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2016年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1590 0.0000 1.1200 0.0000 0.0390 3.48% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7950 0.0000 0.7730 0.0000 0.0220 2.85% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0899 1.0899 1.0653 1.0653 0.0246 2.31% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8080 0.4960 0.7900 0.4850 0.0180 2.28% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0917 0.6204 1.0679 0.6069 0.0238 2.23% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4951 2.3819 0.4843 2.3608 0.0108 2.23% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2000 0.7980 1.1740 0.7810 0.0260 2.21% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8360 0.7810 0.8180 0.7700 0.0180 2.20% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1869 0.7223 1.1615 0.7069 0.0254 2.19% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1914 1.8947 1.1659 1.8692 0.0255 2.19% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 0.6510 1.0030 0.6380 0.0220 2.19% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2312 0.0000 1.2049 0.0000 0.0263 2.18% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512000 华宝券商ETF 1.0505 1.0505 1.0281 1.0281 0.0224 2.18% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 0.6540 1.1140 0.6400 0.0240 2.15% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1160 1.1160 1.0930 1.0930 0.0230 2.10% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7670 0.5100 0.7520 0.5010 0.0150 1.99% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 167503 安信一带一路指数A 0.7690 0.4180 0.7540 0.4030 0.0150 1.99% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0280 1.0280 1.0080 1.0080 0.0200 1.98% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001552 天弘中证证券保险A 0.7877 0.7877 0.7728 0.7728 0.0149 1.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001553 天弘中证证券保险C 0.7849 0.7849 0.7701 0.7701 0.0148 1.92% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2400 1.7660 1.2170 1.7530 0.0230 1.89% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519196 万家新兴蓝筹A 1.1382 1.1382 1.1172 1.1172 0.0210 1.88% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7576 1.7576 1.7252 1.7252 0.0324 1.88% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1562 0.7320 1.1351 0.7186 0.0211 1.86% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510020 博时上证超大盘ETF 2.2361 0.8247 2.1961 0.8100 0.0400 1.82% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7951 0.7951 0.7812 0.7812 0.0139 1.78% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5022 1.2494 0.4935 1.2278 0.0087 1.76% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8340 0.8340 0.8199 0.8199 0.0141 1.72% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9540 0.9540 0.9380 0.9380 0.0160 1.71% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519181 万家和谐增长混合A 0.9474 1.9308 0.9318 1.9036 0.0156 1.67% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202021 南方小康ETF联接A 1.1056 1.1256 1.0874 1.1074 0.0182 1.67% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.0994 1.0994 0.0176 1.60% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510060 工银上证央企ETF 1.5400 0.9850 1.5158 0.9696 0.0242 1.60% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1073 1.1073 1.0899 1.0899 0.0174 1.60% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161718 招商沪深300高贝塔 0.7940 1.3650 0.7820 1.3530 0.0120 1.53% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3280 1.7330 1.3080 1.7130 0.0200 1.53% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7650 1.7950 1.7390 1.7690 0.0260 1.50% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000408 民生加银城镇化混合A 2.1160 2.1460 2.0850 2.1150 0.0310 1.49% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0330 2.5470 1.0180 2.5320 0.0150 1.47% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 399001 中海上证50指数增强 0.9820 0.9820 0.9680 0.9680 0.0140 1.45% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9288 0.0000 0.9158 0.0000 0.0130 1.42% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510090 建信上证社会责任ETF 1.3045 1.5562 1.2863 1.5345 0.0182 1.41% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350002 天治低碳经济混合 0.7169 3.2419 0.7069 3.2319 0.0100 1.41% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001104 华安新丝路主题股票A 0.8760 0.8760 0.8640 0.8640 0.0120 1.39% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8740 1.1600 0.8620 1.1520 0.0120 1.39% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206012 鹏华价值精选股票 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510120 海富通上证非周期ETF 2.6130 1.1010 2.5780 1.0860 0.0350 1.36% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0350 1.0350 0.0140 