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2015年04月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0990 1.0990 1.0380 1.0380 0.0610 5.88% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000220 富国医疗保健行业混合A 2.1140 2.1140 2.0130 2.0130 0.1010 5.02% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3880 1.3880 1.3280 1.3280 0.0600 4.52% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000587 大成灵活配置混合A 2.1000 2.1000 2.0340 2.0340 0.0660 3.24% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1880 1.7000 1.1510 1.6630 0.0370 3.21% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000124 华宝服务优选混合 2.0530 2.0530 1.9900 1.9900 0.0630 3.17% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.9249 1.9917 1.8704 1.9372 0.0545 2.91% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000934 国富大中华精选混合 1.1240 1.1240 1.0930 1.0930 0.0310 2.84% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165510 信诚四国配置 0.8750 0.8750 0.8520 0.8520 0.0230 2.70% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513600 南方恒指ETF 2.1325 1.1060 2.0768 1.0771 0.0557 2.68% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0370 1.0370 1.0100 1.0100 0.0270 2.67% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2866 1.2866 1.2541 1.2541 0.0325 2.59% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000940 富国中小盘精选混合A 1.3530 1.3530 1.3190 1.3190 0.0340 2.58% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519019 大成景阳领先混合A 1.0960 4.1340 1.0690 4.1070 0.0270 2.53% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7780 0.7780 0.7590 0.7590 0.0190 2.50% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001000 中欧明睿新起点混合 1.4070 1.4070 1.3740 1.3740 0.0330 2.40% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519601 海富通中国海外混合 1.8630 2.1330 1.8200 2.0900 0.0430 2.36% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1338 1.1078 2.0875 1.0838 0.0463 2.22% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519026 海富通中小盘混合 1.4930 1.4930 1.4610 1.4610 0.0320 2.19% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 710002 富安达策略精选混合A 2.0866 2.1266 2.0419 2.0819 0.0447 2.19% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519915 富国消费主题混合A 1.4480 1.4480 1.4180 1.4180 0.0300 2.12% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2050 1.2350 1.1800 1.2100 0.0250 2.12% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519996 长信银利精选股票 1.0320 2.9520 1.0110 2.9310 0.0210 2.08% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519997 长信银利精选混合A 1.0320 2.9520 1.0110 2.9310 0.0210 2.08% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.2140 1.2348 1.1894 1.2102 0.0246 2.07% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0990 1.0990 1.0770 1.0770 0.0220 2.04% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0770 1.0770 1.0560 1.0560 0.0210 1.99% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2457 1.2457 1.2220 1.2220 0.0237 1.94% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519979 长信内需成长混合A 1.6800 2.1300 1.6480 2.0980 0.0320 1.94% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 183001 银华全球优选 0.9130 0.9130 0.8960 0.8960 0.0170 1.90% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 9.2600 9.8910 9.0890 9.7200 0.1710 1.88% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.7980 1.9180 1.7650 1.8850 0.0330 1.87% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8700 0.8900 0.8540 0.8740 0.0160 1.87% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2190 0.2200 0.2150 0.2160 0.0040 1.86% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0600 2.0600 2.0230 2.0230 0.0370 1.83% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050015 博时大中华亚太精选 1.3430 1.4250 1.3190 1.4010 0.0240 1.82% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2950 2.2950 2.2540 2.2540 0.0410 1.82% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7870 0.7870 0.7730 0.7730 0.0140 1.81% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100056 富国低碳环保混合 2.2530 2.2530 2.2130 2.2130 0.0400 1.81% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2210 0.0000 1.2000 0.0000 0.0210 1.75% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519679 银河主题混合A 4.3790 4.3790 4.3040 4.3040 0.0750 1.74% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9280 1.9280 1.8950 1.8950 0.0330 1.74% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 241001 华宝海外中国成长混合 1.5180 1.5180 1.4920 1.4920 0.0260 1.74% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8480 1.8480 1.8170 1.8170 0.0310 1.71% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110015 易方达行业领先混合 2.0000 2.1160 1.9670 2.0830 0.0330 1.68% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.67% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630002 华商盛世成长混合 4.3696 4.6346 4.2984 4.5634 0.0712 1.66% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519056 海富通内需热点混合 1.6860 1.6860 1.6590 1.6590 0.0270 1.63% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2570 1.3070 1.2370 1.2870 0.0200 1.62% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070011 嘉实策略混合 2.1000 2.6810 2.0670 2.6480 0.0330 1.60% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.7576 3.9526 1.7309 3.9259 0.0267 1.54% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.8170 4.8170 4.7440 4.7440 0.0730 1.54% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519692 交银成长混合A 4.8422 5.3632 4.7692 5.2902 0.0730 1.53% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9370 0.9770 0.9230 0.9630 0.0140 1.52% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630006 华商产业升级混合 1.5760 1.5760 1.5530 1.5530 0.0230 1.48% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.4830 2.8530 2.4470 2.8170 0.0360 1.47% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3780 1.3780 1.3580 1.3580 0.0200 1.47% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9100 0.9100 0.8970 0.8970 0.0130 1.45% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.5000 2.5000 2.4650 2.4650 0.0350 1.42% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2783 0.2856 0.2745 0.2818 0.0038 1.38% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7070 1.7820 1.6840 1.7590 0.0230 1.37% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202007 南方隆元产业主题混合 0.8250 0.8250 0.8140 0.8140 0.0110 1.35% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.5343 4.5723 2.5009 4.5389 0.0334 1.34% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5314 3.2440 1.5113 3.2239 0.0201 1.33% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1730 1.3080 1.1580 1.2930 0.0150 1.30% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377240 摩根新兴动力混合A 2.5980 2.5980 2.5650 2.5650 0.0330 1.29% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3380 1.3610 1.3210 1.3440 0.0170 1.29% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000567 广发聚祥灵活混合 1.6520 1.6520 1.6310 1.6310 0.0210 1.29% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 370027 摩根智选30混合A 1.7450 1.7450 1.7230 1.7230 0.0220 1.28% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000697 汇添富移动互联股票A 2.2860 2.2860 2.2570 2.2570 0.0290 1.28% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000471 富国城镇发展股票 2.1740 2.1740 2.1470 2.1470 0.0270 1.26% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000017 财通可持续混合 2.2670 2.6170 2.2390 2.5890 0.0280 1.25% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519670 银河行业混合A 3.0150 3.6700 2.9790 3.6340 0.0360 1.21% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377020 摩根内需动力混合A 1.6350 1.9831 1.6155 1.9636 0.0195 1.21% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 710001 富安达优势成长混合A 2.0982 2.0982 2.0735 2.0735 0.0247 1.19% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1978 0.1978 0.1955 0.1955 0.0023 1.18% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1978 0.1978 0.1955 0.1955 0.0023 1.18% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162209 宏利市值优选混合A 1.2489 1.2489 1.2346 1.2346 0.0143 1.16% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 620004 金元顺安价值增长混合 1.4030 1.4030 1.3870 1.3870 0.0160 1.15% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2684 1.2684 1.2542 1.2542 0.0142 1.13% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519700 交银主题优选混合A 1.5350 1.5500 1.5180 1.5330 0.0170 1.12% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2068 0.2068 0.2045 0.2045 0.0023 1.12% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2068 0.2068 0.2045 0.2045 0.0023 1.12% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110029 易方达科讯混合 1.6881 6.9983 1.6695 6.9458 0.0186 1.11% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163208 诺安油气能源 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163805 中银动态策略混合A 1.9945 2.5245 1.9728 2.5028 0.0217 1.10% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050009 博时新兴成长混合 0.9180 4.0140 0.9080 3.9770 0.0100 1.10% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2320 0.2320 0.2295 0.2295 0.0025 1.09% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320011 诺安中小盘精选混合A 2.1520 2.2120 2.1290 2.1890 0.0230 1.08% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 118002 易方达标普消费品指数A 1.4230 1.4230 1.4080 1.4080 0.0150 1.07% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.7130 1.7130 1.6950 1.6950 0.0180 1.06% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.6190 1.6190 1.6020 1.6020 0.0170 1.06% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450004 国富深化价值混合A 1.8140 2.2840 1.7950 2.2650 0.0190 1.06% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1580 