基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2015年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华国防 1.1560 1.1870 1.1010 1.1560 0.0550 5.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164402 前海开源中航军工 1.0030 1.0030 0.9600 0.9600 0.0430 4.48% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502003 易方达军工分级 0.7288 0.0000 0.7028 0.0000 0.0260 3.70% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000596 前海开源中证军工指数 1.6090 1.6090 1.5560 1.5560 0.0530 3.41% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9667 1.6443 0.9352 1.6128 0.0315 3.37% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000654 华商新锐产业混合 1.2250 1.2450 1.1870 1.2070 0.0380 3.20% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161024 富国中证军工指数分级 0.7510 1.8190 0.7280 1.7960 0.0230 3.16% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000800 华商未来主题 1.0200 1.0200 0.9890 0.9890 0.0310 3.13% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630011 华商主题精选股票 2.2430 2.3430 2.1750 2.2750 0.0680 3.13% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001117 中欧精选定期开放混合 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5250 1.5250 1.4900 1.4900 0.0350 2.35% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161628 融通军工分级 0.9080 0.9080 0.8900 0.8900 0.0180 2.02% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519956 长信睿进混合C 0.9290 0.9290 0.9120 0.9120 0.0170 1.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519957 长信睿进混合A 0.9320 0.9320 0.9150 0.9150 0.0170 1.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160717 嘉实恒生中国企业 0.6635 0.6635 0.6517 0.6517 0.0118 1.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000788 前海开源中国成长混合 1.1310 1.2110 1.1110 1.1910 0.0200 1.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270021 广发聚瑞 1.7650 1.7650 1.7340 1.7340 0.0310 1.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001475 易方达国防军工混合 0.8560 0.8560 0.8410 0.8410 0.0150 1.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202027 南方高端装备混合 1.2550 1.6300 1.2330 1.6080 0.0220 1.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630005 华商动态阿尔法 2.0590 2.0590 2.0230 2.0230 0.0360 1.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161831 银华恒生国企指数分级 0.8774 0.8982 0.8625 0.8833 0.0149 1.73% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110032 易方达恒生联接现汇 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519056 海富通内需热点股票 1.0990 1.0990 1.0810 1.0810 0.0180 1.67% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519026 海富通中小盘 0.9910 0.9910 0.9750 0.9750 0.0160 1.64% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生ETF联接 0.9301 0.9301 0.9153 0.9153 0.0148 1.62% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000928 中融国企改革混合 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000970 东方红睿元混合 1.2300 1.2300 1.2110 1.2110 0.0190 1.57% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166301 华商中证500分级 1.8060 1.8060 1.7790 1.7790 0.0270 1.52% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001600 天弘中证高端装备制造C 0.8920 0.8920 0.8787 0.8787 0.0133 1.51% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001599 天弘中证高端装备制造A 0.8928 0.8928 0.8796 0.8796 0.0132 1.50% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377016 上投亚太优势 0.5420 0.5420 0.5340 0.5340 0.0080 1.50% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320014 诺安上证新兴联接 1.1030 1.1030 1.0870 1.0870 0.0160 1.47% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 585001 东吴中证新兴产业 1.1030 1.1030 1.0870 1.0870 0.0160 1.47% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200008 长城品牌优选 1.0220 1.0220 1.0074 1.0074 0.0146 1.45% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610005 信达澳银红利回报 0.9300 1.0900 0.9170 1.0770 0.0130 1.42% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000075 华夏恒生联接现汇 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610002 信达澳银精华配置 1.3160 1.7360 1.2980 1.7180 0.0180 1.39% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165508 信诚深度价值 1.4310 1.4310 1.4120 1.4120 0.0190 1.35% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519025 海富通领先成长 1.0490 1.1990 1.0350 1.1850 0.0140 1.35% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.2970 1.2970 1.2800 1.2800 0.0170 1.33% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6110 0.6110 0.6030 0.6030 0.0080 1.33% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000071 华夏恒生ETF联接 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7030 0.7030 0.6940 0.6940 0.0090 1.30% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519991 长信双利优选 1.4010 1.8070 1.3830 1.7890 0.0180 1.30% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630015 华商大盘量化精选混合 1.4860 1.8860 1.4670 1.8670 0.0190 1.30% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110022 易方达消费行业股票 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0906 1.0906 1.0772 1.0772 0.0134 1.24% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164705 汇添富恒生指数分级 0.9010 0.9260 0.8900 0.9150 