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2024年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1321 1.3653 1.0097 1.2429 0.1224 12.12% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010744 工银灵动价值混合A 0.6956 0.6956 0.6561 0.6561 0.0395 6.02% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010745 工银灵动价值混合C 0.6845 0.6845 0.6457 0.6457 0.0388 6.01% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007674 工银产业升级股票A 1.0300 1.0300 0.9726 0.9726 0.0574 5.90% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007675 工银产业升级股票C 0.9958 0.9958 0.9404 0.9404 0.0554 5.89% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013341 工银核心机遇混合A 0.6354 0.6354 0.6012 0.6012 0.0342 5.69% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013342 工银核心机遇混合C 0.6250 0.6250 0.5914 0.5914 0.0336 5.68% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7604 0.7604 0.7219 0.7219 0.0385 5.33% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7632 0.7632 0.7246 0.7246 0.0386 5.33% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8957 0.8957 0.8512 0.8512 0.0445 5.23% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6313 0.6313 0.6000 0.6000 0.0313 5.22% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6286 0.6286 0.5974 0.5974 0.0312 5.22% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8944 0.8944 0.8500 0.8500 0.0444 5.22% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004937 中航混改精选混合C 0.8285 0.8285 0.7876 0.7876 0.0409 5.19% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004936 中航混改精选混合A 0.8467 0.8467 0.8049 0.8049 0.0418 5.19% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001719 工银国家战略股票 1.7750 1.7750 1.6880 1.6880 0.0870 5.15% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7350 0.7350 0.7000 0.7000 0.0350 5.00% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7301 0.7301 0.6965 0.6965 0.0336 4.82% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006477 中邮沪港深精选混合A 0.6996 0.6996 0.6674 0.6674 0.0322 4.82% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0379 1.0379 0.9904 0.9904 0.0475 4.80% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0435 1.0435 0.9958 0.9958 0.0477 4.79% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7349 0.7349 0.7013 0.7013 0.0336 4.79% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9676 1.0526 0.9235 1.0085 0.0441 4.78% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9702 2.6863 0.9260 2.6421 0.0442 4.77% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011204 永赢惠添益混合C 0.5898 0.5898 0.5632 0.5632 0.0266 4.72% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011203 永赢惠添益混合A 0.5969 0.5969 0.5700 0.5700 0.0269 4.72% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006926 长城量化精选股票A 1.1639 1.1639 1.1121 1.1121 0.0518 4.66% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011463 长城量化精选股票C 1.1460 1.1460 1.0950 1.0950 0.0510 4.66% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9266 0.9266 0.8855 0.8855 0.0411 4.64% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9241 0.9241 0.8831 0.8831 0.0410 4.64% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9334 0.9334 0.8922 0.8922 0.0412 4.62% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9385 0.9385 0.8971 0.8971 0.0414 4.61% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004943 格林伯元灵活配置C 1.1336 1.1336 1.0839 1.0839 0.0497 4.59% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004942 格林伯元灵活配置A 1.1449 1.1449 1.0947 1.0947 0.0502 4.59% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006752 天弘港股通精选A 0.7856 0.7856 0.7512 0.7512 0.0344 4.58% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160632 鹏华酒A 0.4340 2.2590 0.4150 2.2460 0.0190 4.58% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006753 天弘港股通精选C 0.7742 0.7742 0.7404 0.7404 0.0338 4.57% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5489 0.5489 0.5250 0.5250 0.0239 4.55% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5421 0.5421 0.5185 0.5185 0.0236 4.55% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012043 鹏华酒C 0.7170 0.7970 0.6860 0.7660 0.0310 4.52% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005228 汇添富港股通专注成长 0.5597 0.5597 0.5355 0.5355 0.0242 4.52% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5455 0.5455 0.5220 0.5220 0.0235 4.50% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8597 0.8597 0.8227 0.8227 0.0370 4.50% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8554 0.8554 0.8186 0.8186 0.0368 4.50% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005142 国联沪港深大消费主题A 0.5515 0.5515 0.5278 0.5278 0.0237 4.49% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9146 0.9146 0.8754 0.8754 0.0392 4.48% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009954 华银优选成长股票 1.1497 1.1497 1.1004 1.1004 0.0493 4.48% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6330 0.6330 0.6059 0.6059 0.0271 4.47% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8780 