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2006年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090003 大成蓝筹稳健 1.3793 1.7293 0.0000 0.0000 0.0521 3.93% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200006 长城消费增值 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0497 3.88% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519087 新华优选分红 1.2930 1.5970 0.0000 0.0000 0.0480 3.86% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162204 泰达宏利精选 2.1045 2.1745 0.0000 0.0000 0.0765 3.77% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180010 银华优质增长 1.3008 1.3008 0.0000 0.0000 0.0465 3.71% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260108 景顺长城新兴成长 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0450 3.61% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162202 泰达宏利周期 1.9530 2.1880 0.0000 0.0000 0.0672 3.56% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090004 大成精选增值 1.6728 1.9928 0.0000 0.0000 0.0570 3.53% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121003 国投瑞银核心企业 1.2414 1.2414 0.0000 0.0000 0.0422 3.52% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519001 银华核心价值优选 1.9455 2.1655 0.0000 0.0000 0.0652 3.47% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长 1.8240 2.0270 0.0000 0.0000 0.0610 3.46% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 288002 华夏收入 1.9196 2.0296 0.0000 0.0000 0.0625 3.37% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110005 易方达积极成长 1.9072 2.1672 0.0000 0.0000 0.0618 3.35% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310328 申万新动力 1.7248 1.9248 0.0000 0.0000 0.0554 3.32% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310308 申万盛利精选 1.4788 1.6788 0.0000 0.0000 0.0474 3.31% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510081 长盛动态精选 1.4869 1.8569 0.0000 0.0000 0.0474 3.29% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长 2.0810 2.4110 0.0000 0.0000 0.0660 3.28% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213001 宝盈鸿利收益 1.6614 1.8514 0.0000 0.0000 0.0527 3.28% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240004 华宝动力组合 1.8646 1.9046 0.0000 0.0000 0.0593 3.28% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100 1.1670 1.6270 0.0000 0.0000 0.0370 3.27% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160105 南方积极配置 1.6582 1.8582 0.0000 0.0000 0.0520 3.24% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161706 招商优质成长 1.7127 2.1127 0.0000 0.0000 0.0538 3.24% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519008 汇添富优势精选 2.1123 2.1623 0.0000 0.0000 0.0659 3.22% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213002 宝盈泛沿海增长 1.6384 1.7884 0.0000 0.0000 0.0506 3.19% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.6688 1.7788 0.0000 0.0000 0.0515 3.18% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长 2.3810 2.4710 0.0000 0.0000 0.0730 3.16% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519018 汇添富均衡增长 1.2683 1.2683 0.0000 0.0000 0.0389 3.16% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50 1.8000 2.0500 0.0000 0.0000 0.0550 3.15% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050001 博时价值增长 1.8170 2.0150 0.0000 0.0000 0.0550 3.12% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050004 博时精选 1.7374 1.7974 0.0000 0.0000 0.0523 3.10% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070010 嘉实主题精选 1.3230 1.3380 0.0000 0.0000 0.0400 3.08% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康灵活配置 1.9420 2.0920 0.0000 0.0000 0.0575 3.05% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100 1.1850 1.7250 0.0000 0.0000 0.0350 3.04% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163302 大摩资源优选 1.2997 1.7847 0.0000 0.0000 0.0382 3.03% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163503 天治核心成长 1.5424 1.5724 0.0000 0.0000 0.0453 3.03% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163402 兴全趋势投资 2.0668 2.1668 0.0000 0.0000 0.0601 3.00% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300 1.6060 1.6560 0.0000 0.0000 0.0460 2.95% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202201 南方避险 1.5124 1.7564 0.0000 0.0000 0.0431 2.93% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200007 长城安心回报 1.2072 1.2072 0.0000 0.0000 0.0343 2.92% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240005 华宝多策略增长 1.4921 1.6121 0.0000 0.0000 0.0424 2.92% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161605 融通蓝筹成长 1.5330 1.7930 0.0000 0.0000 0.0430 2.89% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217005 招商先锋 1.1024 1.7674 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240008 华宝收益增长 1.2283 1.2283 0.0000 0.0000 0.0345 2.89% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选 1.9908 2.1708 0.0000 0.0000 0.0559 2.89% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110003 易方达上证50 1.4325 1.5525 0.0000 0.0000 0.0400 2.87% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 530001 建信恒久价值 1.3923 1.4723 0.0000 0.0000 0.0388 2.87% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9450 2.0050 0.0000 0.0000 