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2008年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 183001 银华全球优选 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 241001 华宝海外中国成长混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410005 华富收益增强债券B 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410004 华富收益增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420002 天弘永利债券A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420102 天弘永利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040009 华安稳定收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519682 交银增利债券C 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040010 华安稳定收益债券B 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485007 工银添利债券B 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485107 工银添利债券A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519680 交银增利债券A/B 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000004 中海可转债债券C 1.2440 2.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001011 华夏希望债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020012 国泰金龙债券C 1.0280 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050006 博时稳定价值债券B 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050010 博时特许价值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050106 博时稳定价值债券A 1.0780 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070009 嘉实超短债债券C 1.0006 1.0693 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160612 鹏华丰收债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161603 融通债券A/B 1.1390 1.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270008 广发核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270009 广发增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290003 泰信双息双利债券C 1.0363 1.0606 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290005 泰信优势增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519078 汇添富增强收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519601 海富通中国海外混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530008 建信稳定增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560005 益民多利债券 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 610002 信澳精华配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660001 农银行业成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110007 易方达稳健收益债券A 1.0247 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110008 易方达稳健收益债券B 1.0268 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.1410 1.3775 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217203 招商安泰债券B 1.1304 1.3669 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 485005 工银增强收益债券B 1.0925 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485105 工银增强收益债券A 1.0981 1.1181 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161902 万家增强收益债券C 1.0094 1.4458 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090002 大成债券A/B 1.0297 1.3297 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 092002 大成债券C 1.0155 1.3155 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100018 富国天利增长债券A 1.1860 1.7110 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.1450 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519667 银河银信债券A 1.0377 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9768 1.7128 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320004 诺安优化收益债券C 1.0306 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519666 银河银信债券B 1.0371 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0207 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0223 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001013 华夏希望债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110017 易方达增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110018 易方达增强回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288102 华夏稳定双利债券C 1.0130 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202102 南方多利增强债券C 1.0704 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217008 招商安本增利债券C 1.0978 1.1978 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070005 嘉实债券A 1.1620 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519089 新华优选成长混合 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080002 长盛创新先锋混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121001 国投瑞银融华债券 1.0788 2.0308 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151002 银河收益混合 1.5317 1.8317 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.33% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340001 兴全可转债混合 1.0686 2.5346 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1412 1.8112 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162205 宏利风险预算混合 1.2809 2.0309 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.40% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8019 1.9019 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.40% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320006 诺安灵活配置混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002001 华夏回报混合A 1.1460 3.1580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070013 嘉实研究精选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519668 银河成长混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253010 国联安安心成长混合 0.8420 1.8200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580002 东吴双动力混合A 1.2641 1.7841 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002021 华夏回报二号混合 0.9260 2.2140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050007 博时平衡配置混合 1.0420 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 373020 摩根双核平衡混合A 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217002 招商安泰平衡混合 1.7524 2.3674 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.84% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340007 兴全社会责任混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9352 0.9352 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.94% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202101 南方宝元债券A 1.0549 2.2749 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.96% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350001 天治财富增长混合 0.6879 2.2332 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.04% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3220 2.4320 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.05% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100029 富国天成红利混合 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.10% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519991 长信双利优选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163805 中银动态策略混合A 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.13% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180001 银华优势企业混合 0.9595 2.5795 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰混合 0.7158 3.2558 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.17% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002011 华夏红利混合 2.3650 3.1980 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.21% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9788 4.5284 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.24% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202003 南方绩优成长混合A 1.6175 1.9175 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.25% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 255010 国联安稳健混合A 1.5720 2.1920 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.26% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6904 1.6605 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.29% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8415 2.4135 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481001 工银核心价值混合A 0.7843 3.2474 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.30% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519181 万家和谐增长混合A 0.6144 1.3488 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.30% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2997 2.5347 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.31% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8902 2.1508 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.32% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070001 嘉实成长收益混合A 0.7244 2.7732 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.33% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110001 易方达平稳增长混合 1.3930 2.6230 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.35% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0824 2.4464 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.35% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2837 3.1645 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.35% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180012 银华富裕主题混合A 0.8031 1.7381 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.35% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202009 南方盛元红利混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.37% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7199 3.0099 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.37% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6991 2.5945 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.38% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100020 富国天益价值混合A 0.7960 3.8073 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.39% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2868 2.7168 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.39% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180003 银华-道琼斯88指数 0.8536 2.6536 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.39% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519008 汇添富优势精选混合 2.3558 3.9158 0.0000 0.0000 -0.0333 -1.39% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519692 