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2008年01月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.8060 3.1490 0.0000 0.0000 0.1410 3.02% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 7.6770 7.8570 0.0000 0.0000 0.1540 2.05% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410001 华富竞争力优选混合A 1.3017 3.1254 0.0000 0.0000 0.0209 1.63% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6587 2.2787 0.0000 0.0000 0.0247 1.51% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 2.0106 3.4856 0.0000 0.0000 0.0300 1.51% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0943 4.2543 0.0000 0.0000 0.0443 1.45% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290002 泰信先行策略混合 0.9978 3.2508 0.0000 0.0000 0.0143 1.45% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163803 中银持续增长混合A 1.2138 3.5175 0.0000 0.0000 0.0172 1.44% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 560002 益民红利成长混合 1.2704 2.5737 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 375010 摩根中国优势混合A 5.8552 6.4052 0.0000 0.0000 0.0766 1.33% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630001 华商领先企业混合 1.4527 1.5577 0.0000 0.0000 0.0191 1.33% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360005 光大保德信红利混合A 4.1428 4.2828 0.0000 0.0000 0.0528 1.29% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8996 2.6296 0.0000 0.0000 0.0239 1.27% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 570001 诺德价值优势混合 1.4782 1.4782 0.0000 0.0000 0.0176 1.21% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9388 2.8418 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360006 光大新增长混合A 1.6752 2.9552 0.0000 0.0000 0.0192 1.16% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100022 富国天瑞强势混合A 2.3380 3.5080 0.0000 0.0000 0.0251 1.09% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 560003 益民创新优势混合A 1.3109 1.3309 0.0000 0.0000 0.0141 1.09% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1840 2.1840 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340006 兴全全球视野股票 3.6885 3.6885 0.0000 0.0000 0.0366 1.00% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519013 海富通风格优势混合 2.0280 2.4840 0.0000 0.0000 0.0200 1.00% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519994 长信金利趋势股票 1.2718 3.4109 0.0000 0.0000 0.0124 0.98% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519996 长信银利精选股票 1.0865 3.0065 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519011 海富通精选混合 1.0739 4.4394 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1699 3.4049 0.0000 0.0000 0.0197 0.92% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519015 海富通精选贰号混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1090 3.3870 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240009 华宝先进成长混合 2.9180 2.9180 0.0000 0.0000 0.0262 0.91% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000001 华夏成长混合 2.2460 3.4270 0.0000 0.0000 0.0200 0.90% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163804 中银收益混合A 1.1036 2.2836 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 530005 建信优化配置混合A 1.2048 1.7548 0.0000 0.0000 0.0106 0.89% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长混合 3.5900 4.5030 0.0000 0.0000 0.0310 0.87% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162209 宏利市值优选混合A 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410003 华富成长趋势混合A 1.1765 1.4665 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481004 工银稳健成长混合A 2.0184 2.0184 0.0000 0.0000 0.0175 0.87% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040004 华安宝利配置混合 1.1740 3.4140 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378010 摩根成长先锋混合A 3.3423 3.3423 0.0000 0.0000 0.0286 0.86% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 2.4048 3.4048 0.0000 0.0000 0.0200 0.84% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519029 华夏稳增混合 2.2790 2.9840 0.0000 0.0000 0.0190 0.84% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257020 国联安精选混合 1.3440 3.3690 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161604 融通深证100指数A 1.9930 3.1630 0.0000 0.0000 0.0160 0.81% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 373010 摩根双息平衡混合A 2.3247 2.6827 0.0000 0.0000 0.0186 0.81% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 1.1320 3.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159901 易方达深证100ETF 5.5190 5.3540 0.0000 0.0000 0.0430 0.79% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110010 易方达价值成长混合 1.6327 1.6927 0.0000 0.0000 0.0125 0.77% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110009 易方达价值精选混合 3.2205 3.4005 0.0000 0.0000 0.0242 0.76% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590001 中邮核心优选混合A 2.0464 3.2664 0.0000 0.0000 0.0155 0.76% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350002 天治低碳经济混合 3.2128 3.5728 0.0000 0.0000 0.0240 0.75% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519181 万家和谐增长混合A 1.0720 2.1486 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0377 2.4958 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290004 泰信优质生活混合 1.6517 2.1517 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400003 东方精选混合 1.2556 3.9998 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481001 工银核心价值混合A 1.1151 4.4484 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6342 2.9598 0.0000 0.0000 0.0113 0.70% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4380 4.0640 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519692 交银成长混合A 2.8488 3.0288 0.0000 0.0000 0.0198 0.70% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 1.4710 3.3210 0.0000 0.0000 0.0099 0.68% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3360 2.