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2006年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090004 大成精选增值混合A 1.6158 1.9358 0.0000 0.0000 0.0500 3.19% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益混合 1.6510 2.0560 0.0000 0.0000 0.0460 2.87% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090001 大成价值增长混合A 1.8059 2.0459 0.0000 0.0000 0.0433 2.46% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290002 泰信先行策略混合 1.5821 1.6321 0.0000 0.0000 0.0372 2.41% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100020 富国天益价值混合A 1.2631 2.2196 0.0000 0.0000 0.0285 2.31% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 2.3080 2.3980 0.0000 0.0000 0.0500 2.21% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590001 中邮核心优选混合A 1.1586 1.1786 0.0000 0.0000 0.0248 2.19% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481001 工银核心价值混合A 1.8025 2.0025 0.0000 0.0000 0.0377 2.14% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002001 华夏回报混合A 1.3980 1.9100 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9460 2.1460 0.0000 0.0000 0.0404 2.12% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270005 广发聚丰混合A 1.9129 2.0679 0.0000 0.0000 0.0393 2.10% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519994 长信金利趋势股票 1.1943 1.1943 0.0000 0.0000 0.0244 2.09% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002011 华夏红利混合 1.3260 1.8760 0.0000 0.0000 0.0270 2.08% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310328 申万菱信新动力混合A 1.6694 1.8694 0.0000 0.0000 0.0337 2.06% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3272 1.6772 0.0000 0.0000 0.0267 2.05% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4900 1.7500 0.0000 0.0000 0.0300 2.05% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519996 长信银利精选股票 1.2633 1.6433 0.0000 0.0000 0.0252 2.04% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 宏利稳定混合 1.9072 2.0672 0.0000 0.0000 0.0379 2.03% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200006 长城消费增值混合A 1.2823 1.2823 0.0000 0.0000 0.0254 2.02% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 宏利行业精选混合A 2.0280 2.0980 0.0000 0.0000 0.0399 2.01% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270001 广发聚富混合 1.7809 2.2409 0.0000 0.0000 0.0351 2.01% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519005 海富通股票混合 1.7420 1.8520 0.0000 0.0000 0.0340 1.99% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110002 易方达策略成长混合 2.0150 2.3450 0.0000 0.0000 0.0390 1.97% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰混合 1.5464 1.5764 0.0000 0.0000 0.0298 1.96% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7722 1.9422 0.0000 0.0000 0.0341 1.96% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519087 新华优选分红混合A 1.2450 1.5490 0.0000 0.0000 0.0239 1.96% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8910 1.9510 0.0000 0.0000 0.0360 1.94% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100022 富国天瑞强势混合A 1.8608 2.0008 0.0000 0.0000 0.0353 1.93% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.9349 2.1149 0.0000 0.0000 0.0367 1.93% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180003 银华-道琼斯88指数 1.2294 1.9094 0.0000 0.0000 0.0227 1.88% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1992 1.1992 0.0000 0.0000 0.0219 1.86% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519008 汇添富优势精选混合 2.0464 2.0964 0.0000 0.0000 0.0373 1.86% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159901 易方达深证100ETF 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0300 1.85% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4971 1.5271 0.0000 0.0000 0.0271 1.84% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4314 1.6314 0.0000 0.0000 0.0258 1.84% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 377010 摩根阿尔法混合A 2.2493 2.2893 0.0000 0.0000 0.0407 1.84% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519001 银华价值优选混合 1.8803 2.1003 0.0000 0.0000 0.0340 1.84% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180010 银华优质增长混合 1.2543 1.2543 0.0000 0.0000 0.0225 1.83% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110005 易方达积极成长混合 1.8454 2.1054 0.0000 0.0000 0.0329 1.82% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360006 光大新增长混合A 1.1302 1.1302 0.0000 0.0000 0.0202 1.82% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1893 1.1893 0.0000 0.0000 0.0211 1.81% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 1.5526 1.6326 0.0000 0.0000 0.0272 1.78% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040005 华安宏利混合A 1.2016 1.2016 0.0000 0.0000 0.0209 1.77% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 375010 摩根中国优势混合A 1.9172 2.3672 0.0000 0.0000 0.0333 1.77% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 112002 易方达策略成长二号混合 1.2150 1.2400 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151001 银河稳健混合 1.7161 1.9011 0.0000 0.0000 0.0294 1.74% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 1.4541 1.5341 0.0000 0.0000 0.0248 1.74% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240005 华宝多策略增长A 1.4497 1.5697 0.0000 0.0000 0.0245 1.72% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161604 融通深证100指数A 1.1300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160605 鹏华中国50混合 1.7450 1.9950 0.0000 0.0000 0.0290 1.69% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长混合 1.6478 1.8728 0.0000 0.0000 0.0274 1.69% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400001 东方龙混合 1.0888 1.6688 0.0000 0.0000 0.0179 1.67% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360005 光大保德信红利混合A 1.3082 1.3482 0.0000 0.0000 0.0214 1.66% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6062 1.8062 0.0000 0.0000 0.0260 1.65% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020001 国泰金鹰增长混合 1.7630 1.9660 0.0000 0.0000 0.0280 1.61% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5878 1.7378 0.0000 0.0000 0.0252 1.61% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 2.0260 2.3070 0.0000 0.0000 0.0320 1.60% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6589 2.0589 0.0000 0.0000 0.0261 1.60% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002021 