1.1580 1.1460 1.1460 0.0120 1.05% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.9348 0.9348 0.9252 0.9252 0.0096 1.04% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000410 益民服务领先混合A 1.6710 1.6710 1.6540 1.6540 0.0170 1.03% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5421 2.5421 2.5169 2.5169 0.0252 1.00% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1180 1.1430 1.1070 1.1320 0.0110 0.99% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519008 汇添富优势精选混合 4.3045 6.6205 4.2630 6.5790 0.0415 0.97% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7970 2.0570 1.7800 2.0400 0.0170 0.96% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6330 0.6330 0.6270 0.6270 0.0060 0.96% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360006 光大新增长混合A 1.9213 3.2013 1.9035 3.1835 0.0178 0.94% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200008 长城品牌优选混合A 1.2911 1.2911 1.2791 1.2791 0.0120 0.94% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660006 农银大盘蓝筹混合 1.4147 1.4147 1.4016 1.4016 0.0131 0.93% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519673 银河康乐股票A 1.6560 1.6560 1.6410 1.6410 0.0150 0.91% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100020 富国天益价值混合A 1.5861 4.5974 1.5719 4.5832 0.0142 0.90% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090020 大成健康产业混合A 1.3560 1.3560 1.3440 1.3440 0.0120 0.89% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660010 农银策略精选混合 1.2060 1.2060 1.1954 1.1954 0.0106 0.89% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630016 华商价值共享混合发起式 2.4600 2.6100 2.4400 2.5900 0.0200 0.82% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519110 浦银安盛价值成长混合A 2.4030 2.4730 2.3840 2.4540 0.0190 0.80% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001043 工银美丽城镇股票A 1.0180 1.0180 1.0100 1.0100 0.0080 0.79% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000173 汇添富美丽30混合A 2.4130 2.4130 2.3950 2.3950 0.0180 0.75% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481006 工银红利混合 1.0703 1.1103 1.0624 1.1024 0.0079 0.74% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2067 0.2067 0.2052 0.2052 0.0015 0.73% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 720001 财通价值动量混合A 2.2220 2.3120 2.2060 2.2960 0.0160 0.73% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2590 1.2590 0.0090 0.71% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470028 汇添富社会责任混合A 2.2890 2.2890 2.2730 2.2730 0.0160 0.70% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 580008 东吴新产业精选股票A 2.4470 2.4470 2.4300 2.4300 0.0170 0.70% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000263 工银信息产业混合A 2.5830 2.5830 2.5650 2.5650 0.0180 0.70% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3653 3.1622 1.3559 3.1528 0.0094 0.69% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000336 农银研究精选混合 1.6831 1.6831 1.6715 1.6715 0.0116 0.69% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000011 华夏大盘精选混合A 12.5530 16.4330 12.4680 16.3480 0.0850 0.68% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161620 融通核心价值混合A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4930 2.1230 1.4830 2.1130 0.0100 0.67% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162211 宏利品质生活混合 1.5080 1.9680 1.4980 1.9580 0.0100 0.67% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8240 1.9240 1.8120 1.9120 0.0120 0.66% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000021 华夏优势增长混合 2.0320 3.2020 2.0190 3.1890 0.0130 0.64% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 730002 方正富邦红利精选混合A 1.5810 1.5810 1.5710 1.5710 0.0100 0.64% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270022 广发内需增长混合A 0.9650 1.0650 0.9590 1.0590 0.0060 0.63% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4360 1.4360 1.4270 1.4270 0.0090 0.63% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161714 招商标普金砖四国指数 0.8150 0.8150 0.8100 0.8100 0.0050 0.62% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9910 1.3870 0.9850 1.3810 0.0060 0.61% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000251 工银金融地产混合A 2.8710 2.8710 2.8540 2.8540 0.0170 0.60% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.8440 6.0920 1.8330 6.0800 0.0110 0.60% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8670 0.8670 0.8620 0.8620 0.0050 0.58% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000571 中邮双动力混合 1.5610 1.5610 1.5520 1.5520 0.0090 0.58% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2110 1.2110 1.2040 1.2040 0.0070 0.58% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7210 1.7210 1.7110 1.7110 0.0100 0.58% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 700003 平安策略先锋混合 1.9490 2.0490 1.9380 2.0380 0.0110 0.57% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257070 