序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 288002 | 华夏收入 | 1.8323 | 1.9423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.13% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.9760 | 2.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.02% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.8125 | 2.0725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0176 | 0.98% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.7381 | 1.9081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 0.96% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7160 | 1.9660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.82% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002001 | 华夏回报 | 1.3690 | 1.8810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.81% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.8645 | 2.0995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.81% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.0091 | 2.0591 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 0.80% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.7829 | 2.1029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 0.75% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 270005 | 广发聚丰 | 1.8736 | 2.0286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.75% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 481001 | 工银核心价值 | 1.7648 | 1.9648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 0.74% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.1000 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.73% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.69% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.66% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 270001 | 广发聚富 | 1.7458 | 2.2058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.65% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 320003 | 诺安股票 | 1.7355 | 1.8605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.63% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.2346 | 2.1911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.60% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5760 | 1.6060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.57% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.4720 | 1.8220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.55% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 310328 | 申万新动力 | 1.6357 | 1.8357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.55% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.7212 | 1.9512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.52% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8769 | 2.1169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.51% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.7780 | 2.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.51% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 200006 | 长城消费增值 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.50% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 255010 | 国联安稳健 | 1.4440 | 1.5640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.49% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 420001 | 天弘精选 | 1.1262 | 1.2712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.49% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161706 | 招商优质成长 | 1.6328 | 2.0328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.47% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 163503 | 天治核心成长 | 1.4700 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.44% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.44% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.4056 | 1.6056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.36% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.9881 | 2.0581 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.34% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 360005 | 光大红利 | 1.2868 | 1.3268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.34% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7166 | 1.9216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.33% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2067 | 1.8867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.32% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002011 | 华夏红利 | 1.2990 | 1.8490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6790 | 1.8830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.30% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.6772 | 1.8272 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.30% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.30% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.8463 | 2.0663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.30% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519011 | 海富通精选 | 1.6999 | 2.0499 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.30% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4704 | 1.5704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.29% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2911 | 1.3561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.28% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.9756 | 2.0756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.27% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.3110 | 1.6210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.26% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 050004 | 博时精选 | 1.6634 | 1.7234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.25% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 360006 | 光大新增长 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.25% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 090001 | 大成价值增长 | 1.7626 | 2.0026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.24% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.6177 | 1.8427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.24% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.23% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 202201 | 南方避险 | 1.4569 | 1.7009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.22% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.20% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 270006 | 广发策略优选 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.20% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0540 | 1.5440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0709 | 1.6509 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519692 | 交银成长 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 180010 | 银华优质增长 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.19% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 350002 | 天治品质优选 | 1.3373 | 1.4973 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.19% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 350001 | 天治财富增长 | 1.4293 | 1.5093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.18% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.9056 | 2.1056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.16% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2620 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.8693 | 2.0293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.15% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.2086 | 2.2486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.15% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.5740 | 1.6240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.14% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.3990 | 1.4590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519688 | 交银精选混合 | 1.7745 | 1.8745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.14% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6870 | 1.8170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 090004 | 大成精选增值 | 1.5658 | 1.8858 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.12% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0775 | 1.1495 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4005 | 1.5955 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.11% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1020 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0084 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.3576 | 1.5776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.07% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519087 | 新华优选分红 | 1.2211 | 1.5251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6670 | 1.8390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.06% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0619 | 1.3819 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.8690 | 2.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.05% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 070002 | 嘉实增长 | 1.9940 | 2.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.05% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.6204 | 1.8454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.05% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.3347 | 1.4147 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.04% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.5449 | 1.5949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 217005 | 招商先锋 | 1.0667 | 1.7317 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.02% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0034 | 1.0084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0007 | 1.0265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0026 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0015 | 1.0184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3928 | 1.5728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.8982 | 2.0782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0117 | 1.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0013 | 1.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0026 | 1.0066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000004 | 中海可转债C | 1.4720 | 1.8220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0350 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001003 | 华夏债券C | 1.0320 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 040001 | 华安创新 | 1.6800 | 1.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1100 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.5970 | 1.6670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0018 | 1.0213 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0350 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0330 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161603 | 融通债券A | 1.0490 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1246 | 1.1686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.8165 | 1.9865 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4860 | 1.7560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4818 | 1.8968 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1294 | 1.2074 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0302 | 1.1417 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.4252 | 1.5452 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0279 | 1.1394 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0236 | 1.2121 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 092002 | 大成债券C | 1.0203 | 1.2088 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0498 | 1.2048 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 450001 | 国富中国收益 | 1.3095 | 1.4495 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.03% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.5920 | 1.7820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.04% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0876 | 1.2876 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.7350 | 1.9380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.06% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.6050 | 2.0100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.06% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1051 | 1.3151 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.06% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161606 | 融通行业景气 | 1.5050 | 1.5650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.07% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 163804 | 中银收益 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.5626 | 1.7126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.08% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4308 | 1.5808 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.08% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 151001 | 银河稳健 | 1.6867 | 1.8717 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.09% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0572 | 1.8972 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.1140 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6201 | 1.9601 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.10% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.1554 | 1.1754 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.10% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160505 | 博时主题行业 | 1.7164 | 1.8074 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.11% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.6771 | 1.7271 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.11% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1192 | 1.4952 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.14% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.8639 | 2.0139 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.15% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.2525 | 1.7375 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.16% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1176 | 1.3676 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.16% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1940 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.17% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.8255 | 1.9655 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.18% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8839 | 2.3339 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.18% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.7790 | 1.8190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.19% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.9660 | 2.1460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.20% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.5166 | 1.5466 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.20% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.22% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.23% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.2575 | 1.2575 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.23% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 530003 | 建信优选成长 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.23% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1969 | 1.1969 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.23% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.1278 | 1.1508 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.25% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.2580 | 2.3480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.26% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8550 | 1.9150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.27% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.27% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0760 | 1.7390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5934 | 1.7034 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.28% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3880 | 1.7480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.29% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 360001 | 光大量化核心 | 1.5254 | 1.6054 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.29% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 400003 | 东方精选 | 1.0535 | 1.6335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.29% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3099 | 1.7149 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.29% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.7080 | 1.8180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.29% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.33% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.35% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161604 | 融通深证100 | 1.1110 | 1.5710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.36% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2257 | 1.3757 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.37% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 398001 | 中海优质成长 | 1.6232 | 1.6732 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.38% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.5260 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.39% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.39% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.39% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.6256 | 1.6556 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.41% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.4140 | 1.6640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.42% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4229 | 1.7929 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0063 | -0.44% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.45% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160105 | 南方积极配置 | 1.5802 | 1.7802 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0082 | -0.46% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2850 | 1.3750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.46% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4600 | 1.7200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.48% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.49% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 040005 | 华安宏利 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.52% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.52% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 050002 | 博时沪深300 | 1.5430 | 1.5930 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.58% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.60% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519180 | 万家180 | 1.4026 | 1.5326 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0086 | -0.61% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.62% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.2381 | 1.6181 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.63% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3760 | 1.4960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0096 | -0.69% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.3005 | 1.6505 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0092 | -0.70% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1370 | 1.6770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.70% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160106 | 南方高增长 | 1.0551 | 1.9591 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0137 | -0.75% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.4353 | 1.4353 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0111 | -0.77% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7480 | 1.9460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -0.85% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.85% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.1338 | 1.1538 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0141 | -1.23% | 2006-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |