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2007年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0660 5.19% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090004 大成精选增值混合A 1.1116 2.3521 0.0000 0.0000 0.0528 4.99% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0770 4.85% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510050 华夏上证50ETF 1.8980 2.3190 0.0000 0.0000 0.0870 4.77% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580002 东吴双动力混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0482 4.74% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090006 大成2020生命周期混合A 1.1750 1.4470 0.0000 0.0000 0.0490 4.35% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3033 2.2073 0.0000 0.0000 0.0537 4.30% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002011 华夏红利混合 1.2520 2.0850 0.0000 0.0000 0.0510 4.25% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0600 4.23% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7906 2.1406 0.0000 0.0000 0.0714 4.15% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121003 国投瑞银核心企业混合 1.6419 1.6419 0.0000 0.0000 0.0652 4.14% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3180 1.3930 0.0000 0.0000 0.0510 4.03% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3670 2.0270 0.0000 0.0000 0.0530 4.03% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3720 2.2920 0.0000 0.0000 0.0530 4.02% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8340 2.0940 0.0000 0.0000 0.0700 3.97% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100026 富国天合稳健优选混合 1.2414 1.2414 0.0000 0.0000 0.0472 3.95% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 112002 易方达策略成长二号混合 1.5880 1.6130 0.0000 0.0000 0.0600 3.93% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000021 华夏优势增长混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0440 3.88% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260101 景顺长城优选混合 2.4107 2.5907 0.0000 0.0000 0.0895 3.86% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270006 广发策略优选混合 1.5507 1.5507 0.0000 0.0000 0.0577 3.86% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240008 华宝收益增长混合A 1.5491 1.5491 0.0000 0.0000 0.0575 3.85% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519029 华夏稳增混合 1.3900 1.5500 0.0000 0.0000 0.0510 3.81% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202003 南方绩优成长混合A 1.2876 1.2876 0.0000 0.0000 0.0467 3.76% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2279 1.7879 0.0000 0.0000 0.0444 3.75% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260104 景顺长城内需增长混合A 2.9620 3.0520 0.0000 0.0000 0.1070 3.75% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180012 银华富裕主题混合A 1.2326 1.2576 0.0000 0.0000 0.0444 3.74% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110003 易方达上证50增强A 1.8873 2.0073 0.0000 0.0000 0.0679 3.73% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290004 泰信优质生活混合 1.1186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0396 3.67% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长A 1.8482 1.9682 0.0000 0.0000 0.0652 3.66% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7078 1.7078 0.0000 0.0000 0.0599 3.63% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0489 3.63% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320005 诺安价值增长混合A 1.2272 1.2272 0.0000 0.0000 0.0427 3.60% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0450 3.59% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398001 中海优质成长混合 1.0890 1.9790 0.0000 0.0000 0.0376 3.58% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.3392 2.1792 0.0000 0.0000 0.0462 3.57% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310358 申万菱信新经济混合A 1.1242 1.1242 0.0000 0.0000 0.0388 3.57% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519007 海富通强化回报混合 1.1920 1.3850 0.0000 0.0000 0.0410 3.56% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378010 摩根成长先锋混合A 1.3646 1.3646 0.0000 0.0000 0.0467 3.54% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519692 交银成长混合A 1.3818 1.3818 0.0000 0.0000 0.0473 3.54% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1694 2.0544 0.0000 0.0000 0.0398 3.52% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519996 长信银利精选股票 1.6400 2.0200 0.0000 0.0000 0.0557 3.52% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070010 嘉实主题混合 1.6820 1.6970 0.0000 0.0000 0.0570 3.51% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3870 2.0470 0.0000 0.0000 0.0470 3.51% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202001 南方稳健成长混合 2.1172 2.3422 0.0000 0.0000 0.0717 3.51% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510180 华安上证180ETF 5.1860 1.9500 0.0000 0.0000 0.1760 3.51% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4951 1.4951 0.0000 0.0000 0.0505 3.50% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150103 银河银泰混合 1.9572 1.9872 0.0000 0.0000 0.0658 3.48% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270005 广发聚丰混合A 2.2869 2.4869 0.0000 0.0000 0.0767 3.47% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.5250 1.5750 0.0000 0.0000 0.0510 3.46% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310328 申万菱信新动力混合A 1.3231 2.2131 0.0000 0.0000 0.0443 3.46% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519993 