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2013年03月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0410 3.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0410 3.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 8.6260 12.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000017 财通可持续混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000021 华夏优势增长混合 1.1940 2.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000031 华夏复兴混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000061 华夏盛世混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1607 0.1607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0880 1.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001003 华夏债券C 1.0800 1.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001011 华夏希望债券A 1.0930 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001023 华夏亚债中国指数C 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001031 华夏安康债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001033 华夏安康债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002001 华夏回报混合A 1.4680 3.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002011 华夏红利混合 1.4810 3.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002021 华夏回报二号混合 1.2550 2.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002031 华夏策略混合 1.7410 2.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 0.8960 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 0.4620 3.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020005 国泰金马稳健混合A 0.7490 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8810 1.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1260 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020011 国泰沪深300指数A 0.5280 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020015 国泰区位优势混合A 1.1320 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020018 国泰金鹿混合 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020019 国泰双利债券A 1.0830 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020020 国泰双利债券C 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020021 国泰金融ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020026 国泰成长优选混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020027 国泰信用债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020028 国泰信用债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020033 国泰民安增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020034 国泰民安增利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040001 华安创新混合 0.6130 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 0.5290 2.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040004 华安宝利配置混合 1.0410 3.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040005 华安宏利混合A 2.2673 2.8873 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040007 华安中小盘成长混合 0.9140 2.2289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040008 华安策略优选混合A 0.6024 2.1387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040009 华安稳定收益债券A 1.0830 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040010 华安稳定收益债券B 1.0701 1.2951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040011 华安核心优选混合A 0.9295 1.4295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040012 华安强化收益债券A 1.0870 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040013 华安强化收益债券B 1.0690 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040016 华安行业轮动混合 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040019 华安稳固收益债券C 1.0470 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040020 华安升级主题混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040022 华安可转债债券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040023 华安可转债债券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040025 华安科技动力混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040026 华安信用四季红债券A 1.0560 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040035 华安逆向策略混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040036 华安安心收益债券A 1.0290 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040037 华安安心收益债券B 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040040 华安纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040041 华安纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040180 华安上证180ETF联接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040190 华安上证50ETF联接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050001 博时价值增长混合 0.7020 3.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050002 博时沪深300指数A 0.7077 2.6877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050004 博时精选混合A 1.1792 2.7352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050006 博时稳定价值债券B 1.1230 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050007 博时平衡配置混合 0.8850 2.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050008 博时第三产业混合 0.8990 2.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050009 博时新兴成长混合 0.5380 2.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050010 博时特许价值混合A 1.0660 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050011 博时信用债券A/B 1.1650 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050012 博时策略混合 0.8630 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7197 0.7197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050014 博时创业成长混合A 0.9430 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050015 博时大中华亚太精选 1.0620 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1020 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050018 博时行业轮动混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050019 博时转债增强债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050020 博时抗通胀增强回报 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050021 博时创业板ETF联接A 0.7415 0.7415 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050022 博时回报混合 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050023 博时天颐债券A 1.0850 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8336 0.8336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050025 博时标普500ETF联接A 1.1120 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050027 博时信用债纯债债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050106 博时稳定价值债券A 1.1340 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050111 博时信用债券C 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050116 博时宏观回报债券C 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050119 博时转债增强债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050123 博时天颐债券C 1.0830 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050201 博时价值增长贰号混合 0.6290 2.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益混合A 0.6869 3.1472 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070002 嘉实增长混合 4.9800 5.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070003 嘉实稳健混合 0.7880 2.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070005 嘉实债券A 1.4050 1.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8510 4.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070009 嘉实超短债债券C 1.0139 1.2097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070010 嘉实主题混合 1.1820 2.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070011 嘉实策略混合 1.1970 1.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070013 嘉实研究精选混合 1.5190 1.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070015 嘉实多元债券A 1.1120 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070016 嘉实多元债券B 1.1010 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8560 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070018 嘉实回报混合 0.8980 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070019 嘉实价值优势混合A 1.0270 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070021 嘉实主题新动力混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070022 嘉实领先成长混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8598 0.8598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070025 嘉实信用债券A 1.0280 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070026 嘉实信用债券C 1.0240 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070027 嘉实周期优选混合 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0570 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070032 嘉实优化红利混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070037 嘉实纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070038 嘉实纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070099 嘉实优质企业混合 0.9850 1.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080001 长盛成长价值混合A 0.8530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080002 长盛创新先锋混合A 1.0444 1.4644 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080003 长盛积极配置债券A 1.0982 1.2712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080005 长盛量化红利混合A 0.9060 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9220 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0450 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080009 长盛同禧债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080010 长盛同禧债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0720 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080015 长盛中小盘精选混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090001 大成价值增长混合A 0.6762 3.3362 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090002 大成债券A/B 1.0417 1.6107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6613 3.2313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090004 大成精选增值混合A 0.8078 2.8103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090006 大成2020生命周期混合A 0.6310 2.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090007 大成策略回报混合A 0.8940 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090009 大成行业轮动混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090010 大成中证红利指数A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090011 大成核心双动力混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090013 大成竞争优势混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090015 大成内需增长混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090016 大成消费主题混合A 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090017 大成可转债增强债券A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090018 大成新锐产业混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090020 大成健康产业混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 092002 大成债券C 1.0390 1.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9935 2.4571 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100018 富国天利增长债券A 1.2572 2.1072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100020 富国天益价值混合A 0.8866 3.8979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100022 富国天瑞强势混合A 0.8228 3.3835 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100026 富国天合稳健优选混合 0.8475 2.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100029 富国天成红利混合 1.2225 1.4735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100032 富国中证红利指数增强A 1.0900 1.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100035 富国优化增强债券A/B 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100037 富国优化增强债券C 1.0830 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100038 富国沪深300指数增强A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8690 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100051 富国可转债A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100056 富国低碳环保混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100058 富国产业债券A 1.0670 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100060 富国高新技术产业混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100068 富国纯债债券发起式C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110001 易方达平稳增长混合 1.2460 2.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110002 易方达策略成长混合 3.6430 4.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110003 易方达上证50增强A 0.7101 2.5601 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110005 易方达积极成长混合 0.7951 4.0799 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110007 易方达稳健收益债券A 1.1373 1.4019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110008 易方达稳健收益债券B 1.1461 1.4197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110009 易方达价值精选混合 1.0167 2.3687 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110010 易方达价值成长混合 1.2238 1.3138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6109 1.6509 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1890 5.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110013 易方达科翔混合 1.2150 5.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110015 易方达行业领先混合 1.1710 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110017 易方达增强回报债券A 1.1670 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110018 易方达增强回报债券B 1.1510 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7487 0.7487 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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