基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 易方达科讯混合 景顺长城新兴成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 光大优势配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安成长混合 华安创新混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166003 中欧稳健收益债券A 1.0108 1.1124 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166004 中欧稳健收益债券C 1.0012 1.1002 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398061 中海消费混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040019 华安稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360014 光大信用添益债券C 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050022 博时回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150010 国泰优先 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 0.9320 3.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160612 鹏华丰收债券B 1.0680 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 1.1720 1.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163811 中银双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163812 中银双利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 118001 易方达亚洲精选股票 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 253030 国联安信心增益债券 0.9620 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100058 富国产业债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320015 诺安行业轮动混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090013 大成竞争优势混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8080 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8689 0.8689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0292 1.1892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050020 博时抗通胀增强回报 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050015 博时大中华亚太精选 0.8110 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519023 海富通稳健添利债券C 0.9860 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0423 1.2023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519676 银河强化债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040026 华安信用四季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550004 中信保诚三得益债券A 0.9720 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550005 中信保诚三得益债券B 0.9650 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 560005 益民多利债券 0.9963 1.0983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001023 华夏亚债中国指数C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070009 嘉实超短债债券C 1.0059 1.1604 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420002 天弘永利债券A 0.9941 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420102 天弘永利债券B 0.9983 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040010 华安稳定收益债券B 1.0306 1.2056 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217003 招商安泰债券A 1.1216 1.5881 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040009 华安稳定收益债券A 1.0466 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217203 招商安泰债券B 1.1432 1.5597 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160124 南方中债10年期国债C 1.0422 1.0522 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160123 南方中债10年期国债A 1.0446 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233005 大摩强收益债券 1.0566 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519666 银河银信债券B 0.9715 1.2495 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9824 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288102 华夏稳定双利债券C 1.0021 1.5071 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163806 中银增利债券A 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519985 长信纯债壹号债券A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519667 银河银信债券A 0.9771 1.2651 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217011 招商安心收益债券C 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270009 广发增强债券C 1.0820 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320008 诺安增利债券A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0120 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001003 华夏债券C 1.0120 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202212 南方平衡配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001011 华夏希望债券A 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001013 华夏希望债券C 1.0300 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210006 金鹰元禧混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001021 华夏亚债中国指数A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630109 华商稳定增利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360008 光大增利收益债券A 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360009 光大增利收益债券C 1.0040 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630009 华商稳定增利债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 371120 摩根纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 395001 中海稳健收益债券 1.0030 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 395011 中海增强收益债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 395012 中海增强收益债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530012 建信积极配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020019 国泰双利债券A 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550006 信诚经典优债债券A 0.9760 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050116 博时宏观回报债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550007 信诚经典优债债券B 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 573003 诺德增强收益债券 0.9760 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519024 海富通稳健添利债券A 0.9900 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519030 海富通稳固收益债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660009 农银增强收益债券A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161902 万家增强收益债券C 1.0421 1.6517 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660109 农银增强收益债券C 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090002 大成债券A/B 1.0126 1.5206 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 092002 大成债券C 0.9944 1.4894 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 582201 东吴优信稳健债券C 0.9459 0.9579 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 582001 东吴优信稳健债券A 0.9548 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070005 嘉实债券A 1.3400 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9644 1.7554 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690202 民生增强收益债券C 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9799 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690002 民生增强收益债券A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660002 农银恒久增利债券A 1.0105 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660102 农银恒久增利债券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253021 国联安增利债券B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110017 易方达增强回报债券A 1.0690 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253020 国联安增利债券A 1.0380 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160718 嘉实多利收益债券A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9810 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0030 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0010 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470018 汇添富双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.0050 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470078 汇添富增强收益债券C 1.0000 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161813 银华信用债券(LOF) 1.0190 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630003 华商收益增强债券A 0.9810 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 291007 泰信债券增强收益C 0.9627 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290007 泰信债券增强收益A 0.9681 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163817 中银转债增强债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519078 汇添富增强收益债券A 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020012 国泰金龙债券C 0.9720 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162210 宏利集利债券A 0.9903 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162299 宏利集利债券C 0.9753 1.0183 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200013 长城积极增利债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1225 1.9325 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240003 华宝宝康债券A 1.1096 1.6196 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0302 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9652 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162205 宏利风险预算混合 1.0256 2.3506 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100018 富国天利增长债券A 1.1517 1.9517 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530008 建信稳定增利债券C 1.1450 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202102 南方多利增强债券C 1.0196 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202103 南方多利增强债券A 1.0219 1.2354 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070016 嘉实多元债券B 1.0580 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070015 嘉实多元债券A 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485007 工银添利债券B 0.9871 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290003 泰信双息双利债券C 0.9999 1.1692 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485107 工银添利债券A 1.0040 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110018 易方达增强回报债券B 1.0600 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400009 东方稳健回报债券A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485011 工银瑞信双利债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0160 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0270 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485111 工银瑞信双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450006 国富强化收益债券C 0.9965 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 372110 摩根强化回报债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163816 中银转债增强债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450005 国富强化收益债券A 1.0023 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200113 长城积极增利债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 151002 银河收益混合 1.5259 2.1059 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.31% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630103 华商收益增强债券B 0.9790 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163411 兴全精选混合 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620003 金元顺安丰利债券A 0.9110 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519680 交银增利债券A/B 0.9389 1.1959 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519682 交银增利债券C 0.9383 1.1783 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320004 诺安优化收益债券C 1.1571 1.2567 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240013 华宝增强收益债券B 0.9854 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485105 工银增强收益债券A 1.0385 1.3635 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 531009 建信收益增强债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485005 工银增强收益债券B 1.0352 1.3402 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240012 华宝增强收益债券A 0.9967 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530009 建信收益增强债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350006 天治稳健双盈债券 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200009 长城稳健增利债券A 1.0400 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180015 银华增强收益债券A 1.0480 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020018 国泰金鹿混合 0.9960 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080003 长盛积极配置债券A 1.0717 1.2417 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290011 泰信中小盘精选混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180026 银华信用双利债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180025 银华信用双利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050001 博时价值增长混合 0.7110 3.2130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630007 华商稳健双利债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2011-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