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2012年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 0.9100 3.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 0.9100 3.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 7.3080 10.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 1.0330 2.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000061 华夏盛世混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0700 1.6200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001003 华夏债券C 1.0540 1.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001011 华夏希望债券A 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001013 华夏希望债券C 1.0680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001023 华夏亚债中国指数C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报混合A 1.2260 3.3432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002011 华夏红利混合 1.3200 3.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002021 华夏回报二号混合 1.0440 2.3594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002031 华夏策略混合 1.5390 2.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 0.7630 3.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 0.4220 1.6476 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020005 国泰金马稳健混合A 0.6750 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7650 1.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9270 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020011 国泰沪深300指数A 0.4750 0.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020015 国泰区位优势混合A 0.9830 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020019 国泰双利债券A 1.0120 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020020 国泰双利债券C 1.0090 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020021 国泰金融ETF联接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020026 国泰成长优选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020027 国泰信用债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020028 国泰信用债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040001 华安创新混合 0.5740 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强指数 0.6370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040004 华安宝利配置混合 0.9770 3.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040005 华安宏利混合A 1.9666 2.5866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040007 华安中小盘成长混合 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040008 华安策略优选混合A 0.5731 0.5731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040009 华安稳定收益债券A 1.0257 1.2607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040010 华安稳定收益债券B 1.0157 1.2407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040011 华安核心优选混合A 0.8521 1.3521 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040012 华安强化收益债券A 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040016 华安行业轮动混合 0.8735 0.8735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040019 华安稳固收益债券C 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040020 华安升级主题混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040022 华安可转债债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040023 华安可转债债券B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040025 华安科技动力混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040026 华安信用四季红债券A 1.0530 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040180 华安上证180ETF联接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040190 华安上证50ETF联接A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050001 博时价值增长混合 0.6790 3.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050002 博时沪深300指数A 0.6385 2.6185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050004 博时精选混合A 1.1618 2.6668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050006 博时稳定价值债券B 0.9860 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050007 博时平衡配置混合 0.7800 2.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050008 博时第三产业混合 0.9730 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050009 博时新兴成长混合 0.4970 0.6490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050010 博时特许价值混合A 0.9560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050011 博时信用债券A/B 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050012 博时策略混合 0.7840 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6594 0.6594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050014 博时创业成长混合A 0.8940 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050015 博时大中华亚太精选 0.8960 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0570 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050018 博时行业轮动混合 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050019 博时转债增强债券A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050020 博时抗通胀增强回报 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050021 博时创业板ETF联接A 0.6872 0.6872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050022 博时回报混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050023 博时天颐债券A 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050025 博时标普500ETF联接A 1.0331 1.0611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050106 博时稳定价值债券A 1.0050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050111 博时信用债券C 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050116 博时宏观回报债券C 1.0510 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050119 博时转债增强债券C 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050123 博时天颐债券C 1.0000 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050201 博时价值增长贰号混合 0.6130 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070001 嘉实成长收益混合A 0.6041 2.4131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070002 嘉实增长混合 4.6520 5.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070003 嘉实稳健混合 0.7180 1.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070005 嘉实债券A 1.3950 1.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6710 4.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070009 嘉实超短债债券C 1.0105 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070010 嘉实主题混合 1.1360 2.6490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070011 嘉实策略混合 1.0480 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070013 嘉实研究精选混合 1.3370 1.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070015 嘉实多元债券A 1.0660 1.2797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070016 嘉实多元债券B 1.0570 1.2637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8030 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070018 嘉实回报混合 0.8650 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070019 嘉实价值优势混合A 0.9180 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070021 嘉实主题新动力混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070022 嘉实领先成长混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7978 0.7978 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070027 嘉实周期优选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070032 嘉实优化红利混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070099 嘉实优质企业混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080001 长盛成长价值混合A 0.7780 2.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080002 长盛创新先锋混合A 0.9767 1.3467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080003 长盛积极配置债券A 1.0307 1.2037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080005 长盛量化红利混合A 0.8210 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0040 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080009 长盛同禧债券A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080010 长盛同禧债券C 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9610 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080015 长盛中小盘精选混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090001 大成价值增长混合A 0.6519 3.3119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090002 大成债券A/B 1.0392 1.5582 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6058 3.1758 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090004 大成精选增值混合A 0.7352 1.8172 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 2.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090007 大成策略回报混合A 0.8070 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090009 大成行业轮动混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090010 大成中证红利指数A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090011 大成核心双动力混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090013 大成竞争优势混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090015 大成内需增长混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090016 大成消费主题混合A 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090017 大成可转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090018 大成新锐产业混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 092002 大成债券C 1.0287 1.5237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8747 2.3383 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100018 富国天利增长债券A 1.2097 2.0197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100020 富国天益价值混合A 0.7897 3.1945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100022 富国天瑞强势混合A 0.7146 1.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100026 富国天合稳健优选混合 0.7231 2.1406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100029 富国天成红利混合 1.0763 1.3173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100032 富国中证红利指数增强A 0.9420 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100035 富国优化增强债券A/B 0.9840 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100037 富国优化增强债券C 0.9690 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100038 富国沪深300指数增强A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8270 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100051 富国可转债A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100056 富国低碳环保混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100058 富国产业债券A 1.0570 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100060 富国高新技术产业混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110001 易方达平稳增长混合 1.1470 2.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110002 易方达策略成长混合 3.1500 4.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110003 易方达上证50增强A 0.6193 2.4693 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110005 易方达积极成长混合 0.7649 1.6649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110007 易方达稳健收益债券A 1.0929 1.2925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110008 易方达稳健收益债券B 1.1000 1.3053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110009 易方达价值精选混合 0.9262 2.2662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110010 易方达价值成长混合 1.0708 1.1608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3755 1.4155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0610 1.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110013 易方达科翔混合 1.0480 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110015 易方达行业领先混合 1.0320 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110017 易方达增强回报债券A 1.1060 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110018 易方达增强回报债券B 1.0930 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6925 0.6925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7224 0.7224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7475 0.7475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110022 易方达消费行业股票 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110025 易方达资源行业混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110027 易方达安心回报债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110028 易方达安心回报债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110029 易方达科讯混合 0.5830 0.5930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110030 易方达沪深300量化增强 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110035 易方达双债增强债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110036 易方达双债增强债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110037 易方达纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110038 易方达纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 112002 易方达策略成长二号混合 1.2170 2.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 118001 易方达亚洲精选股票 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 118002 易方达标普消费品指数A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121001 国投瑞银融华债券 1.1429 2.4449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8027 2.7717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6911 2.2211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6440 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5971 0.8671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0696 1.2706 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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