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2014年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8700 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420005 天弘周期策略混合A 1.0970 1.1390 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9083 1.2433 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159916 建信深证基本面60ETF 1.3711 0.7470 0.0000 0.0000 0.0094 0.69% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630015 华商大盘量化精选混合 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580006 东吴新经济混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7240 2.3830 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7099 0.7099 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 宏利周期混合 0.8531 2.8981 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7448 0.7448 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000345 鹏华丰融定开债 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8615 0.9115 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159913 交银深证300价值ETF 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159905 工银深证红利ETF 0.6381 0.6381 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159903 南方深证成份ETF 0.7573 0.5588 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6456 0.6456 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159908 博时创业板ETF 0.6419 0.6419 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202017 南方深证成份ETF联接A 0.5865 0.5865 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4929 0.5631 0.0000 0.0000 0.0021 0.43% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050021 博时创业板ETF联接A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6460 3.5370 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8488 0.8488 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161612 融通深证成份指数A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6971 0.6971 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0000 1.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6650 0.7150 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580005 东吴进取策略混合A 1.0537 1.1237 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519671 银河沪深300价值指数A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000227 华安年年红债券A 1.0290 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000277 博时双月薪债券A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2879 0.7163 0.0000 0.0000 0.0008 0.28% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519097 新华中小市值优选混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510030 华宝上证180价值ETF 2.2000 0.7530 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202021 南方小康ETF联接A 0.6493 0.6693 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510090 建信上证社会责任ETF 0.7670 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159923 大成中证A100ETF 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000017 财通可持续混合 1.2260 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400007 东方策略成长混合 1.3196 1.3196 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450008 国富沪深300指数增强A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398041 中海量化策略混合 0.7950 0.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8060 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8190 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161604 融通深证100指数A 0.8250 2.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8780 0.5820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510130 中盘ETF 2.1501 0.7395 0.0000 0.0000 0.0049 0.23% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000408 民生加银城镇化混合A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7557 0.7557 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 740101 长安沪深300非周期A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000025 大摩双利增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202005 南方成份精选混合A 0.7972 0.8172 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0150 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0200 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 700003 平安策略先锋混合 1.0090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150166 国富恒利分级债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400001 东方龙混合 0.6561 2.4176 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0090 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161813 银华信用债券(LOF) 1.0260 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0190 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000024 大摩双利增强债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320020 诺安策略精选股票A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0185 1.1135 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0370 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0330 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159930 汇添富中证能源ETF 0.7844 0.7844 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0310 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510120 海富通上证非周期ETF 1.6670 0.7020 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 233009 大摩多因子策略混合A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 580009 东吴多策略混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5533 1.5933 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690003 民生加银精选混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320010 诺安中证A100指数A 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163808 中银中证A100指数增强 0.6350 0.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510190 华安上证50ETF 1.9980 0.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100018 富国天利增长债券A 1.2016 2.1096 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470007 汇添富上证综合指数A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6640 2.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070003 嘉实稳健混合 0.7360 2.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6351 0.6351 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519700 交银主题优选混合A 0.7400 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040180 华安上证180ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6354 0.6354 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159901 易方达深证100ETF 0.5063 2.5176 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217016 招商深证100指数A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7220 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510330 华夏沪深300ETF 2.1666 0.9032 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090011 大成核心双动力混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100038 富国沪深300指数增强A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7900 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320005 诺安价值增长混合A 0.6811 1.6261 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 585001 东吴中证新兴指数 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6256 0.6256 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165806 东吴沪深300指数A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040190 华安上证50ETF联接A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9277 1.7202 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7870 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162213 宏利沪深300指数A 0.8361 0.8561 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8450 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8680 0.8902 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210004 金鹰稳健成长混合 0.8440 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8640 0.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8130 0.8330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7518 0.7518 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160718 嘉实多利收益债券A 0.9205 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050106 博时稳定价值债券A 0.9520 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519100 长盛中证A100指数 0.6303 1.2503 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000312 华安沪深300增强A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510410 博时上证自然资源ETF 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163821 中银沪深300等权重指数 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7609 0.9209 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050006 博时稳定价值债券B 0.9390 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519983 长信量化先锋混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519994 长信金利趋势股票 0.5263 1.6830 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162714 广发深证100ETF联接A 0.7319 0.7873 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9590 1.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000015 华夏纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1423 0.8247 0.0000 0.0000 0.0022 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360008 光大增利收益债券A 0.9590 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070026 嘉实信用债券C 0.9870 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000060 国联安股债动态 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000064 大摩18个月定开债C 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0090 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000072 华安稳健回报混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000398 华富灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070016 嘉实多元债券B 1.0480 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000105 建信安心回报债券A 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000109 富国稳健增强债券C 1.0140 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519051 海富通一年定开债A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0280 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5923 2.4603 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0170 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166902 民生加银平稳增利A 1.0430 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000142 融通增强收益债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000153 大成景旭纯债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 167601 国金300指数增强A 0.9600 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202110 南方润元纯债债券C 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0740 1.2980 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 210014 金鹰元丰债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 395012 中海增强收益债券C 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270043 广发理财年年红债券A 1.0390 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000184 工银添福债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0340 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253060 国联安信心增长债券A 1.0160 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070038 嘉实纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0290 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000395 汇添富安心中国债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000433 安信鑫发优选混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000504 中信建投景和中短债C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159919 嘉实沪深300ETF 2.1960 0.8394 0.0000 0.0000 0.0022 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0240 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000503 中信建投景和中短债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253061 国联安信心增长债券B 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000271 中邮定开债券A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000272 中邮定开债券C 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161603 融通债券A/B 1.0400 1.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000338 鹏华双债保利债券B 1.0120 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000286 银华信用季季红债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000305 中银中高等级债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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