2015年04月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161027	富国中证全指证券公司指数分级	1.0990	1.0990	1.0380	1.0380	0.0610	5.88%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
2	000220	富国医疗保健行业股票	2.1140	2.1140	2.0130	2.0130	0.1010	5.02%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
3	161721	招商沪深300地产指数分级	1.3880	1.3880	1.3280	1.3280	0.0600	4.52%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
4	000587	大成灵活配置混合	2.1000	2.1000	2.0340	2.0340	0.0660	3.24%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
5	160628	鹏华地产分级	1.1880	1.7000	1.1510	1.6630	0.0370	3.21%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
6	000124	华宝兴业服务股票	2.0530	2.0530	1.9900	1.9900	0.0630	3.17%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
7	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.9249	1.9917	1.8704	1.9372	0.0545	2.91%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
8	000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.1240	1.1240	1.0930	1.0930	0.0310	2.84%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
9	165510	信诚金砖四国	0.8750	0.8750	0.8520	0.8520	0.0230	2.70%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
10	164508	国富中证100指数增强分级	1.0370	1.0370	1.0100	1.0100	0.0270	2.67%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
11	000940	富国中小盘精选混合	1.3530	1.3530	1.3190	1.3190	0.0340	2.58%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
12	519019	大成景阳领先	1.0960	4.1340	1.0690	4.1070	0.0270	2.53%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
13	070012	嘉实海外中国	0.7780	0.7780	0.7590	0.7590	0.0190	2.50%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
14	001000	中欧明睿新起点混合	1.4070	1.4070	1.3740	1.3740	0.0330	2.40%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
15	519601	海富通中国海外	1.8630	2.1330	1.8200	2.0900	0.0430	2.36%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值

16	519026	海富通中小盘	1.4930	1.4930	1.4610	1.4610	0.0320	2.19%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
17	710002	富安达策略精选混合	2.0866	2.1266	2.0419	2.0819	0.0447	2.19%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
18	470888	汇添富香港优势精选股票	1.2050	1.2350	1.1800	1.2100	0.0250	2.12%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
19	519915	富国消费主题混合	1.4480	1.4480	1.4180	1.4180	0.0300	2.12%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
20	519996	长信银利精选股票	1.0320	2.9520	1.0110	2.9310	0.0210	2.08%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
21	519997	长信银利精选	1.0320	2.9520	1.0110	2.9310	0.0210	2.08%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
22	161831	银华恒生国企指数分级	1.2140	1.2348	1.1894	1.2102	0.0246	2.07%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
23	000948	华夏沪港通恒生ETF联接	1.0990	1.0990	1.0770	1.0770	0.0220	2.04%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
24	519602	海富通大中华精选	1.0770	1.0770	1.0560	1.0560	0.0210	1.99%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
25	519979	长信内需成长	1.6800	2.1300	1.6480	2.0980	0.0320	1.94%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
26	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.9130	0.9130	0.8960	0.8960	0.0170	1.90%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
27	070002	嘉实增长	9.2600	9.8910	9.0890	9.7200	0.1710	1.88%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
28	160121	南方金砖四国指数	0.8700	0.8900	0.8540	0.8740	0.0160	1.87%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
29	320018	诺安新动力灵活配置	1.7980	1.9180	1.7650	1.8850	0.0330	1.87%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
30	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.2190	0.2200	0.2150	0.2160	0.0040	1.86%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值

31	100061	富国中国中小盘股票	2.0600	2.0600	2.0230	2.0230	0.0370	1.83%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
32	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.2950	2.2950	2.2540	2.2540	0.0410	1.82%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
33	050015	博时大中华亚太精选股票	1.3430	1.4250	1.3190	1.4010	0.0240	1.82%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
34	100056	富国低碳环保	2.2530	2.2530	2.2130	2.2130	0.0400	1.81%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
35	162411	华宝标普石油指数	0.7870	0.7870	0.7730	0.7730	0.0140	1.81%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
36	000545	中邮核心竞争力混合	1.9280	1.9280	1.8950	1.8950	0.0330	1.74%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
37	241001	华宝海外中国	1.5180	1.5180	1.4920	1.4920	0.0260	1.74%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
38	519679	银河主题策略	4.3790	4.3790	4.3040	4.3040	0.0750	1.74%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
39	110023	易方达医疗保健行业混合A	1.8480	1.8480	1.8170	1.8170	0.0310	1.71%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