1.35% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4623 1.4623 1.4430 1.4430 0.0193 1.34% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0560 1.0560 1.0420 1.0420 0.0140 1.34% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1792 1.1792 1.1637 1.1637 0.0155 1.33% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519191 万家新利灵活配置混合 1.1023 1.2239 1.0879 1.2095 0.0144 1.32% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0790 1.1900 1.0650 1.1850 0.0140 1.31% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 740001 长安宏观策略混合A 1.4220 2.2420 1.4040 2.2240 0.0180 1.28% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000251 工银金融地产混合A 2.2170 2.5310 2.1890 2.5030 0.0280 1.28% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000991 工银战略转型股票A 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510710 博时上证50ETF 2.2990 0.7107 2.2702 0.7018 0.0288 1.27% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9610 1.0700 0.9490 1.0560 0.0120 1.26% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510050 华夏上证50ETF 2.3280 3.1000 2.2990 3.0660 0.0290 1.26% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510680 万家上证50ETF 1.8193 1.8193 1.7969 1.7969 0.0224 1.25% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050010 博时特许价值混合A 1.4700 1.9100 1.4520 1.8920 0.0180 1.24% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000793 工银高端制造股票 1.0660 1.0660 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8657 0.8657 0.8552 0.8552 0.0105 1.23% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1304 0.0000 1.1168 0.0000 0.0136 1.22% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8620 0.8620 0.8516 0.8516 0.0104 1.22% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510270 中银上证国企100ETF 0.9980 1.1650 0.9860 1.1510 0.0120 1.22% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519686 交银上证180公司治理联接 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001237 博时上证50ETF联接A 0.7722 0.7722 0.7630 0.7630 0.0092 1.21% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 960026 博时特许价值混合R 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5920 0.5920 0.5850 0.5850 0.0070 1.20% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0980 1.2980 1.0850 1.2850 0.0130 1.20% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519195 万家品质生活混合A 1.2190 1.2190 1.2045 1.2045 0.0145 1.20% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7570 0.7570 0.7480 0.7480 0.0090 1.20% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8630 1.8630 1.8410 1.8410 0.0220 1.20% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1850 0.0000 1.1710 0.0000 0.0140 1.20% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320007 诺安成长混合A 1.1960 1.6410 1.1820 1.6270 0.0140 1.18% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580008 东吴新产业精选股票A 1.8150 1.8150 1.7940 1.7940 0.0210 1.17% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110003 易方达上证50增强A 1.0485 2.8985 1.0365 2.8865 0.0120 1.16% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 960011 中银持续增长混合H 0.4704 0.4704 0.4650 0.4650 0.0054 1.16% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3950 1.3950 1.3790 1.3790 0.0160 1.16% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7483 2.3933 0.7398 2.3848 0.0085 1.15% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163803 中银持续增长混合A 0.4702 3.5975 0.4649 3.5840 0.0053 1.14% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162203 宏利稳定混合 0.8845 2.8245 0.8745 2.8145 0.0100 1.14% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4330 1.4330 1.4170 1.4170 0.0160 1.13% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9219 2.7144 1.9005 2.6930 0.0214 1.13% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510030 华宝上证180价值ETF 3.9290 1.3450 3.8860 1.3300 0.0430 1.11% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519185 万家精选混合A 1.9830 2.1580 1.9612 2.1362 0.0218 1.11% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001008 工银国企改革股票 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510180 华安上证180ETF 2.9603 3.0037 2.9283 2.9739 0.0320 1.09% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2210 0.8200 1.2080 0.8110 0.0130 1.08% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001773 招商丰庆混合A 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162213 宏利沪深300指数A 1.1739 1.6139 1.1615 1.6015 0.0124 1.07% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9530 1.5870 0.9430 1.5770 0.0100 1.06% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0530 1.3330 1.0420 1.3220 0.0110 1.06% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0478 1.0478 1.0369 1.0369 0.0109 1.05% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000884 民生加银优选股票 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001348 