基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合 海富通股票混合 光大优势配置混合A 华安创新混合 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长贰号混合 大成价值增长混合A 诺安先锋混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7385 0.7385 0.6784 0.6784 0.0601 8.86% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7434 0.7434 0.6831 0.6831 0.0603 8.83% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8782 0.8782 0.8079 0.8079 0.0703 8.70% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7518 1.4037 0.6921 1.3663 0.0597 8.63% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7510 0.7510 0.6914 0.6914 0.0596 8.62% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5089 0.5089 0.4686 0.4686 0.0403 8.60% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9410 0.9410 0.8665 0.8665 0.0745 8.60% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4164 0.4164 0.3838 0.3838 0.0326 8.49% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159707 华宝中证800地产ETF 1.0546 1.0546 0.9731 0.9731 0.0815 8.38% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 671010 西部利得策略优选混合A 1.0560 1.0560 0.9750 0.9750 0.0810 8.31% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011060 西部利得策略优选混合C 1.0450 1.0450 0.9650 0.9650 0.0800 8.29% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9852 0.9852 0.9100 0.9100 0.0752 8.26% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5117 0.5117 0.4727 0.4727 0.0390 8.25% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9367 0.9367 0.8657 0.8657 0.0710 8.20% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9590 0.9590 0.8864 0.8864 0.0726 8.19% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5051 0.5051 0.4669 0.4669 0.0382 8.18% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5135 0.5135 0.4747 0.4747 0.0388 8.17% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5078 0.5078 0.4695 0.4695 0.0383 8.16% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7450 0.7450 0.6890 0.6890 0.0560 8.13% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5066 0.5066 0.4685 0.4685 0.0381 8.13% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5140 0.5140 0.4754 0.4754 0.0386 8.12% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6610 0.6610 0.6114 0.6114 0.0496 8.11% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6586 0.6586 0.6092 0.6092 0.0494 8.11% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7301 0.7301 0.6753 0.6753 0.0548 8.11% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9080 0.9080 0.8400 0.8400 0.0680 8.10% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0570 1.0570 0.9780 0.9780 0.0790 8.08% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0680 1.7810 0.9890 1.7310 0.0790 7.99% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5597 0.5597 0.5190 0.5190 0.0407 7.84% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5612 0.5612 0.5205 0.5205 0.0407 7.82% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7437 0.7437 0.6898 0.6898 0.0539 7.81% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7382 0.7382 0.6847 0.6847 0.0535 7.81% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5021 0.5021 0.4659 0.4659 0.0362 7.77% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7461 0.7461 0.6924 0.6924 0.0537 7.76% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7483 0.7483 0.6944 0.6944 0.0539 7.76% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0022 1.0022 0.9301 0.9301 0.0721 7.75% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0033 1.0033 0.9311 0.9311 0.0722 7.75% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6719 0.6719 0.6237 0.6237 0.0482 7.73% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6742 0.6742 0.6258 0.6258 0.0484 7.73% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9578 0.9578 0.8895 0.8895 0.0683 7.68% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9554 0.9554 0.8874 0.8874 0.0680 7.66% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7780 0.7780 0.7230 0.7230 0.0550 7.61% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512200 南方中证房地产ETF 0.8048 0.8048 0.7479 0.7479 0.0569 7.61% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6297 0.6297 0.5852 0.5852 0.0445 7.60% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1035 0.1035 0.0962 0.0962 0.0073 7.59% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6603 0.6603 0.6138 0.6138 0.0465 7.58% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6571 0.6571 0.6108 0.6108 0.0463 7.58% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1402 1.1402 1.0601 1.0601 0.0801 7.56% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1408 1.1408 1.0607 1.0607 0.0801 7.55% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1014 0.1014 0.0943 0.0943 0.0071 7.53% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0292 1.0292 0.9571 0.9571 0.0721 7.53% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7589 1.9189 1.6367 1.7967 