40	110015	易方达行业领先	2.0000	2.1160	1.9670	2.0830	0.0330	1.68%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
41	163813	中银全球策略	0.9120	0.9120	0.8970	0.8970	0.0150	1.67%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
42	630002	华商盛世成长	4.3696	4.6346	4.2984	4.5634	0.0712	1.66%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
43	519056	海富通内需热点股票	1.6860	1.6860	1.6590	1.6590	0.0270	1.63%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
44	080006	长盛环球行业精选	1.2570	1.3070	1.2370	1.2870	0.0200	1.62%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
45	070011	嘉实策略增长	2.1000	2.6810	2.0670	2.6480	0.0330	1.60%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值

46	202801	南方全球精选	0.9540	0.9540	0.9390	0.9390	0.0150	1.60%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
47	162201	泰达宏利成长	1.7576	3.9526	1.7309	3.9259	0.0267	1.54%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
48	590008	中邮战略新兴产业	4.8170	4.8170	4.7440	4.7440	0.0730	1.54%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
49	519692	交银成长	4.8422	5.3632	4.7692	5.2902	0.0730	1.53%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
50	160416	华安标普石油指数	0.9370	0.9770	0.9230	0.9630	0.0140	1.52%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
51	630006	华商产业升级	1.5760	1.5760	1.5530	1.5530	0.0230	1.48%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
52	000603	易方达创新驱动灵活配置	1.3780	1.3780	1.3580	1.3580	0.0200	1.47%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
53	550003	信诚盛世蓝筹	2.4830	2.8530	2.4470	2.8170	0.0360	1.47%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
54	000041	华夏全球精选	0.9100	0.9100	0.8970	0.8970	0.0130	1.45%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
55	165516	信诚周期轮动股票	2.5000	2.5000	2.4650	2.4650	0.0350	1.42%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
56	000906	广发全球精选美元现汇	0.2783	0.2856	0.2745	0.2818	0.0038	1.38%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
57	270023	广发全球精选	1.7070	1.7820	1.6840	1.7590	0.0230	1.37%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
58	202007	南方隆元产业主题	0.8250	0.8250	0.8140	0.8140	0.0110	1.35%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
59	161005	富国天惠成长精选	2.5343	4.5723	2.5009	4.5389	0.0334	1.34%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
60	100016	富国天源平衡	1.5314	3.2440	1.5113	3.2239	0.0201	1.33%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
61	486001	工银全球配置	1.1730	1.3080	1.1580	1.2930	0.0150	1.30%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
62	000567	广发聚祥灵活混合	1.6520	1.6520	1.6310	1.6310	0.0210	1.29%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
63	377240	上投新兴动力	2.5980	2.5980	2.5650	2.5650	0.0330	1.29%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
64	519709	交银全球资源股票	1.3380	1.3610	1.3210	1.3440	0.0170	1.29%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
65	000697	汇添富移动互联股票A	2.2860	2.2860	2.2570	2.2570	0.0290	1.28%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
66	370027	上投智选30	1.7450	1.7450	1.7230	1.7230	0.0220	1.28%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
67	000471	富国城镇发展股票	2.1740	2.1740	2.1470	2.1470	0.0270	1.26%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
68	000017	财通可持续混合	2.2670	2.6170	2.2390	2.5890	0.0280	1.25%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
69	377020	上投内需动力	1.6350	1.9831	1.6155	1.9636	0.0195	1.21%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
70	519670	银河行业混合A	3.0150	3.6700	2.9790	3.6340	0.0360	1.21%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
71	710001	富安达优势成长	2.0982	2.0982	2.0735	2.0735	0.0247	1.19%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
72	000075	华夏恒生联接现汇	0.1978	0.1978	0.1955	0.1955	0.0023	1.18%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
73	000076	华夏恒生联接现钞	0.1978	0.1978	0.1955	0.1955	0.0023	1.18%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
74	457001	国富亚洲机会股票	1.1110	1.1110	1.0980	1.0980	0.0130	1.18%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
75	000071	华夏恒生ETF联接	1.2130	1.2130	1.1990	1.1990	0.0140	1.17%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
76	162209	泰达宏利市值优选	1.2489	1.2489	1.2346	1.2346	0.0143	1.16%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
77	620004	金元惠理价值增长	1.4030	1.4030	1.3870	1.3870	0.0160	1.15%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
78	110031	易方达恒生ETF联接	1.2684	1.2684	1.2542	1.2542	0.0142	1.13%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
79	110032	易方达恒生联接现汇	0.2068	0.2068	0.2045	0.2045	0.0023	1.12%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
80	110033	易方达恒生联接现钞	0.2068	0.2068	0.2045	0.2045	0.0023	1.12%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
