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2011年12月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320008 诺安增利债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 1.1243 1.5908 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519667 银河银信债券A 0.9786 1.2666 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519666 银河银信债券B 0.9728 1.2508 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217203 招商安泰债券B 1.1460 1.5625 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288102 华夏稳定双利债券C 1.0052 1.5102 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 0.9060 3.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660102 农银恒久增利债券C 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001003 华夏债券C 1.0130 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001011 华夏希望债券A 1.0430 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001013 华夏希望债券C 1.0300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660002 农银恒久增利债券A 1.0101 1.0631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020018 国泰金鹿混合 0.9940 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020019 国泰双利债券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550007 信诚经典优债债券B 0.9760 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550006 信诚经典优债债券A 0.9750 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040012 华安强化收益债券A 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040019 华安稳固收益债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040026 华安信用四季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530012 建信积极配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0290 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050015 博时大中华亚太精选 0.8050 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210006 金鹰元禧混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050020 博时抗通胀增强回报 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050022 博时回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050116 博时宏观回报债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519676 银河强化债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8436 0.8436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8070 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519024 海富通稳健添利债券A 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519023 海富通稳健添利债券C 0.9870 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 1.1720 1.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320015 诺安行业轮动混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150010 国泰优先 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360013 光大信用添益债券A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 118001 易方达亚洲精选股票 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070009 嘉实超短债债券C 1.0063 1.1608 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160124 南方中债10年期国债C 1.0432 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160123 南方中债10年期国债A 1.0458 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0440 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0308 1.1908 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9631 1.7541 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070005 嘉实债券A 1.3410 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233005 大摩强收益债券 1.0571 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420102 天弘永利债券B 0.9939 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420002 天弘永利债券A 0.9896 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9783 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217011 招商安心收益债券C 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519187 万家稳健增利债券C 1.0176 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519186 万家稳健增利债券A 1.0267 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160612 鹏华丰收债券B 1.0650 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001021 华夏亚债中国指数A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630109 华商稳定增利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630009 华商稳定增利债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164808 工银四季收益债券A 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166003 中欧稳健收益债券A 1.0136 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166004 中欧稳健收益债券C 1.0039 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202212 南方平衡配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0040 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519030 海富通稳固收益债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 253020 国联安增利债券A 1.0330 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 253021 国联安增利债券B 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090013 大成竞争优势混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290011 泰信中小盘精选混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470018 汇添富双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100058 富国产业债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360009 光大增利收益债券C 1.0030 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360014 光大信用添益债券C 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 371120 摩根纯债债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0135 1.5215 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 092002 大成债券C 0.9952 1.4902 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151002 银河收益混合 1.5261 2.1061 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 582201 东吴优信稳健债券C 0.9466 0.9586 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582001 东吴优信稳健债券A 0.9556 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100018 富国天利增长债券A 1.1487 1.9487 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0295 1.2245 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660109 农银增强收益债券C 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660009 农银增强收益债券A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 560005 益民多利债券 0.9965 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161902 万家增强收益债券C 1.0397 1.6492 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040009 华安稳定收益债券A 1.0427 1.2177 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040010 华安稳定收益债券B 1.0266 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217008 招商安本增利债券C 0.9921 1.4021 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270009 广发增强债券C 1.0830 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163806 中银增利债券A 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070015 嘉实多元债券A 1.0700 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070016 嘉实多元债券B 1.0590 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163811 中银双利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630103 华商收益增强债券B 0.9760 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163812 中银双利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630003 华商收益增强债券A 0.9780 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180025 银华信用双利债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180026 银华信用双利债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161603 融通债券A/B 1.0020 1.4370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0010 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9820 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160718 嘉实多利收益债券A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290009 泰信债券周期回报A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9671 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360008 光大增利收益债券A 1.0030 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 395001 中海稳健收益债券 1.0010 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630107 华商稳健双利债券B 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630007 华商稳健双利债券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450006 国富强化收益债券C 0.9972 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162299 宏利集利债券C 0.9758 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162210 宏利集利债券A 0.9908 1.0338 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110007 易方达稳健收益债券A 1.0153 1.2149 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110008 易方达稳健收益债券B 1.0194 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450005 国富强化收益债券A 1.0031 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240003 华宝宝康债券A 1.1067 1.6167 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690002 民生增强收益债券A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217020 招商安达灵活配置混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163817 中银转债增强债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519078 汇添富增强收益债券A 1.0050 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470078 汇添富增强收益债券C 0.9980 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398061 中海消费混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 372110 摩根强化回报债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 372010 摩根强化回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 573003 诺德增强收益债券 0.9740 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550005 中信保诚三得益债券B 0.9600 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200013 长城积极增利债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200113 长城积极增利债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290003 泰信双息双利债券C 0.9963 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163411 兴全精选混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620003 金元顺安丰利债券A 0.9070 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1204 1.9304 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290007 泰信债券增强收益A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 291007 泰信债券增强收益C 0.9575 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202101 南方宝元债券A 1.1390 2.3990 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519985 长信纯债壹号债券A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110017 易方达增强回报债券A 1.0660 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200009 长城稳健增利债券A 1.0370 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180015 银华增强收益债券A 1.0500 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690202 民生增强收益债券C 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400009 东方稳健回报债券A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320004 诺安优化收益债券C 1.1543 1.2539 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110027 易方达安心回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519685 交银双利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519683 交银双利债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519682 交银增利债券C 0.9388 1.1788 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519680 交银增利债券A/B 0.9395 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163816 中银转债增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110028 易方达安心回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 395011 中海增强收益债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.4030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100037 富国优化增强债券C 0.9630 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100035 富国优化增强债券A/B 0.9740 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550004 中信保诚三得益债券A 0.9660 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020012 国泰金龙债券C 0.9690 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470009 汇添富民营活力混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110001 易方达平稳增长混合 1.1880 2.4480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 350007 天治趋势精选混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3968 2.0468 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.43% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253010 国联安安心成长混合 0.6890 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530008 建信稳定增利债券C 1.1440 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213006 宝盈核心优势混合A 0.7102 0.9102 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.46% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 531009 建信收益增强债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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