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2010年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420102 天弘永利债券B 1.0055 1.1294 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420002 天弘永利债券A 1.0046 1.1180 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 371020 摩根纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150010 国泰优先 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162299 宏利集利债券C 1.0399 1.0679 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162210 宏利集利债券A 1.0495 1.0775 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 1.1570 3.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519985 长信纯债壹号债券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050015 博时大中华亚太精选 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070009 嘉实超短债债券C 0.9984 1.1258 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 118001 易方达亚洲精选股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288102 华夏稳定双利债券C 1.0685 1.5115 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161603 融通债券A/B 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040009 华安稳定收益债券A 1.1102 1.2202 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040010 华安稳定收益债券B 1.0972 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020002 国泰金龙债券A 1.0840 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020012 国泰金龙债券C 1.0790 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161813 银华信用债券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1191 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217203 招商安泰债券B 1.1631 1.5196 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 1.1680 1.5445 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166004 中欧稳健收益债券C 1.0676 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166003 中欧稳健收益债券A 1.0724 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 1.2190 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160608 鹏华普天债券B 1.1770 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090002 大成债券A/B 1.0551 1.5201 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 092002 大成债券C 1.0274 1.4924 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 560005 益民多利债券 1.0758 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400009 东方稳健回报债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001003 华夏债券C 1.0770 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360009 光大增利收益债券C 1.0670 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360008 光大增利收益债券A 1.0690 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206003 鹏华信用增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110007 易方达稳健收益债券A 1.1504 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110008 易方达稳健收益债券B 1.1513 1.2799 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163806 中银增利债券A 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320004 诺安优化收益债券C 1.1700 1.2596 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0690 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485111 工银瑞信双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485105 工银增强收益债券A 1.0820 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020020 国泰双利债券C 1.1750 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485005 工银增强收益债券B 1.0633 1.3433 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233005 大摩强收益债券 1.0725 1.1075 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9823 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160612 鹏华丰收债券B 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001013 华夏希望债券C 1.1090 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550005 中信保诚三得益债券B 1.0790 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0085 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202103 南方多利增强债券A 1.0585 1.2317 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202102 南方多利增强债券C 1.0514 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240003 华宝宝康债券A 1.1935 1.6835 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620003 金元顺安丰利债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020019 国泰双利债券A 1.1840 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270009 广发增强债券C 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 531009 建信收益增强债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530009 建信收益增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550004 中信保诚三得益债券A 1.0810 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519667 银河银信债券A 1.0251 1.3001 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519666 银河银信债券B 1.0135 1.2885 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 395001 中海稳健收益债券 1.0790 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 660002 农银恒久增利债券A 1.0868 1.1398 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.56% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530008 建信稳定增利债券C 1.2370 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660102 农银恒久增利债券C 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 291007 泰信债券增强收益C 1.0168 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290007 泰信债券增强收益A 1.0183 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253030 国联安信心增益债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020018 国泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240013 华宝增强收益债券B 1.0539 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240012 华宝增强收益债券A 1.0613 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1320 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1400 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253021 国联安增利债券B 1.1240 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253020 国联安增利债券A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050111 博时信用债券C 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450006 国富强化收益债券C 1.0481 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450005 国富强化收益债券A 1.0511 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630007 华商稳健双利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485107 工银添利债券A 1.1311 1.2811 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.67% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485007 工银添利债券B 1.1181 1.2681 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.67% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630107 华商稳健双利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217008 招商安本增利债券C 1.2189 1.4489 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.68% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 582201 东吴优信稳健债券C 1.0323 1.0443 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519989 长信利丰债券C 1.1000 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 582001 东吴优信稳健债券A 1.0386 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050011 博时信用债券A/B 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3026 2.0126 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.73% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410005 华富收益增强债券B 1.1996 1.3416 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.74% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080003 长盛积极配置债券A 1.2511 1.2711 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.75% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410004 华富收益增强债券A 1.2017 1.3537 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.75% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151002 银河收益混合 1.6463 2.1263 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.75% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0007 1.7917 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630103 华商收益增强债券B 1.1410 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630003 华商收益增强债券A 1.1440 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110017 易方达增强回报债券A 1.1340 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0556 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.81% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290003 泰信双息双利债券C 1.0882 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.81% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519078 汇添富增强收益债券A 1.0920 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470078 汇添富增强收益债券C 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0456 1.2056 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.82% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 573003 诺德增强收益债券 1.0530 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070005 嘉实债券A 1.3580 1.7830 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.88% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070010 嘉实主题混合 1.4670 2.9750 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.88% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110018 易方达增强回报债券B 1.1300 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519023 海富通稳健添利债券C 1.1100 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040012 华安强化收益债券A 1.0800 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040013 华安强化收益债券B 1.0730 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161902 万家增强收益债券C 