81	519700	交银主题优选	1.5350	1.5500	1.5180	1.5330	0.0170	1.12%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
82	110029	易方达科讯	1.6881	6.9983	1.6695	6.9458	0.0186	1.11%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
83	460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.9980	0.9980	0.9870	0.9870	0.0110	1.11%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
84	050009	博时新兴成长混合	0.9180	4.0140	0.9080	3.9770	0.0100	1.10%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
85	163208	诺安油气能源	0.9230	0.9230	0.9130	0.9130	0.0100	1.10%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
86	163805	中银动态策略	1.9945	2.5245	1.9728	2.5028	0.0217	1.10%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
87	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2320	0.2320	0.2295	0.2295	0.0025	1.09%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
88	320011	诺安中小盘精选	2.1520	2.2120	2.1290	2.1890	0.0230	1.08%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
89	118002	易方达标普消费品指数	1.4230	1.4230	1.4080	1.4080	0.0150	1.07%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
90	000522	华润元大信息传媒科技股票	1.7130	1.7130	1.6950	1.6950	0.0180	1.06%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
91	000554	中国梦基金	1.6190	1.6190	1.6020	1.6020	0.0170	1.06%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
92	450004	国富深化价值股票	1.8140	2.2840	1.7950	2.2650	0.0190	1.06%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
93	000342	嘉实新兴市场B	1.1520	1.1520	1.1400	1.1400	0.0120	1.05%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
94	539001	建信全球机遇	1.1580	1.1580	1.1460	1.1460	0.0120	1.05%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
95	160717	嘉实恒生中国企业	0.9348	0.9348	0.9252	0.9252	0.0096	1.04%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
96	000410	益民服务领先混合	1.6710	1.6710	1.6540	1.6540	0.0170	1.03%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
97	540010	汇丰晋信科技先锋	2.5421	2.5421	2.5169	2.5169	0.0252	1.00%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
98	164705	汇添富恒生指数分级	1.1180	1.1430	1.1070	1.1320	0.0110	0.99%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
99	519008	汇添富优势精选	4.3045	6.6205	4.2630	6.5790	0.0415	0.97%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
100	377016	上投亚太优势	0.6330	0.6330	0.6270	0.6270	0.0060	0.96%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
101	378006	上投全球新兴市场	1.0560	1.0560	1.0460	1.0460	0.0100	0.96%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
102	519696	交银环球精选	1.7970	2.0570	1.7800	2.0400	0.0170	0.96%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
103	200008	长城品牌优选	1.2911	1.2911	1.2791	1.2791	0.0120	0.94%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
104	360006	光大新增长	1.9213	3.2013	1.9035	3.1835	0.0178	0.94%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
105	660006	农银大盘蓝筹	1.4147	1.4147	1.4016	1.4016	0.0131	0.93%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
106	100055	富国全球顶级消费品	1.2070	1.2070	1.1960	1.1960	0.0110	0.92%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
107	519673	银河康乐	1.6560	1.6560	1.6410	1.6410	0.0150	0.91%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
108	100020	富国天益价值混合A	1.5861	4.5974	1.5719	4.5832	0.0142	0.90%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
109	090020	大成健康产业股票	1.3560	1.3560	1.3440	1.3440	0.0120	0.89%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
110	660010	农银策略精选	1.2060	1.2060	1.1954	1.1954	0.0106	0.89%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
111	630016	华商价值共享混合	2.4600	2.6100	2.4400	2.5900	0.0200	0.82%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
112	519110	浦银价值成长	2.4030	2.4730	2.3840	2.4540	0.0190	0.80%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
113	001043	工银美丽城镇股票	1.0180	1.0180	1.0100	1.0100	0.0080	0.79%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
114	206006	鹏华环球发现	1.1720	1.1720	1.1630	1.1630	0.0090	0.77%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
115	000173	汇添富美丽30股票	2.4130	2.4130	2.3950	2.3950	0.0180	0.75%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
116	481006	工银红利	1.0703	1.1103	1.0624	1.1024	0.0079	0.74%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
117	000370	广发全球医疗保健现汇	0.2067	0.2067	0.2052	0.2052	0.0015	0.73%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
118	720001	财通价值动量	2.2220	2.3120	2.2060	2.2960	0.0160	0.73%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
119	000369	广发全球医疗保健现钞	1.2680	1.2680	1.2590	1.2590	0.0090	0.71%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
120	000263	工银信息产业	2.5830	2.5830	2.5650	2.5650	0.0180	0.70%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
