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2013年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166902 民生加银平稳增利A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000003 中海可转债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000015 华夏纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000016 华夏纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110037 易方达纯债债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000028 华富安鑫债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000030 长城核心优选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 1.1460 1.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000032 易方达信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000033 易方达信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206008 鹏华丰盛债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000052 长盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 750003 安信目标收益债券C 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000067 民生加银转债优选A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000068 民生加银转债优选C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1578 0.1578 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000080 天治可转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000081 天治可转债增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001001 华夏债券A/B 1.0870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 395012 中海增强收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001023 华夏亚债中国指数C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1631 0.1631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550007 信诚经典优债债券B 1.0780 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161117 易方达永旭定开债 1.0350 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100072 富国强回报定开债A/B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118002 易方达标普消费品指数A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100058 富国产业债券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160612 鹏华丰收债券B 1.0780 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1547 0.1547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020034 国泰民安增利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160608 鹏华普天债券B 1.1170 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160129 南方金利定开债券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1547 0.1547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100073 富国强回报定开债C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040026 华安信用四季红债券A 1.0610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 700004 平安灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040040 华安纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 700006 平安添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530021 建信纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050015 博时大中华亚太精选 1.0600 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050020 博时抗通胀增强回报 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160128 南方金利定开债券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166903 民生加银平稳增利C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050025 博时标普500ETF联接A 1.1405 1.1685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519669 银河领先债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164810 工银纯债定开债 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485119 工银信用纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0330 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0140 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110038 易方达纯债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530012 建信积极配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519024 海富通稳健添利债券A 1.1200 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206018 鹏华产业债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9250 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0270 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090017 大成可转债增强债券A 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 206003 鹏华信用增利债券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519023 海富通稳健添利债券C 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070009 嘉实超短债债券C 1.0151 1.2175 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519188 万家信用恒利债券A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0216 1.8141 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益混合A 0.7221 3.2067 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519189 万家信用恒利债券C 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0239 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288102 华夏稳定双利债券C 1.0526 1.6155 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1172 1.1561 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240003 华宝宝康债券A 1.1826 1.7326 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420002 天弘永利债券A 1.0151 1.2155 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0740 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161902 万家增强收益债券C 1.0681 1.7864 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0930 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400016 东方强化收益债券A 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420102 天弘永利债券B 1.0163 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202103 南方多利增强债券A 1.0850 1.3855 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202102 南方多利增强债券C 1.0818 1.3721 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519186 万家稳健增利债券A 1.1235 1.2335 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 582001 东吴优信稳健债券A 1.0772 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519187 万家稳健增利债券C 1.1072 1.2172 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160123 南方中债10年期国债A 1.0783 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160718 嘉实多利收益债券A 0.9826 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160124 南方中债10年期国债C 1.0695 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070005 嘉实债券A 1.4180 1.9030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217003 招商安泰债券A 1.1607 1.6972 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530008 建信稳定增利债券C 1.2170 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 582201 东吴优信稳健债券C 1.0613 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519666 银河银信债券B 1.0300 1.3570 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519667 银河银信债券A 1.0320 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217203 招商安泰债券B 1.1877 1.6642 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 590010 中邮稳定收益债券C 1.0550 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001003 华夏债券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590009 中邮稳定收益债券A 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290009 泰信债券周期回报A 1.0800 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160217 国泰信用互利债券A 1.0770 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253021 国联安增利债券B 1.0880 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 582202 东吴增利债券C 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020027 国泰信用债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020028 国泰信用债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0920 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163823 中银稳健策略混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270009 广发增强债券C 1.1330 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310518 申万菱信可转债债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320009 诺安增利债券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161813 银华信用债券(LOF) 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 360013 光大信用添益债券A 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290007 泰信债券增强收益A 1.0599 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200113 长城积极增利债券C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210006 金鹰元禧混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1730 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 291007 泰信债券增强收益C 1.0548 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 582002 东吴增利债券A 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360014 光大信用添益债券C 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 395011 中海增强收益债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161693 融通债券C 1.0700 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206004 鹏华信用增利债券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070015 嘉实多元债券A 1.0940 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070016 嘉实多元债券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217023 招商信用增强债券A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163806 中银增利债券A 1.1360 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270044 广发双债添利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519676 银河强化债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550006 信诚经典优债债券A 1.0830 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 395001 中海稳健收益债券 1.0600 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217022 招商产业债券A 1.0670 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270045 广发双债添利债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110035 易方达双债增强债券A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217011 招商安心收益债券C 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090013 大成竞争优势混合A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166010 中欧鼎利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161603 融通债券A/B 1.0750 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0580 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320008 诺安增利债券A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1070 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110036 易方达双债增强债券C 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040041 华安纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320021 诺安双利债券发起A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200016 长城稳健成长混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100068 富国纯债债券发起式C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0340 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360008 光大增利收益债券A 1.0260 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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