0.0110 1.24% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080005 长盛量化红利 1.5580 1.5980 1.5390 1.5790 0.0190 1.23% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410010 华富中小板指数增强 1.3950 1.3950 1.3780 1.3780 0.0170 1.23% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安德盛小盘精选 1.4090 3.5700 1.3920 3.5530 0.0170 1.22% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000480 东方红新动力混合 1.6710 1.7590 1.6510 1.7390 0.0200 1.21% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519918 华夏兴和混合 1.3580 3.6900 1.3420 3.6750 0.0160 1.19% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000619 东方红产业升级混合 1.8120 1.8120 1.7910 1.7910 0.0210 1.17% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000520 上银新兴价值成长 0.8730 1.2780 0.8630 1.2680 0.0100 1.16% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.7341 0.7341 0.7257 0.7257 0.0084 1.16% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160216 国泰商品 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150107 易方达进取 1.0020 0.0000 0.9906 0.0000 0.0114 1.15% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040016 华安行业轮动 1.5536 1.5536 1.5361 1.5361 0.0175 1.14% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202005 南方成份精选 1.1503 1.4503 1.1373 1.4373 0.0130 1.14% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4320 1.7820 1.4160 1.7660 0.0160 1.13% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6270 0.6270 0.6200 0.6200 0.0070 1.13% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000828 宏利转型机遇股票A 0.8100 1.0300 0.8010 1.0210 0.0090 1.12% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410008 华富中证100 0.9388 0.9388 0.9284 0.9284 0.0104 1.12% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001018 易方达新经济灵活配置 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001054 工银新金融股票 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.10% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161816 银华中证等权90分级 1.0210 1.1650 1.0100 1.1610 0.0110 1.09% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166005 中欧价值发现 1.7590 1.7590 1.7400 1.7400 0.0190 1.09% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460002 华泰柏瑞积极成长 1.3604 1.4954 1.3457 1.4807 0.0147 1.09% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001256 泓德优选成长混合 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090003 大成蓝筹稳健 0.6935 3.2635 0.6861 3.2561 0.0074 1.08% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 167601 国金沪深300指数分级 0.8392 1.3309 0.8303 1.3168 0.0089 1.07% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150054 泰达中证500进取 0.6407 2.3293 0.6340 2.3226 0.0067 1.06% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165312 建信央视50 1.1666 1.2328 1.1544 1.2206 0.0122 1.06% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400018 东方央视财经50指数 1.2465 1.2465 1.2334 1.2334 0.0131 1.06% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 750001 安信灵活配置混合 1.4350 1.5750 1.4200 1.5600 0.0150 1.06% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161029 富国中证银行指数分级 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233011 大摩主题优选混合 1.6540 1.6540 1.6370 1.6370 0.0170 1.04% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161507 银河沪深300成长分级 1.0750 1.1320 1.0640 1.1210 0.0110 1.03% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 168205 中融中证银行指数分级 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530010 建信责任联接 1.3509 1.3509 1.3372 1.3372 0.0137 1.02% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161121 易方达银行分级 0.7834 0.0000 0.7756 0.0000 0.0078 1.01% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233007 大摩卓越成长 1.8813 1.8813 1.8624 1.8624 0.0189 1.01% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001015 华夏沪深300指数增强A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001048 富国新兴产业股票 1.2110 1.2110 1.1990 1.1990 0.0120 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001112 东方红中国优势混合 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160517 博时中证银行指数分级 0.8256 0.8256 0.8174 0.8174 0.0082 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 502020 国金通用上证50分级 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163808 中银中证100 0.9140 0.9240 0.9050 0.9150 0.0090 0.99% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320010 诺安中证100 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160631 鹏华银行分级 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161723 招商中证银行指数分级 0.8240 0.8240 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350005 天治创新先锋 1.5096 1.5096 1.4950 1.4950 0.0146 0.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530015 建信深证60联接 1.1485 1.1485 1.1373 1.1373 0.0112 0.