基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 景顺长城资源垄断混合 大成创新成长混合(LOF)A 诺安成长混合 交银蓝筹混合 华安策略优选混合A 华安创新混合 兴全趋势投资混合(LOF) 长城品牌优选混合A 光大优势配置混合A 中海优质成长混合 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5437 1.7407 0.0000 0.0000 0.0027 0.50% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.6269 0.6269 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020021 国泰金融ETF联接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253060 国联安信心增长债券A 1.0520 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510230 国泰上证180金融ETF 2.8460 0.8080 0.0000 0.0000 0.0130 0.46% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163823 中银稳健策略混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 253061 国联安信心增长债券B 1.0500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519093 新华钻石品质企业混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580003 东吴行业轮动混合A 0.6937 0.7737 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510110 海富通上证周期ETF 2.0100 0.8070 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050019 博时转债增强债券A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050119 博时转债增强债券C 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510030 华宝上证180价值ETF 2.1240 0.7270 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7586 0.8086 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100032 富国中证红利指数增强A 0.9460 1.5160 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519087 新华优选分红混合A 0.7082 2.3302 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001031 华夏安康债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206015 鹏华纯债债券D 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040036 华安安心收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050011 博时信用债券A/B 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050027 博时信用债纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050111 博时信用债券C 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7360 1.2180 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519671 银河沪深300价值指数A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7120 2.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519188 万家信用恒利债券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5477 1.7726 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270022 广发内需增长混合A 0.7490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6096 0.6096 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040180 华安上证180ETF联接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090010 大成中证红利指数A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519189 万家信用恒利债券C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7950 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162213 宏利沪深300指数A 0.8150 0.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7828 0.7828 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166003 中欧稳健收益债券A 1.0550 1.1705 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166004 中欧稳健收益债券C 1.0516 1.1546 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519187 万家稳健增利债券C 1.0503 1.1603 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519186 万家稳健增利债券A 1.0634 1.1734 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020011 国泰沪深300指数A 0.4770 0.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660109 农银增强收益债券C 1.0458 1.0808 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660009 农银增强收益债券A 1.0506 1.0856 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050010 博时特许价值混合A 0.9640 1.3090 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550005 中信保诚三得益债券B 0.9760 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510060 工银上证央企ETF 1.0328 0.6606 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290011 泰信中小盘精选混合 0.9690 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166005 中欧价值发现混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519682 交银增利债券C 0.9944 1.2544 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519680 交银增利债券A/B 0.9989 1.2759 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 750003 安信目标收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 750002 安信目标收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360016 光大行业轮动混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217023 招商信用增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217024 招商安盈债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001033 华夏安康债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 700004 平安灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 690206 民生加银信用双利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690006 民生加银信用双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660102 农银恒久增利债券C 1.0626 1.0656 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020027 国泰信用债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660002 农银恒久增利债券A 1.0695 1.1255 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233012 大摩多元收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164810 工银纯债定开债 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450018 国富恒久信用债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450019 国富恒久信用债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233013 大摩多元收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485005 工银增强收益债券B 1.0883 1.3933 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040037 华安安心收益债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485105 工银增强收益债券A 1.0954 1.4204 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 582003 东吴配置优化混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050023 博时天颐债券A 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110038 易方达纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110037 易方达纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050123 博时天颐债券C 1.0050 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550006 信诚经典优债债券A 1.0200 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550004 中信保诚三得益债券A 0.9860 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510180 华安上证180ETF 0.5080 1.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270029 广发聚财信用债券A 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270045 广发双债添利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360014 光大信用添益债券C 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.6250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001003 华夏债券C 1.0490 1.5990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160612 鹏华丰收债券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360013 光大信用添益债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200113 长城积极增利债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6707 0.6707 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160217 国泰信用互利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0510 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202005 南方成份精选混合A 0.7996 0.8196 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180026 银华信用双利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180025 银华信用双利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050116 博时宏观回报债券C 1.0540 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110035 易方达双债增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070002 嘉实增长混合 4.7010 5.3020 0.0000 0.0000 0.0090 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0367 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519024 海富通稳健添利债券A 1.0710 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206004 鹏华信用增利债券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519100 长盛中证A100指数 0.6805 1.3005 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160608 鹏华普天债券B 1.1350 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485107 工银添利债券A 1.0793 1.3143 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485111 工银瑞信双利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510050 华夏上证50ETF 1.6580 2.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270009 广发增强债券C 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519977 长信可转债债券A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519976 长信可转债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110003 易方达上证50增强A 0.6203 2.4703 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160602 鹏华普天债券A 1.1890 1.5080 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6879 0.6879 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485007 工银添利债券B 1.0577 1.2927 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0723 1.2733 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485014 工银添颐债券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485114 工银添颐债券A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519180 万家180指数A 0.5240 2.8640 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420002 天弘永利债券A 1.0118 1.1747 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3157 0.7854 0.0000 0.0000 0.0005 0.16% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162203 宏利稳定混合 0.6370 2.5770 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519035 富国天博创新主题混合 0.7042 2.5749 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163808 中银中证A100指数增强 0.6840 0.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420102 天弘永利债券B 1.0134 1.1943 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320010 诺安中证A100指数A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510130 中盘ETF 2.1253 0.7310 0.0000 0.0000 0.0031 0.15% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510270 中银上证国企100ETF 0.6840 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7180 2.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202009 南方盛元红利混合 0.7390 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470007 汇添富上证综合指数A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202021 南方小康ETF联接A 0.7103 0.7303 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570001 诺德价值优势混合 0.7798 0.7798 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0751 1.2351 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519667 银河银信债券A 1.0132 1.3222 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 350006 天治稳健双盈债券 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0589 1.2189 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510090 建信上证社会责任ETF 0.7560 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7538 0.7538 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288102 华夏稳定双利债券C 1.0403 1.5653 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217203 招商安泰债券B 1.1475 1.6040 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217003 招商安泰债券A 1.1187 1.6352 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040009 华安稳定收益债券A 1.0314 1.2664 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040010 华安稳定收益债券B 1.0211 1.2461 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7641 0.7641 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620004 金元顺安价值增长混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100038 富国沪深300指数增强A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100051 富国可转债A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 233005 大摩强收益债券 1.1186 1.1536 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450008 国富沪深300指数增强A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519666 银河银信债券B 1.0079 1.3029 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630005 华商动态阿尔法混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080003 长盛积极配置债券A 1.0359 1.2089 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290007 泰信债券增强收益A 1.0142 1.0892 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0627 1.0931 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180030 银华永泰积极债券C 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450009 国富中小盘股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 291007 泰信债券增强收益C 1.0114 1.0764 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050002 博时沪深300指数A 0.6414 2.6214 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161902 万家增强收益债券C 1.0291 1.7447 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7035 0.7235 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162299 宏利集利债券C 1.0382 1.0812 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519985 长信纯债壹号债券A 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162210 宏利集利债券A 1.0579 1.1009 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2643 3.0273 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020020 国泰双利债券C 1.0170 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0340 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020028 国泰信用债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163822 中银主题策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210006 金鹰元禧混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040012 华安强化收益债券A 1.0500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