华夏回报二号混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 483003 工银精选平衡混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0179 1.59% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519018 汇添富均衡增长混合 1.2294 1.2294 0.0000 0.0000 0.0193 1.59% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398011 中海分红增利混合 1.0707 1.5607 0.0000 0.0000 0.0167 1.58% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.0067 2.1067 0.0000 0.0000 0.0311 1.57% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320001 诺安平衡混合A 1.7432 1.9482 0.0000 0.0000 0.0266 1.55% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450002 国富弹性市值混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0195 1.55% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519029 华夏稳增混合 1.1170 1.2770 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519692 交银成长混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0167 1.55% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4931 1.5931 0.0000 0.0000 0.0227 1.54% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161606 融通行业景气混合A 1.5280 1.5880 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350002 天治低碳经济混合 1.3577 1.5177 0.0000 0.0000 0.0204 1.53% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4090 1.7690 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 1.6422 1.8672 0.0000 0.0000 0.0245 1.51% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240008 华宝收益增长混合A 1.1938 1.1938 0.0000 0.0000 0.0178 1.51% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040004 华安宝利配置混合 1.8970 2.0370 0.0000 0.0000 0.0280 1.50% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121002 国投瑞银景气行业混合 1.6173 1.7273 0.0000 0.0000 0.0239 1.50% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420001 天弘精选混合A 1.1431 1.2881 0.0000 0.0000 0.0169 1.50% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519690 交银稳健配置混合 1.2616 1.2616 0.0000 0.0000 0.0187 1.50% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240004 华宝动力组合混合A 1.8053 1.8453 0.0000 0.0000 0.0263 1.48% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270006 广发策略优选混合 1.2172 1.2172 0.0000 0.0000 0.0178 1.48% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040002 华安中国A股增强指数 1.5480 1.7180 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163803 中银持续增长混合A 1.1337 1.3837 0.0000 0.0000 0.0161 1.44% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257010 国联安小盘精选混合 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519011 海富通精选混合 1.7244 2.0744 0.0000 0.0000 0.0245 1.44% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320003 诺安先锋混合A 1.7604 1.8854 0.0000 0.0000 0.0249 1.43% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000011 华夏大盘精选混合A 1.9940 2.1740 0.0000 0.0000 0.0280 1.42% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200002 长城久泰沪深300指数A 1.6487 1.6787 0.0000 0.0000 0.0231 1.42% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000 0.0240 1.41% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 1.3031 1.3931 0.0000 0.0000 0.0181 1.41% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530001 建信恒久价值混合 1.3535 1.4335 0.0000 0.0000 0.0188 1.41% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3281 1.7331 0.0000 0.0000 0.0182 1.39% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200007 长城安心回报混合A 1.1729 1.1729 0.0000 0.0000 0.0158 1.37% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270002 广发稳健增长混合A 1.8074 2.1274 0.0000 0.0000 0.0245 1.37% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000001 华夏成长混合 1.4920 1.8420 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519993 长信增利动态策略混合 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288002 华夏收入混合 1.8571 1.9671 0.0000 0.0000 0.0248 1.35% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4330 1.6830 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 宏利成长混合 1.7439 1.9739 0.0000 0.0000 0.0227 1.32% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519300 大成沪深300指数A 1.3808 1.3808 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519688 交银精选混合 1.7979 1.8979 0.0000 0.0000 0.0234 1.32% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050004 博时精选混合A 1.6851 1.7451 0.0000 0.0000 0.0217 1.30% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.2125 1.2125 0.0000 0.0000 0.0156 1.30% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530003 建信优选成长混合A 1.1308 1.1308 0.0000 0.0000 0.0143 1.28% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340006 兴全全球视野股票 1.1693 1.1693 0.0000 0.0000 0.0146 1.26% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519007 海富通强化回报混合 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217002 招商安泰平衡混合 1.4178 1.6128 0.0000 0.0000 0.0173 1.24% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510050 华夏上证50ETF 1.3800 1.7060 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288001 华夏经典混合 1.5934 1.6434 0.0000 0.0000 0.0194 1.23% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510180 华安上证180ETF 3.8710 3.9160 0.0000 0.0000 0.0470 1.23% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1996 1.1996 0.0000 0.0000 0.0145 1.22% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410001 华富竞争力优选混合A 1.4482 1.5982 0.0000 0.0000 0.0174 1.22% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161601 融通新蓝筹混合 1.4998 1.9148 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240001 华宝宝康消费品 1.8384 2.0084 0.0000 0.0000 0.0219 1.21% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110003 易方达上证50增强A 1.3925 1.5125 0.0000 0.0000 0.0165 1.20% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070006 嘉实服务增值行业混合 1.6160 1.6860 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519013 海富通风格优势混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519180 万家180指数A 1.4192 1.5492 0.0000 0.0000 0.0166 1.18% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0696 1.9096 0.0000 0.0000 0.0124 1.17% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510081 长盛动态精选混合 1.4395 1.8095 0.0000 0.0000 0.0166 1.17% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0947 1.0947 0.0000 0.0000 0.0126 1.16% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110009 