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2007年10月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 560003 益民创新优势混合A 1.3057 1.3057 0.0000 0.0000 0.0162 1.26% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 2.8740 2.8740 0.0000 0.0000 0.0330 1.16% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002001 华夏回报混合A 1.4150 3.3860 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110001 易方达平稳增长混合 2.0880 3.1980 0.0000 0.0000 0.0220 1.06% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100020 富国天益价值混合A 3.1696 4.1261 0.0000 0.0000 0.0328 1.05% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.9320 3.2320 0.0000 0.0000 0.0460 0.94% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377020 摩根内需动力混合A 1.5021 1.5021 0.0000 0.0000 0.0139 0.93% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519035 富国天博创新主题混合 1.1540 3.7787 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378010 摩根成长先锋混合A 3.3850 3.3850 0.0000 0.0000 0.0259 0.77% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002021 华夏回报二号混合 1.4520 2.5440 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270002 广发稳健增长混合A 2.5198 3.8398 0.0000 0.0000 0.0183 0.73% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377010 摩根阿尔法混合A 6.4273 6.4673 0.0000 0.0000 0.0468 0.73% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3557 2.6163 0.0000 0.0000 0.0095 0.71% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270005 广发聚丰混合A 1.1164 5.6539 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200007 长城安心回报混合A 1.0703 2.7195 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000021 华夏优势增长混合 2.6570 2.7770 0.0000 0.0000 0.0180 0.68% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200006 长城消费增值混合A 1.0968 2.5368 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5190 2.8690 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 288102 华夏稳定双利债券C 1.1105 1.2355 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 610001 信澳领先增长混合A 1.9403 1.9403 0.0000 0.0000 0.0128 0.66% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7945 3.6753 0.0000 0.0000 0.0116 0.65% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180001 银华优势企业混合 1.4641 3.0841 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4200 4.0220 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398011 中海分红增利混合 1.0972 2.4972 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 485005 工银增强收益债券B 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485105 工银增强收益债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166001 中欧新趋势混合A 1.8773 1.8773 0.0000 0.0000 0.0117 0.63% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180010 银华优质增长混合 2.4383 3.6383 0.0000 0.0000 0.0152 0.63% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519001 银华价值优选混合 1.6805 5.6524 0.0000 0.0000 0.0105 0.63% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000031 华夏复兴混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410003 华富成长趋势混合A 1.4436 1.5336 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 5.6820 6.3120 0.0000 0.0000 0.0320 0.57% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240003 华宝宝康债券A 1.2301 1.5001 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110010 易方达价值成长混合 1.6963 1.7263 0.0000 0.0000 0.0095 0.56% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100018 富国天利增长债券A 1.2802 1.7102 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163804 中银收益混合A 1.0765 2.2565 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 2.2650 3.4460 0.0000 0.0000 0.0120 0.53% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001001 华夏债券A/B 1.1150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001003 华夏债券C 1.1090 1.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3439 5.9866 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 483003 工银精选平衡混合 1.1959 2.5865 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020003 国泰金龙行业混合 3.4980 4.3300 0.0000 0.0000 0.0170 0.49% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 2.3709 3.3709 0.0000 0.0000 0.0116 0.49% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519688 交银精选混合 1.5049 3.4407 0.0000 0.0000 0.0073 0.49% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519694 交银蓝筹混合 1.1439 1.1439 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110003 易方达上证50增强A 1.4957 3.3457 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0232 3.2232 0.0000 0.0000 0.0096 0.48% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选混合 1.7441 3.5548 0.0000 0.0000 0.0083 0.48% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350001 天治财富增长混合 1.0671 2.6124 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110005 易方达积极成长混合 1.8433 5.1595 0.0000 0.0000 0.0086 0.47% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.6875 4.6168 0.0000 0.0000 0.0079 0.47% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310328 申万菱信新动力混合A 1.5970 3.7896 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 373010 摩根双息平衡混合A 2.3069 2.6649 0.0000 0.0000 0.0107 0.47% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400001 东方龙混合 1.1233 2.8848 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510050 华夏上证50ETF 4.3270 5.1950 0.0000 0.0000 0.0200 0.46% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630001 华商领先企业混合 1.5814 1.5814 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040004 华安宝利配置混合 1.1270 3.3670 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 2.1511 3.2311 0.0000 0.0000 0.0096 0.45% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151001 银河稳健混合 1.5267 3.3317 0.0000 0.0000 0.0066 0.43% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0030 3.9240 0.0000 0.0000 0.0130 0.43% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160106 南方高增长混合(LOF) 3.0513 3.9553 0.0000 0.0000 0.0128 0.42% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2490 3.2100 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510180 华安上证180ETF 12.5930 4.7100 0.0000 0.0000 0.0500 0.40% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2192 2.7912 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 2.2436 3.6336 0.0000 0.0000 0.0085 0.38% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519690 交银稳健配置混合 3.3848 3.4348 0.0000 0.0000 0.0128 0.38% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040007 华安中小盘成长混合 1.6204 2.9353 0.0000 0.0000 0.0059 0.37% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233001 大摩基础行业混合 2.6373 2.8973 0.0000 0.0000 0.0096 0.37% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 宏利周期混合 2.0825 3.5575 0.0000 0.0000 0.0074 0.36% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519029 华夏稳增混合 2.2920 2.