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2012年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550005 中信保诚三得益债券B 0.9740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206004 鹏华信用增利债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550007 信诚经典优债债券B 1.0370 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550006 信诚经典优债债券A 1.0390 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660109 农银增强收益债券C 1.0886 1.0886 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 660009 农银增强收益债券A 1.0924 1.0924 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 582201 东吴优信稳健债券C 1.0074 1.0194 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 582001 东吴优信稳健债券A 1.0183 1.0303 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162299 宏利集利债券C 1.0343 1.0773 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162210 宏利集利债券A 1.0526 1.0956 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450006 国富强化收益债券C 1.0488 1.1318 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 450005 国富强化收益债券A 1.0569 1.1399 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217022 招商产业债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.4720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160217 国泰信用互利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519030 海富通稳固收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110038 易方达纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200009 长城稳健增利债券A 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163806 中银增利债券A 1.1320 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320008 诺安增利债券A 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360013 光大信用添益债券A 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360014 光大信用添益债券C 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 372010 摩根强化回报债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150010 国泰优先 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0626 1.2226 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0778 1.2378 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160124 南方中债10年期国债C 1.0599 1.0799 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160123 南方中债10年期国债A 1.0646 1.0846 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288102 华夏稳定双利债券C 1.0515 1.5565 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166003 中欧稳健收益债券A 1.0494 1.1649 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217203 招商安泰债券B 1.1780 1.6145 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166004 中欧稳健收益债券C 1.0473 1.1503 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217003 招商安泰债券A 1.1475 1.6440 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519985 长信纯债壹号债券A 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519186 万家稳健增利债券A 1.0860 1.1760 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070009 嘉实超短债债券C 1.0147 1.1865 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090002 大成债券A/B 1.0406 1.5596 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420102 天弘永利债券B 1.0223 1.1910 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 092002 大成债券C 1.0310 1.5260 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519187 万家稳健增利债券C 1.0740 1.1640 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000004 中海可转债债券C 0.9520 3.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 700003 平安策略先锋混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690206 民生加银信用双利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001001 华夏债券A/B 1.0910 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001003 华夏债券C 1.0660 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001013 华夏希望债券C 1.0850 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690006 民生加银信用双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210006 金鹰元禧混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206003 鹏华信用增利债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630109 华商稳定增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630107 华商稳健双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630009 华商稳定增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630007 华商稳健双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040009 华安稳定收益债券A 1.0326 1.2676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253060 国联安信心增长债券A 1.0540 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 253061 国联安信心增长债券B 1.0530 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200113 长城积极增利债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040019 华安稳固收益债券C 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200013 长城积极增利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257040 国联安红利混合 0.7810 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180026 银华信用双利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040026 华安信用四季红债券A 1.0660 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270029 广发聚财信用债券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270030 广发聚财信用债券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050015 博时大中华亚太精选 0.8180 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290009 泰信债券周期回报A 1.0610 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050020 博时抗通胀增强回报 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163821 中银沪深300等权重指数 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050025 博时标普500ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320009 诺安增利债券B 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320020 诺安策略精选股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360009 光大增利收益债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070025 嘉实信用债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070026 嘉实信用债券C 1.0280 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 371120 摩根纯债债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8260 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 372110 摩根强化回报债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 395001 中海稳健收益债券 1.0390 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 531020 建信转债增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530020 建信转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530008 建信稳定增利债券C 1.1930 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420002 天弘永利债券A 1.0216 1.1727 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A/B 1.0580 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090013 大成竞争优势混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090017 大成可转债增强债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090019 大成景恒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0570 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470006 汇添富医药保健混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160612 鹏华丰收债券B 1.0930 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160608 鹏华普天债券B 1.1320 1.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160602 鹏华普天债券A 1.1840 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519676 银河强化债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100058 富国产业债券A 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160128 南方金利定开债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519150 新华优选消费混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519023 海富通稳健添利债券C 1.0620 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519024 海富通稳健添利债券A 1.0690 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 118002 易方达标普消费品指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 118001 易方达亚洲精选股票 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110035 易方达双债增强债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110037 易方达纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040010 华安稳定收益债券B 1.0235 1.2485 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519667 银河银信债券A 1.0405 1.3285 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233005 大摩强收益债券 1.1172 1.1522 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519666 银河银信债券B 1.0324 1.3104 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0247 1.0347 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320004 诺安优化收益债券C 1.2092 1.3288 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162205 宏利风险预算混合 1.0303 2.3653 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 560005 益民多利债券 1.0208 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161902 万家增强收益债券C 1.1141 1.7287 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240012 华宝增强收益债券A 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240013 华宝增强收益债券B 1.0359 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202102 南方多利增强债券C 1.0751 1.3254 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100018 富国天利增长债券A 1.2310 2.0310 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240003 华宝宝康债券A 1.1594 1.6694 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202103 南方多利增强债券A 1.0770 1.3355 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9898 1.7808 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070005 嘉实债券A 1.3900 1.8250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0726 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290003 泰信双息双利债券C 1.0262 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290007 泰信债券增强收益A 1.0084 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350006 天治稳健双盈债券 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0291 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110007 易方达稳健收益债券A 1.0969 1.2965 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110008 易方达稳健收益债券B 1.1031 1.3117 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217011 招商安心收益债券C 1.1590 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217008 招商安本增利债券C 1.0706 1.4806 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217020 招商安达灵活配置混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202212 南方平衡配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 253020 国联安增利债券A 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270009 广发增强债券C 1.1250 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 291007 泰信债券增强收益C 1.0069 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164808 工银四季收益债券A 1.0780 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163812 中银双利债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163811 中银双利债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 371020 摩根纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161813 银华信用债券(LOF) 1.0780 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1120 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400009 东方稳健回报债券A 1.0690 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470078 汇添富增强收益债券C 1.0540 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485011 工银瑞信双利债券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485111 工银瑞信双利债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519078 汇添富增强收益债券A 1.0630 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110036 易方达双债增强债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690002 民生增强收益债券A 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110028 易方达安心回报债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110027 易方达安心回报债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530009 建信收益增强债券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 531009 建信收益增强债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0870 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 690202 民生增强收益债券C 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350009 天治研究驱动混合A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160129 南方金利定开债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470018 汇添富双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519989 长信利丰债券C 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0460 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630011 华商主题精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040013 华安强化收益债券B 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040012 华安强化收益债券A 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200015 长城优化升级混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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