121	470028	汇添富社会责任	2.2890	2.2890	2.2730	2.2730	0.0160	0.70%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
122	580008	东吴新产业精选	2.4470	2.4470	2.4300	2.4300	0.0170	0.70%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
123	000336	农银研究精选	1.6831	1.6831	1.6715	1.6715	0.0116	0.69%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
124	310308	申万盛利精选	1.3653	3.1622	1.3559	3.1528	0.0094	0.69%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
125	000011	华夏大盘精选混合A	12.5530	16.4330	12.4680	16.3480	0.0850	0.68%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
126	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.0400	1.0400	1.0330	1.0330	0.0070	0.68%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
127	161620	融通丰利四分法	1.0310	1.0310	1.0240	1.0240	0.0070	0.68%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
128	121006	国投瑞银稳健增长	1.4930	2.1230	1.4830	2.1130	0.0100	0.67%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
129	162211	泰达宏利品质生活	1.5080	1.9680	1.4980	1.9580	0.0100	0.67%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
130	160213	国泰纳斯达克100指数	1.8240	1.9240	1.8120	1.9120	0.0120	0.66%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
131	539002	建信新兴市场	0.9300	0.9300	0.9240	0.9240	0.0060	0.65%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
132	000021	华夏优势增长	2.0320	3.2020	2.0190	3.1890	0.0130	0.64%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
133	730002	方正富邦红利精选	1.5810	1.5810	1.5710	1.5710	0.0100	0.64%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
134	270022	广发内需增长	0.9650	1.0650	0.9590	1.0590	0.0060	0.63%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
135	161714	招商标普金砖四国	0.8150	0.8150	0.8100	0.8100	0.0050	0.62%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
136	519981	长信美国标普100	0.9910	1.3870	0.9850	1.3810	0.0060	0.61%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
137	000251	工银金融地产股票	2.8710	2.8710	2.8540	2.8540	0.0170	0.60%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
138	110012	易方达科汇灵活配置	1.8440	6.0920	1.8330	6.0800	0.0110	0.60%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
139	000049	中银标普全球资源等权重指数	0.8670	0.8670	0.8620	0.8620	0.0050	0.58%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
140	000571	中邮双动力混合	1.5610	1.5610	1.5520	1.5520	0.0090	0.58%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
141	000742	国泰新经济灵活配置混合	1.7210	1.7210	1.7110	1.7110	0.0100	0.58%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
142	000967	华泰柏瑞创新动力混合	1.2110	1.2110	1.2040	1.2040	0.0070	0.58%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
143	700003	平安大华策略先锋混合	1.9490	2.0490	1.9380	2.0380	0.0110	0.57%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
144	257070	国联安优选行业	2.1520	2.3530	2.1400	2.3410	0.0120	0.56%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
145	320001	诺安平衡	1.1976	3.4576	1.1910	3.4510	0.0066	0.55%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
146	470008	汇添富策略回报	1.8260	1.8960	1.8160	1.8860	0.0100	0.55%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
147	620008	金元惠理新经济主题股票	2.1950	2.1950	2.1830	2.1830	0.0120	0.55%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
148	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2426	0.2426	0.2413	0.2413	0.0013	0.54%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
149	040046	华安纳斯达克100指数	1.3000	1.3000	1.2930	1.2930	0.0070	0.54%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
150	217015	招商全球资源	0.9300	0.9300	0.9250	0.9250	0.0050	0.54%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
151	257050	国联安主题驱动混合	1.6720	1.6720	1.6630	1.6630	0.0090	0.54%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
152	270042	广发纳斯达克100指数	1.4880	1.4980	1.4800	1.4900	0.0080	0.54%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
153	539003	建信全球资源股票	0.9340	0.9660	0.9290	0.9610	0.0050	0.54%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
154	050018	博时行业轮动混合	1.1370	1.1370	1.1310	1.1310	0.0060	0.53%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
155	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2119	0.2119	0.2108	0.2108	0.0011	0.52%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
156	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2119	0.2119	0.2108	0.2108	0.0011	0.52%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
157	519690	交银稳健配置	1.9777	3.7587	1.9676	3.7486	0.0101	0.51%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
158	000274	广发亚太中高收益债券	1.0030	1.0030	0.9980	0.9980	0.0050	0.50%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
159	486002	工银全球精选	1.4020	1.4020	1.3950	1.3950	0.0070	0.50%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
160	519181	万家和谐增长	0.8837	1.8195	0.8793	1.8118	0.0044	0.50%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
