序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 090004 | 大成精选增值 | 1.6158 | 1.9358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 3.19% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.6510 | 2.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0460 | 2.87% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8059 | 2.0459 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0433 | 2.46% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.5821 | 1.6321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0372 | 2.41% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.2631 | 2.2196 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 2.31% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.3080 | 2.3980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 2.21% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.1586 | 1.1786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0248 | 2.19% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 481001 | 工银核心价值 | 1.8025 | 2.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0377 | 2.14% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002001 | 华夏回报 | 1.3980 | 1.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 2.12% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.9460 | 2.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0404 | 2.12% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 270005 | 广发聚丰 | 1.9129 | 2.0679 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0393 | 2.10% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0244 | 2.09% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002011 | 华夏红利 | 1.3260 | 1.8760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.08% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 310328 | 申万新动力 | 1.6694 | 1.8694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0337 | 2.06% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.3272 | 1.6772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0267 | 2.05% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4900 | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 2.05% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.2633 | 1.6433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 2.04% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.9072 | 2.0672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0379 | 2.03% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 200006 | 长城消费增值 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0254 | 2.02% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162204 | 泰达宏利精选 | 2.0280 | 2.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0399 | 2.01% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 270001 | 广发聚富 | 1.7809 | 2.2409 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0351 | 2.01% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.7420 | 1.8520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 1.99% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.0150 | 2.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 1.97% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.5464 | 1.5764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0298 | 1.96% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.7722 | 1.9422 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0341 | 1.96% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.96% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519087 | 新华优选分红 | 1.2450 | 1.5490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0239 | 1.96% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8910 | 1.9510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0360 | 1.94% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.8608 | 2.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0353 | 1.93% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.9349 | 2.1149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0367 | 1.93% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2294 | 1.9094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 | 1.88% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0219 | 1.86% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.0464 | 2.0964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0373 | 1.86% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 163503 | 天治核心成长 | 1.4971 | 1.5271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0271 | 1.84% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.4314 | 1.6314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0258 | 1.84% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.2493 | 2.2893 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0407 | 1.84% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.8803 | 2.1003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 1.84% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 180010 | 银华优质增长 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 | 1.83% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.8454 | 2.1054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0329 | 1.82% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 360006 | 光大新增长 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0202 | 1.82% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0211 | 1.81% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 360001 | 光大量化核心 | 1.5526 | 1.6326 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0272 | 1.78% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 040005 | 华安宏利 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0209 | 1.77% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.9172 | 2.3672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0333 | 1.77% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2150 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.76% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 151001 | 银河稳健 | 1.7161 | 1.9011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0294 | 1.74% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 350001 | 天治财富增长 | 1.4541 | 1.5341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0248 | 1.74% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.4497 | 1.5697 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 1.72% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161604 | 融通深证100 | 1.1300 | 1.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.71% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7450 | 1.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 1.69% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.6478 | 1.8728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0274 | 1.69% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0888 | 1.6688 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 1.67% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 360005 | 光大红利 | 1.3082 | 1.3482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 1.66% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160105 | 南方积极配置 | 1.6062 | 1.8062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.65% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.7630 | 1.9660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.61% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.5878 | 1.7378 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 1.61% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 070002 | 嘉实增长 | 2.0260 | 2.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 1.60% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161706 | 招商优质成长 | 1.6589 | 2.0589 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0261 | 1.60% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.59% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 1.59% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.2294 | 1.2294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 1.59% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0707 | 1.5607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 1.58% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 163402 | 兴全趋势投资 | 2.0067 | 2.1067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0311 | 1.57% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7432 | 1.9482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0266 | 1.55% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 1.55% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.1170 | 1.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.55% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519692 | 交银成长 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 1.55% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4931 | 1.5931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 | 1.54% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161606 | 融通行业景气 | 1.5280 | 1.5880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.53% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 350002 | 天治品质优选 | 1.3577 | 1.5177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 1.53% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.4090 | 1.7690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.51% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.6422 | 1.8672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 1.51% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.51% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.8970 | 2.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.50% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.6173 | 1.7273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0239 | 1.50% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 420001 | 天弘精选 | 1.1431 | 1.2881 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.50% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2616 | 1.2616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.50% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.8053 | 1.8453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0263 | 1.48% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 270006 | 广发策略优选 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.48% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.5480 | 1.7180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.44% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1337 | 1.3837 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 1.44% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.44% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519011 | 海富通精选 | 1.7244 | 2.0744 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 1.44% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 320003 | 诺安股票 | 1.7604 | 1.8854 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0249 | 1.43% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.9940 | 2.1740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.42% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.6487 | 1.6787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0231 | 1.42% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.41% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.3031 | 1.3931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.41% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.3535 | 1.4335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0188 | 1.41% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3281 | 1.7331 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 1.39% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.37% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.8074 | 2.1274 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 1.37% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.4920 | 1.8420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.36% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.36% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 288002 | 华夏收入 | 1.8571 | 1.9671 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0248 | 1.35% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.34% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.4330 | 1.6830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.34% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.7439 | 1.9739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 | 1.32% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.32% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519688 | 交银精选混合 | 1.7979 | 1.8979 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 1.32% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050004 | 博时精选 | 1.6851 | 1.7451 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0217 | 1.30% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.2125 | 1.2125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.30% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 530003 | 建信优选成长 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 1.28% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 1.26% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.1280 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.26% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4178 | 1.6128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.24% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.5934 | 1.6434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 1.23% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.22% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4482 | 1.5982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0174 | 1.22% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4998 | 1.9148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.21% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.8384 | 2.0084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0219 | 1.21% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3925 | 1.5125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.20% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.6160 | 1.6860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.19% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.19% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.19% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519180 | 万家180 | 1.4192 | 1.5492 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.18% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0696 | 1.9096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 1.17% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4395 | 1.8095 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.17% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.16% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.14% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1500 | 1.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.14% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.8858 | 2.1208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 1.14% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6386 | 1.9786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 1.14% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.14% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.8845 | 2.0345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0206 | 1.11% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.10% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 050002 | 博时沪深300 | 1.5600 | 1.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.10% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.6087 | 1.7987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 1.05% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8960 | 2.1360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0191 | 1.02% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 400003 | 东方精选 | 1.0640 | 1.6440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 1.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.98% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.6934 | 1.8434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 0.97% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 255010 | 国联安稳健 | 1.4580 | 1.5780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.97% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.97% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.3237 | 1.6337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.97% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.1665 | 1.1865 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.96% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.94% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.94% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.6928 | 1.7428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 0.94% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0873 | 1.1593 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.91% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 040001 | 华安创新 | 1.6950 | 1.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.89% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 202201 | 南方避险 | 1.4693 | 1.7133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 0.85% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6810 | 1.8530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.84% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.7010 | 1.8310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.83% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7620 | 1.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.80% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 398001 | 中海优质成长 | 1.6362 | 1.6862 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.80% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160505 | 博时主题行业 | 1.7299 | 1.8209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 0.79% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 450001 | 国富中国收益 | 1.3197 | 1.4597 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.78% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.1362 | 1.1592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.74% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.3004 | 1.3654 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.72% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.2615 | 1.7465 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.72% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6910 | 1.8950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.71% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5869 | 1.6169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.69% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4023 | 1.5823 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.68% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160106 | 南方高增长 | 1.0621 | 1.9661 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.66% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0830 | 1.7460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.65% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.7890 | 2.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.62% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.4070 | 1.4670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.57% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 163804 | 中银收益 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.55% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.52% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1347 | 1.2127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.47% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.46% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 217005 | 招商先锋 | 1.0714 | 1.7364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.44% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.3631 | 1.5831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.41% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2670 | 1.2870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4920 | 1.7620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.40% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2305 | 1.3805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.39% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1227 | 1.4987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.31% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.4389 | 1.4389 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.25% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1268 | 1.1708 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.20% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 161603 | 融通债券A | 1.0500 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0630 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.10% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1053 | 1.3153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0019 | 1.0214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0499 | 1.2049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0035 | 1.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000004 | 中海可转债C | 1.4920 | 1.8420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0350 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001003 | 华夏债券C | 1.0320 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1020 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0007 | 1.0265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1100 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0026 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0015 | 1.0184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0084 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0117 | 1.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0013 | 1.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0026 | 1.0066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0301 | 1.1416 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0278 | 1.1393 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0865 | 1.2865 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.10% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0340 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0320 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0155 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.79% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 092002 | 大成债券C | 1.0122 | 1.2007 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.79% | 2006-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |