基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 大成创新成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 长城品牌优选混合A 长城安心回报混合A 嘉实沪深300ETF联接A 工银核心价值混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 华安创新混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580002 东吴双动力混合A 1.6179 1.6179 0.0000 0.0000 0.0738 4.78% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290004 泰信优质生活混合 1.3571 1.6471 0.0000 0.0000 0.0581 4.47% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 1.0173 2.8610 0.0000 0.0000 0.0416 4.26% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290002 泰信先行策略混合 1.7574 2.6174 0.0000 0.0000 0.0715 4.24% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450002 国富弹性市值混合A 1.4963 2.2063 0.0000 0.0000 0.0607 4.23% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270005 广发聚丰混合A 3.1583 3.5583 0.0000 0.0000 0.1271 4.19% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159901 易方达深证100ETF 3.7390 3.5500 0.0000 0.0000 0.1500 4.18% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100指数A 1.4800 2.5500 0.0000 0.0000 0.0590 4.15% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2190 2.1090 0.0000 0.0000 0.1270 4.11% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 375010 摩根中国优势混合A 3.8925 4.3425 0.0000 0.0000 0.1530 4.09% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9762 2.7262 0.0000 0.0000 0.0751 3.95% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360005 光大保德信红利混合A 2.6100 2.7500 0.0000 0.0000 0.0975 3.88% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3900 2.6200 0.0000 0.0000 0.0510 3.81% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3842 2.4392 0.0000 0.0000 0.0496 3.72% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200006 长城消费增值混合A 1.5216 2.0216 0.0000 0.0000 0.0544 3.71% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378010 摩根成长先锋混合A 2.0499 2.0499 0.0000 0.0000 0.0734 3.71% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160106 南方高增长混合(LOF) 1.9188 2.8228 0.0000 0.0000 0.0668 3.61% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 1.2910 2.4610 0.0000 0.0000 0.0450 3.61% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166001 中欧新趋势混合A 1.2331 1.2331 0.0000 0.0000 0.0427 3.59% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519013 海富通风格优势混合 1.3260 1.7820 0.0000 0.0000 0.0460 3.59% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519180 万家180指数A 1.7617 2.5917 0.0000 0.0000 0.0608 3.57% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519087 新华优选分红混合A 1.1991 2.3901 0.0000 0.0000 0.0412 3.56% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 3.7710 3.8410 0.0000 0.0000 0.1284 3.53% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180003 银华-道琼斯88指数 1.5790 2.6890 0.0000 0.0000 0.0535 3.51% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治低碳经济混合 2.2501 2.6101 0.0000 0.0000 0.0763 3.51% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200002 长城久泰沪深300指数A 3.4306 3.4906 0.0000 0.0000 0.1160 3.50% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519017 大成积极成长混合A 1.3040 2.0060 0.0000 0.0000 0.0440 3.49% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 2.3190 3.0820 0.0000 0.0000 0.0780 3.48% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213003 宝盈策略增长混合 1.2727 1.2727 0.0000 0.0000 0.0427 3.47% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320003 诺安先锋混合A 1.5661 2.6396 0.0000 0.0000 0.0525 3.47% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 1.5260 3.0560 0.0000 0.0000 0.0510 3.46% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3511 2.2613 0.0000 0.0000 0.0451 3.45% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410001 华富竞争力优选混合A 1.6622 2.4022 0.0000 0.0000 0.0553 3.44% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070010 嘉实主题混合 1.7180 2.3330 0.0000 0.0000 0.0570 3.43% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519100 长盛中证A100指数 1.5279 1.5679 0.0000 0.0000 0.0507 3.43% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020005 国泰金马稳健混合A 3.1420 3.2720 0.0000 0.0000 0.1040 3.42% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040002 华安中国A股增强指数 3.2040 3.3740 0.0000 0.0000 0.1060 3.42% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0250 2.9450 0.0000 0.0000 0.0670 3.42% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161609 融通动力先锋混合A/B 1.8190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0600 3.41% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1528 3.1128 0.0000 0.0000 0.0707 3.40% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519300 大成沪深300指数A 1.1992 2.5192 0.0000 0.0000 0.0394 3.40% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530001 建信恒久价值混合 1.2234 2.2676 0.0000 0.0000 0.0400 3.38% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 2.1860 3.0180 0.0000 0.0000 0.0710 3.36% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510050 华夏上证50ETF 2.7230 3.2960 0.0000 0.0000 0.0890 3.36% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510180 华安上证180ETF 7.9270 2.9710 0.0000 0.0000 0.2580 3.36% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2940 1.7890 0.0000 0.0000 0.0420 3.35% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257030 国联安优势混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0410 3.35% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.9302 3.1902 0.0000 0.0000 0.0624 3.34% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110010 易方达价值成长混合 