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2007年05月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161610 融通领先成长混合(LOF)A 2.4850 2.4850 0.0000 0.0000 0.1030 4.32% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 2.1820 2.1820 0.0000 0.0000 0.0440 2.06% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 570001 诺德价值优势混合 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377020 摩根内需动力混合A 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0191 1.88% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180010 银华优质增长混合 2.3435 2.3435 0.0000 0.0000 0.0355 1.54% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519021 国泰金鼎价值混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 宏利行业精选混合A 3.6742 3.7442 0.0000 0.0000 0.0494 1.36% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270005 广发聚丰混合A 3.3409 3.5409 0.0000 0.0000 0.0390 1.18% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350002 天治低碳经济混合 2.3353 2.6953 0.0000 0.0000 0.0264 1.14% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519018 汇添富均衡增长混合 2.0084 2.1084 0.0000 0.0000 0.0220 1.11% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519035 富国天博创新主题混合 2.6337 2.6337 0.0000 0.0000 0.0286 1.10% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 2.2228 3.1793 0.0000 0.0000 0.0235 1.07% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162208 宏利首选企业股票A 1.4121 1.4621 0.0000 0.0000 0.0142 1.02% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162202 宏利周期混合 1.3304 2.8054 0.0000 0.0000 0.0127 0.96% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217005 招商先锋混合 1.3509 2.4409 0.0000 0.0000 0.0109 0.81% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550001 中信保诚四季红混合A 1.2383 1.8513 0.0000 0.0000 0.0098 0.80% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519994 长信金利趋势股票 2.3596 2.4196 0.0000 0.0000 0.0182 0.78% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4132 2.7032 0.0000 0.0000 0.0106 0.76% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000001 华夏成长混合 1.5010 2.6820 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2070 2.2970 0.0000 0.0000 0.0088 0.73% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4021 2.4121 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519008 汇添富优势精选混合 3.2071 3.6371 0.0000 0.0000 0.0226 0.71% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519993 长信增利动态策略混合 1.8804 2.0504 0.0000 0.0000 0.0133 0.71% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162201 宏利成长混合 1.5696 2.6496 0.0000 0.0000 0.0107 0.69% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3091 2.3591 0.0000 0.0000 0.0089 0.68% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长混合 3.3740 3.7150 0.0000 0.0000 0.0220 0.66% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610001 信澳领先增长混合A 1.2575 1.2575 0.0000 0.0000 0.0083 0.66% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3227 2.5227 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070010 嘉实主题混合 1.7370 2.3520 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350001 天治财富增长混合 1.3898 2.2998 0.0000 0.0000 0.0089 0.64% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2571 3.1674 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270002 广发稳健增长混合A 1.7214 2.8414 0.0000 0.0000 0.0108 0.63% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519001 银华价值优选混合 1.0321 3.5564 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110002 易方达策略成长混合 3.8210 4.2910 0.0000 0.0000 0.0230 0.61% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151002 银河收益混合 1.4559 1.7559 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519087 新华优选分红混合A 1.2483 2.4393 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240005 华宝多策略增长A 2.7841 2.9041 0.0000 0.0000 0.0154 0.56% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217009 招商核心价值混合 1.1415 1.1415 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090001 大成价值增长混合A 1.4120 3.0720 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240009 华宝先进成长混合 2.0028 2.0028 0.0000 0.0000 0.0104 0.52% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002021 华夏回报二号混合 1.5760 1.9370 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580002 东吴双动力混合A 1.6541 1.6541 0.0000 0.0000 0.0081 0.49% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 宏利稳定混合 1.2592 2.7592 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121003 国投瑞银核心企业混合 2.2573 2.3473 0.0000 0.0000 0.0106 0.47% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长混合 1.5230 2.6330 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151001 银河稳健混合 1.0898 2.8948 0.0000 0.0000 0.0073 0.45% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159901 易方达深证100ETF 3.7740 3.5830 0.0000 0.0000 0.0160 0.43% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310328 申万菱信新动力混合A 1.0759 2.8435 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110005 易方达积极成长混合 1.2635 3.5717 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华-道琼斯88指数 1.5334 2.6434 0.0000 0.0000 0.0062 0.41% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5997 1.7197 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050007 博时平衡配置混合 2.0060 2.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3476 2.2578 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2822 2.5906 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000021 华夏优势增长混合 1.5860 1.7060 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 1.9191 3.1791 0.0000 0.0000 0.0072 0.38% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288002 华夏收入混合 1.7931 3.1931 0.0000 0.0000 0.0067 0.38% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 1.3690 2.5730 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1547 1.9975 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.6203 2.4703 0.0000 0.0000 0.0059 0.37% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530001 建信恒久价值混合 1.2143 2.2585 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240004 华宝动力组合混合A 1.6710 2.