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2012年08月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 2.7790 0.7890 0.0000 0.0000 0.0340 1.24% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020021 国泰金融ETF联接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200008 长城品牌优选混合A 0.6075 0.6075 0.0000 0.0000 0.0047 0.78% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510030 华宝上证180价值ETF 2.0780 0.7110 0.0000 0.0000 0.0140 0.68% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7790 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6940 1.1910 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519686 交银上证180公司治理联接 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580006 东吴新经济混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510110 海富通上证周期ETF 1.9320 0.7750 0.0000 0.0000 0.0110 0.57% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510060 工银上证央企ETF 1.0044 0.6425 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5994 0.5994 0.0000 0.0000 0.0031 0.52% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4490 3.2650 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 399001 中海上证50指数增强 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519671 银河沪深300价值指数A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510090 建信上证社会责任ETF 0.7360 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510190 华安上证50ETF 1.9460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040190 华安上证50ETF联接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510050 华夏上证50ETF 1.5960 2.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50增强A 0.6003 2.4503 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510270 中银上证国企100ETF 0.6570 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519087 新华优选分红混合A 0.6893 2.2998 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163808 中银中证A100指数增强 0.6610 0.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519093 新华钻石品质企业混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519100 长盛中证A100指数 0.6558 1.2758 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6456 0.6456 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100032 富国中证红利指数增强A 0.9110 1.4770 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180030 银华永泰积极债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180029 银华永泰积极债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070027 嘉实周期优选混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530016 建信恒稳价值混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510180 华安上证180ETF 0.4880 1.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6626 0.6626 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320010 诺安中证A100指数A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 0.5046 2.8446 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7217 0.7717 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040180 华安上证180ETF联接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6910 2.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162213 宏利沪深300指数A 0.7990 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090010 大成中证红利指数A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100051 富国可转债A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001003 华夏债券C 1.0530 1.5930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270029 广发聚财信用债券A 1.0180 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270030 广发聚财信用债券B 1.0170 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 573003 诺德增强收益债券 0.9880 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470059 汇添富可转换债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161117 易方达永旭定开债 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519685 交银双利债券C 0.9980 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519683 交银双利债券A/B 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110038 易方达纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110037 易方达纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240012 华宝增强收益债券A 1.0488 1.0688 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180015 银华增强收益债券A 1.0750 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164808 工银四季收益债券A 1.0670 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 400009 东方稳健回报债券A 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0680 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240013 华宝增强收益债券B 1.0339 1.0539 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450005 国富强化收益债券A 1.0517 1.1347 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450006 国富强化收益债券C 1.0431 1.1261 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100018 富国天利增长债券A 1.2128 2.0228 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0667 1.2677 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 660109 农银增强收益债券C 1.0410 1.0760 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 660102 农银恒久增利债券C 1.0576 1.0606 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660009 农银增强收益债券A 1.0454 1.0804 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660002 农银恒久增利债券A 1.0641 1.1201 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213917 宝盈增强收益债券C 1.0251 1.2771 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0423 1.2943 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1024 1.9124 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288102 华夏稳定双利债券C 1.0451 1.5601 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320004 诺安优化收益债券C 1.1970 1.3166 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080003 长盛积极配置债券A 1.0421 1.2151 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0174 1.0274 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040009 华安稳定收益债券A 1.0300 1.2650 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040010 华安稳定收益债券B 1.0202 1.2452 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519186 万家稳健增利债券A 1.0573 1.1673 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290007 泰信债券增强收益A 1.0119 1.0869 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420102 天弘永利债券B 1.0055 1.1864 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519187 万家稳健增利债券C 1.0447 1.1547 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000004 中海可转债债券C 0.8830 2.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217023 招商信用增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200113 长城积极增利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200016 长城稳健成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200013 长城积极增利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200009 长城稳健增利债券A 1.0950 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270009 广发增强债券C 1.1210 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180031 银华中小盘混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180026 银华信用双利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180025 银华信用双利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290009 泰信债券周期回报A 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166010 中欧鼎利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 291007 泰信债券增强收益C 1.0096 1.0746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0560 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320008 诺安增利债券A 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0410 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320009 诺安增利债券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163822 中银主题策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320015 诺安行业轮动混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320020 诺安策略精选股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350009 天治研究驱动混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360008 光大增利收益债券A 1.0300 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360009 光大增利收益债券C 1.0290 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 371020 摩根纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0573 1.0877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 371120 摩根纯债债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 395001 中海稳健收益债券 1.0340 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 395011 中海增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 395012 中海增强收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420002 天弘永利债券A 1.0043 1.1672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161693 融通债券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470007 汇添富上证综合指数A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470018 汇添富双利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470058 汇添富可转换债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470078 汇添富增强收益债券C 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485005 工银增强收益债券B 1.0863 1.3913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485011 工银瑞信双利债券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0610 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485014 工银添颐债券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485105 工银增强收益债券A 1.0929 1.4179 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160608 鹏华普天债券B 1.1290 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7030 2.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485111 工银瑞信双利债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485114 工银添颐债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160602 鹏华普天债券A 1.1820 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160217 国泰信用互利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160128 南方金利定开债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510210 上证综指ETF 2.1210 0.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519030 海富通稳固收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519078 汇添富增强收益债券A 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 150010 国泰优先 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 118002 易方达标普消费品指数A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 118001 易方达亚洲精选股票 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110036 易方达双债增强债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110035 易方达双债增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519150 新华优选消费混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020011 国泰沪深300指数A 0.4600 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5310 0.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070016 嘉实多元债券B 1.0530 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550004 中信保诚三得益债券A 0.9760 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070025 嘉实信用债券A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090002 大成债券A/B 1.0383 1.5573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090013 大成竞争优势混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530008 建信稳定增利债券C 1.1230 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001013 华夏希望债券C 1.0690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001023 华夏亚债中国指数C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8470 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070010 嘉实主题混合 1.0940 2.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080015 长盛中小盘精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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