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2011年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020021 国泰金融ETF联接A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 560005 益民多利债券 0.9967 1.0987 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510230 国泰上证180金融ETF 2.8910 0.8210 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9820 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020020 国泰双利债券C 1.0830 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001021 华夏亚债中国指数A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 371120 摩根纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040012 华安强化收益债券A 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040013 华安强化收益债券B 0.9900 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050116 博时宏观回报债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163806 中银增利债券A 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020019 国泰双利债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160612 鹏华丰收债券B 1.0670 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 1.1720 1.4510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160123 南方中债10年期国债A 1.0462 1.0562 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150010 国泰优先 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160124 南方中债10年期国债C 1.0438 1.0538 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519985 长信纯债壹号债券A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070009 嘉实超短债债券C 1.0093 1.1601 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217003 招商安泰债券A 1.1210 1.5875 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217203 招商安泰债券B 1.1428 1.5593 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519186 万家稳健增利债券A 1.0293 1.0993 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0424 1.2024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090002 大成债券A/B 1.0172 1.5252 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 0.9740 3.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210006 金鹰元禧混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206003 鹏华信用增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202212 南方平衡配置混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 253020 国联安增利债券A 1.0410 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253021 国联安增利债券B 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320008 诺安增利债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320015 诺安行业轮动混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360014 光大信用添益债券C 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 395012 中海增强收益债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0293 1.1893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485011 工银瑞信双利债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485111 工银瑞信双利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118001 易方达亚洲精选股票 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519030 海富通稳固收益债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519187 万家稳健增利债券C 1.0203 1.0903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100058 富国产业债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519676 银河强化债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 092002 大成债券C 0.9989 1.4939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090013 大成竞争优势混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8250 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9058 0.9058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070016 嘉实多元债券B 1.0640 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070015 嘉实多元债券A 1.0750 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530012 建信积极配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050020 博时抗通胀增强回报 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020012 国泰金龙债券C 0.9760 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050015 博时大中华亚太精选 0.8430 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550006 信诚经典优债债券A 0.9780 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040019 华安稳固收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001011 华夏希望债券A 1.0450 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040009 华安稳定收益债券A 1.0458 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040010 华安稳定收益债券B 1.0298 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160718 嘉实多利收益债券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519667 银河银信债券A 0.9784 1.2664 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519666 银河银信债券B 0.9729 1.2509 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9826 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202103 南方多利增强债券A 1.0217 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202102 南方多利增强债券C 1.0195 1.2268 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 288102 华夏稳定双利债券C 1.0046 1.5096 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070005 嘉实债券A 1.3430 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660009 农银增强收益债券A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233005 大摩强收益债券 1.0556 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166003 中欧稳健收益债券A 1.0092 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166004 中欧稳健收益债券C 0.9997 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660109 农银增强收益债券C 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217011 招商安心收益债券C 1.0570 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 420102 天弘永利债券B 0.9962 1.1328 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270009 广发增强债券C 1.0800 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 395011 中海增强收益债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400009 东方稳健回报债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630109 华商稳定增利债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420002 天弘永利债券A 0.9920 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360008 光大增利收益债券A 1.0060 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161603 融通债券A/B 1.0070 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320009 诺安增利债券B 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630009 华商稳定增利债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550007 信诚经典优债债券B 0.9790 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470018 汇添富双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0040 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163811 中银双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163812 中银双利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0120 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470078 汇添富增强收益债券C 1.0020 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630003 华商收益增强债券A 0.9830 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519023 海富通稳健添利债券C 0.9850 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519024 海富通稳健添利债券A 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001013 华夏希望债券C 1.0320 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001003 华夏债券C 1.0130 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162210 宏利集利债券A 0.9929 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9811 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660002 农银恒久增利债券A 1.0137 1.0667 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161902 万家增强收益债券C 1.0442 1.6540 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162299 宏利集利债券C 0.9779 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320004 诺安优化收益债券C 1.1604 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660102 农银恒久增利债券C 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9659 1.7569 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530008 建信稳定增利债券C 1.1420 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519680 交银增利债券A/B 0.9424 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519682 交银增利债券C 0.9419 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 582001 东吴优信稳健债券A 0.9572 0.9692 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 582201 东吴优信稳健债券C 0.9484 0.9604 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290007 泰信债券增强收益A 0.9677 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 291007 泰信债券增强收益C 0.9624 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9650 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110017 易方达增强回报债券A 1.0790 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217020 招商安达灵活配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485114 工银添颐债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550004 中信保诚三得益债券A 0.9790 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0170 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070025 嘉实信用债券A 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070026 嘉实信用债券C 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200013 长城积极增利债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395001 中海稳健收益债券 1.0040 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 372010 摩根强化回报债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630103 华商收益增强债券B 0.9810 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200113 长城积极增利债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550005 中信保诚三得益债券B 0.9730 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485005 工银增强收益债券B 1.0333 1.3383 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450005 国富强化收益债券A 1.0080 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450006 国富强化收益债券C 1.0021 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485105 工银增强收益债券A 1.0364 1.3614 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510030 华宝上证180价值ETF 2.2430 0.7680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.22% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100018 富国天利增长债券A 1.1531 1.9531 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8390 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510110 海富通上证周期ETF 2.0810 0.8350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.24% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200008 长城品牌优选混合A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.26% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240003 华宝宝康债券A 1.1132 1.6232 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110018 易方达增强回报债券B 1.0700 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485014 工银添颐债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290003 泰信双息双利债券C 1.0039 1.1732 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180015 银华增强收益债券A 1.0510 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0323 1.2273 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690202 民生增强收益债券C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200009 长城稳健增利债券A 1.0490 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 151002 银河收益混合 1.5367 2.1167 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1254 1.9354 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350006 天治稳健双盈债券 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163816 中银转债增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100037 富国优化增强债券C 0.9960 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519685 交银双利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 372110 摩根强化回报债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519683 交银双利债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110027 易方达安心回报债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110028 易方达安心回报债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180026 银华信用双利债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180025 银华信用双利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050011 博时信用债券A/B 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470058 汇添富可转换债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470059 汇添富可转换债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 573003 诺德增强收益债券 0.9780 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050111 博时信用债券C 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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