国联安优选行业混合 2.1520 2.3530 2.1400 2.3410 0.0120 0.56% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470008 汇添富策略回报混合 1.8260 1.8960 1.8160 1.8860 0.0100 0.55% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320001 诺安平衡混合A 1.1976 3.4576 1.1910 3.4510 0.0066 0.55% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620008 金元顺安新经济主题混合 2.1950 2.1950 2.1830 2.1830 0.0120 0.55% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2426 0.2426 0.2413 0.2413 0.0013 0.54% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9340 0.9660 0.9290 0.9610 0.0050 0.54% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4880 1.4980 1.4800 1.4900 0.0080 0.54% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257050 国联安主题驱动混合A 1.6720 1.6720 1.6630 1.6630 0.0090 0.54% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050018 博时行业轮动混合 1.1370 1.1370 1.1310 1.1310 0.0060 0.53% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2119 0.2119 0.2108 0.2108 0.0011 0.52% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2119 0.2119 0.2108 0.2108 0.0011 0.52% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519690 交银稳健配置混合 1.9777 3.7587 1.9676 3.7486 0.0101 0.51% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519181 万家和谐增长混合A 0.8837 1.8195 0.8793 1.8118 0.0044 0.50% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4020 1.4020 1.3950 1.3950 0.0070 0.50% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257030 国联安优势混合 1.2290 1.7850 1.2230 1.7790 0.0060 0.49% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1635 0.1635 0.1627 0.1627 0.0008 0.49% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398061 中海消费混合A 2.5290 2.7390 2.5170 2.7270 0.0120 0.48% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1429 2.6829 2.1327 2.6727 0.0102 0.48% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161910 万家新机遇价值驱动A 1.6044 1.6829 1.5967 1.6752 0.0077 0.48% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000039 农银高增长混合 2.0726 2.0726 2.0630 2.0630 0.0096 0.47% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 580002 东吴双动力混合A 1.8706 2.6106 1.8619 2.6019 0.0087 0.47% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000541 华商创新成长混合发起式A 2.0420 2.1370 2.0330 2.1280 0.0090 0.44% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000831 工银医疗保健股票 1.5990 1.5990 1.5920 1.5920 0.0070 0.44% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360007 光大优势配置混合A 1.3166 1.3166 1.3108 1.3108 0.0058 0.44% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9724 3.4868 0.9682 3.4768 0.0042 0.43% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159915 易方达创业板ETF 2.3848 2.7320 2.3745 2.7202 0.0103 0.43% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110026 易方达创业板ETF联接A 2.8204 2.8204 2.8083 2.8083 0.0121 0.43% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513500 博时标普500ETF 1.1644 1.1644 1.1594 1.1594 0.0050 0.43% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270005 广发聚丰混合A 1.1032 5.8205 1.0986 5.7997 0.0046 0.42% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200015 长城优化升级混合A 1.6710 1.7860 1.6640 1.7790 0.0070 0.42% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090009 大成行业轮动混合A 1.4370 1.4370 1.4310 1.4310 0.0060 0.42% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 169101 东方红睿丰混合 1.4230 1.4740 1.4170 1.4680 0.0060 0.42% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050025 博时标普500ETF联接A 1.4481 1.5071 1.4420 1.5010 0.0061 0.42% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200012 长城中小盘成长混合A 1.4840 1.4840 1.4780 1.4780 0.0060 0.41% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001054 工银新金融股票A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070032 嘉实优化红利混合A 1.5540 1.7290 1.5480 1.7230 0.0060 0.39% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000031 华夏复兴混合A 2.1280 2.1280 2.1200 2.1200 0.0080 0.38% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.38% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162214 宏利领先中小盘混合 1.5970 1.5970 1.5910 1.5910 0.0060 0.38% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110010 易方达价值成长混合 1.9963 2.0893 1.9889 2.0819 0.0074 0.37% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000529 广发竞争优势混合A 1.6310 1.6310 1.6250 1.6250 0.0060 0.37% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3980 1.3980 1.3930 1.3930 0.0050 0.36% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6520 1.9320 1.6460 1.9260 0.0060 0.36% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1290 1.6610 1.1250 1.6570 0.0040 0.36% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070099 嘉实优质企业混合 1.6630 2.5800 1.6570 2.5740 0.0060 0.36% 2015-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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