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310358 申万菱信新经济混合A 1.0457 2.3776 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398001 中海优质成长混合 0.9509 3.2569 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3460 3.2140 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288002 华夏收入混合 2.6676 4.0676 0.0000 0.0000 0.0178 0.67% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3644 6.0685 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450002 国富弹性市值混合A 2.3614 3.0714 0.0000 0.0000 0.0155 0.66% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240005 华宝多策略增长A 2.2599 4.3799 0.0000 0.0000 0.0147 0.65% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 590002 中邮核心成长混合A 1.1522 1.1522 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 1.6559 3.3559 0.0000 0.0000 0.0105 0.64% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519003 海富通收益增长混合 1.0940 2.7090 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162201 宏利成长混合 2.2726 3.3526 0.0000 0.0000 0.0143 0.63% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050009 博时新兴成长混合 1.1300 4.2390 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162208 宏利首选企业股票A 2.0898 2.1398 0.0000 0.0000 0.0129 0.62% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6210 3.6110 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 253010 国联安安心成长混合 1.9450 2.2150 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398021 中海能源策略混合 1.6336 1.7136 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 1.2465 3.5365 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040005 华安宏利混合A 3.2518 3.6418 0.0000 0.0000 0.0192 0.59% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 1.9863 4.8463 0.0000 0.0000 0.0116 0.59% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210001 金鹰成份优选混合 1.1167 2.8245 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0612 2.7812 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213003 宝盈策略增长混合 1.6528 1.8528 0.0000 0.0000 0.0096 0.58% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519005 海富通股票混合 1.0430 2.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580002 东吴双动力混合A 2.1904 2.2904 0.0000 0.0000 0.0127 0.58% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 112002 易方达策略成长二号混合 1.9320 3.4470 0.0000 0.0000 0.0110 0.57% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150103 银河银泰混合 1.1463 3.6863 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530001 建信恒久价值混合 1.6559 2.7001 0.0000 0.0000 0.0092 0.56% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360007 光大优势配置混合A 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519300 大成沪深300指数A 1.7731 3.0931 0.0000 0.0000 0.0095 0.54% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519039 长盛同德主题混合 1.1034 3.1618 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110029 易方达科讯混合 2.8153 4.9003 0.0000 0.0000 0.0142 0.51% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3382 2.7782 0.0000 0.0000 0.0068 0.51% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240004 华宝动力组合混合A 2.5991 3.6791 0.0000 0.0000 0.0130 0.50% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 255010 国联安稳健混合A 3.0820 3.2020 0.0000 0.0000 0.0150 0.49% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519007 海富通强化回报混合 1.0330 2.5290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519694 交银蓝筹混合 1.0888 1.1038 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040002 华安中国A股增强指数 4.5840 4.9540 0.0000 0.0000 0.0220 0.48% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510180 华安上证180ETF 11.9780 4.4810 0.0000 0.0000 0.0570 0.48% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1911 3.3611 0.0000 0.0000 0.0103 0.47% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 483003 工银精选平衡混合 1.1565 2.5160 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519688 交银精选混合 1.4388 3.3746 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 257030 国联安优势混合 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0080 0.46% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3330 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110002 易方达策略成长混合 5.3010 6.0110 0.0000 0.0000 0.0240 0.45% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3972 3.0372 0.0000 0.0000 0.0063 0.45% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240002 华宝宝康配置混合 1.9526 3.4926 0.0000 0.0000 0.0084 0.43% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310328 申万菱信新动力混合A 1.4499 3.5225 0.0000 0.0000 0.0062 0.43% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 377010 摩根阿尔法混合A 6.5489 6.5889 0.0000 0.0000 0.0281 0.43% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050002 博时沪深300指数A 1.4220 3.4020 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350001 天治财富增长混合 1.0100 2.5553 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162205 宏利风险预算混合 1.7871 2.2621 0.0000 0.0000 0.0073 0.41% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610001 信澳领先增长混合A 1.8449 1.8449 0.0000 0.0000 0.0075 0.41% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040007 华安中小盘成长混合 1.6197 2.9346 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519100 长盛中证A100指数 2.2912 2.3312 0.0000 0.0000 0.0089 0.39% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519993 长信增利动态策略混合 1.3416 2.5806 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206001 鹏华弘泰A 4.0306 4.1806 0.0000 0.0000 0.0153 0.38% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550001 中信保诚四季红混合A 1.1226 2.2836 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020005 国泰金马稳健混合A 1.0870 4.4660 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1491 3.7191 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151001 银河稳健混合 1.5176 3.3226 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1154 1.8154 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002001 华夏回报混合A 1.4110 3.3820 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0248 3.4543 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020003 国泰金龙行业混合 3.4600 4.2920 0.0000 0.0000 0.0120 0.35% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9339 2.8441 0.0000 0.0000 0.0061 0.32% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000031 华夏复兴混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161606 融通行业景气混合A 1.3650 3.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519690 交银稳健配置混合 3.1722 3.2222 0.0000 0.0000 0.0090 0.28% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070001 嘉实成长收益混合A 1.8788 3.4288 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217008 招商安本增利债券C 1.2113 1.2563 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110001 易方达平稳增长混合 1.9520 3.