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0354 3.33% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202003 南方绩优成长混合A 1.9544 1.9544 0.0000 0.0000 0.0630 3.33% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400001 东方龙混合 1.3108 2.3323 0.0000 0.0000 0.0420 3.31% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002011 华夏红利混合 1.9700 2.8030 0.0000 0.0000 0.0630 3.30% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健混合 1.0020 2.6910 0.0000 0.0000 0.0320 3.30% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0460 3.30% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180012 银华富裕主题混合A 1.0356 1.7306 0.0000 0.0000 0.0330 3.29% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050002 博时沪深300指数A 0.9750 2.9550 0.0000 0.0000 0.0310 3.28% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4170 2.6560 0.0000 0.0000 0.0450 3.28% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202001 南方稳健成长混合 1.2282 2.9732 0.0000 0.0000 0.0390 3.28% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090006 大成2020生命周期混合A 1.7100 1.9820 0.0000 0.0000 0.0540 3.26% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1250 2.2950 0.0000 0.0000 0.0670 3.26% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180010 银华优质增长混合 2.4355 2.4355 0.0000 0.0000 0.0769 3.26% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610001 信澳领先增长混合A 1.2599 1.2599 0.0000 0.0000 0.0396 3.25% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519029 华夏稳增混合 1.4020 2.1070 0.0000 0.0000 0.0440 3.24% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2958 2.6042 0.0000 0.0000 0.0405 3.23% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519996 长信银利精选股票 1.4486 2.5786 0.0000 0.0000 0.0453 3.23% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1880 2.3080 0.0000 0.0000 0.0680 3.21% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450003 国富潜力组合混合A 1.1654 1.1654 0.0000 0.0000 0.0361 3.20% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519001 银华价值优选混合 1.0676 3.6711 0.0000 0.0000 0.0330 3.19% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110002 易方达策略成长混合 3.7280 4.2780 0.0000 0.0000 0.1150 3.18% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2776 3.1879 0.0000 0.0000 0.0394 3.18% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 288002 华夏收入混合 1.7575 3.1575 0.0000 0.0000 0.0542 3.18% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530003 建信优选成长混合A 1.8240 2.1740 0.0000 0.0000 0.0563 3.18% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110009 易方达价值精选混合 2.2131 2.3931 0.0000 0.0000 0.0681 3.17% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519181 万家和谐增长混合A 1.5793 1.6793 0.0000 0.0000 0.0485 3.17% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217009 招商核心价值混合 1.1369 1.1369 0.0000 0.0000 0.0348 3.16% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110003 易方达上证50增强A 1.1289 2.7989 0.0000 0.0000 0.0344 3.14% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202005 南方成份精选混合A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0297 3.14% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 373010 摩根双息平衡混合A 1.5781 1.9361 0.0000 0.0000 0.0478 3.12% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 570001 诺德价值优势混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0305 3.12% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110005 易方达积极成长混合 1.2440 3.5225 0.0000 0.0000 0.0375 3.11% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163804 中银收益混合A 1.7787 1.8387 0.0000 0.0000 0.0535 3.10% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161601 融通新蓝筹混合 1.3497 2.9147 0.0000 0.0000 0.0405 3.09% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310328 申万菱信新动力混合A 1.0639 2.8217 0.0000 0.0000 0.0319 3.09% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398001 中海优质成长混合 1.7202 2.6102 0.0000 0.0000 0.0512 3.07% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 377010 摩根阿尔法混合A 4.0553 4.0953 0.0000 0.0000 0.1204 3.06% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519008 汇添富优势精选混合 3.2955 3.7255 0.0000 0.0000 0.0974 3.05% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519018 汇添富均衡增长混合 2.0240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0600 3.05% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519690 交银稳健配置混合 2.2494 2.2994 0.0000 0.0000 0.0665 3.05% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270002 广发稳健增长混合A 1.5844 2.9044 0.0000 0.0000 0.0467 3.04% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260103 景顺长城动力平衡混合 1.8067 2.6467 0.0000 0.0000 0.0530 3.02% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 288001 华夏经典混合 1.7296 2.7296 0.0000 0.0000 0.0506 3.01% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 112002 易方达策略成长二号混合 2.1650 2.3100 0.0000 0.0000 0.0630 3.00% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利混合 0.9777 2.0877 0.0000 0.0000 0.0285 3.00% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050201 博时价值增长贰号混合 1.4190 1.8390 0.0000 0.0000 0.0410 2.98% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9410 2.6010 0.0000 0.0000 0.0560 2.97% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257010 国联安小盘精选混合 2.6350 2.7850 0.0000 0.0000 0.0760 2.97% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360006 光大新增长混合A 2.0780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0600 2.97% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000021 华夏优势增长混合 1.5780 1.6980 