0.1222 7.47% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9383 0.9383 0.8734 0.8734 0.0649 7.43% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9336 0.9336 0.8692 0.8692 0.0644 7.41% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9329 0.9329 0.8686 0.8686 0.0643 7.40% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8404 0.8404 0.7825 0.7825 0.0579 7.40% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8230 0.8230 0.7663 0.7663 0.0567 7.40% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8229 0.8229 0.7663 0.7663 0.0566 7.39% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6679 0.6679 0.6220 0.6220 0.0459 7.38% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9604 1.8161 0.8945 1.7502 0.0659 7.37% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6662 0.6662 0.6205 0.6205 0.0457 7.37% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9581 0.9581 0.8925 0.8925 0.0656 7.35% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007424 西部利得聚禾混合C 0.9516 0.9516 0.8869 0.8869 0.0647 7.30% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007423 西部利得聚禾混合A 0.9539 0.9539 0.8891 0.8891 0.0648 7.29% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7046 0.7046 0.6576 0.6576 0.0470 7.15% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7107 0.7107 0.6633 0.6633 0.0474 7.15% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7677 0.7677 0.7166 0.7166 0.0511 7.13% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7663 0.7663 0.7154 0.7154 0.0509 7.11% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8100 1.8100 1.6900 1.6900 0.1200 7.10% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011204 永赢惠添益混合C 0.9012 0.9012 0.8417 0.8417 0.0595 7.07% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011203 永赢惠添益混合A 0.9073 0.9073 0.8475 0.8475 0.0598 7.06% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6384 0.6384 0.5965 0.5965 0.0419 7.02% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9440 0.9440 0.8821 0.8821 0.0619 7.02% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6366 0.6366 0.5949 0.5949 0.0417 7.01% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7564 0.7564 0.7069 0.7069 0.0495 7.00% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1111 1.1111 1.0386 1.0386 0.0725 6.98% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1786 1.1786 1.1017 1.1017 0.0769 6.98% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9952 0.9952 0.9303 0.9303 0.0649 6.98% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5790 0.5790 0.5412 0.5412 0.0378 6.98% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1728 1.1728 1.0964 1.0964 0.0764 6.97% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9864 0.9864 0.9221 0.9221 0.0643 6.97% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010312 中银金融地产混合C 1.2937 1.2937 1.2095 1.2095 0.0842 6.96% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004871 中银金融地产混合A 1.3039 1.3039 1.2190 1.2190 0.0849 6.96% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003232 创金合信金融地产A 0.9644 1.0465 0.9021 0.9789 0.0623 6.91% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003233 创金合信金融地产C 0.9363 1.0256 0.8759 0.9595 0.0604 6.90% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7863 0.7863 0.7357 0.7357 0.0506 6.88% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0900 1.1400 1.0200 1.0700 0.0700 6.86% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159954 南方恒生中国企业ETF 0.6864 0.6864 0.6426 0.6426 0.0438 6.82% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6890 0.6910 0.6450 0.6470 0.0440 6.82% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1220 1.2420 1.0510 1.1710 0.0710 6.76% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6860 0.6860 0.6426 0.6426 0.0434 6.75% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6063 0.6063 0.5682 0.5682 0.0381 6.71% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6100 0.6100 0.5717 0.5717 0.0383 6.70% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5917 0.5917 0.5546 0.5546 0.0371 6.69% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5875 0.5875 0.5507 0.5507 0.0368 6.68% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7727 0.8227 0.7243 0.7743 0.0484 6.68% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007944 永赢乾元三年定开 1.1045 1.1045 1.0353 1.0353 0.0692 6.68% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7371 0.7371 0.6913 0.6913 0.0458 6.63% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005938 工银精选金融地产混合C 1.2970 1.2970 1.2164 1.2164 0.0806 6.63% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005937 工银精选金融地产混合A 1.3330 1.3330 1.2502 1.2502 0.0828 6.62% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6157 0.6157 0.5775 0.5775 0.0382 6.61% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5320 1.5320 1.4380 1.4380 0.0940 6.54% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001719 工银国家战略股票 2.4590 