债券A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110027 易方达安心回报债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0597 1.2197 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110018 易方达增强回报债券B 1.1240 1.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110017 易方达增强回报债券A 1.1350 1.3650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485011 工银瑞信双利债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485111 工银瑞信双利债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0746 1.2346 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162299 宏利集利债券C 1.0183 1.0613 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519666 银河银信债券B 1.0128 1.2908 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162210 宏利集利债券A 1.0359 1.0789 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519667 银河银信债券A 1.0203 1.3083 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 582001 东吴优信稳健债券A 0.9964 1.0084 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160124 南方中债10年期国债C 1.0549 1.0749 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160123 南方中债10年期国债A 1.0593 1.0793 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 582201 东吴优信稳健债券C 0.9859 0.9979 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485005 工银增强收益债券B 1.0869 1.3919 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485105 工银增强收益债券A 1.0922 1.4172 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240012 华宝增强收益债券A 1.0371 1.0571 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240013 华宝增强收益债券B 1.0236 1.0436 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217003 招商安泰债券A 1.1344 1.6309 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217203 招商安泰债券B 1.1650 1.6015 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240003 华宝宝康债券A 1.1447 1.6547 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 092002 大成债券C 1.0225 1.5175 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519186 万家稳健增利债券A 1.0903 1.1603 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519187 万家稳健增利债券C 1.0789 1.1489 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090002 大成债券A/B 1.0317 1.5507 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420002 天弘永利债券A 1.0083 1.1594 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420102 天弘永利债券B 1.0085 1.1772 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519985 长信纯债壹号债券A 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200013 长城积极增利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200113 长城积极增利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202105 南方广利回报债券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001003 华夏债券C 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164808 工银四季收益债券A 1.0470 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.4550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217022 招商产业债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630009 华商稳定增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161813 银华信用债券(LOF) 1.0540 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040009 华安稳定收益债券A 1.0813 1.2563 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040010 华安稳定收益债券B 1.0629 1.2379 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040012 华安强化收益债券A 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040013 华安强化收益债券B 1.0190 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040019 华安稳固收益债券C 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040026 华安信用四季红债券A 1.0430 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0420 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320009 诺安增利债券B 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350009 天治研究驱动混合A 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360009 光大增利收益债券C 1.0210 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160217 国泰信用互利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110036 易方达双债增强债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110035 易方达双债增强债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470078 汇添富增强收益债券C 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100058 富国产业债券A 1.0510 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519024 海富通稳健添利债券A 1.0460 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519030 海富通稳固收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070025 嘉实信用债券A 1.0340 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070026 嘉实信用债券C 1.0300 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519078 汇添富增强收益债券A 1.0510 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090013 大成竞争优势混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200009 长城稳健增利债券A 1.0820 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163811 中银双利债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217011 招商安心收益债券C 1.1400 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163806 中银增利债券A 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161902 万家增强收益债券C 1.0923 1.7054 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0830 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 288102 华夏稳定双利债券C 1.0402 1.5452 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290009 泰信债券周期回报A 1.0790 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320008 诺安增利债券A 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160602 鹏华普天债券A 1.1710 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400009 东方稳健回报债券A 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001011 华夏希望债券A 1.0810 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.6020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530009 建信收益增强债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530008 建信稳定增利债券C 1.1800 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100018 富国天利增长债券A 1.2067 2.0067 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0689 1.0827 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110007 易方达稳健收益债券A 1.0809 1.2805 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110008 易方达稳健收益债券B 1.0867 1.2953 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080003 长盛积极配置债券A 1.0908 1.2638 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660009 农银增强收益债券A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660102 农银恒久增利债券C 1.0529 1.0559 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660002 农银恒久增利债券A 1.0584 1.1144 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660109 农银增强收益债券C 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0158 1.0209 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0636 1.2646 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202102 南方多利增强债券C 1.0911 1.3114 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9971 1.0371 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320004 诺安优化收益债券C 1.2117 1.3113 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202103 南方多利增强债券A 1.0927 1.3212 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070009 嘉实超短债债券C 1.0127 1.1818 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519976 长信可转债债券C 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519977 长信可转债债券A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166003 中欧稳健收益债券A 1.0302 1.1457 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470018 汇添富双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160608 鹏华普天债券B 1.1190 1.4380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320015 诺安行业轮动混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550004 中信保诚三得益债券A 0.9780 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0400 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690002 民生增强收益债券A 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050015 博时大中华亚太精选 0.7840 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 531009 建信收益增强债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 371020 摩根纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 371120 摩根纯债债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206008 鹏华丰盛债券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050020 博时抗通胀增强回报 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 150010 国泰优先 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0480 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0550 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 118001 易方达亚洲精选股票 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110038 易方达纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110037 易方达纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166004 中欧稳健收益债券C 1.0286 1.1316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290012 泰信行业精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166010 中欧鼎利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519676 银河强化债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000004 中海可转债债券C 0.9470 3.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253030 国联安信心增益债券 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090017 大成可转债增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519023 海富通稳健添利债券C 1.0390 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690202 民生增强收益债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020018 国泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202107 南方广利回报债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530012 建信积极配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5150 0.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070016 嘉实多元债券B 1.0660 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 233005 大摩强收益债券 1.0953 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519680 交银增利债券A/B 1.0141 1.2711 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9875 1.7785 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519682 交银增利债券C 1.0115 1.2515 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 560005 益民多利债券 1.0173 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 253020 国联安增利债券A 1.0670 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253021 国联安增利债券B 1.0640 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450006 国富强化收益债券C 1.0260 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160612 鹏华丰收债券B 1.0770 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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