0.0000 0.0000 0.0450 2.94% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510081 长盛动态精选混合 1.0663 2.7663 0.0000 0.0000 0.0302 2.91% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3014 2.0314 0.0000 0.0000 0.0367 2.90% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519005 海富通股票混合 1.2760 2.5280 0.0000 0.0000 0.0360 2.90% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519011 海富通精选混合 3.1332 3.4832 0.0000 0.0000 0.0883 2.90% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530005 建信优化配置混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0356 2.90% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1623 2.0101 0.0000 0.0000 0.0326 2.89% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5752 1.6952 0.0000 0.0000 0.0443 2.89% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050004 博时精选混合A 1.3264 2.7164 0.0000 0.0000 0.0371 2.88% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519692 交银成长混合A 1.9582 1.9582 0.0000 0.0000 0.0548 2.88% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310358 申万菱信新经济混合A 1.6398 1.6398 0.0000 0.0000 0.0457 2.87% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163803 中银持续增长混合A 2.1277 2.3777 0.0000 0.0000 0.0591 2.86% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240008 华宝收益增长混合A 2.4789 2.4789 0.0000 0.0000 0.0689 2.86% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519993 长信增利动态策略混合 1.8579 2.0379 0.0000 0.0000 0.0516 2.86% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8995 2.8205 0.0000 0.0000 0.0527 2.85% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3747 2.6097 0.0000 0.0000 0.0381 2.85% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320005 诺安价值增长混合A 1.6476 1.7476 0.0000 0.0000 0.0457 2.85% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090001 大成价值增长混合A 1.3933 3.0533 0.0000 0.0000 0.0384 2.83% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 151001 银河稳健混合 1.0702 2.8752 0.0000 0.0000 0.0294 2.82% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260101 景顺长城优选混合 1.1920 3.0027 0.0000 0.0000 0.0327 2.82% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233001 大摩基础行业混合 1.8197 2.0797 0.0000 0.0000 0.0496 2.80% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2880 2.4180 0.0000 0.0000 0.0350 2.79% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590001 中邮核心优选混合A 1.7478 2.4478 0.0000 0.0000 0.0474 2.79% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002001 华夏回报混合A 1.7720 2.7940 0.0000 0.0000 0.0480 2.78% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090004 大成精选增值混合A 1.3824 2.7829 0.0000 0.0000 0.0373 2.77% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1912 3.0720 0.0000 0.0000 0.0320 2.76% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400003 东方精选混合 2.3116 2.8916 0.0000 0.0000 0.0620 2.76% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4741 2.6441 0.0000 0.0000 0.0395 2.75% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040007 华安中小盘成长混合 1.0554 2.3703 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519003 海富通收益增长混合 1.3910 2.2380 0.0000 0.0000 0.0370 2.73% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 481001 工银核心价值混合A 2.7905 3.1905 0.0000 0.0000 0.0739 2.72% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 0.0520 2.70% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519688 交银精选混合 1.2523 2.9081 0.0000 0.0000 0.0329 2.70% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162201 宏利成长混合 1.5741 2.6541 0.0000 0.0000 0.0412 2.69% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519068 汇添富成长焦点混合 1.1589 1.1589 0.0000 0.0000 0.0304 2.69% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002021 华夏回报二号混合 1.6090 1.9700 0.0000 0.0000 0.0420 2.68% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519015 海富通精选贰号混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0280 2.68% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240005 华宝多策略增长A 2.8157 2.9357 0.0000 0.0000 0.0732 2.67% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481004 工银稳健成长混合A 1.4442 1.4442 0.0000 0.0000 0.0376 2.67% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270006 广发策略优选混合 2.0304 2.2604 0.0000 0.0000 0.0527 2.66% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160603 鹏华普天收益混合 1.4780 2.7880 0.0000 0.0000 0.0380 2.64% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6639 2.6689 0.0000 0.0000 0.0425 2.62% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 150103 银河银泰混合 2.4728 2.8028 0.0000 0.0000 0.0630 2.61% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162208 宏利首选企业股票A 1.4219 1.4719 0.0000 0.0000 0.0361 2.60% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162202 宏利周期混合 1.3483 2.8233 0.0000 0.0000 0.0340 2.59% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3105 2.3205 0.0000 0.0000 0.0331 2.59% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8416 1.8416 0.0000 0.0000 0.0452 2.52% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180001 银华优势企业混合 1.0134 2.6334 0.0000 0.0000 0.0247 2.50% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206001 鹏华弘泰A 2.8455 2.9955 0.0000 0.0000 0.0694 2.50% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200007 长城安心回报混合A 1.5295 1.8395 0.0000 0.0000 0.0370 2.48% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519994 长信金利趋势股票 2.2707 2.3307 0.0000 0.0000 0.0549 2.48% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070011 