0.0540 2.86% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519690 交银稳健配置 1.2977 1.2977 0.0000 0.0000 0.0361 2.86% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070006 嘉实服务增值行业 1.6120 1.7320 0.0000 0.0000 0.0460 2.85% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161005 富国天惠成长精选 1.8226 1.9926 0.0000 0.0000 0.0504 2.84% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270006 广发策略优选 1.2518 1.2518 0.0000 0.0000 0.0346 2.84% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360005 光大红利 1.3452 1.3852 0.0000 0.0000 0.0370 2.83% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 255010 国联安稳健 1.4990 1.6190 0.0000 0.0000 0.0410 2.81% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519013 海富通风格优势 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0310 2.81% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519688 交银精选混合 1.8484 1.9484 0.0000 0.0000 0.0505 2.81% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0310 2.80% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360006 光大新增长 1.1618 1.1618 0.0000 0.0000 0.0316 2.80% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 375010 摩根中国优势混合A 1.9707 2.4207 0.0000 0.0000 0.0535 2.79% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040002 华安中国A股增强 1.5910 1.7610 0.0000 0.0000 0.0430 2.78% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100020 富国天益价值混合A 1.2982 2.2547 0.0000 0.0000 0.0351 2.78% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519005 海富通股票混合 1.7900 1.9000 0.0000 0.0000 0.0480 2.76% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270002 广发稳健增长 1.8571 2.1771 0.0000 0.0000 0.0497 2.75% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400001 东方龙混合 1.1187 1.6987 0.0000 0.0000 0.0299 2.75% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202002 南方稳健成长贰号 1.2324 1.2324 0.0000 0.0000 0.0328 2.73% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.4720 1.7220 0.0000 0.0000 0.0390 2.72% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040001 华安创新 1.7410 1.9710 0.0000 0.0000 0.0460 2.71% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050007 博时平衡配置 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0310 2.71% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300 1.6929 1.7229 0.0000 0.0000 0.0442 2.68% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519300 大成沪深300指数 1.4177 1.4177 0.0000 0.0000 0.0369 2.67% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110009 易方达价值精选 1.2704 1.2704 0.0000 0.0000 0.0329 2.66% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100022 富国天瑞强势 1.9099 2.0499 0.0000 0.0000 0.0491 2.64% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162207 泰达宏利效率优选 1.2207 1.2207 0.0000 0.0000 0.0314 2.64% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华道琼斯88 1.2619 1.9419 0.0000 0.0000 0.0325 2.64% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070001 嘉实成长收益 1.8958 2.1858 0.0000 0.0000 0.0498 2.63% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 112002 易方达策略成长二号 1.2470 1.2720 0.0000 0.0000 0.0320 2.63% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270005 广发聚丰 1.9633 2.1183 0.0000 0.0000 0.0504 2.63% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450002 国富弹性市值 1.3105 1.3105 0.0000 0.0000 0.0335 2.62% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150103 银河银泰理财 1.5865 1.6165 0.0000 0.0000 0.0401 2.59% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400003 东方精选 1.0916 1.6716 0.0000 0.0000 0.0276 2.59% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160607 鹏华价值优势 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0310 2.57% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090006 大成2020生命周期 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0300 2.55% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161606 融通行业景气 1.5670 1.6270 0.0000 0.0000 0.0390 2.55% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217001 招商安泰股票 1.6839 1.9089 0.0000 0.0000 0.0417 2.54% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 340006 兴全全球视野 1.1988 1.1988 0.0000 0.0000 0.0295 2.52% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398011 中海分红增利 1.0977 1.5877 0.0000 0.0000 0.0270 2.52% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180 1.4548 1.5848 0.0000 0.0000 0.0356 2.51% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519692 交银成长 1.1214 1.1214 0.0000 0.0000 0.0274 2.50% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050201 博时价值增长二号 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0290 2.49% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070003 嘉实稳健 1.1100 1.7730 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160505 博时主题行业 1.7729 1.8639 0.0000 0.0000 0.0430 2.49% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206001 鹏华行业成长 1.7355 1.8855 0.0000 0.0000 0.0421 2.49% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020005 国泰金马稳健 1.7430 1.8730 0.0000 0.0000 0.0420 2.47% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398001 中海优质成长 1.6766 1.7266 0.0000 0.0000 0.0404 