161	000275	广发亚太中高收益债券现汇	0.1635	0.1635	0.1627	0.1627	0.0008	0.49%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
162	257030	国联安德盛优势	1.2290	1.7850	1.2230	1.7790	0.0060	0.49%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
163	161910	万家中创指数分级	1.6044	1.6829	1.5967	1.6752	0.0077	0.48%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
164	398061	中海消费精选	2.5290	2.7390	2.5170	2.7270	0.0120	0.48%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
165	460005	华泰柏瑞价值增长	2.1429	2.6829	2.1327	2.6727	0.0102	0.48%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
166	000039	农银低估值高增长	2.0726	2.0726	2.0630	2.0630	0.0096	0.47%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
167	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.0700	1.0700	1.0650	1.0650	0.0050	0.47%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
168	580002	东吴双动力混合A	1.8706	2.6106	1.8619	2.6019	0.0087	0.47%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
169	000541	华商创新成长灵活配置	2.0420	2.1370	2.0330	2.1280	0.0090	0.44%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
170	000831	工银医疗保健	1.5990	1.5990	1.5920	1.5920	0.0070	0.44%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
171	360007	光大优势配置	1.3166	1.3166	1.3108	1.3108	0.0058	0.44%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
172	110026	易方达创业板联接	2.8204	2.8204	2.8083	2.8083	0.0121	0.43%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
173	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.9724	3.4868	0.9682	3.4768	0.0042	0.43%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
174	050025	博时标普500ETF联接A	1.4481	1.5071	1.4420	1.5010	0.0061	0.42%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
175	090009	大成行业轮动	1.4370	1.4370	1.4310	1.4310	0.0060	0.42%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
176	169101	东方红睿丰混合	1.4230	1.4740	1.4170	1.4680	0.0060	0.42%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
177	200015	长城优化升级	1.6710	1.7860	1.6640	1.7790	0.0070	0.42%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
178	270005	广发聚丰	1.1032	5.8205	1.0986	5.7997	0.0046	0.42%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
179	161210	国投瑞银新兴市场	0.9720	0.9720	0.9680	0.9680	0.0040	0.41%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
180	200012	长城中小盘成长	1.4840	1.4840	1.4780	1.4780	0.0060	0.41%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
181	001054	工银新金融股票	1.0320	1.0320	1.0280	1.0280	0.0040	0.39%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
182	070032	嘉实优化红利股票	1.5540	1.7290	1.5480	1.7230	0.0060	0.39%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
183	000031	华夏复兴	2.1280	2.1280	2.1200	2.1200	0.0080	0.38%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
184	000727	融通健康产业灵活配置混合	1.3140	1.3140	1.3090	1.3090	0.0050	0.38%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
185	162214	泰达宏利中小盘	1.5970	1.5970	1.5910	1.5910	0.0060	0.38%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
186	241002	华宝成熟市场	1.0560	1.0560	1.0520	1.0520	0.0040	0.38%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
187	000529	广发竞争优势混合	1.6310	1.6310	1.6250	1.6250	0.0060	0.37%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
188	110010	易方达价值成长	1.9963	2.0893	1.9889	2.0819	0.0074	0.37%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
189	253070	国联安中债信用债指数增强	1.0810	1.0810	1.0770	1.0770	0.0040	0.37%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
190	000878	中海医药健康产业混合A	1.4040	1.4040	1.3990	1.3990	0.0050	0.36%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
191	000879	中海医药健康产业混合C	1.3980	1.3980	1.3930	1.3930	0.0050	0.36%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
192	070099	嘉实优质企业	1.6630	2.5800	1.6570	2.5740	0.0060	0.36%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
193	161025	富国中证移动互联网指数分级	1.1290	1.6610	1.1250	1.6570	0.0040	0.36%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
194	260117	景顺长城支柱产业	1.6520	1.9320	1.6460	1.9260	0.0060	0.36%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
195	700001	平安大华行业先锋	1.6830	1.9630	1.6770	1.9570	0.0060	0.36%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
196	096001	大成标普500	1.4480	1.4720	1.4430	1.4670	0.0050	0.35%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
197	398001	中海优质成长	0.8303	3.8254	0.8274	3.8182	0.0029	0.35%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
198	519005	海富通股票混合	0.8600	2.8090	0.8570	2.8060	0.0030	0.35%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
199	540003	汇丰晋信动态策略	1.9735	2.0935	1.9666	2.0866	0.0069	0.35%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值
200	000589	光大保德信银发商机混合	1.4950	1.7450	1.4900	1.7400	0.0050	0.34%	2015-04-09	基金资料净值查询盘中估值