交银成长混合A 1.9685 2.1485 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.41% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162203 宏利稳定混合 1.1455 2.6455 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.43% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9680 3.0680 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290002 泰信先行策略混合 0.6202 2.4217 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.43% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040005 华安宏利混合A 2.1743 2.5643 0.0000 0.0000 -0.0318 -1.44% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000031 华夏复兴混合A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519690 交银稳健配置混合 1.5615 2.3915 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.45% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000021 华夏优势增长混合 1.8250 1.9450 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.46% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040001 华安创新混合 0.6730 3.1220 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.46% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519018 汇添富均衡增长混合 0.7273 2.0892 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.46% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050008 博时第三产业混合 1.0020 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.47% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8231 2.1643 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.48% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202005 南方成份精选混合A 0.8843 0.8843 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.48% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 373010 摩根双息平衡混合A 0.8337 2.2629 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.48% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6367 2.3567 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.49% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000001 华夏成长混合 1.2440 2.9250 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.50% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580003 东吴行业轮动混合A 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.50% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7266 2.6956 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.53% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519068 汇添富成长焦点混合 1.0017 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.53% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040004 华安宝利配置混合 0.8320 3.1120 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.54% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161601 融通新蓝筹混合 0.6990 2.9940 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.54% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1470 2.2770 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.55% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3360 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.55% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519029 华夏稳增混合 1.4630 2.1680 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.55% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7560 1.9670 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.56% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206001 鹏华弘泰A 0.7560 2.8907 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.56% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260101 景顺长城优选混合 1.0289 2.9196 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.56% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162204 宏利行业精选混合A 3.5293 3.6993 0.0000 0.0000 -0.0563 -1.57% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213003 宝盈策略增长混合 1.0630 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.57% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350005 天治中国制造2025 0.8292 0.8292 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.57% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217001 招商安泰偏股混合 0.7544 3.3684 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.58% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450001 国富中国收益混合A 0.9418 1.9324 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.58% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519694 交银蓝筹混合 0.7285 0.7435 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.59% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070002 嘉实增长混合 3.2630 3.8040 0.0000 0.0000 -0.0530 -1.60% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163804 中银收益混合A 0.7375 1.9175 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.60% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000011 华夏大盘精选混合A 5.4900 5.7700 0.0000 0.0000 -0.0900 -1.61% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7340 3.4630 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.61% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7090 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.61% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519688 交银精选混合 0.9186 2.9144 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.61% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050001 博时价值增长混合 0.6670 3.1690 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.62% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217005 招商先锋混合 0.7047 2.6547 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.62% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398021 中海能源策略混合 1.0263 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.62% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090004 大成精选增值混合A 0.8271 2.7276 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.63% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110029 易方达科讯混合 0.7123 4.0974 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.63% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257030 国联安优势混合 1.0270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.63% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377010 摩根阿尔法混合A 4.5104 4.5504 0.0000 0.0000 -0.0754 -1.64% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020001 国泰金鹰增长混合 0.7150 3.5880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.65% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7280 1.9080 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.65% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450002 国富弹性市值混合A 1.7406 2.4506 0.0000 0.0000 -0.0292 -1.65% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040008 华安策略优选混合A 0.6688 2.2051 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.66% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110002 易方达策略成长混合 3.3110 4.0510 0.0000 0.0000 -0.0560 -1.66% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 151001 银河稳健混合 0.7248 2.8018 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.66% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050201 博时价值增长贰号混合 0.6480 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.67% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162202 宏利周期混合 1.3729 2.8479 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.67% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398001 中海优质成长混合 0.6214 2.4367 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.68% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 112002 易方达策略成长二号混合 1.2130 2.7480 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.70% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166001 中欧新趋势混合A 1.0412 1.2412 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.70% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9850 2.3350 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.70% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320001 诺安平衡混合A 0.6552 2.9152 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.70% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1964 2.6964 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.71% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519035 富国天博创新主题混合 0.7243 2.6287 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.71% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 377020 摩根内需动力混合A 0.9560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.72% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0220 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9249 1.9657 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.73% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400007 东方策略成长混合 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.73% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519001 银华价值优选混合 1.0195 3.5156 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630001 华商领先企业混合 0.9174 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.74% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070099 嘉实优质企业混合 0.6720 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.75% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6678 1.9147 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.75% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7280 2.6890 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.75% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320003 诺安先锋混合A 0.8709 2.7544 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.75% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050004 博时精选混合A 1.4049 2.7949 0.0000 0.0000 -0.0252 -1.76% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100026 富国天合稳健优选混合 0.7305 2.1100 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.76% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310328 申万菱信新动力混合A 0.7644 2.6047 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.76% 2008-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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