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2012年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 582201 东吴优信稳健债券C 0.9532 0.9652 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 582001 东吴优信稳健债券A 0.9630 0.9750 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253060 国联安信心增长债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253061 国联安信心增长债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161902 万家增强收益债券C 1.0642 1.6753 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161603 融通债券A/B 1.0230 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0400 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 1.0000 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020012 国泰金龙债券C 0.9980 1.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160612 鹏华丰收债券B 1.0530 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206003 鹏华信用增利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550007 信诚经典优债债券B 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550006 信诚经典优债债券A 1.0010 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 253021 国联安增利债券B 1.0340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 253030 国联安信心增益债券 0.9910 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290009 泰信债券周期回报A 1.0380 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290012 泰信行业精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360008 光大增利收益债券A 1.0270 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 371020 摩根纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100058 富国产业债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519030 海富通稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519024 海富通稳健添利债券A 1.0040 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519023 海富通稳健添利债券C 0.9990 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070025 嘉实信用债券A 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0710 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162210 宏利集利债券A 1.0148 1.0578 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162299 宏利集利债券C 0.9984 1.0414 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.4170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 1.1470 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040019 华安稳固收益债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530016 建信恒稳价值混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270009 广发增强债券C 1.0920 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519985 长信纯债壹号债券A 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519667 银河银信债券A 0.9967 1.2847 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519666 银河银信债券B 0.9900 1.2680 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070005 嘉实债券A 1.3540 1.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0425 1.0562 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0021 1.0072 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233005 大摩强收益债券 1.0742 1.1092 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070009 嘉实超短债债券C 1.0098 1.1731 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450005 国富强化收益债券A 1.0144 1.0974 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090002 大成债券A/B 1.0137 1.5327 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9896 0.9996 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0134 1.2654 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213917 宝盈增强收益债券C 0.9981 1.2501 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 092002 大成债券C 1.0051 1.5001 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450006 国富强化收益债券C 1.0076 1.0906 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485107 工银添利债券A 1.0257 1.2607 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485007 工银添利债券B 1.0073 1.2423 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217003 招商安泰债券A 1.1430 1.6095 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217203 招商安泰债券B 1.1639 1.5804 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0446 1.2456 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420002 天弘永利债券A 1.0018 1.1376 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519187 万家稳健增利债券C 1.0553 1.1253 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519186 万家稳健增利债券A 1.0658 1.1358 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420102 天弘永利债券B 1.0022 1.1548 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660002 农银恒久增利债券A 1.0303 1.0863 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040009 华安稳定收益债券A 1.0639 1.2389 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040010 华安稳定收益债券B 1.0464 1.2214 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 288102 华夏稳定双利债券C 1.0225 1.5275 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660102 农银恒久增利债券C 1.0254 1.0284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166003 中欧稳健收益债券A 1.0100 1.1255 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166004 中欧稳健收益债券C 1.0091 1.1121 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240003 华宝宝康债券A 1.1251 1.6351 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 560005 益民多利债券 1.0141 1.1181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0543 1.2143 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0402 1.2002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090017 大成可转债增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164808 工银四季收益债券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0020 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180015 银华增强收益债券A 1.0670 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180026 银华信用双利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200009 长城稳健增利债券A 1.0620 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0190 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206004 鹏华信用增利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217011 招商安心收益债券C 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253020 国联安增利债券A 1.0360 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150010 国泰优先 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 118001 易方达亚洲精选股票 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110036 易方达双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0350 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0290 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320008 诺安增利债券A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320009 诺安增利债券B 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400009 东方稳健回报债券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090018 大成新锐产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090013 大成竞争优势混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8800 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000004 中海可转债债券C 0.9340 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001003 华夏债券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001011 华夏希望债券A 1.0560 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001013 华夏希望债券C 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020019 国泰双利债券A 1.0270 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050116 博时宏观回报债券C 1.0330 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020020 国泰双利债券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020026 国泰成长优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040012 华安强化收益债券A 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040013 华安强化收益债券B 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050020 博时抗通胀增强回报 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040020 华安升级主题混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040022 华安可转债债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040023 华安可转债债券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040025 华安科技动力混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0350 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040026 华安信用四季红债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050015 博时大中华亚太精选 0.8470 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530012 建信积极配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050011 博时信用债券A/B 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100018 富国天利增长债券A 1.1827 1.9827 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290007 泰信债券增强收益A 0.9932 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320004 诺安优化收益债券C 1.1789 1.2785 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 291007 泰信债券增强收益C 0.9866 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519682 交银增利债券C 0.9800 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9843 1.7753 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485105 工银增强收益债券A 1.0532 1.3782 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410004 华富收益增强债券A 1.0951 1.2671 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240012 华宝增强收益债券A 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240013 华宝增强收益债券B 1.0044 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519680 交银增利债券A/B 0.9817 1.2387 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485005 工银增强收益债券B 1.0487 1.3537 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410005 华富收益增强债券B 1.0872 1.2492 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290003 泰信双息双利债券C 1.0056 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202102 南方多利增强债券C 1.0367 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202103 南方多利增强债券A 1.0377 1.2662 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690202 民生增强收益债券C 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485114 工银添颐债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070015 嘉实多元债券A 1.0640 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217008 招商安本增利债券C 1.0347 1.4447 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 531009 建信收益增强债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240018 华宝可转债债券A 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9865 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530009 建信收益增强债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530008 建信稳定增利债券C 1.1570 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163816 中银转债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163817 中银转债增强债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630109 华商稳定增利债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160718 嘉实多利收益债券A 0.9556 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200013 长城积极增利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200113 长城积极增利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 573003 诺德增强收益债券 0.9820 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 210006 金鹰元禧混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070016 嘉实多元债券B 1.0520 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050023 博时天颐债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 372110 摩根强化回报债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 372010 摩根强化回报债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100037 富国优化增强债券C 0.9820 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519676 银河强化债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 395011 中海增强收益债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360014 光大信用添益债券C 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360013 光大信用添益债券A 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050111 博时信用债券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050123 博时天颐债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519683 交银双利债券A/B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519685 交银双利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470078 汇添富增强收益债券C 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485111 工银瑞信双利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470018 汇添富双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110035 易方达双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050019 博时转债增强债券A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164809 工银中证500ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050119 博时转债增强债券C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620003 金元顺安丰利债券A 0.9050 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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