嘉实策略混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0300 2.46% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0497 2.2309 0.0000 0.0000 0.0252 2.46% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420001 天弘精选混合A 1.4807 1.8857 0.0000 0.0000 0.0355 2.46% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550001 中信保诚四季红混合A 1.2477 1.8607 0.0000 0.0000 0.0300 2.46% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9572 2.3972 0.0000 0.0000 0.0229 2.45% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000001 华夏成长混合 1.5100 2.6910 0.0000 0.0000 0.0360 2.44% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070006 嘉实服务增值行业混合 3.1670 3.2870 0.0000 0.0000 0.0750 2.43% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3080 2.4180 0.0000 0.0000 0.0310 2.43% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070002 嘉实增长混合 3.5070 3.8480 0.0000 0.0000 0.0830 2.42% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450001 国富中国收益混合A 1.0017 1.8634 0.0000 0.0000 0.0237 2.42% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519007 海富通强化回报混合 1.8300 2.0230 0.0000 0.0000 0.0430 2.41% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0292 2.6692 0.0000 0.0000 0.0238 2.37% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398021 中海能源策略混合 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0268 2.33% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5790 2.4290 0.0000 0.0000 0.0358 2.32% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070001 嘉实成长收益混合A 1.3252 2.8752 0.0000 0.0000 0.0295 2.28% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 483003 工银精选平衡混合 1.0009 1.8893 0.0000 0.0000 0.0223 2.28% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217001 招商安泰偏股混合 2.1556 2.9806 0.0000 0.0000 0.0478 2.27% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050001 博时价值增长混合 1.3110 3.0310 0.0000 0.0000 0.0290 2.26% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 210001 金鹰成份优选混合 1.1556 2.2756 0.0000 0.0000 0.0255 2.26% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040005 华安宏利混合A 2.3340 2.4140 0.0000 0.0000 0.0514 2.25% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2135 2.3035 0.0000 0.0000 0.0267 2.25% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2500 3.9400 0.0000 0.0000 0.0700 2.20% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050007 博时平衡配置混合 0.9790 2.0400 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080001 长盛成长价值混合A 1.3520 2.5560 0.0000 0.0000 0.0290 2.19% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110001 易方达平稳增长混合 1.4920 2.6020 0.0000 0.0000 0.0320 2.19% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202101 南方宝元债券A 1.9848 2.2048 0.0000 0.0000 0.0422 2.17% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162205 宏利风险预算混合 1.3337 1.8087 0.0000 0.0000 0.0280 2.14% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217005 招商先锋混合 1.3598 2.4498 0.0000 0.0000 0.0284 2.13% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240001 华宝宝康消费品 1.1680 3.0757 0.0000 0.0000 0.0244 2.13% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 350001 天治财富增长混合 1.3385 2.2485 0.0000 0.0000 0.0269 2.05% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3684 2.5684 0.0000 0.0000 0.0272 2.03% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519021 国泰金鼎价值混合 1.0080 1.6530 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240004 华宝动力组合混合A 1.7060 2.7860 0.0000 0.0000 0.0335 2.00% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410003 华富成长趋势混合A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0202 2.00% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 560002 益民红利成长混合 1.8244 2.0024 0.0000 0.0000 0.0352 1.97% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3399 2.3899 0.0000 0.0000 0.0256 1.95% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040001 华安创新混合 3.0490 3.2790 0.0000 0.0000 0.0580 1.94% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320001 诺安平衡混合A 1.2851 2.7851 0.0000 0.0000 0.0238 1.89% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240002 华宝宝康配置混合 1.4635 3.0035 0.0000 0.0000 0.0270 1.88% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162203 宏利稳定混合 1.2906 2.7906 0.0000 0.0000 0.0232 1.83% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0180 3.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050008 博时第三产业混合 1.0370 2.2490 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121001 国投瑞银融华债券 1.2279 2.0799 0.0000 0.0000 0.0213 1.77% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240009 华宝先进成长混合 2.0122 2.0122 0.0000 0.0000 0.0337 1.70% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257020 国联安精选混合 1.4360 2.7460 0.0000 0.0000 0.0240 1.70% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159902 华夏中小企业100ETF 2.0510 2.0510 0.0000 0.0000 0.0340 1.69% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100026 富国天合稳健优选混合 1.6763 1.7263 0.0000 0.0000 0.0277 1.68% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 255010 国联安稳健混合A 2.3880 2.5080 0.0000 0.0000 0.0380 1.62% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000011 华夏大盘精选混合A 4.6030 4.7830 0.0000 0.0000 0.0730 1.61% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519035 富国天博创新主题混合 0.9837 2.6325 0.0000 0.0000 0.0152 1.57% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217002 招商安泰平衡混合 1.7042 2.3192 0.0000 0.0000 0.0262 1.56% 2007-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