长信增利动态策略混合 1.2411 1.3411 0.0000 0.0000 0.0415 3.46% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 1.2280 2.3680 0.0000 0.0000 0.0410 3.45% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 560002 益民红利成长混合 1.2200 1.2480 0.0000 0.0000 0.0407 3.45% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选混合A 2.1446 2.2046 0.0000 0.0000 0.0714 3.44% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5085 1.5085 0.0000 0.0000 0.0501 3.44% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100020 富国天益价值混合A 1.6071 2.5636 0.0000 0.0000 0.0525 3.38% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180010 银华优质增长混合 1.6352 1.6352 0.0000 0.0000 0.0535 3.38% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519011 海富通精选混合 2.1603 2.5103 0.0000 0.0000 0.0703 3.36% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320001 诺安平衡混合A 2.0322 2.3172 0.0000 0.0000 0.0659 3.35% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110009 易方达价值精选混合 1.5089 1.5689 0.0000 0.0000 0.0484 3.31% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360006 光大新增长混合A 1.4568 1.4568 0.0000 0.0000 0.0464 3.29% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519180 万家180指数A 1.8568 1.9868 0.0000 0.0000 0.0592 3.29% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162208 宏利首选企业股票A 1.1178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0354 3.27% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590001 中邮核心优选混合A 1.4792 1.5492 0.0000 0.0000 0.0465 3.25% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200002 长城久泰沪深300指数A 2.1461 2.1761 0.0000 0.0000 0.0673 3.24% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519300 大成沪深300指数A 1.8077 1.8077 0.0000 0.0000 0.0568 3.24% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530001 建信恒久价值混合 1.6062 1.7562 0.0000 0.0000 0.0503 3.23% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 1.7700 1.8900 0.0000 0.0000 0.0550 3.21% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420001 天弘精选混合A 1.3394 1.4844 0.0000 0.0000 0.0417 3.21% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288002 华夏收入混合 2.3506 2.4606 0.0000 0.0000 0.0728 3.20% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510081 长盛动态精选混合 1.8754 2.2454 0.0000 0.0000 0.0580 3.19% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2708 1.9308 0.0000 0.0000 0.0393 3.19% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070003 嘉实稳健混合 1.3970 2.0600 0.0000 0.0000 0.0430 3.18% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1412 2.5412 0.0000 0.0000 0.0660 3.18% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋混合 1.3284 1.9934 0.0000 0.0000 0.0409 3.18% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519994 长信金利趋势股票 1.4252 1.4852 0.0000 0.0000 0.0439 3.18% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 1.9190 1.9790 0.0000 0.0000 0.0590 3.17% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240009 华宝先进成长混合 1.2647 1.2647 0.0000 0.0000 0.0389 3.17% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020001 国泰金鹰增长混合 2.2510 2.4540 0.0000 0.0000 0.0690 3.16% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340006 兴全全球视野股票 1.5218 1.5218 0.0000 0.0000 0.0466 3.16% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002021 华夏回报二号混合 1.3810 1.4310 0.0000 0.0000 0.0420 3.14% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040001 华安创新混合 2.1000 2.3300 0.0000 0.0000 0.0640 3.14% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530003 建信优选成长混合A 1.4047 1.4047 0.0000 0.0000 0.0428 3.14% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300指数A 2.0400 2.0900 0.0000 0.0000 0.0620 3.13% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090001 大成价值增长混合A 2.2290 2.4690 0.0000 0.0000 0.0676 3.13% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360005 光大保德信红利混合A 1.6854 1.7254 0.0000 0.0000 0.0512 3.13% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.0436 2.2336 0.0000 0.0000 0.0618 3.12% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519690 交银稳健配置混合 1.5756 1.6256 0.0000 0.0000 0.0477 3.12% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强指数 2.0250 2.1950 0.0000 0.0000 0.0610 3.11% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.8590 2.1090 0.0000 0.0000 0.0560 3.11% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2914 2.0164 0.0000 0.0000 0.0390 3.11% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040005 华安宏利混合A 1.5253 1.5253 0.0000 0.0000 0.0458 3.10% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1428 1.9928 0.0000 0.0000 0.0342 3.09% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162204 宏利行业精选混合A 2.6150 2.6850 0.0000 0.0000 0.0782 3.08% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2203 1.2203 0.0000 0.0000 0.0365 3.08% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.5708 2.6708 0.0000 0.0000 0.0766 3.07% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519003 海富通收益增长混合 1.3950 1.7550 0.0000 0.0000 0.0500 3.04% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180003 银华-道琼斯88指数 1.2824 2.1724 0.0000 0.0000 0.0373 3.00% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400003 东方精选混合 1.2987 1.8787 0.0000 0.0000 0.0376 2.98% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050007 