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2012年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0380 1.0510 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202107 南方广利回报债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202105 南方广利回报债券A/B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7725 0.8225 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320004 诺安优化收益债券C 1.2030 1.3226 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519034 海富通中证500增强A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040012 华安强化收益债券A 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040013 华安强化收益债券B 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350009 天治研究驱动混合A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070027 嘉实周期优选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110038 易方达纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110037 易方达纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001003 华夏债券C 1.0560 1.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001013 华夏希望债券C 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519024 海富通稳健添利债券A 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206004 鹏华信用增利债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206003 鹏华信用增利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163811 中银双利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163806 中银增利债券A 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100018 富国天利增长债券A 1.2182 2.0282 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160608 鹏华普天债券B 1.1340 1.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420102 天弘永利债券B 1.0039 1.1848 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420002 天弘永利债券A 1.0029 1.1658 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0825 1.1001 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0079 1.0479 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 582201 东吴优信稳健债券C 1.0083 1.0203 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 582001 东吴优信稳健债券A 1.0199 1.0319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 485107 工银添利债券A 1.0884 1.3234 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 485007 工银添利债券B 1.0673 1.3023 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7098 0.7098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159905 工银深证红利ETF 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000004 中海可转债债券C 0.9110 3.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 690206 民生加银信用双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 1.0710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001011 华夏希望债券A 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001021 华夏亚债中国指数A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001023 华夏亚债中国指数C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630109 华商稳定增利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 582202 东吴增利债券C 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 582002 东吴增利债券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 573003 诺德增强收益债券 0.9900 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020019 国泰双利债券A 1.0140 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020020 国泰双利债券C 1.0120 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519683 交银双利债券A/B 1.0280 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519030 海富通稳固收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485111 工银瑞信双利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470078 汇添富增强收益债券C 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470018 汇添富双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040026 华安信用四季红债券A 1.0540 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040035 华安逆向策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400009 东方稳健回报债券A 1.0720 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 395012 中海增强收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050007 博时平衡配置混合 0.7620 2.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 371120 摩根纯债债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 371020 摩根纯债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050014 博时创业成长混合A 0.9260 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050015 博时大中华亚太精选 0.8450 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0560 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360014 光大信用添益债券C 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360013 光大信用添益债券A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050020 博时抗通胀增强回报 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360008 光大增利收益债券A 1.0330 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050025 博时标普500ETF联接A 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320009 诺安增利债券B 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050116 博时宏观回报债券C 1.0520 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290009 泰信债券周期回报A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070005 嘉实债券A 1.4010 1.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270030 广发聚财信用债券B 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270029 广发聚财信用债券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270009 广发增强债券C 1.1270 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217023 招商信用增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217022 招商产业债券A 1.0460 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217011 招商安心收益债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070026 嘉实信用债券C 1.0270 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8570 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200113 长城积极增利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200013 长城积极增利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200009 长城稳健增利债券A 1.0970 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180031 银华中小盘混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180015 银华增强收益债券A 1.0860 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164808 工银四季收益债券A 1.0630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090013 大成竞争优势混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163812 中银双利债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090017 大成可转债增强债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090019 大成景恒混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 092002 大成债券C 1.0310 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0760 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161693 融通债券C 1.0370 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161603 融通债券A/B 1.0380 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161117 易方达永旭定开债 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0650 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160612 鹏华丰收债券B 1.0290 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160602 鹏华普天债券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150010 国泰优先 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 118002 易方达标普消费品指数A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 118001 易方达亚洲精选股票 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110030 易方达沪深300量化增强 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660102 农银恒久增利债券C 1.0641 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660002 农银恒久增利债券A 1.0705 1.1265 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0276 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0824 1.2424 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0666 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9874 1.7784 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290007 泰信债券增强收益A 1.0156 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070009 嘉实超短债债券C 1.0099 1.1884 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0411 1.5601 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166004 中欧稳健收益债券C 1.0474 1.1504 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166003 中欧稳健收益债券A 1.0501 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 291007 泰信债券增强收益C 1.0134 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240013 华宝增强收益债券B 1.0363 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240012 华宝增强收益债券A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240003 华宝宝康债券A 1.1653 1.6753 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233005 大摩强收益债券 1.1034 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160124 南方中债10年期国债C 1.0618 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160123 南方中债10年期国债A 1.0673 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0710 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450005 国富强化收益债券A 1.0580 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290003 泰信双息双利债券C 1.0277 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162299 宏利集利债券C 1.0340 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161902 万家增强收益债券C 1.0227 1.7379 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519667 银河银信债券A 1.0122 1.3212 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519666 银河银信债券B 1.0075 1.3025 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040009 华安稳定收益债券A 1.0333 1.2683 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450006 国富强化收益债券C 1.0494 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 288102 华夏稳定双利债券C 1.0438 1.5588 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217003 招商安泰债券A 1.1283 1.6448 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162210 宏利集利债券A 1.0528 1.0958 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217203 招商安泰债券B 1.1581 1.6146 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217008 招商安本增利债券C 1.0514 1.4614 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202103 南方多利增强债券A 1.0722 1.3307 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040010 华安稳定收益债券B 1.0236 1.2486 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660009 农银增强收益债券A 1.0515 1.0865 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0237 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202102 南方多利增强债券C 1.0697 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519186 万家稳健增利债券A 1.0594 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660109 农银增强收益债券C 1.0471 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519187 万家稳健增利债券C 1.0469 1.1569 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510060 工银上证央企ETF 1.0315 0.6598 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240018 华宝可转债债券A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519680 交银增利债券A/B 1.0051 1.2821 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519682 交银增利债券C 1.0013 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1116 1.9216 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040019 华安稳固收益债券C 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161813 银华信用债券(LOF) 1.0610 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253020 国联安增利债券A 1.0760 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202212 南方平衡配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253021 国联安增利债券B 1.0720 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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