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.35% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1599 3.7299 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040008 华安策略优选混合A 1.0937 2.6300 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0312 3.3212 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398001 中海优质成长混合 2.4941 3.3841 0.0000 0.0000 0.0082 0.33% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161902 万家增强收益债券C 1.0560 1.4230 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270007 广发大盘成长混合 1.2701 1.2701 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2737 1.8637 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530003 建信优选成长混合A 2.6107 2.9607 0.0000 0.0000 0.0081 0.31% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070005 嘉实债券A 1.3360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6707 3.0204 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202102 南方多利增强债券C 1.0540 1.0821 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519100 长盛中证A100指数 2.4349 2.4749 0.0000 0.0000 0.0074 0.30% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 570001 诺德价值优势混合 1.5158 1.5158 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050006 博时稳定价值债券B 1.0240 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050106 博时稳定价值债券A 1.0250 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270001 广发聚富混合 1.6688 3.9788 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4260 2.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163803 中银持续增长混合A 1.0985 3.2241 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519007 海富通强化回报混合 1.0640 2.5600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020005 国泰金马稳健混合A 1.1040 4.5340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益混合 1.0940 3.5400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050002 博时沪深300指数A 1.5140 3.4940 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 375010 摩根中国优势混合A 5.8821 6.3321 0.0000 0.0000 0.0155 0.26% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180指数A 2.1250 3.5250 0.0000 0.0000 0.0056 0.26% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519666 银河银信债券B 1.0958 1.1058 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9321 3.8424 0.0000 0.0000 0.0048 0.25% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202003 南方绩优成长混合A 3.0792 3.0792 0.0000 0.0000 0.0078 0.25% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400003 东方精选混合 1.2407 3.9593 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162209 宏利市值优选混合A 1.1172 1.1172 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320004 诺安优化收益债券C 1.0419 1.0565 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410001 华富竞争力优选混合A 1.2422 3.0164 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162208 宏利首选企业股票A 2.1824 2.2324 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270006 广发策略优选混合 3.2770 3.6070 0.0000 0.0000 0.0074 0.23% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519068 汇添富成长焦点混合 1.6426 1.7926 0.0000 0.0000 0.0038 0.23% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180003 银华-道琼斯88指数 1.4290 3.2290 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398021 中海能源策略混合 1.6991 1.7791 0.0000 0.0000 0.0037 0.22% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8950 3.3250 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450002 国富弹性市值混合A 2.2763 2.9863 0.0000 0.0000 0.0047 0.21% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5389 1.5389 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310358 申万菱信新经济混合A 1.0173 2.3492 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519021 国泰金鼎价值混合 1.5170 2.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519300 大成沪深300指数A 1.8645 3.1845 0.0000 0.0000 0.0037 0.20% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217002 招商安泰平衡混合 2.2246 2.8396 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002011 华夏红利混合 3.2540 4.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200008 长城品牌优选混合A 1.2005 1.2005 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040002 华安中国A股增强指数 4.7360 5.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.17% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050009 博时新兴成长混合 1.1460 4.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070001 嘉实成长收益混合A 1.8720 3.4220 0.0000 0.0000 0.0031 0.17% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090001 大成价值增长混合A 2.0046 3.6646 0.0000 0.0000 0.0035 0.17% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161603 融通债券A/B 1.1700 1.3450 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202005 南方成份精选混合A 1.4986 1.4986 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2764 1.8264 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100026 富国天合稳健优选混合 1.0606 2.4401 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161601 融通新蓝筹混合 1.1174 3.4124 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260104 景顺长城内需增长混合A 5.1480 5.8380 0.0000 0.0000 0.0080 0.16% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350002 天治低碳经济混合 3.2483 3.6083 0.0000 0.0000 0.0052 0.16% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163801 中银中国混合(LOF)A 2.2006 3.3706 0.0000 0.0000 0.0034 0.15% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253010 国联安安心成长混合 1.9500 2.