2.47% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580001 东吴嘉禾优势精选 1.3562 1.6662 0.0000 0.0000 0.0325 2.46% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377010 上投阿尔法 2.3043 2.3443 0.0000 0.0000 0.0550 2.45% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519996 长信银利精选股票 1.2942 1.6742 0.0000 0.0000 0.0309 2.45% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002021 华夏回报二号混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0280 2.43% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202101 南方宝元债券 1.3961 1.6161 0.0000 0.0000 0.0330 2.42% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519003 海富通收益增长 1.4410 1.5010 0.0000 0.0000 0.0340 2.42% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000001 华夏成长混合 1.5280 1.8780 0.0000 0.0000 0.0360 2.41% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161601 融通新蓝筹 1.5358 1.9508 0.0000 0.0000 0.0360 2.40% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320001 诺安平衡 1.7851 1.9901 0.0000 0.0000 0.0419 2.40% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270001 广发聚富 1.8234 2.2834 0.0000 0.0000 0.0425 2.39% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020003 国泰金龙行业精选 1.7210 1.8930 0.0000 0.0000 0.0400 2.38% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519011 海富通精选 1.7654 2.1154 0.0000 0.0000 0.0410 2.38% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260103 景顺长城动力平衡 1.0948 1.9348 0.0000 0.0000 0.0252 2.36% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100016 富国天源平衡 1.5282 1.6282 0.0000 0.0000 0.0351 2.35% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290002 泰信先行策略 1.6188 1.6688 0.0000 0.0000 0.0367 2.32% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180001 银华优势企业 1.6765 2.0165 0.0000 0.0000 0.0379 2.31% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 420001 天弘精选 1.1692 1.3142 0.0000 0.0000 0.0261 2.28% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 288001 华夏经典配置 1.6295 1.6795 0.0000 0.0000 0.0361 2.27% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3581 1.7631 0.0000 0.0000 0.0300 2.26% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257010 国联安德盛小盘精选 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0330 2.24% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530003 建信优选成长 1.1561 1.1561 0.0000 0.0000 0.0253 2.24% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540001 汇丰晋信2016周期 1.2397 1.2397 0.0000 0.0000 0.0272 2.24% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360001 光大量化核心 1.5871 1.6671 0.0000 0.0000 0.0345 2.22% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040004 华安宝利配置 1.9390 2.0790 0.0000 0.0000 0.0420 2.21% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200001 长城久恒平衡 1.4400 1.8000 0.0000 0.0000 0.0310 2.20% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162203 泰达宏利稳定 1.9487 2.1087 0.0000 0.0000 0.0415 2.18% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202001 南方稳健成长 1.6836 1.9086 0.0000 0.0000 0.0358 2.17% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340001 兴全可转债 1.1471 1.5231 0.0000 0.0000 0.0244 2.17% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320003 诺安股票 1.7985 1.9235 0.0000 0.0000 0.0381 2.16% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550001 中信保诚四季红混合A 1.1607 1.1837 0.0000 0.0000 0.0245 2.16% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161609 融通动力先锋 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519029 华夏平稳增长 1.1410 1.3010 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350002 天治品质优选 1.3867 1.5467 0.0000 0.0000 0.0290 2.14% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070002 嘉实增长 2.0090 2.3500 0.0000 0.0000 0.0430 2.12% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590001 中邮核心优选 1.1829 1.2029 0.0000 0.0000 0.0243 2.10% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080001 长盛成长价值 1.7260 1.9300 0.0000 0.0000 0.0350 2.07% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240001 华宝宝康消费品 1.8762 2.0462 0.0000 0.0000 0.0378 2.06% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481001 工银核心价值 1.8394 2.0394 0.0000 0.0000 0.0369 2.05% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519007 海富通强化回报 1.1510 1.1810 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163803 中银持续增长混合A 1.1567 1.4067 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350001 天治财富增长 1.4836 1.5636 0.0000 0.0000 0.0295 2.03% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9854 2.1854 0.0000 0.0000 0.0394 2.02% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233001 大摩基础行业 1.1273 1.3373 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040005 华安宏利 1.2249 1.2249 0.0000 0.0000 0.0233 1.94% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160603 鹏华普天收益 1.6830 2.0880 0.0000 0.0000 0.0320 1.94% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000011 华夏大盘精选混合A 2.0310 2.2110 0.0000 0.0000 0.0370 1.86% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162607 景顺长城资源垄断 1.0960 1.7560 0.0000 0.0000 0.0320 1.86% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 373010 上投双息平衡 