基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安策略优选混合A 华夏回报混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 诺安成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 融通领先成长混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达价值成长混合 景顺长城新兴成长混合A 银华富裕主题混合A 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年04月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7730 2.4960 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070032 嘉实优化红利混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200008 长城品牌优选混合A 0.7277 0.7277 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9110 1.3600 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0370 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510230 国泰上证180金融ETF 3.3630 0.9550 0.0000 0.0000 0.0160 0.48% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9150 0.9450 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6823 0.6823 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020021 国泰金融ETF联接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510030 华宝上证180价值ETF 2.4640 0.8430 0.0000 0.0000 0.0100 0.41% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510020 博时上证超大盘ETF 1.8454 0.6806 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0830 0.7320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6935 0.6935 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1460 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 0.6825 2.5325 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510050 华夏上证50ETF 1.7900 2.3500 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510190 华安上证50ETF 2.1920 0.8400 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510110 海富通上证周期ETF 2.2560 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.31% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100073 富国强回报定开债C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 750003 安信目标收益债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 399001 中海上证50指数增强 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161603 融通债券A/B 1.0590 1.5560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320010 诺安中证A100指数A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163808 中银中证A100指数增强 0.7420 0.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1270 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510060 工银上证央企ETF 1.0949 0.7003 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519671 银河沪深300价值指数A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110025 易方达资源行业混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040190 华安上证50ETF联接A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510090 建信上证社会责任ETF 0.8570 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162213 宏利沪深300指数A 0.9230 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159923 大成中证A100ETF 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3343 0.8317 0.0000 0.0000 0.0007 0.21% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202021 南方小康ETF联接A 0.7495 0.7695 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7424 0.7424 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206018 鹏华产业债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 380009 中银添利债券发起A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100072 富国强回报定开债A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7885 0.7885 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070038 嘉实纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 380006 中银纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166903 民生加银平稳增利C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217022 招商产业债券A 1.0470 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202007 南方隆元产业主题混合 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 582003 东吴配置优化混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550006 信诚经典优债债券A 1.0640 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 750002 安信目标收益债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217023 招商信用增强债券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8611 0.8611 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0360 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161693 融通债券C 1.0550 1.5520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0330 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100032 富国中证红利指数增强A 1.0470 1.6300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360014 光大信用添益债券C 1.0430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213003 宝盈策略增长混合 0.7995 1.1995 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519100 长盛中证A100指数 0.7359 1.3559 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660013 农银信用添利债券 1.0134 1.0394 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320008 诺安增利债券A 1.1200 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630103 华商收益增强债券B 1.1300 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630003 华商收益增强债券A 1.1380 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180015 银华增强收益债券A 1.1130 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162210 宏利集利债券A 1.0985 1.1415 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162299 宏利集利债券C 1.0756 1.1186 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485107 工银添利债券A 1.1042 1.3842 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6660 0.7410 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485007 工银添利债券B 1.0981 1.3601 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400016 东方强化收益债券A 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510270 中银上证国企100ETF 0.7190 0.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161612 融通深证成份指数A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7730 2.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519686 交银上证180公司治理联接 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217003 招商安泰债券A 1.1494 1.6859 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217203 招商安泰债券B 1.1770 1.6535 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485105 工银增强收益债券A 1.1164 1.4864 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0852 1.1164 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 770001 德邦优化A 1.1077 1.1077 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485005 工银增强收益债券B 1.1142 1.4572 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6660 3.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090002 大成债券A/B 1.0442 1.6132 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090010 大成中证红利指数A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 092002 大成债券C 1.0414 1.5764 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0869 1.3379 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320021 诺安双利债券发起A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550004 中信保诚三得益债券A 1.0280 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485119 工银信用纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000024 大摩双利增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000025 大摩双利增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360013 光大信用添益债券A 1.0490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590010 中邮稳定收益债券C 1.0390 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001021 华夏亚债中国指数A 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001031 华夏安康债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001033 华夏安康债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270049 广发纯债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0520 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020002 国泰金龙债券A 1.0400 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660109 农银增强收益债券C 1.1045 1.1395 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020027 国泰信用债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020028 国泰信用债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550005 中信保诚三得益债券B 1.0160 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0110 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0500 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360009 光大增利收益债券C 1.0160 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202213 南方核心竞争混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 531021 建信纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 710302 富安达增强收益债券C 1.0221 1.0421 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519186 万家稳健增利债券A 1.1054 1.2154 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270048 广发纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040036 华安安心收益债券A 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040037 华安安心收益债券B 1.0300 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530021 建信纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040041 华安纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202110 南方润元纯债债券C 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 380005 中银纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 395012 中海增强收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0280 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620003 金元顺安丰利债券A 0.9690 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 660009 农银增强收益债券A 1.1114 1.1464 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050027 博时信用债纯债债券A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485019 工银信用纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 573003 诺德增强收益债券 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519718 交银纯债债券发起A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350009 天治研究驱动混合A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070025 嘉实信用债券A 1.0310 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070026 嘉实信用债券C 1.0270 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161117 易方达永旭定开债 1.0390 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 700004 平安灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210014 金鹰元丰债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070037 嘉实纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164810 工银纯债定开债 1.0320 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519669 银河领先债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217024 招商安盈债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100068 富国纯债债券发起式C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080015 长盛中小盘精选混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090013 大成竞争优势混合A 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090015 大成内需增长混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090019 大成景恒混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 710301 富安达增强收益债券A 1.0253 1.0453 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166902 民生加银平稳增利A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 582002 东吴增利债券A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 590009 中邮稳定收益债券A 1.0410 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290009 泰信债券周期回报A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270029 广发聚财信用债券A 1.0680 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253021 国联安增利债券B 1.0850 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320009 诺安增利债券B 1.0980 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001003 华夏债券C 1.0650 1.6550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550007 信诚经典优债债券B 1.0590 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 371020 摩根纯债债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040026 华安信用四季红债券A 1.0600 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1260 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470018 汇添富双利债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270009 广发增强债券C 1.1240 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160128 南方金利定开债券A 1.0600 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160129 南方金利定开债券C 1.0590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519187 万家稳健增利债券C 1.0899 1.1999 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180025 银华信用双利债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160602 鹏华普天债券A 1.1320 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1470 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270030 广发聚财信用债券B 1.0640 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 582001 东吴优信稳健债券A 1.0554 1.0674 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163806 中银增利债券A 1.1210 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519023 海富通稳健添利债券C 1.1000 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