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519018 汇添富均衡增长混合 1.1354 3.1492 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5663 2.6863 0.0000 0.0000 0.0039 0.15% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121001 国投瑞银融华债券 1.5223 2.3743 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4100 3.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161606 融通行业景气混合A 2.2070 3.3770 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200002 长城久泰沪深300指数A 5.1899 5.2499 0.0000 0.0000 0.0066 0.13% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202101 南方宝元债券A 1.2313 2.4013 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7817 2.5117 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0555 2.5387 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550001 中信保诚四季红混合A 1.2301 2.3231 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.9335 2.9435 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090006 大成2020生命周期混合A 1.0270 2.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050001 博时价值增长混合 1.0550 3.5570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217008 招商安本增利债券C 1.2159 1.2609 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519005 海富通股票混合 1.0870 3.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288002 华夏收入混合 2.7467 4.1467 0.0000 0.0000 0.0021 0.08% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121003 国投瑞银核心企业混合 1.4342 2.8742 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320003 诺安先锋混合A 1.4878 3.3713 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 340006 兴全全球视野股票 3.6278 3.6278 0.0000 0.0000 0.0024 0.07% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519692 交银成长混合A 3.1742 3.1742 0.0000 0.0000 0.0023 0.07% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590001 中邮核心优选混合A 2.3390 3.3390 0.0000 0.0000 0.0015 0.06% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519013 海富通风格优势混合 2.0570 2.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519017 大成积极成长混合A 1.9370 2.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040005 华安宏利混合A 3.2342 3.6242 0.0000 0.0000 0.0012 0.04% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180012 银华富裕主题混合A 1.3691 2.3041 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217003 招商安泰债券A 1.1153 1.3518 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217009 招商核心价值混合 1.8209 1.8209 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217203 招商安泰债券B 1.1088 1.3453 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217005 招商先锋混合 1.0715 3.0215 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519181 万家和谐增长混合A 1.2004 2.3731 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360006 光大新增长混合A 1.6555 2.9355 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510081 长盛动态精选混合 1.6823 3.3823 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110007 易方达稳健收益债券A 1.0037 1.0353 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110008 易方达稳健收益债券B 1.0038 1.0354 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4077 4.3677 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213003 宝盈策略增长混合 1.7888 1.9888 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290003 泰信双息双利债券C 1.0100 1.0343 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450003 国富潜力组合混合A 1.8367 1.8367 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0054 1.0224 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000004 中海可转债债券C 2.2650 3.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020002 国泰金龙债券A 1.0570 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.0750 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0710 3.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3830 2.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6620 3.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7030 2.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519015 海富通精选贰号混合 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519996 长信银利精选股票 1.1457 3.0657 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7475 2.3675 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162204 宏利行业精选混合A 5.9369 6.0069 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.02% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240004 华宝动力组合混合A 2.6700 3.7500 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.03% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481004 工银稳健成长混合A 2.1609 2.1609 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070009 嘉实超短债债券C 1.0083 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0767 3.1317 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160605 鹏华中国50混合 2.3050 3.8350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0712 2.9814 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 112002 易方达策略成长二号混合 2.0490 3.5440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 151002 银河收益混合 1.6389 1.9389 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530005 建信优化配置混合A 1.8270 1.8270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5530 3.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217001 招商安泰偏股混合 3.0996 3.9246 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.07% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080001 长盛成长价值混合A 1.2390 3.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360005 光大保德信红利混合A 4.0606 4.2006 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.08% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240010 华宝行业精选混合 1.3744 1.3744 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519003 海富通收益增长混合 1.1320 2.7470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519011 海富通精选混合 1.1063 4.5462 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 590002 中邮核心成长混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090002 大成债券A/B 1.0594 1.2889 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 092002 大成债券C 1.0507 1.2802 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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