大摩新机遇混合 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3744 1.3744 1.3603 1.3603 0.0141 1.04% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000127 农银行业领先混合 1.9213 1.9213 1.9015 1.9015 0.0198 1.04% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3744 1.3744 1.3602 1.3602 0.0142 1.04% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0670 1.0670 1.0560 1.0560 0.0110 1.04% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519956 长信睿进混合C 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040180 华安上证180ETF联接A 1.1943 1.1943 1.1820 1.1820 0.0123 1.04% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9108 2.5871 0.9015 2.5706 0.0093 1.03% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1989 1.1989 1.1867 1.1867 0.0122 1.03% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519671 银河沪深300价值指数A 1.1820 1.1820 1.1700 1.1700 0.0120 1.03% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 167301 方正富邦中证保险A 0.9810 0.9900 0.9710 0.9800 0.0100 1.03% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510230 国泰上证180金融ETF 5.2680 1.4962 5.2143 1.4809 0.0537 1.03% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519957 长信睿进混合A 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5075 1.5075 1.4923 1.4923 0.0152 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519180 万家180指数A 0.7898 3.1298 0.7818 3.1218 0.0080 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3900 1.4200 1.3760 1.4060 0.0140 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660010 农银策略精选混合 0.8817 0.8817 0.8728 0.8728 0.0089 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519959 长信多利混合A 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001438 易方达瑞享混合E 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2890 1.2890 1.2760 1.2760 0.0130 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159923 大成中证A100ETF 1.2860 1.2860 1.2730 1.2730 0.0130 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4790 1.4790 1.4640 1.4640 0.0150 1.02% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9040 0.9040 0.8950 0.8950 0.0090 1.01% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000803 工银研究精选股票 1.3040 1.3040 1.2910 1.2910 0.0130 1.01% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000985 嘉实逆向策略股票 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6182 1.6182 1.6022 1.6022 0.0160 1.00% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6931 1.6931 1.6763 1.6763 0.0168 1.00% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001437 易方达瑞享混合I 1.3230 1.3230 1.3100 1.3100 0.0130 0.99% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020021 国泰金融ETF联接A 1.4465 1.4465 1.4325 1.4325 0.0140 0.98% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519100 长盛中证A100指数 0.9617 1.6527 0.9524 1.6434 0.0093 0.98% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0170 1.0170 1.0071 1.0071 0.0099 0.98% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8049 0.8049 0.7972 0.7972 0.0077 0.97% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070027 嘉实周期优选混合 1.9820 2.0420 1.9630 2.0230 0.0190 0.97% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233008 大摩消费领航混合 0.9862 0.9862 0.9768 0.9768 0.0094 0.96% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0570 1.1160 1.0470 1.1090 0.0100 0.96% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159925 南方沪深300ETF 1.3711 1.2021 1.3581 1.1907 0.0130 0.96% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159919 嘉实沪深300ETF 3.6300 1.3875 3.5956 1.3743 0.0344 0.96% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1204 1.1204 1.1098 1.1098 0.0106 0.96% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0510 1.0510 1.0410 1.0410 0.0100 0.96% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1690 1.3720 1.1580 1.3650 0.0110 0.95% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0680 1.4180 1.0580 1.4080 0.0100 0.95% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6195 3.3225 2.5948 3.2978 0.0247 0.95% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510330 华夏沪深300ETF 3.5837 1.4996 3.5499 1.4858 0.0338 0.95% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510360 广发沪深300ETF 1.0356 1.0356 1.0259 1.0259 0.0097 0.95% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0109 1.0109 1.0014 1.0014 0.0095 0.95% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 671010 西部利得策略优选混合A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4250 1.3324 3.3930 1.3206 0.0320 0.94% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1820 1.1820 1.1710 1.1710 0.0110 0.94% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000591 中银健康生活混合A 1.5040 1.5040 1.4900 1.4900 0.0140 0.94% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180003 银华-道琼斯88指数 0.9629 2.7679 0.9539 