1.1881 1.2081 0.0000 0.0000 0.0216 1.85% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 483003 工银精选平衡 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217002 招商安泰平衡 1.4436 1.6386 0.0000 0.0000 0.0258 1.82% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002011 华夏红利 1.3500 1.9000 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7234 1.7734 0.0000 0.0000 0.0306 1.81% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 378010 上投成长先锋 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002001 华夏回报 1.4220 1.9340 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450001 国富中国收益 1.3417 1.4817 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 151001 银河稳健 1.7446 1.9296 0.0000 0.0000 0.0285 1.66% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162205 泰达宏利风险预算 1.3217 1.3867 0.0000 0.0000 0.0213 1.64% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090001 大成价值增长 1.8341 2.0741 0.0000 0.0000 0.0282 1.56% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 560002 益民红利成长 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0156 1.53% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121001 国投瑞银融华债券 1.4234 1.6034 0.0000 0.0000 0.0211 1.50% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519994 长信金利趋势股票 1.2122 1.2122 0.0000 0.0000 0.0179 1.50% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310318 申万菱信沪深300增强 1.1035 1.1755 0.0000 0.0000 0.0162 1.49% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519993 长信增利动态策略 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 0.0149 1.41% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162201 泰达宏利成长 1.7683 1.9983 0.0000 0.0000 0.0244 1.40% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100026 富国天合稳健优选 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0135 1.32% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4574 1.4574 0.0000 0.0000 0.0185 1.29% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257020 国联安德盛精选 1.5110 1.7810 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253010 国联安安心成长混合 1.2830 1.3030 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162102 金鹰中小盘精选 1.6066 1.6366 0.0000 0.0000 0.0197 1.24% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540002 汇丰晋信龙腾 1.1083 1.1083 0.0000 0.0000 0.0136 1.24% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100018 富国天利增长债券 1.0988 1.2988 0.0000 0.0000 0.0123 1.13% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510080 长盛全债指数强债 1.0743 1.3943 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163804 中银收益 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 0.0101 0.97% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 210001 金鹰成份优选 1.3158 1.4058 0.0000 0.0000 0.0127 0.97% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110001 易方达平稳增长 1.8050 2.1050 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 151002 银河收益债券 1.2413 1.3913 0.0000 0.0000 0.0108 0.88% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410001 华富竞争力优选 1.4605 1.6105 0.0000 0.0000 0.0123 0.85% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160106 南方高增长 1.0704 1.9744 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240003 华宝宝康债券 1.0552 1.2102 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161902 万家增强债券 1.1403 1.2183 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161603 融通债券A 1.0550 1.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070005 嘉实债券 1.0650 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001003 华夏债券C 1.0360 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217203 招商安泰债券B 1.0318 1.1433 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217003 招商安泰债券A 1.0340 1.1455 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180002 银华保本增值 1.1307 1.1747 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090002 大成债券A/B 1.0183 1.2068 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 092002 大成债券C 1.0149 1.2034 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217008 招商安本增利债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020002 国泰金龙债券A 1.1040 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 288102 中信稳定双利债券 1.0131 1.0181 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160602 鹏华普天债券A 1.0350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202102 南方多利增强债券C 1.0087 1.0173 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0266 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070009 嘉实超短债债券 1.0006 1.0101 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 1.0185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290003 泰信双息双利债券 1.0014 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320004 诺安优化债券 1.0036 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0027 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000004 中海可转债C 1.5280 1.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110008 易方达稳健债券B 1.0019 1.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160608 鹏华普天债券B 1.0320 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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