0.8780 0.8404 0.8404 0.0376 4.47% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8459 0.8459 0.0378 4.47% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6297 0.6297 0.6028 0.6028 0.0269 4.46% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3879 0.3879 0.3715 0.3715 0.0164 4.41% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7102 0.7102 0.6803 0.6803 0.0299 4.40% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0772 1.0772 1.0318 1.0318 0.0454 4.40% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6389 0.6389 0.6120 0.6120 0.0269 4.40% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6436 0.6436 0.6165 0.6165 0.0271 4.40% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0825 1.0825 1.0370 1.0370 0.0455 4.39% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6088 0.6088 0.5832 0.5832 0.0256 4.39% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3945 0.3945 0.3779 0.3779 0.0166 4.39% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7539 0.7539 0.7222 0.7222 0.0317 4.39% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7541 0.7541 0.7224 0.7224 0.0317 4.39% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8470 0.8470 0.8114 0.8114 0.0356 4.39% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9198 0.9198 0.8812 0.8812 0.0386 4.38% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6121 0.6121 0.5864 0.5864 0.0257 4.38% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9265 0.9265 0.8876 0.8876 0.0389 4.38% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7025 0.7025 0.6730 0.6730 0.0295 4.38% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5287 0.5287 0.5066 0.5066 0.0221 4.36% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5256 0.5256 0.5037 0.5037 0.0219 4.35% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8791 0.8791 0.8427 0.8427 0.0364 4.32% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8800 0.8800 0.8436 0.8436 0.0364 4.31% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1018 0.1018 0.0976 0.0976 0.0042 4.30% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6297 0.6297 0.6039 0.6039 0.0258 4.27% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6234 0.6234 0.5979 0.5979 0.0255 4.26% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7223 0.7223 0.6928 0.6928 0.0295 4.26% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7043 0.7043 0.6755 0.6755 0.0288 4.26% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4040 1.1860 0.3876 1.1758 0.0164 4.23% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0992 0.0992 0.0952 0.0952 0.0040 4.20% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8547 0.8547 0.8203 0.8203 0.0344 4.19% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015188 汇添富消费升级混合D 1.5956 1.5956 1.5314 1.5314 0.0642 4.19% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015187 汇添富消费升级混合C 1.6177 1.6177 1.5527 1.5527 0.0650 4.19% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4030 0.4030 0.3868 0.3868 0.0162 4.19% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006408 汇添富消费升级混合A 1.6384 1.6384 1.5725 1.5725 0.0659 4.19% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8572 0.8572 0.8227 0.8227 0.0345 4.19% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8750 0.8750 0.8400 0.8400 0.0350 4.17% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8724 0.8724 0.8375 0.8375 0.0349 4.17% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6124 0.6124 0.5880 0.5880 0.0244 4.15% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6054 0.6054 0.5814 0.5814 0.0240 4.13% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5563 0.5563 0.5343 0.5343 0.0220 4.12% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5521 0.5521 0.5303 0.5303 0.0218 4.11% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7446 0.7446 0.7152 0.7152 0.0294 4.11% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7297 0.7297 0.7009 0.7009 0.0288 4.11% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3440 2.3440 2.2520 2.2520 0.0920 4.09% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0130 2.0130 1.9340 1.9340 0.0790 4.08% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0130 2.0130 1.9340 1.9340 0.0790 4.08% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009542 银华富利精选混合A 0.6064 0.6064 0.5828 0.5828 0.0236 4.05% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014044 银华富利精选混合C 0.5984 0.5984 0.5751 0.5751 0.0233 4.05% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6440 1.5140 0.6190 1.4980 0.0250 4.04% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018940 长城景气成长混合C 0.8913 0.8913 0.8568 0.8568 0.0345 4.03% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018939 长城景气成长混合A 0.8941 0.8941 0.8595 0.8595 0.0346 4.03% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8074 0.8074 0.7761 0.7761 0.0313 4.03% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8101 0.8101 0.7787 0.7787 0.0314 4.03% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0807 1.0807 1.0389 1.0389 0.0418 4.02% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0808 1.0808 1.0390 1.0390 0.0418 4.02% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011836 银华智能建造股票发起式 0.4776 0.4776 0.4592 0.4592 0.0184 4.01% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8434 0.8434 0.8110 0.8110 0.0324 4.00% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8410 0.8410 0.8087 0.8087 0.0323 3.99% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 233008 大摩消费领航混合 0.8574 0.8574 0.8247 0.8247 0.0327 3.97% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9970 1.0470 0.9590 1.0090 0.0380 3.96% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6364 0.6364 0.6123 0.6123 0.0241 3.94% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6340 0.6340 0.6100 0.6100 0.0240 3.93% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003685 汇安丰融混合C 1.3374 1.3374 1.2869 1.2869 0.0505 3.92% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004805 长信消费精选量化股票A 1.2416 1.2416 1.1948 1.1948 0.0468 3.92% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8086 0.8086 0.7781 0.7781 0.0305 3.92% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003684 汇安丰融混合A 1.3827 1.3827 1.3305 1.3305 0.0522 3.92% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013152 长信消费精选量化股票C 1.2285 1.2285 1.1822 1.1822 0.0463 3.92% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8064 0.8064 0.7760 0.7760 0.0304 3.92% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015741 东财品质生活优选A 0.8912 0.8912 0.8585 0.8585 0.0327 3.81% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015742 东财品质生活优选C 0.8790 0.8790 0.8467 0.8467 0.0323 3.81% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013290 工银食品饮料混合C 0.6914 0.6914 0.6661 0.6661 0.0253 3.80% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013289 工银食品饮料混合A 0.7048 0.7048 0.6790 0.6790 0.0258 3.80% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0066 1.0066 0.9698 0.9698 0.0368 3.79% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0188 1.0188 0.9816 0.9816 0.0372 3.79% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5343 0.5343 0.5149 0.5149 0.0194 3.77% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5192 0.5192 0.5005 0.5005 0.0187 3.74% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5122 0.5122 0.4938 0.4938 0.0184 3.73% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.8040 0.8040 0.7751 0.7751 0.0289 3.73% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005827 易方达蓝筹精选混合 1.7595 1.7595 1.6963 1.6963 0.0632 3.73% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8560 0.8560 0.8252 0.8252 0.0308 3.73% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7595 0.7595 0.7322 0.7322 0.0273 3.73% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5242 0.5242 0.5054 0.5054 0.0188 3.72% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5242 0.5242 0.5054 0.5054 0.0188 3.72% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7632 0.7632 0.7358 0.7358 0.0274 3.72% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1420 1.3540 1.1010 1.3130 0.0410 3.72% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 0.8001 0.8001 0.7714 0.7714 0.0287 3.72% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011372 华商远见价值C 0.4274 0.4274 0.4121 0.4121 0.0153 3.71% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5380 0.5380 0.5188 0.5188 0.0192 3.70% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8684 6.6584 4.6945 6.4845 0.1739 3.70% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011371 华商远见价值A 0.4367 0.4367 0.4211 0.4211 0.0156 3.70% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8796 0.8796 0.8485 0.8485 0.0311 3.67% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8791 0.8791 0.8480 0.8480 0.0311 3.67% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6550 0.6550 0.6319 0.6319 0.0231 3.66% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6467 0.6467 0.6239 0.6239 0.0228 3.65% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8415 0.8415 0.8119 0.8119 0.0296 3.65% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8015 0.8015 0.7733 0.7733 0.0282 3.65% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8033 0.8033 0.7751 0.7751 0.0282 3.64% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008840 德邦大消费混合A 0.9631 0.9631 0.9294 0.9294 0.0337 3.63% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8582 0.8582 0.8281 0.8281 0.0301 3.63% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008841 德邦大消费混合C 0.9541 0.9541 0.9207 0.9207 0.0334 3.63% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2236 1.3836 1.1808 1.3408 0.0428 3.62% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011431 宏利消费服务混合A 0.6887 0.6887 0.6649 0.6649 0.0238 3.58% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9003 1.9003 1.8346 1.8346 0.0657 