2.7589 0.0090 0.94% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519692 交银成长混合A 4.4949 5.3009 4.4534 5.2594 0.0415 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8782 2.2132 1.8609 2.1959 0.0173 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 960016 交银成长混合H 4.5202 4.5202 4.4785 4.4785 0.0417 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002189 农银汇理国企改革混合 1.0700 1.0700 1.0601 1.0601 0.0099 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410006 华富策略精选混合A 1.6061 1.7661 1.5913 1.7513 0.0148 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161811 银华沪深300指数A 0.8700 0.0000 0.8620 0.0000 0.0080 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3184 1.3184 1.3062 1.3062 0.0122 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7410 2.0910 1.7250 2.0750 0.0160 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 167601 国金300指数增强A 0.8854 1.4524 0.8772 1.4389 0.0082 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512100 南方中证1000ETF 1.0059 1.0059 0.9966 0.9966 0.0093 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1880 1.1880 1.1770 1.1770 0.0110 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200011 长城景气行业龙头混合 1.1940 1.2190 1.1830 1.2080 0.0110 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4038 1.4038 1.3908 1.3908 0.0130 0.93% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0110 1.0110 1.0018 1.0018 0.0092 0.92% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2997 1.2997 1.2878 1.2878 0.0119 0.92% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3100 1.3700 1.2980 1.3580 0.0120 0.92% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162208 宏利首选企业股票A 1.5565 1.8765 1.5423 1.8623 0.0142 0.92% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481006 工银红利混合 0.8090 0.8500 0.8016 0.8426 0.0074 0.92% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020011 国泰沪深300指数A 0.7141 1.0223 0.7076 1.0130 0.0065 0.92% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000656 前海开源沪深300指数A 1.1000 1.3500 1.0900 1.3400 0.0100 0.92% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660008 农银沪深300指数A 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2022 1.3622 1.1914 1.3514 0.0108 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8971 0.8971 0.8890 0.8890 0.0081 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000061 华夏盛世混合 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8958 0.8958 0.8877 0.8877 0.0081 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200015 长城优化升级混合A 1.6580 1.7730 1.6430 1.7580 0.0150 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9606 3.2066 1.9430 3.1890 0.0176 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320010 诺安中证A100指数A 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3806 4.2406 1.3682 4.2282 0.0124 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180031 银华中小盘混合 2.5470 3.2070 2.5240 3.1840 0.0230 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002385 博时沪深300指数C 1.1691 1.1691 1.1586 1.1586 0.0105 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7800 1.7000 0.7730 1.6860 0.0070 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9580 2.8260 0.9494 2.8174 0.0086 0.91% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 960022 博时沪深300指数R 1.0091 1.0091 1.0001 1.0001 0.0090 0.90% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 740101 长安沪深300非周期A 1.3420 1.4170 1.3300 1.4050 0.0120 0.90% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163821 中银沪深300等权重指数 1.4540 1.4540 1.4410 1.4410 0.0130 0.90% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2330 1.2330 1.2220 1.2220 0.0110 0.90% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050002 博时沪深300指数A 1.1730 3.1650 1.1625 3.1545 0.0105 0.90% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481009 工银沪深300指数A 0.9760 1.4731 0.9673 1.4644 0.0087 0.90% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163808 中银中证A100指数增强 1.0130 1.0230 1.0040 1.0140 0.0090 0.90% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.89% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5236 1.8136 1.5101 1.8001 0.0135 0.89% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7920 0.8030 0.7850 0.7960 0.0070 0.89% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519300 大成沪深300指数A 0.9897 2.4960 0.9810 2.4873 0.0087 0.89% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510210 上证综指ETF 3.4960 1.1960 3.4650 1.1860 0.0310 0.89% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5230 1.5230 1.5096 1.5096 0.0134 0.89% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510110 海富通上证周期ETF 3.0660 1.2300 3.0390 1.2200 0.0270 0.89% 2016-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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