2.4590 2.3080 2.3080 0.1510 6.54% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5320 1.5320 1.4380 1.4380 0.0940 6.54% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9007 0.9007 0.8456 0.8456 0.0551 6.52% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6023 7.3923 5.2601 7.0501 0.3422 6.51% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6687 0.6687 0.6278 0.6278 0.0409 6.51% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007675 工银产业升级股票C 1.3923 1.3923 1.3073 1.3073 0.0850 6.50% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6730 0.6730 0.6319 0.6319 0.0411 6.50% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005228 汇添富港股通专注成长 0.7488 0.7488 0.7031 0.7031 0.0457 6.50% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007674 工银产业升级股票A 1.4253 1.4253 1.3383 1.3383 0.0870 6.50% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6747 0.6747 0.6337 0.6337 0.0410 6.47% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6908 0.6908 0.6489 0.6489 0.0419 6.46% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4756 0.4756 0.4468 0.4468 0.0288 6.45% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8404 0.8404 0.7895 0.7895 0.0509 6.45% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6776 0.6776 0.6366 0.6366 0.0410 6.44% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5387 0.5387 0.5063 0.5063 0.0324 6.40% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011124 富国金融地产行业混合C 1.3468 1.3468 1.2661 1.2661 0.0807 6.37% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006652 富国金融地产行业混合A 1.3622 1.3622 1.2806 1.2806 0.0816 6.37% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000251 工银金融地产混合A 2.5020 3.5460 2.3530 3.3970 0.1490 6.33% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7972 0.7972 0.7498 0.7498 0.0474 6.32% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7843 0.7843 0.7377 0.7377 0.0466 6.32% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7343 0.7343 0.6908 0.6908 0.0435 6.30% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010696 工银金融地产混合C 2.4450 2.4450 2.3000 2.3000 0.1450 6.30% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4764 0.4764 0.4484 0.4484 0.0280 6.24% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.8632 0.8632 0.8126 0.8126 0.0506 6.23% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006753 天弘港股通精选C 1.0160 1.0160 0.9567 0.9567 0.0593 6.20% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006752 天弘港股通精选A 1.0270 1.0270 0.9670 0.9670 0.0600 6.20% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1508 1.1508 1.0840 1.0840 0.0668 6.16% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7549 0.7549 0.7111 0.7111 0.0438 6.16% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0310 1.0310 0.9713 0.9713 0.0597 6.15% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0461 1.0461 0.9855 0.9855 0.0606 6.15% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0454 1.0454 0.9854 0.9854 0.0600 6.09% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0408 1.0408 0.9812 0.9812 0.0596 6.07% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519601 海富通中国海外混合 1.3504 1.6204 1.2738 1.5438 0.0766 6.01% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9540 0.9540 0.9000 0.9000 0.0540 6.00% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240005 华宝多策略增长A 0.5155 4.9481 0.4864 4.8813 0.0291 5.98% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015613 华宝多策略增长C 0.5143 0.5143 0.4853 0.4853 0.0290 5.98% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050018 博时行业轮动混合 1.5270 1.5270 1.4410 1.4410 0.0860 5.97% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6904 0.6904 0.6515 0.6515 0.0389 5.97% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9544 0.9544 0.9007 0.9007 0.0537 5.96% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006768 华安沪港深优选混合 1.0973 1.0973 1.0356 1.0356 0.0617 5.96% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015614 华宝价值发现混合C 1.5488 1.5488 1.4618 1.4618 0.0870 5.95% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9615 0.9615 0.9075 0.9075 0.0540 5.95% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9617 0.9617 0.9077 0.9077 0.0540 5.95% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8581 0.8581 0.8099 0.8099 0.0482 5.95% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005445 华宝价值发现混合A 1.5534 1.5534 1.4661 1.4661 0.0873 5.95% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8446 0.8446 0.7972 0.7972 0.0474 5.95% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9112 0.9112 0.8603 0.8603 0.0509 5.92% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000398 华富灵活配置混合A 1.1280 1.5730 1.0650 1.5100 0.0630 5.92% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7344 0.7344 0.6934 0.6934 0.0410 5.91% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7402 0.7402 0.6989 0.6989 0.0413 5.91% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8465 