易方达价值精选混合 1.2375 1.2375 0.0000 0.0000 0.0139 1.14% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1500 1.6900 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162202 宏利周期混合 1.8858 2.1208 0.0000 0.0000 0.0213 1.14% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180001 银华优势企业混合 1.6386 1.9786 0.0000 0.0000 0.0185 1.14% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 378010 摩根成长先锋混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240002 华宝宝康配置混合 1.8845 2.0345 0.0000 0.0000 0.0206 1.11% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050002 博时沪深300指数A 1.5600 1.6100 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159902 华夏中小企业100ETF 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.6087 1.7987 0.0000 0.0000 0.0167 1.05% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070001 嘉实成长收益混合A 1.8960 2.1360 0.0000 0.0000 0.0191 1.02% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400003 东方精选混合 1.0640 1.6440 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206001 鹏华弘泰A 1.6934 1.8434 0.0000 0.0000 0.0162 0.97% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 255010 国联安稳健混合A 1.4580 1.5780 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560002 益民红利成长混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3237 1.6337 0.0000 0.0000 0.0127 0.97% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 373010 摩根双息平衡混合A 1.1665 1.1865 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090006 大成2020生命周期混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100026 富国天合稳健优选混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6928 1.7428 0.0000 0.0000 0.0157 0.94% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0873 1.1593 0.0000 0.0000 0.0098 0.91% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040001 华安创新混合 1.6950 1.9250 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020003 国泰金龙行业混合 1.6810 1.8530 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020005 国泰金马稳健混合A 1.7010 1.8310 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050001 博时价值增长混合 1.7620 1.9600 0.0000 0.0000 0.0140 0.80% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398001 中海优质成长混合 1.6362 1.6862 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7299 1.8209 0.0000 0.0000 0.0135 0.79% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450001 国富中国收益混合A 1.3197 1.4597 0.0000 0.0000 0.0102 0.78% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550001 中信保诚四季红混合A 1.1362 1.1592 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162205 宏利风险预算混合 1.3004 1.3654 0.0000 0.0000 0.0093 0.72% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2615 1.7465 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080001 长盛成长价值混合A 1.6910 1.8950 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5869 1.6169 0.0000 0.0000 0.0109 0.69% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121001 国投瑞银融华债券 1.4023 1.5823 0.0000 0.0000 0.0095 0.68% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0621 1.9661 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070003 嘉实稳健混合 1.0830 1.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110001 易方达平稳增长混合 1.7890 2.0890 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519003 海富通收益增长混合 1.4070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163804 中银收益混合A 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050007 博时平衡配置混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050201 博时价值增长贰号混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161902 万家增强收益债券C 1.1347 1.2127 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070010 嘉实主题混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217005 招商先锋混合 1.0714 1.7364 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202101 南方宝元债券A 1.3631 1.5831 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 253010 国联安安心成长混合 1.2670 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257020 国联安精选混合 1.4920 1.7620 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 151002 银河收益混合 1.2305 1.3805 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340001 兴全可转债混合 1.1227 1.4987 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4389 1.4389 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161603 融通债券A/B 1.0500 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0630 1.3830 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 233001 大摩基础行业混合 1.1053 1.3153 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 1.0214 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240003 华宝宝康债券A 1.0499 1.2049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320004 诺安优化收益债券C 1.0035 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000004 中海可转债债券C 1.4920 1.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001003 华夏债券C 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020002 国泰金龙债券A 1.1020 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0265 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070005 嘉实债券A 1.1100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070009 嘉实超短债债券C 1.0026 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202102 南方多利增强债券C 1.0084 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288102 华夏稳定双利债券C 1.0117 1.0167 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290003 泰信双息双利债券C 1.0013 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0026 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217003 招商安泰债券A 1.0301 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217203 招商安泰债券B 1.0278 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217008 招商安本增利债券C 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100018 富国天利增长债券A 1.0865 1.2865 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160602 鹏华普天债券A 1.0340 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160608 鹏华普天债券B 1.0320 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090002 大成债券A/B 1.0155 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 092002 大成债券C 1.0122 1.2007 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2006-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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