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519068 汇添富成长焦点混合 1.1594 1.1594 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3354 1.5754 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260103 景顺长城动力平衡混合 1.7488 2.5888 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240001 华宝宝康消费品 1.1600 3.0558 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519007 海富通强化回报混合 1.8920 2.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161606 融通行业景气混合A 1.3050 2.4750 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4362 2.0562 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110010 易方达价值成长混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050201 博时价值增长贰号混合 1.4030 1.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163803 中银持续增长混合A 2.1384 2.3884 0.0000 0.0000 0.0061 0.29% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450002 国富弹性市值混合A 1.4603 2.1703 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519181 万家和谐增长混合A 1.6617 1.7617 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110009 易方达价值精选混合 2.1844 2.3644 0.0000 0.0000 0.0059 0.27% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 112002 易方达策略成长二号混合 2.2160 2.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2115 3.0923 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213003 宝盈策略增长混合 1.2589 1.2589 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257020 国联安精选混合 1.5210 2.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360001 光大保德信量化股票A 1.0276 2.8713 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400003 东方精选混合 2.2886 2.8686 0.0000 0.0000 0.0059 0.26% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519690 交银稳健配置混合 2.2367 2.2867 0.0000 0.0000 0.0055 0.25% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2740 2.4040 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 255010 国联安稳健混合A 2.4940 2.6140 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310358 申万菱信新经济混合A 1.6911 1.6911 0.0000 0.0000 0.0041 0.24% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200006 长城消费增值混合A 1.4594 1.9594 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200007 长城安心回报混合A 1.5355 1.8455 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270006 广发策略优选混合 2.2237 2.2537 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360005 光大保德信红利混合A 2.6413 2.7813 0.0000 0.0000 0.0061 0.23% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180012 银华富裕主题混合A 1.0495 1.7445 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320001 诺安平衡混合A 1.2885 2.7885 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090004 大成精选增值混合A 1.3809 2.7814 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0070 3.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100指数A 1.4930 2.5630 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240002 华宝宝康配置混合 1.4758 3.0158 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519692 交银成长混合A 1.9413 1.9413 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1160 2.2860 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8043 1.8043 0.0000 0.0000 0.0035 0.19% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510081 长盛动态精选混合 1.1315 2.8315 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560002 益民红利成长混合 1.8870 2.0650 0.0000 0.0000 0.0036 0.19% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002001 华夏回报混合A 1.7160 2.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180001 银华优势企业混合 1.5800 2.5700 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340006 兴全全球视野股票 2.5090 2.5090 0.0000 0.0000 0.0045 0.18% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100026 富国天合稳健优选混合 1.6410 1.6910 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400001 东方龙混合 1.3986 2.4201 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8576 2.7786 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161601 融通新蓝筹混合 1.3427 2.9077 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320003 诺安先锋混合A 1.6030 2.6765 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利混合 2.0100 2.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2940 2.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519005 海富通股票混合 1.3060 2.5580 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519003 海富通收益增长混合 1.4380 2.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040004 华安宝利配置混合 1.7390 2.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121001 国投瑞银融华债券 1.2366 2.0886 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630001 华商领先企业混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100022 富国天瑞强势混合A 1.6992 2.8692 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481004 工银稳健成长混合A 1.4533 1.4533 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530003 建信优选成长混合A 1.6929 2.0429 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040007 华安中小盘成长混合 1.0630 2.3779 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070006 嘉实服务增值行业混合 3.1210 3.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150103 银河银泰混合 2.5150 2.8450 0.0000 0.0000 0.0025 0.10% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160602 鹏华普天债券A 1.0320 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040002 华安中国A股增强指数 3.2700 3.4400 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2760 1.