博时平衡配置混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0400 2.93% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450002 国富弹性市值混合A 1.5979 1.5979 0.0000 0.0000 0.0455 2.93% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000001 华夏成长混合 1.8340 2.1840 0.0000 0.0000 0.0520 2.92% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200007 长城安心回报混合A 1.1816 1.4416 0.0000 0.0000 0.0335 2.92% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 1.9452 2.0252 0.0000 0.0000 0.0552 2.92% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000011 华夏大盘精选混合A 2.4800 2.6600 0.0000 0.0000 0.0700 2.90% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217001 招商安泰偏股混合 2.0339 2.2589 0.0000 0.0000 0.0573 2.90% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 373010 摩根双息平衡混合A 1.4017 1.4677 0.0000 0.0000 0.0394 2.89% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 375010 摩根中国优势混合A 2.4921 2.9421 0.0000 0.0000 0.0700 2.89% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163803 中银持续增长混合A 1.4145 1.6645 0.0000 0.0000 0.0396 2.88% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163804 中银收益混合A 1.2417 1.2517 0.0000 0.0000 0.0348 2.88% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0552 2.1052 0.0000 0.0000 0.0572 2.86% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110002 易方达策略成长混合 2.6070 2.9370 0.0000 0.0000 0.0720 2.84% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519013 海富通风格优势混合 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0390 2.84% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519008 汇添富优势精选混合 2.5846 2.6346 0.0000 0.0000 0.0710 2.82% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159901 易方达深证100ETF 2.0940 1.9880 0.0000 0.0000 0.0570 2.80% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121002 国投瑞银景气行业混合 2.0801 2.1901 0.0000 0.0000 0.0564 2.79% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350002 天治低碳经济混合 1.6663 1.8263 0.0000 0.0000 0.0452 2.79% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257010 国联安小盘精选混合 1.5910 1.7410 0.0000 0.0000 0.0430 2.78% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270001 广发聚富混合 2.0899 2.5499 0.0000 0.0000 0.0566 2.78% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550001 中信保诚四季红混合A 1.1825 1.4055 0.0000 0.0000 0.0320 2.78% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110001 易方达平稳增长混合 1.1120 2.2220 0.0000 0.0000 0.0300 2.77% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410001 华富竞争力优选混合A 1.1827 1.8227 0.0000 0.0000 0.0318 2.76% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070006 嘉实服务增值行业混合 2.0210 2.1410 0.0000 0.0000 0.0540 2.75% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0370 2.74% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519005 海富通股票混合 1.1290 2.1590 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519688 交银精选混合 1.9682 2.3682 0.0000 0.0000 0.0521 2.72% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1672 2.0882 0.0000 0.0000 0.0308 2.71% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400001 东方龙混合 1.1444 1.9744 0.0000 0.0000 0.0302 2.71% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160605 鹏华中国50混合 2.2160 2.4660 0.0000 0.0000 0.0580 2.69% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 481001 工银核心价值混合A 2.1962 2.3962 0.0000 0.0000 0.0576 2.69% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519018 汇添富均衡增长混合 1.5789 1.5789 0.0000 0.0000 0.0413 2.69% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020005 国泰金马稳健混合A 2.1080 2.2380 0.0000 0.0000 0.0550 2.68% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110005 易方达积极成长混合 2.3310 2.5910 0.0000 0.0000 0.0601 2.65% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180001 银华优势企业混合 1.1687 2.1587 0.0000 0.0000 0.0302 2.65% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270002 广发稳健增长混合A 1.2028 2.3228 0.0000 0.0000 0.0310 2.65% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519087 新华优选分红混合A 1.2732 1.9772 0.0000 0.0000 0.0432 2.65% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050001 博时价值增长混合 2.3350 2.5330 0.0000 0.0000 0.0600 2.64% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450001 国富中国收益混合A 1.5217 1.6617 0.0000 0.0000 0.0392 2.64% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 483003 工银精选平衡混合 1.3768 1.3768 0.0000 0.0000 0.0354 2.64% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519001 银华价值优选混合 2.3736 2.5936 0.0000 0.0000 0.0609 2.63% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206001 鹏华弘泰A 2.0401 2.1901 0.0000 0.0000 0.0521 2.62% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.7296 1.9296 0.0000 0.0000 0.0442 2.62% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161604 融通深证100指数A 1.4180 1.8780 0.0000 0.0000 0.0360 2.60% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002001 华夏回报混合A 1.4630 2.1770 0.0000 0.0000 0.0370 2.59% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240002 华宝宝康配置混合 2.3710 2.5210 0.0000 0.0000 0.0597 2.58% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070002 嘉实增长混合 2.3560 2.6970 0.0000 0.0000 0.0590 2.57% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4223 2.3823 0.0000 0.0000 0.0355 2.56% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6701 2.0751 0.0000 0.0000 0.0414 2.54% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160603 