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001594 天弘中证银行指数A 0.8887 0.8887 0.8802 0.8802 0.0085 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001595 天弘中证银行指数C 0.8880 0.8880 0.8795 0.8795 0.0085 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050002 博时沪深300 1.0134 2.9934 1.0037 2.9837 0.0097 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501001 财通多策略精选混合 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519100 长盛中证100 0.9118 1.5728 0.9030 1.5640 0.0088 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540006 汇丰晋信大盘 1.9627 2.0227 1.9439 2.0039 0.0188 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2480 1.2480 1.2360 1.2360 0.0120 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000547 建信健康民生混合 1.6910 1.6910 1.6750 1.6750 0.0160 0.96% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100038 富国量化沪深300 1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100 0.9470 2.4610 0.9380 2.4520 0.0090 0.96% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1750 1.3700 1.1640 1.3590 0.0110 0.95% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162213 泰达宏利大盘指数 1.4096 1.4296 1.3964 1.4164 0.0132 0.95% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240014 华宝中证100 0.9338 0.9338 0.9250 0.9250 0.0088 0.95% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000309 大摩品质生活股票 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000577 安信价值精选股票 1.6170 1.6170 1.6020 1.6020 0.0150 0.94% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519706 交银深证300联接 1.1860 1.1860 1.1750 1.1750 0.0110 0.94% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000835 华润元大富时中国A50指数 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2521 1.2521 1.2406 1.2406 0.0115 0.93% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.2473 1.2473 1.2358 1.2358 0.0115 0.93% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001042 华夏领先股票 0.6580 0.6580 0.6520 0.6520 0.0060 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040015 华安动态灵活配置 1.4230 1.6060 1.4100 1.5930 0.0130 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110013 易方达科翔 1.9760 6.4910 1.9580 6.4670 0.0180 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1423 0.6492 1.1319 0.6433 0.0104 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160639 鹏华高铁分级 0.8730 0.5170 0.8650 0.5120 0.0080 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001242 博时中证淘金大数据100A 0.6073 0.6073 0.6018 0.6018 0.0055 0.91% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162509 国联安双禧中证100 1.2220 1.0550 1.2110 1.0470 0.0110 0.91% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400011 东方核心动力 1.2750 1.2750 1.2635 1.2635 0.0115 0.91% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.7800 0.7800 0.7730 0.7730 0.0070 0.91% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001016 华夏沪深300指数增强C 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001039 嘉实先进制造股票 0.6760 0.6760 0.6700 0.6700 0.0060 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001243 博时中证淘金大数据100I 0.6074 0.6074 0.6020 0.6020 0.0054 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001683 华夏新经济混合 0.8940 0.8940 0.8860 0.8860 0.0080 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519003 海富通收益增长 0.7890 2.4040 0.7820 2.3970 0.0070 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050013 博时上证超大盘联接 0.7909 0.7909 0.7839 0.7839 0.0070 0.89% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160716 嘉实基本面50 1.0354 1.0354 1.0264 1.0264 0.0090 0.88% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 399001 中海上证50 0.9160 0.9160 0.9080 0.9080 0.0080 0.88% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0390 1.2290 1.0300 1.2180 0.0090 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000311 景顺长城沪深300增强 1.5140 1.5140 1.5010 1.5010 0.0130 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001009 上投摩根安全战略 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001484 天弘新价值混合 1.0210 1.0210 1.0122 1.0122 0.0088 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 460009 华泰柏瑞量化先行 1.2780 1.2980 1.2670 1.2870 0.0110 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519013 海富通风格优势 0.6940 1.8000 0.6880 1.7940 0.0060 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519686 交银180治理联接 1.0390 1.0390 1.0300 1.0300 0.0090 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000020 景顺长城品质投资 1.5260 1.5260 1.5130 1.5130 0.0130 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001170 泰达宏利复兴混合 0.8240 0.8240 0.8170 0.8170 0.0070 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121003 国投瑞银核心企业 0.9966 2.5266 0.9881 2.5181 0.0085 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162207 泰达宏利效率优选 1.1659 2.8042 1.1560 2.7804 0.0099 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163110 申万量化小盘 1.8840 1.8840 1.8680 1.8680 0.0160 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001181 南方改革机遇 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001587 天弘中证100指数C 0.8053 0.8053 0.7985 0.7985 0.0068 0.85% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161818 银华消费分级 1.1880 1.2350 1.1780 1.2250 0.0100 0.85% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162307 海富通中证100 0.9510 0.9510 0.9430 0.9430 0.0080 0.85% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164905 交银国证新能源指数分级 1.0640 0.7200 1.0550 