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070005 嘉实债券A 1.1830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070011 嘉实策略混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260101 景顺长城优选混合 1.2084 3.0191 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450001 国富中国收益混合A 1.0145 1.8854 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2313 1.6613 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530005 建信优化配置混合A 1.2743 1.2743 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0087 2.2693 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450003 国富潜力组合混合A 1.1854 1.1854 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481001 工银核心价值混合A 2.7247 3.1247 0.0000 0.0000 0.0015 0.06% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162205 宏利风险预算混合 1.3339 1.8089 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4631 2.6331 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200002 长城久泰沪深300指数A 3.5184 3.5784 0.0000 0.0000 0.0016 0.05% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 288102 华夏稳定双利债券C 1.0552 1.1352 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360006 光大新增长混合A 2.0783 2.1783 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519688 交银精选混合 1.2275 2.8833 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3500 2.4050 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0180 4.1658 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217001 招商安泰偏股混合 2.1796 3.0046 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519996 长信银利精选股票 1.4570 2.5870 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3057 3.2657 0.0000 0.0000 0.0008 0.03% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163804 中银收益混合A 1.7928 1.8528 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 483003 工银精选平衡混合 1.7395 1.8395 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217003 招商安泰债券A 1.1796 1.3361 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485005 工银增强收益债券B 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485105 工银增强收益债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070009 嘉实超短债债券C 1.0021 1.0216 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110008 易方达稳健收益债券B 1.0022 1.0265 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217203 招商安泰债券B 1.1750 1.3315 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320004 诺安优化收益债券C 1.0039 1.0185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 378010 摩根成长先锋混合A 2.0699 2.0699 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000004 中海可转债债券C 1.5010 2.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001003 华夏债券C 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020005 国泰金马稳健混合A 3.2690 3.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050006 博时稳定价值债券B 1.0032 1.0354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050008 博时第三产业混合 1.0380 2.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161603 融通债券A/B 1.1870 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257030 国联安优势混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290003 泰信双息双利债券C 1.0009 1.0189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519666 银河银信债券B 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040005 华安宏利混合A 2.3662 2.4462 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090002 大成债券A/B 1.0383 1.2478 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202102 南方多利增强债券C 1.0078 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217002 招商安泰平衡混合 1.7194 2.3344 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 092002 大成债券C 1.0321 1.2416 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398001 中海优质成长混合 1.7601 2.6501 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100018 富国天利增长债券A 1.2391 1.5591 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166001 中欧新趋势混合A 1.2348 1.2348 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240003 华宝宝康债券A 1.1950 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320005 诺安价值增长混合A 1.6222 1.7222 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 1.6760 1.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160605 鹏华中国50混合 1.5700 3.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210001 金鹰成份优选混合 1.1674 2.2874 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240008 华宝收益增长混合A 2.5012 2.5012 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.06% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398011 中海分红增利混合 1.0355 2.1455 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4720 2.7110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519029 华夏稳增混合 1.4320 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519017 大成积极成长混合A 1.3150 2.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020003 国泰金龙行业混合 2.1850 3.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3120 4.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.09% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519015 海富通精选贰号混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519300 大成沪深300指数A 1.2429 2.5629 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070003 嘉实稳健混合 1.8910 2.5540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6601 2.6651 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.14% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9370 2.5970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519011 海富通精选混合 3.1381 3.4881 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.15% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050004 博时精选混合A 1.3405 2.7305 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202101 南方宝元债券A 1.9705 2.1905 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.16% 2007-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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