鹏华普天收益混合 1.7150 2.3200 0.0000 0.0000 0.0420 2.51% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350001 天治财富增长混合 1.7775 1.8575 0.0000 0.0000 0.0435 2.51% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398011 中海分红增利混合 1.0962 1.7462 0.0000 0.0000 0.0268 2.51% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070001 嘉实成长收益混合A 1.7898 2.5298 0.0000 0.0000 0.0437 2.50% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240001 华宝宝康消费品 2.2461 2.4161 0.0000 0.0000 0.0548 2.50% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161601 融通新蓝筹混合 1.8609 2.2759 0.0000 0.0000 0.0453 2.49% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 377010 摩根阿尔法混合A 2.8364 2.8764 0.0000 0.0000 0.0690 2.49% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217002 招商安泰平衡混合 1.6870 1.8820 0.0000 0.0000 0.0409 2.48% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290002 泰信先行策略混合 1.1217 1.9217 0.0000 0.0000 0.0263 2.40% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7120 2.0720 0.0000 0.0000 0.0400 2.39% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200006 长城消费增值混合A 1.0937 1.5937 0.0000 0.0000 0.0246 2.30% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020003 国泰金龙行业混合 2.0420 2.2140 0.0000 0.0000 0.0450 2.25% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080001 长盛成长价值混合A 1.9960 2.2000 0.0000 0.0000 0.0440 2.25% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4011 1.4011 0.0000 0.0000 0.0305 2.23% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7552 1.8552 0.0000 0.0000 0.0373 2.17% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100022 富国天瑞强势混合A 2.2131 2.3531 0.0000 0.0000 0.0470 2.17% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233001 大摩基础行业混合 1.2367 1.4967 0.0000 0.0000 0.0262 2.16% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519181 万家和谐增长混合A 1.1516 1.1516 0.0000 0.0000 0.0244 2.16% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 151001 银河稳健混合 2.0346 2.2196 0.0000 0.0000 0.0421 2.11% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1117 1.2717 0.0000 0.0000 0.0229 2.10% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050201 博时价值增长贰号混合 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0290 2.06% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288001 华夏经典混合 1.9093 1.9593 0.0000 0.0000 0.0378 2.02% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481004 工银稳健成长混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0202 1.96% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202101 南方宝元债券A 1.5706 1.7906 0.0000 0.0000 0.0294 1.91% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 253010 国联安安心成长混合 1.1450 1.4150 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121001 国投瑞银融华债券 1.6335 1.8135 0.0000 0.0000 0.0275 1.71% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1620 1.4820 0.0000 0.0000 0.0171 1.49% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340001 兴全可转债混合 1.2749 1.6829 0.0000 0.0000 0.0185 1.47% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240003 华宝宝康债券A 1.1094 1.2794 0.0000 0.0000 0.0156 1.43% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161902 万家增强收益债券C 1.1849 1.2759 0.0000 0.0000 0.0166 1.42% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210001 金鹰成份优选混合 1.5165 1.6065 0.0000 0.0000 0.0191 1.28% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240004 华宝动力组合混合A 1.1572 2.2372 0.0000 0.0000 0.0146 1.28% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217008 招商安本增利债券C 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257020 国联安精选混合 1.8000 2.0700 0.0000 0.0000 0.0220 1.24% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320003 诺安先锋混合A 1.0687 2.1422 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070005 嘉实债券A 1.0830 1.3330 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1017 1.7217 0.0000 0.0000 0.0118 1.08% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 151002 银河收益混合 1.3266 1.4766 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159902 华夏中小企业100ETF 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162201 宏利成长混合 1.1064 2.1864 0.0000 0.0000 0.0106 0.97% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100018 富国天利增长债券A 1.1684 1.3684 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1546 1.6146 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288102 华夏稳定双利债券C 1.0461 1.0511 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0597 2.2597 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160602 鹏华普天债券A 1.0510 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020002 国泰金龙债券A 1.1280 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162202 宏利周期混合 1.0405 2.5155 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217003 招商安泰债券A 1.0690 1.1805 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217203 招商安泰债券B 1.0663 1.1778 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160608 鹏华普天债券B 1.0480 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161603 融通债券A/B 1.0800 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162203 宏利稳定混合 1.0596 2.4396 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2007-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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