1.1576 1.6683 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.92% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350006 天治稳健双盈债券 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.93% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000001 华夏成长混合 1.1570 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180015 银华增强收益债券A 1.1320 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050106 博时稳定价值债券A 1.1220 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202007 南方隆元产业主题混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.97% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519697 交银优势行业混合 1.1070 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519024 海富通稳健添利债券A 1.1110 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券A 1.2597 1.9847 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.99% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050116 博时宏观回报债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202101 南方宝元债券A 1.1909 2.4309 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.01% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050006 博时稳定价值债券B 1.1080 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320008 诺安增利债券A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550006 信诚经典优债债券A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550007 信诚经典优债债券B 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217011 招商安心收益债券C 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.14% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200009 长城稳健增利债券A 1.1300 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320009 诺安增利债券B 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002021 华夏回报二号混合 1.2090 2.4970 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.23% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002001 华夏回报混合A 1.4590 3.4940 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.29% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 580005 东吴进取策略混合A 1.3389 1.3389 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.30% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110001 易方达平稳增长混合 1.4940 2.7440 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.32% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519682 交银增利债券C 1.0792 1.2452 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.33% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100035 富国优化增强债券A/B 1.1140 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.33% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519680 交银增利债券A/B 1.0871 1.2581 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.34% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100037 富国优化增强债券C 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.34% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690002 民生增强收益债券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.37% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690202 民生增强收益债券C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.38% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 580002 东吴双动力混合A 1.5115 2.0315 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.38% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1187 2.2187 0.0000 0.0000 -0.0305 -1.42% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000021 华夏优势增长混合 1.9830 2.8030 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.44% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110022 易方达消费行业股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080002 长盛创新先锋混合A 1.2672 1.4872 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.45% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217013 招商中小盘混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.45% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 620006 金元顺安消费主题混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.51% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1630 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.52% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002031 华夏策略混合 2.5160 2.5160 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.53% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7560 5.5460 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.62% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2592 1.4492 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.64% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070018 嘉实回报混合 1.1230 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.66% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.66% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121001 国投瑞银融华债券 1.4901 2.5421 0.0000 0.0000 -0.0252 -1.66% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630005 华商动态阿尔法混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.66% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288001 华夏经典混合 1.1130 3.2530 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.68% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660004 农银策略价值混合 1.1835 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.69% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2339 1.3109 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.70% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213917 宝盈增强收益债券C 1.2233 1.3003 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.70% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0132 1.3682 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.71% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530006 建信核心精选混合 1.2340 1.8140 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.75% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0080 2.2190 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.75% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5003 1.8103 0.0000 0.0000 -0.0271 -1.77% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 151001 银河稳健混合 1.0764 3.2923 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.77% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162205 宏利风险预算混合 1.3002 2.4052 0.0000 0.0000 -0.0236 -1.78% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2670 2.4550 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.78% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630002 华商盛世成长混合 2.3884 2.6534 0.0000 0.0000 -0.0432 -1.78% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162201 宏利成长混合 1.2684 3.0834 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.79% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217002 招商安泰平衡混合 1.5325 2.6775 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.81% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0711 1.0811 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.81% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410003 华富成长趋势混合A 0.7808 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.82% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110015 易方达行业领先混合 1.4480 1.4830 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.83% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660001 农银行业成长混合 1.2487 1.8487 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.83% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3030 5.3010 0.0000 0.0000 -0.0810 -1.85% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 150103 银河银泰混合 1.1220 3.6620 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.85% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660005 农银中小盘混合 1.2346 1.2346 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.87% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660003 农银平衡双利混合 1.2566 1.3066 0.0000 0.0000 -0.0239 -1.87% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9226 2.2190 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.87% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 620004 金元顺安价值增长混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.89% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040001 华安创新混合 0.7800 3.6680 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.89% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217001 招商安泰偏股混合 0.6118 3.4858 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.89% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519187 万家稳健增利债券C 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.93% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519186 万家稳健增利债券A 1.1167 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.93% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6866 2.8037 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.93% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162203 宏利稳定混合 0.7554 2.6954 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.93% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 340007 兴全社会责任混合 1.5260 1.7160 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.93% 2010-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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