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2007年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0520 4.36% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1131 1.5731 0.0000 0.0000 0.0376 3.50% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 2.3360 2.5160 0.0000 0.0000 0.0660 2.91% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159902 华夏中小企业100ETF 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0280 2.35% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590001 中邮核心优选混合A 1.3921 1.4621 0.0000 0.0000 0.0306 2.25% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3423 2.3023 0.0000 0.0000 0.0284 2.16% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040005 华安宏利混合A 1.4326 1.4326 0.0000 0.0000 0.0296 2.11% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0600 1.6800 0.0000 0.0000 0.0219 2.11% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 1.4731 1.5631 0.0000 0.0000 0.0267 1.85% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360005 光大保德信红利混合A 1.5823 1.6223 0.0000 0.0000 0.0274 1.76% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1101 2.0311 0.0000 0.0000 0.0188 1.72% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.0792 2.1592 0.0000 0.0000 0.0320 1.69% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163804 中银收益混合A 1.1752 1.1852 0.0000 0.0000 0.0188 1.63% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 2.2360 2.4340 0.0000 0.0000 0.0350 1.59% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163803 中银持续增长混合A 1.3347 1.5847 0.0000 0.0000 0.0202 1.54% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233001 大摩基础行业混合 1.1788 1.4388 0.0000 0.0000 0.0162 1.39% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257020 国联安精选混合 1.7510 2.0210 0.0000 0.0000 0.0230 1.33% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519993 长信增利动态策略混合 1.1737 1.2737 0.0000 0.0000 0.0147 1.27% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519994 长信金利趋势股票 1.3510 1.4110 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5920 1.9970 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217003 招商安泰债券A 1.0571 1.1686 0.0000 0.0000 0.0109 1.04% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217203 招商安泰债券B 1.0544 1.1659 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090001 大成价值增长混合A 2.1328 2.3728 0.0000 0.0000 0.0215 1.02% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 2.3676 2.8176 0.0000 0.0000 0.0233 0.99% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 560002 益民红利成长混合 1.1411 1.1691 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519181 万家和谐增长混合A 1.1019 1.1019 0.0000 0.0000 0.0102 0.93% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 373010 摩根双息平衡混合A 1.3860 1.4060 0.0000 0.0000 0.0121 0.88% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3239 1.3239 0.0000 0.0000 0.0101 0.77% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310328 申万菱信新动力混合A 1.2397 2.1297 0.0000 0.0000 0.0091 0.74% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110009 易方达价值精选混合 1.4264 1.4864 0.0000 0.0000 0.0102 0.72% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159901 易方达深证100ETF 1.9830 1.8830 0.0000 0.0000 0.0130 0.66% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.4430 2.5430 0.0000 0.0000 0.0161 0.66% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257010 国联安小盘精选混合 1.5210 1.6710 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400001 东方龙混合 1.3385 1.9185 0.0000 0.0000 0.0082 0.62% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161606 融通行业景气混合A 1.8290 1.8890 0.0000 0.0000 0.0110 0.61% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040004 华安宝利配置混合 1.1670 2.3070 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长混合 2.4950 2.8250 0.0000 0.0000 0.0140 0.56% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519005 海富通股票混合 1.0800 2.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 112002 易方达策略成长二号混合 1.4890 1.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002011 华夏红利混合 1.1680 2.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7440 2.0040 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040002 华安中国A股增强指数 1.9140 2.0840 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161603 融通债券A/B 1.0720 1.2470 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240002 华宝宝康配置混合 2.2638 2.4138 0.0000 0.0000 0.0102 0.45% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0441 2.4441 0.0000 0.0000 0.0086 0.42% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350001 天治财富增长混合 1.7021 1.7821 0.0000 0.0000 0.0065 0.38% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050007 博时平衡配置混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9557 2.0057 0.0000 0.0000 0.0073 0.37% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 253010 国联安安心成长混合 1.1100 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7570 2.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360001 光大保德信量化股票A 1.8434 1.9234 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410001 华富竞争力优选混合A 1.1175 1.7575 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270005 广发聚丰混合A 2.1708 2.3708 0.0000 0.0000 0.0065 0.30% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001003 华夏债券C 1.0410 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0326 2.2326 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398011 中海分红增利混合 1.0540 1.7040 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100018 富国天利增长债券A 1.1550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 340001 兴全可转债混合 1.2418 1.6498 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398001 中海优质成长混合 1.0254 1.9154 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161604 融通深证100指数A 1.3510 1.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320003 诺安先锋混合A 1.0510 2.1245 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值混合A 1.9140 2.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 2.0070 2.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161902 万家增强收益债券C 1.1629 1.2539 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288102 华夏稳定双利债券C 1.0357 1.0407 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519996 长信银利精选股票 1.5494 1.9294 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519180 万家180指数A 1.7550 1.8850 0.0000 0.0000 0.0032 0.18% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550001 中信保诚四季红混合A 1.1246 1.3476 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240009 华宝先进成长混合 1.1989 1.1989 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310358 申万菱信新经济混合A 1.0661 1.0661 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160603 鹏华普天收益混合 1.6570 2.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481004 工银稳健成长混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070011 嘉实策略混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288001 华夏经典混合 1.8347 1.8847 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1531 1.7131 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340006 兴全全球视野股票 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377010 摩根阿尔法混合A 2.7082 2.7482 0.0000 0.0000 0.0013 0.05% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 378010 摩根成长先锋混合A 1.2941 1.2941 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217005 招商先锋混合 1.2675 1.9325 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519300 大成沪深300指数A 1.7069 1.7069 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240004 华宝动力组合混合A 1.1374 2.2174 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270001 广发聚富混合 1.9956 2.4556 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0285 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0235 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151002 银河收益混合 1.3028 1.4528 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290003 泰信双息双利债券C 1.0010 1.0108 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450002 国富弹性市值混合A 1.5142 1.5142 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1392 1.4592 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000004 中海可转债债券C 1.7500 2.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070005 嘉实债券A 1.0690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160602 鹏华普天债券A 1.0460 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6036 1.6036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320004 诺安优化收益债券C 1.0031 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519011 海富通精选混合 2.0610 2.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0043 1.0083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200002 长城久泰沪深300指数A 2.0301 2.0601 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.01% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3299 1.3299 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202102 南方多利增强债券C 1.0069 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510180 华安上证180ETF 4.8820 1.8360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.08% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020002 国泰金龙债券A 1.1230 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100026 富国天合稳健优选混合 1.1754 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160608 鹏华普天债券B 1.0430 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180001 银华优势企业混合 1.1230 2.1130 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519100 长盛中证A100指数 1.0931 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110005 易方达积极成长混合 2.2309 2.4909 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.14% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 150103 银河银泰混合 1.8544 1.8844 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040001 华安创新混合 1.9980 2.2280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217008 招商安本增利债券C 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000001 华夏成长混合 1.7500 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206001 鹏华弘泰A 1.9444 2.0944 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.17% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530003 建信优选成长混合A 1.3392 1.3392 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.17% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070002 嘉实增长混合 2.2530 2.5940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.18% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100020 富国天益价值混合A 1.5239 2.4804 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.19% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2004 1.8604 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050004 博时精选混合A 2.0345 2.0945 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.22% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2151 1.9401 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350002 天治低碳经济混合 1.5908 1.7508 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.22% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240001 华宝宝康消费品 2.1487 2.3187 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.24% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288002 华夏收入混合 2.2330 2.3430 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.24% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200006 长城消费增值混合A 1.5532 1.5532 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.26% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240003 华宝宝康债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110001 易方达平稳增长混合 1.0690 2.1790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4440 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020003 国泰金龙行业混合 1.9690 2.1410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.30% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070003 嘉实稳健混合 1.3350 1.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519013 海富通风格优势混合 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050002 博时沪深300指数A 1.9340 1.9840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.31% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6806 1.7806 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.31% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4441 1.4441 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.32% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580002 东吴双动力混合A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400003 东方精选混合 1.2374 1.8174 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050201 博时价值增长贰号混合 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090004 大成精选增值混合A 1.0375 2.2780 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320005 诺安价值增长混合A 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 483003 工银精选平衡混合 1.3223 1.3223 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4215 1.4215 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.39% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240008 华宝收益增长混合A 1.4614 1.4614 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.39% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0864 1.2464 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510081 长盛动态精选混合 1.7763 2.1463 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.41% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070001 嘉实成长收益混合A 1.7035 2.4435 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.42% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217002 招商安泰平衡混合 1.6306 1.8256 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.42% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519008 汇添富优势精选混合 2.4653 2.5153 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.43% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121001 国投瑞银融华债券 1.5940 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.44% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 