0.8465 0.7994 0.7994 0.0471 5.89% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020018 国泰金鹿混合 1.9963 2.4093 1.8854 2.3044 0.1109 5.88% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8570 0.8570 0.8094 0.8094 0.0476 5.88% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1180 1.7330 1.0560 1.6710 0.0620 5.87% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501065 汇添富经典成长定开混合 1.1455 1.6455 1.0823 1.5823 0.0632 5.84% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240004 华宝动力组合混合A 3.0425 5.5525 2.8750 5.3850 0.1675 5.83% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016257 华宝动力组合混合C 3.0366 3.0366 2.8695 2.8695 0.1671 5.82% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014373 浙商全景消费混合C 1.4619 1.4619 1.3815 1.3815 0.0804 5.82% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005335 浙商全景消费混合A 1.4688 1.4688 1.3881 1.3881 0.0807 5.81% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6765 0.7665 0.6394 0.7294 0.0371 5.80% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.7077 0.7077 0.6689 0.6689 0.0388 5.80% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0960 1.7080 1.0360 1.6480 0.0600 5.79% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015413 西部利得数字产业混合C 0.8604 0.8604 0.8135 0.8135 0.0469 5.77% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015412 西部利得数字产业混合A 0.8619 0.8619 0.8149 0.8149 0.0470 5.77% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012758 光大品质生活混合C 0.7299 0.7299 0.6902 0.6902 0.0397 5.75% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005644 广发沪港深龙头混合 0.7646 0.7646 0.7230 0.7230 0.0416 5.75% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9393 0.9393 0.8883 0.8883 0.0510 5.74% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0658 1.1418 1.0079 1.0839 0.0579 5.74% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9451 0.9451 0.8938 0.8938 0.0513 5.74% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012744 光大品质生活混合A 0.7310 0.7310 0.6913 0.6913 0.0397 5.74% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1089 0.1089 0.1030 0.1030 0.0059 5.73% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1089 0.1089 0.1030 0.1030 0.0059 5.73% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8408 0.8408 0.7953 0.7953 0.0455 5.72% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8428 0.8428 0.7972 0.7972 0.0456 5.72% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8406 0.8406 0.7952 0.7952 0.0454 5.71% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005827 易方达蓝筹精选混合 1.9653 1.9653 1.8593 1.8593 0.1060 5.70% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7438 0.7438 0.7037 0.7037 0.0401 5.70% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8276 0.8276 0.7830 0.7830 0.0446 5.70% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2465 1.6355 1.1796 1.5686 0.0669 5.67% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2236 1.5726 1.1580 1.5070 0.0656 5.66% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1220 1.4920 1.0620 1.4320 0.0600 5.65% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9627 1.0127 0.9113 0.9613 0.0514 5.64% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9546 0.9546 0.9036 0.9036 0.0510 5.64% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0006 1.0006 0.9473 0.9473 0.0533 5.63% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7248 0.7248 0.6863 0.6863 0.0385 5.61% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7134 0.7134 0.6756 0.6756 0.0378 5.60% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8300 0.8300 0.7860 0.7860 0.0440 5.60% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001392 国富金融地产混合A 1.2565 1.2565 1.1900 1.1900 0.0665 5.59% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001393 国富金融地产混合C 1.3025 1.3025 1.2336 1.2336 0.0689 5.59% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005029 中银产业精选混合A 1.3681 1.3681 1.2957 1.2957 0.0724 5.59% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.3820 2.0500 2.2560 1.9480 0.1260 5.59% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513600 南方恒指ETF 2.0135 1.0443 1.9070 0.9891 0.1065 5.58% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012707 中银核心精选混合C 0.8215 0.8215 0.7781 0.7781 0.0434 5.58% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005030 中银产业精选混合C 1.3680 1.3680 1.2957 1.2957 0.0723 5.58% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012706 中银核心精选混合A 0.8246 0.8246 0.7810 0.7810 0.0436 5.58% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009877 中银内核驱动股票A 0.7432 0.7432 0.7040 0.7040 0.0392 5.57% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012600 中银内核驱动股票C 0.7394 0.7394 0.7004 0.7004 0.0390 5.57% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7732 0.7732 0.7325 0.7325 0.0407 5.56% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7694 0.7694 0.7289 0.7289 0.0405 5.56% 2022-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