3.58% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8635 1.8635 1.7991 1.7991 0.0644 3.58% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011432 宏利消费服务混合C 0.6765 0.6765 0.6532 0.6532 0.0233 3.57% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7677 0.7677 0.7413 0.7413 0.0264 3.56% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012583 交银品质增长一年混合C 0.7891 0.7891 0.7620 0.7620 0.0271 3.56% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3946 1.3946 1.3467 1.3467 0.0479 3.56% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7622 0.7622 0.7360 0.7360 0.0262 3.56% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010454 交银内需增长一年持有混合 0.7427 0.7427 0.7172 0.7172 0.0255 3.56% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8934 0.8934 0.8628 0.8628 0.0306 3.55% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012582 交银品质增长一年混合A 0.8059 0.8059 0.7783 0.7783 0.0276 3.55% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7208 0.7208 0.6961 0.6961 0.0247 3.55% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3965 1.3965 1.3486 1.3486 0.0479 3.55% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8989 2.6719 0.8681 2.6411 0.0308 3.55% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7246 0.7246 0.6998 0.6998 0.0248 3.54% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7183 0.7183 0.6938 0.6938 0.0245 3.53% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7211 0.7211 0.6965 0.6965 0.0246 3.53% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8091 0.8091 0.7816 0.7816 0.0275 3.52% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8110 0.8110 0.7834 0.7834 0.0276 3.52% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009476 建信食品饮料行业股票A 0.9830 0.9830 0.9497 0.9497 0.0333 3.51% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014864 建信食品饮料行业股票C 0.9741 0.9741 0.9411 0.9411 0.0330 3.51% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.7319 0.7319 0.7072 0.7072 0.0247 3.49% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.7323 0.7323 0.7076 0.7076 0.0247 3.49% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7652 0.7652 0.7394 0.7394 0.0258 3.49% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.8211 0.8211 0.7935 0.7935 0.0276 3.48% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7643 0.7643 0.7386 0.7386 0.0257 3.48% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.6297 0.6297 0.6085 0.6085 0.0212 3.48% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6317 0.6317 0.6105 0.6105 0.0212 3.47% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.8193 0.8193 0.7918 0.7918 0.0275 3.47% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519714 交银消费新驱动股票 1.4650 4.0090 1.4160 3.9130 0.0490 3.46% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6238 0.6238 0.6030 0.6030 0.0208 3.45% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6392 0.6392 0.6179 0.6179 0.0213 3.45% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.5942 0.5942 0.5744 0.5744 0.0198 3.45% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.5999 0.5999 0.5799 0.5799 0.0200 3.45% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005004 交银品质升级混合A 1.7298 1.7298 1.6722 1.6722 0.0576 3.44% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.5921 0.5921 0.5724 0.5724 0.0197 3.44% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.3827 2.4608 2.3034 2.3815 0.0793 3.44% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3394 2.4170 2.2616 2.3392 0.0778 3.44% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013882 交银品质升级混合C 1.6251 1.7221 1.5710 1.6680 0.0541 3.44% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012340 东财食品饮料指数增强A 0.7071 0.7071 0.6836 0.6836 0.0235 3.44% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1537 0.1543 0.1486 0.1492 0.0051 3.43% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004868 交银股息优化混合 2.2178 2.2178 2.1443 2.1443 0.0735 3.43% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012341 东财食品饮料指数增强C 0.7021 0.7021 0.6788 0.6788 0.0233 3.43% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0906 1.0946 1.0545 1.0585 0.0361 3.42% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018311 招商社会责任混合D 0.7752 0.7752 0.7496 0.7496 0.0256 3.42% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018310 招商社会责任混合C 0.7734 0.7734 0.7479 0.7479 0.0255 3.41% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5564 0.5564 0.5381 0.5381 0.0183 3.40% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018309 招商社会责任混合A 0.7752 0.7752 0.7497 0.7497 0.0255 3.40% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007548 易方达ESG责任投资股票 1.4945 1.4945 1.4454 1.4454 0.0491 3.40% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2548 1.4714 1.2137 1.4303 0.0411 3.39% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.2519 1.2519 1.2108 1.2108 0.0411 3.39% 2024-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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