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510050 华夏上证50ETF 4.1710 5.0100 0.0000 0.0000 0.0110 0.26% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100026 富国天合稳健优选混合 1.0802 2.4597 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110005 易方达积极成长混合 1.7355 5.0138 0.0000 0.0000 0.0044 0.25% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2856 2.3856 0.0000 0.0000 0.0054 0.24% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450003 国富潜力组合混合A 1.7906 1.7906 0.0000 0.0000 0.0041 0.23% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530003 建信优选成长混合A 1.3927 2.8427 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070003 嘉实稳健混合 1.4010 3.6000 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4460 2.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020011 国泰沪深300指数A 1.0050 1.4390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090001 大成价值增长混合A 1.0022 3.6622 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090006 大成2020生命周期混合A 1.0030 2.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0153 2.9843 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240010 华宝行业精选混合 1.3302 1.3302 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4143 2.5343 0.0000 0.0000 0.0047 0.20% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000021 华夏优势增长混合 2.5900 2.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002011 华夏红利混合 3.1450 3.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.19% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160603 鹏华普天收益混合 1.0680 3.5140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166001 中欧新趋势混合A 1.8565 1.8565 0.0000 0.0000 0.0036 0.19% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260101 景顺长城优选混合 1.7113 3.5220 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398011 中海分红增利混合 1.0642 2.4642 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0610 3.1160 0.0000 0.0000 0.0038 0.18% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070002 嘉实增长混合 4.7780 5.1190 0.0000 0.0000 0.0080 0.17% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7980 3.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 377020 摩根内需动力混合A 1.5337 1.5337 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050007 博时平衡配置混合 1.2830 2.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2792 2.5398 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288102 华夏稳定双利债券C 1.0833 1.2503 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320005 诺安价值增长混合A 1.2547 2.1997 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 400001 东方龙混合 1.1016 2.8631 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217005 招商先锋混合 1.0567 3.0067 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0072 3.2972 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3023 1.8923 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070011 嘉实策略混合 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159902 华夏中小企业100ETF 3.0420 3.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0140 4.4840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162204 宏利行业精选混合A 5.6141 5.6841 0.0000 0.0000 0.0058 0.10% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360001 光大保德信量化股票A 1.5060 3.4497 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050006 博时稳定价值债券B 1.0670 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 151002 银河收益混合 1.6993 1.9993 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270001 广发聚富混合 1.6383 3.9483 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090004 大成精选增值混合A 2.0138 3.4143 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202005 南方成份精选混合A 1.4406 1.4406 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270005 广发聚丰混合A 1.0463 5.5629 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340001 兴全可转债混合 1.5034 2.7474 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161902 万家增强收益债券C 1.0166 1.4535 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0642 3.0417 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2071 2.7791 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121001 国投瑞银融华债券 1.4988 2.3508 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240003 华宝宝康债券A 1.2861 1.5561 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320004 诺安优化收益债券C 1.0568 1.0864 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485005 工银增强收益债券B 1.1069 1.1269 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485105 工银增强收益债券A 1.1099 1.1299 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160106 南方高增长混合(LOF) 2.9508 3.8548 0.0000 0.0000 0.0011 0.04% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202102 南方多利增强债券C 1.0889 1.1170 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270007 广发大盘成长混合 1.2198 1.2198 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217001 招商安泰偏股混合 1.0790 3.6930 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050004 博时精选混合A 2.1870 3.5770 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240001 华宝宝康消费品 1.6441 4.5089 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070009 嘉实超短债债券C 1.0014 1.0517 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090002 大成债券A/B 1.0789 1.3084 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110007 易方达稳健收益债券A 1.0115 1.0431 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000004 中海可转债债券C 2.2460 3.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001001 华夏债券A/B 1.1120 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001003 华夏债券C 1.1050 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002021 华夏回报二号混合 1.2490 2.4960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020002 国泰金龙债券A 1.0850 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040001 华安创新混合 1.0040 4.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050106 博时稳定价值债券A 1.0680 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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