151001 银河稳健混合 1.9841 2.1691 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.45% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290002 泰信先行策略混合 1.0785 1.8785 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6711 1.8711 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.48% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450001 国富中国收益混合A 1.4625 1.6025 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.48% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519003 海富通收益增长混合 1.6230 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.49% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070010 嘉实主题混合 1.5920 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.50% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180012 银华富裕主题混合A 1.1764 1.2014 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.50% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100022 富国天瑞强势混合A 2.1299 2.2699 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.51% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090006 大成2020生命周期混合A 1.1000 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090002 大成债券A/B 1.0240 1.2125 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202001 南方稳健成长混合 2.0517 2.2767 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.57% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 092002 大成债券C 1.0197 1.2082 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180003 银华-道琼斯88指数 1.2275 2.1175 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.59% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 255010 国联安稳健混合A 1.6970 1.8170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.59% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3140 1.9740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519007 海富通强化回报混合 1.1280 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519029 华夏稳增混合 1.3240 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.68% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217001 招商安泰偏股混合 1.9433 2.1683 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.71% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002001 华夏回报混合A 1.4090 2.1230 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.75% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270006 广发策略优选混合 1.4639 1.4639 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.75% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360006 光大新增长混合A 1.3804 1.3804 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.75% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270002 广发稳健增长混合A 1.1567 2.2767 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.79% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000021 华夏优势增长混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.80% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202101 南方宝元债券A 1.5234 1.7434 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.81% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070006 嘉实服务增值行业混合 1.9250 2.0450 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.82% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519001 银华价值优选混合 2.2901 2.5101 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.83% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519018 汇添富均衡增长混合 1.5109 1.5109 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.83% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0899 1.9399 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.88% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160605 鹏华中国50混合 2.1220 2.3720 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.89% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481001 工银核心价值混合A 2.1053 2.3053 0.0000 0.0000 -0.0188 -0.89% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519087 新华优选分红混合A 1.6166 1.9206 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.89% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121002 国投瑞银景气行业混合 1.9999 2.1099 0.0000 0.0000 -0.0184 -0.91% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420001 天弘精选混合A 1.2894 1.4344 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.97% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510050 华夏上证50ETF 1.7850 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.00% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200007 长城安心回报混合A 1.1270 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.02% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.6739 2.0239 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.03% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202003 南方绩优成长混合A 1.2141 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.04% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180010 银华优质增长混合 1.5608 1.5608 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.05% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121003 国投瑞银核心企业混合 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.07% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240005 华宝多策略增长A 1.7534 1.8734 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.14% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9577 2.1477 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.16% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320001 诺安平衡混合A 1.9536 2.2386 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.16% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162205 宏利风险预算混合 1.0373 1.5123 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.18% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1076 1.9926 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.20% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260104 景顺长城内需增长混合A 2.7960 2.8860 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.20% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530001 建信恒久价值混合 1.5309 1.6809 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.21% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002021 华夏回报二号混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.22% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162203 宏利稳定混合 1.0465 2.4265 0.0000 0.0000 -0.0287 -1.25% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3556 1.3556 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.30% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519688 交银精选混合 1.8928 2.2928 0.0000 0.0000 -0.0251 -1.31% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2730 2.1130 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.38% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110003 易方达上证50增强A 1.7876 1.9076 0.0000 0.0000 -0.0253 -1.40% 2007-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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