0.7140 0.0090 0.85% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001586 天弘中证100指数A 0.8057 0.8057 0.7990 0.7990 0.0067 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110030 易方达沪深300量化增强 1.5895 1.5895 1.5762 1.5762 0.0133 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213010 宝盈中证100增强 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 502048 易方达上证50指数分级 1.0691 0.0000 1.0602 0.0000 0.0089 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001237 博时上证50ETF联接 0.7207 0.7207 0.7148 0.7148 0.0059 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121008 国投瑞银成长优选 0.9263 2.7323 0.9187 2.7157 0.0076 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160418 华安中证银行指数分级 0.7697 0.7697 0.7634 0.7634 0.0063 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217027 招商央视财经50指数 1.2130 1.2130 1.2030 1.2030 0.0100 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 376510 上投大盘蓝筹 1.3290 1.3290 1.3180 1.3180 0.0110 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7035 1.7878 0.6978 1.7821 0.0057 0.82% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.1340 1.1340 1.1248 1.1248 0.0092 0.82% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.3750 1.3750 1.3640 1.3640 0.0110 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070010 嘉实主题精选 1.3740 2.9070 1.3630 2.8960 0.0110 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200012 长城中小盘成长 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257040 国联安德盛红利 1.2460 1.9490 1.2360 1.9390 0.0100 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260108 景顺长城新兴成长 0.8680 2.2280 0.8610 2.2210 0.0070 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550009 信诚中小盘 1.3770 1.5070 1.3660 1.4960 0.0110 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 0.8079 0.8079 0.8015 0.8015 0.0064 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121005 国投瑞银创新动力 0.7950 2.6822 0.7887 2.6717 0.0063 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233009 大摩多因子策略 1.5030 1.9460 1.4910 1.9340 0.0120 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240019 华宝上证180成长联接 1.2570 1.2570 1.2470 1.2470 0.0100 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310318 申万菱信沪深300增强 1.6744 2.4669 1.6611 2.4536 0.0133 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502040 长盛上证50指数分级 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001143 华商量化进取混合 0.6340 0.6340 0.6290 0.6290 0.0050 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001236 博时丝路主题股票 0.6390 0.6390 0.6340 0.6340 0.0050 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001548 天弘上证50指数A 0.8053 0.8053 0.7990 0.7990 0.0063 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001549 天弘上证50指数C 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160215 国泰价值经典 1.2730 1.2730 1.2630 1.2630 0.0100 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161207 国投瑞银沪深300 1.2730 0.9550 1.2630 0.9480 0.0100 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161604 融通深证100 1.1490 2.5120 1.1400 2.5030 0.0090 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 167901 华宸未来沪深300 1.2800 1.2800 1.2700 1.2700 0.0100 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270010 广发沪深300 1.4070 1.6970 1.3960 1.6860 0.0110 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000688 景顺长城研究精选股票 1.1650 1.1850 1.1560 1.1760 0.0090 0.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050001 博时价值增长 0.7800 3.2820 0.7740 3.2760 0.0060 0.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070021 嘉实主题新动力 1.2900 1.2900 1.2800 1.2800 0.0100 0.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110003 易方达上证50 0.9315 2.7815 0.9243 2.7743 0.0072 0.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000550 广发新动力股票 2.1060 2.1060 2.0900 2.0900 0.0160 0.77% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160628 鹏华地产分级 0.9140 1.6190 0.9070 1.6150 0.0070 0.77% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164508 国富中证100指数增强分级 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200006 长城消费增值 0.7835 2.2235 0.7775 2.2175 0.0060 0.77% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240016 华宝上证180联接 1.3130 1.3430 1.3030 1.3330 0.0100 0.77% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310398 申万沪深300 1.0690 1.0690 1.0608 1.0608 0.0082 0.77% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090012 大成深证成长40联接 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160615 鹏华沪深300 1.1860 1.2460 1.1770 1.2370 0.0090 0.76% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310518 申万可转换债券 1.4680 1.6180 1.4570 1.6070 0.0110 0.76% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519116 浦银沪深300增强 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519959 长信多利混合 0.9330 0.9330 0.9260 0.9260 0.0070 0.76% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050201 博时价值增长二号 0.6720 2.1270 0.6670 2.1220 0.0050 0.75% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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